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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 1.19%
近1周 0.12%
近1月 0.49%
近3月 1.12%
近6月 1.88%
近1年 2.14%
近2年 5.11%
近3年 10.26%
2025年度 1.20%
2024年度 4.23%
2023年度 5.88%
2022年度 0.85%
2021年度 5.13%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.2623（04-10）
累計(jì)凈值 1.3643
成立時(shí)間 2018-05-23
最新規(guī)模 15.04億
手續(xù)費(fèi) 0.3%
所獲獎項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 0.71
最大回撤(近一年) -0.70%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 交銀施羅德基金
成立時(shí)間 2005-08-04
公司規(guī)模 4991.14億元
旗下基金數(shù) 273只
旗下經(jīng)理數(shù) 43人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 24恒豐銀行二級資本債01：2.85%
  • 24民生銀行二級資本債01：3.78%
  • 24成都銀行二級資本債02：3.48%
  • 25國開06：3.24%
  • 25農(nóng)行二級資本債03B(BC)：3.69%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置