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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來(lái) 0.61%
近1周 0.04%
近1月 0.25%
近3月 0.57%
近6月 1.00%
近1年 1.67%
近2年 3.67%
近3年 6.26%
2025年度 1.15%
2024年度 2.65%
2023年度 2.35%
2022年度 2.71%
2021年度 4.38%
點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開(kāi)
贖回狀態(tài) 贖回打開(kāi)
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0934（04-10）
累計(jì)凈值 1.2699
成立時(shí)間 2017-03-08
最新規(guī)模 20.83億
手續(xù)費(fèi) 0.3%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 0.59
最大回撤(近一年) -0.10%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類型
基金公司收起
公司名稱 招商基金
成立時(shí)間 2002-12-27
公司規(guī)模 9682.55億元
旗下基金數(shù) 655只
旗下經(jīng)理數(shù) 97人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 21建設(shè)銀行二級(jí)01：5.9%
  • 23國(guó)開(kāi)03：4.03%
  • 24南京銀行02：5.85%
  • 25國(guó)開(kāi)11：4.82%
  • 25農(nóng)業(yè)銀行CD216：4.76%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置