- 基金業(yè)績收起
-
點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.63% 近1周 -0.01% 近1月 0.27% 近3月 0.73% 近6月 1.08% 近1年 1.14% 近2年 5.29% 近3年 10.53% 2025年度 0.47% 2024年度 6.17% 2023年度 3.46% 2022年度 -- 2021年度 --
- 基金概況收起
-
基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 1.0668（04-10） 累計凈值 1.1236 成立時間 2022-07-13 最新規(guī)模 57.36億 手續(xù)費 0.4% 所獲獎項 --
- 基金風險收起
-
基金風險 中低風險 夏普比率(近一年) -0.49 最大回撤(近一年) -0.50%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
-
投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
-
十大重倉股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23農發(fā)13：6.01%
- 23農發(fā)15：13.3%
- 24國開04：7.89%
- 24農發(fā)05：9.9%
- 24國開清發(fā)01：8%
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置