首頁(yè) - 交銀純債債券發(fā)起D
- 金牛獎(jiǎng)
金牛獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)年份
1.0802
單位凈值 [04-10]
0.02%
漲跌幅
1389/3279
近3月排名
- 近3月0.90%
- 近1年1.81%
- 最新規(guī)模6.22億
- 成立時(shí)間2024-09-12
| 購(gòu)買(mǎi)金額： | 元(10元起) |
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| 預(yù)估最少費(fèi)用：-- 元 （費(fèi)率0.4%0.4%) | ||
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基金走勢(shì)圖
類(lèi) 型：
近1月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.38% |
| 中證綜合債： | 0.42% |
| 同類(lèi)平均： | 0.33% |
| 同類(lèi)排名： | 1132/3282 |
| 四分位排名： | 良好 |
近3月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.90% |
| 中證綜合債： | 1.09% |
| 同類(lèi)平均： | 0.83% |
| 同類(lèi)排名： | 1389/3279 |
| 四分位排名： | 良好 |
近6月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 1.54% |
| 中證綜合債： | 1.47% |
| 同類(lèi)平均： | 1.29% |
| 同類(lèi)排名： | 939/3241 |
| 四分位排名： | 良好 |
近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 1.81% |
| 中證綜合債： | 1.43% |
| 同類(lèi)平均： | 1.54% |
| 同類(lèi)排名： | 1209/3087 |
| 四分位排名： | 良好 |
近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | -- |
| 中證綜合債： | 13.84% |
| 同類(lèi)平均： | 0.00% |
| 同類(lèi)排名： | -- |
| 四分位排名： | 無(wú)數(shù)據(jù) |
今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.91% |
| 中證綜合債： | 1.00% |
| 同類(lèi)平均： | 0.82% |
| 同類(lèi)排名： | 1249/3279 |
| 四分位排名： | 良好 |
最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 3.27% |
| 中證綜合債： | -- |
| 同類(lèi)平均： | -- |
| 同類(lèi)排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報(bào) | 0.91% | 0.09% | 0.38% | 0.90% | 1.54% | 1.81% | -- | -- |
| 同類(lèi)平均 | 0.82% | 0.00% | 0.33% | 0.83% | 1.29% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
| 中證綜合債 | 1.00% | 0.16% | 0.42% | 1.09% | 1.47% | 1.43% | 7.28% | 13.84% |
| 同類(lèi)排名 | 1249/3279 | -- | 1132/3282 | 1389/3279 | 939/3241 | 1209/3087 | -- | -- |
|
四分位排名
|
良好 |
無(wú)數(shù)據(jù) |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
無(wú)數(shù)據(jù) | 無(wú)數(shù)據(jù) |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)截止日期：
債券配置
數(shù)據(jù)截止日期：
持有份額
基金風(fēng)險(xiǎn)
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 風(fēng)險(xiǎn)基金指標(biāo) | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化標(biāo)準(zhǔn)差% | 0.68 | -- | -- |
| 年化夏普比率 | 0.4 | -- | -- |
本基金最新要聞
- --交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資）業(yè)務(wù)限額的公告
- --交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年年度報(bào)告
- --交銀施羅德基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度報(bào)告提示性公告
- --交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金于2026年“春節(jié)”假期前調(diào)整大額申購(gòu)（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資）業(yè)務(wù)限額的公告
- --交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第4季度報(bào)告
- --交銀施羅德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度報(bào)告提示性公告
- --交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
儲(chǔ)蓄罐活期
(
04-09
)
每萬(wàn)份收益: 0.2729
貨幣基金7日年化
1.00%
- 資金安全
- 收益穩(wěn)定
- 實(shí)時(shí)到賬
好買(mǎi)精心打造的現(xiàn)金理財(cái)賬戶(hù)
立即存入
預(yù)計(jì)年收益
100.20
元