摩根亞洲股票高息基金基金份額發(fā)售公告（2026年4月）
基金份額發(fā)售公告－2026年4月
摩根亞洲股票高息基金
內地與香港互認基金系列
僅供中國內地公眾查閱
基金管理人：摩根基金(亞洲)有限公司
內地代理人：摩根基金管理(中國)有限公司
投資者客戶服務熱線：400-889-4888
內地代理人網址：am.jpmorgan.com/cn
重要提示
1.摩根亞洲股票高息基金(以下簡稱“本基金”)為香港互認基金，經中國證券監(jiān)督管理
委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)注冊后在內地公開銷售。本基金于2026年2月25日
經中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2026]324號文注冊。中國證監(jiān)會對本基金于內地銷售的注
冊，并不表明對本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投
資于本基金沒有風險。
2.本基金已獲香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會(以下簡稱“香港證監(jiān)會”)認可為集體投
資計劃(內地稱集合投資計劃)。香港證監(jiān)會的認可并非對本基金作出推介或背書，亦
不是對本基金的商業(yè)利弊或表現(xiàn)作出保證。香港證監(jiān)會的認可并不表示本基金適合
所有投資者，或認同本基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
3.本基金的管理人為摩根基金(亞洲)有限公司(JPMorgan Funds (Asia) Limited，以下
簡稱“管理人”)，投資管理人為摩根資產管理(亞太)有限公司(JPMorgan Asset
Management (Asia Pacific) Limited，以下簡稱“投資管理人”，管理人通過與投資
管理人簽訂的投資管理協(xié)議將本基金的日常投資管理轉授予投資管理人)，受托人為
匯豐機構信托服務(亞洲)有限公司(以下簡稱“受托人”)，內地代理人為摩根基金管
理(中國)有限公司(以下簡稱“摩根基金”)。
4.本基金為常規(guī)的股票型基金，基金運作方式為開放式。
5.本基金在內地銷售的份額類別：摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對沖份額(累計)、摩
根亞洲股票高息－PRC人民幣對沖份額(每月派息)、摩根亞洲股票高息－PRC美元份
額(累計)、摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(每月派息)、摩根亞洲股票高息－PRC
人民幣份額(累計)和摩根亞洲股票高息－PRC人民幣份額(每月派息)。
6.本基金在內地銷售的基金代碼為：
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對沖份額(累計) 968213
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對沖份額(每月派息) 968214
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣份額(累計) 968215
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣份額(每月派息) 968216
摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(累計) 968217
摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(每月派息) 968218
7.截至本公告發(fā)布之日，本基金的內地銷售機構為摩根基金。
管理人或內地代理人可不時變更或增減內地銷售機構，并予以公示。內地銷售機構
可能調整部分基金銷售網點或銷售平臺，具體網點及平臺名單及開戶、申購事項詳
見內地銷售機構有關公告或撥打內地銷售機構客戶服務電話咨詢，具體以內地銷售
機構規(guī)定為準。
8.本基金在內地公開銷售的開始日期為：2026年4月13日
9.本基金的內地銷售開放日是指香港和中國內地的銀行進行正常銀行業(yè)務及上海證券
交易所和深圳證券交易所(以下合稱“滬深交易所”)的正常交易日，且依管理人之意
