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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 1.11%
近1周 0.04%
近1月 0.43%
近3月 1.02%
近6月 1.68%
近1年 2.28%
近2年 4.83%
近3年 10.39%
2025年度 1.28%
2024年度 4.58%
2023年度 4.72%
2022年度 2.29%
2021年度 4.77%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.1568（04-10）
累計凈值 1.6488
成立時間 2013-09-10
最新規(guī)模 7.04億
手續(xù)費(fèi) 0.2%
所獲獎項(xiàng) 2015年度金牛獎
基金風(fēng)險收起
基金風(fēng)險 中低風(fēng)險
夏普比率(近一年) 1.15
最大回撤(近一年) -0.31%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 易方達(dá)基金
成立時間 2001-04-17
公司規(guī)模 26198.38億元
旗下基金數(shù) 875只
旗下經(jīng)理數(shù) 120人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 19交通銀行二級02：6.78%
  • 23中信銀行二級資本債01A：5.09%
  • 24建行亞洲債01BC：7.45%
  • 24上海銀行二級資本債01：6.21%
  • 24浦發(fā)銀行二級資本債02A：6.78%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置