交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施
羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅
公告
公告送出日期：2026年1月14日
交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱 交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 交銀純債債券發(fā)起
基金主代碼 519718
基金合同生效日 2012年12月19日
基金管理人名稱 交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準日 2025年12月31日
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2026年度的第1次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 交銀純債債券發(fā)起A/B 交銀純債債券發(fā)起C 交銀純債債券發(fā)起D
下屬分級基金的交易代碼 519718 519720 022162
下屬分級基金的基金前端交易代碼 519718 - -
下屬分級基金的基金后端交易代碼 519719 - -
截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0769 1.0734 1.0775
基準日下屬分 19,686,385.46 903,412.40 7,057,284.36
交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
級基金可供分配利潤（單位:人民幣元）
截止基準日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） 10,135,393.89 - 4,038,551.69
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.0600 - 0.0700
注：根據(jù)本基金基金合同約定：每季度末最后一個工作日為收益分配基準日，在符合有關基金分
紅條件的前提下，當收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤大于0.01元時，本基金進行收益
分配，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準
日每份基金份額可供分配利潤的50%。截止2025年12月31日，本基金A/B類基金份額可供分配
利潤為19,686,385.46元，每份A/B類基金份額可供分配利潤為0.011元；本基金C類基金份額
可供分配利潤為903,412.40元，每份C類基金份額可供分配利潤為0.009元,小于0.01元，不進
行收益分配；本基金D類基金份額可供分配利潤為7,057,284.36元，每份D類基金份額可供分配
利潤為0.012元。截止基準日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的每份基金份額應
分配金額=基準日下屬分級基金每份基金份額可供分配利潤×50%。因此按照基金合同約定的分紅
交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
比例計算，本次A/B類基金份額每份需分配的最低金額為0.006元，D類基金份額每份需分配的
最低金額為0.007元。上表中的“截止基準日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的
應分配金額”=“截止基準日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的每份基金份額應
分配金額×基準日下屬分級基金基金份額數(shù)”。
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2026年1月15日
除息日 2026年1月15日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年1月19日
分紅對象 權益登記日登記在冊的本基金的份額持有人
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的基金份額持有人，其紅利將按2026年1月15日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額，再投資所得的基金份額自2026年1月19日可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局的相關規(guī)定，基金向基金份額持有人分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。投資人選擇紅利再投資，紅利再投資的份額免收申購費用。
注：1、本分紅方案經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復核。
2、本基金的基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認方式為現(xiàn)金分紅。選擇現(xiàn)金
紅利方式的基金份額持有人的紅利款將于現(xiàn)金紅利發(fā)放日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項
1、本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資?；鸱蓊~持有人可選擇現(xiàn)金紅利
或將現(xiàn)金紅利按除息日除息后的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資，本基金默認的收益
分配方式是現(xiàn)金分紅。
2、本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次提
交并被本基金注冊登記機構確認的分紅方式為準。如需修改分紅方式的，請務必在權益登記日前
一工作日的交易時間結束前到銷售機構辦理變更手續(xù)，投資者在權益登記日前一工作日交易時間
結束后提交的修改分紅方式申請對本次分紅無效。
3、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享
有本次分紅權益。
4、本基金管理人有權根據(jù)市場情況及本基金凈值波動的客觀因素，在不違反本基金基金合同
的前提下，于權益登記日調整最終的分紅方案并屆時公告。
5、基金份額持有人可隨時撥打本公司客服電話（400-700-5000，021-61055000）或登錄本公
司網(wǎng)站（www.fund001.com）查詢當前的分紅方式。
交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
風險提示：基金的分紅行為將導致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會影響基金的風險收益特征。本
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也
不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金
的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告.pdf