- 基金業(yè)績收起
-
點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.75% 近1周 0.08% 近1月 0.30% 近3月 0.72% 近6月 1.24% 近1年 2.00% 近2年 3.52% 近3年 8.08% 2025年度 1.58% 2024年度 2.64% 2023年度 5.10% 2022年度 1.28% 2021年度 4.94%
- 基金概況收起
-
基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0667（04-10） 累計凈值 1.5417 成立時間 2013-04-18 最新規(guī)模 6億 手續(xù)費 0.3% 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
-
基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) 1.2 最大回撤(近一年) -0.14%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
-
投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
-
十大重倉股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 16農(nóng)發(fā)18：3.16%
- 18首旅債01：3.39%
- 24北控水集MTN001：2.58%
- 24農(nóng)發(fā)13：4.51%
- 25湘高速MTN005：2.82%
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置