見，該等日期為本基金所有或部分投資的報價、上市或買賣可以正常交易的日子。
10.本基金的內地銷售對象為符合內地法律法規(guī)規(guī)定可以投資于基金的自然人、企業(yè)法
人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織，但美國人士(“美國人士”的含義參見本基金
基金說明書第二章)除外。
本基金在內地首發(fā)時暫不接受內地機構投資者的申購(含定期定額投資)業(yè)務申請；本
基金可對內地機構投資者開通申購(含定期定額投資)業(yè)務申請，本基金開通機構投資
者申購(含定期定額投資)業(yè)務的具體時間將另行公告。
11.內地投資者通過摩根基金申購本基金份額的首次申購單筆最低金額為人民幣10元(就
以人民幣計價的份額類別而言)或10美元(就以美元計價的份額類別而言)，追加申購
單筆最低金額為人民幣10元(就以人民幣計價的份額類別而言)或10美元(就以美元計
價的份額類別而言)。內地投資者通過摩根基金申購本基金以人民幣計價的份額類別
的最低持有份額要求為1份基金份額，以美元計價的份額類別的最低持有份額要求為
1份基金份額。內地投資者通過內地銷售機構贖回的單筆最低贖回份額不得少于1
份，但如因特殊原因導致內地投資者的基金賬戶份額低于1份的，其僅可以發(fā)起全部
份額的贖回申請。內地投資者贖回其基金賬戶中的部分基金份額的，其基金賬戶中
的基金份額余額不得低于相關內地銷售機構要求的最低持有額，否則該部分贖回可
能不成立，其應調整擬贖回的基金份額數(shù)量，或一次性全部贖回。經管理人認可，
內地銷售機構可不時調整單筆最低申購金額、交易級差、申購限額、最低持有量及
單筆最低贖回份額(不得低于1份)。
新增內地銷售機構對本基金最低申購金額、交易級差、申購限額、最低持有量以及
最低贖回要求(不得低于1份)另有規(guī)定的，以各內地銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
12.內地投資者欲申購本基金，須開立中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中登
公司”)開放式基金賬戶，已經有該類賬戶的內地投資者無須另行開立?；鹳~戶開
戶和申購申請手續(xù)可以同時辦理。
13.內地銷售機構對內地投資者申購申請的受理并不代表對該申請的成功確認，而僅代
表內地銷售機構確實接收了申購申請，申購申請成功與否及其確認情況應以管理人
通過基金注冊登記機構發(fā)送的確認結果為準。內地投資者在T日(T日為內地銷售開放
日)規(guī)定時間內提交的申購申請，可在T+2日(包括該日)在銷售網點柜臺或銷售機構規(guī)
定的其他方式查詢申請的確認情況。
14.本公告僅對本基金發(fā)售的有關事項和規(guī)定予以說明。本公告內對本基金的基本情況
1。內地投資者欲了解本基金的詳細情況，請閱讀在說明節(jié)錄自本基金的基金說明書
內地代理人網站(am.jpmorgan.com/cn)上發(fā)布的本基金的基金說明書、本基金《產
品資料概要》以及本基金信托契約和基礎條款。
15.本基金在內地應予披露的基金信息應通過內地代理人的網站(am.jpmorgan.com/cn)
等媒介披露，內地投資者可按照基金銷售文件約定的時間和方式查閱或復制公開披
露的信息資料。
16.開戶、申購等事項的詳細情況請向本基金的內地銷售機構咨詢。內地銷售機構的聯(lián)
系方式請見本公告第三部分。
對于未開設銷售網點地區(qū)的內地投資者，請撥打內地代理人的客戶服務熱線(400-
889-4888)咨詢有關購買事宜。
17.本基金作為香港互認基金在內地公開銷售，涉及若干特有風險，包括但不限于：
(1)境外投資風險。
1本公告中的“基金說明書”指《摩根亞洲股票高息基金基金說明書》。基金說明書由第一章“本基金的內地補充
規(guī)則”及第二章“本基金的基本規(guī)定”組成。
(2)本基金及其他在內地銷售的香港互認基金將受到全面的額度限制。在基金互認
機制下，在內地公開銷售的香港互認基金的初始額度為3,000億元人民幣。如在
任何特定日的基金互認的市場額度已達到或接近該額度或中國證監(jiān)會和/或香港
證監(jiān)會和/或國家外匯管理局不時調整的額度，本基金將暫停在內地的申購。
(3)若本基金資產規(guī)模低于2億元人民幣或等值貨幣，或在內地的銷售規(guī)模占基金
總資產的比例達到或超過80%，本基金將暫停在內地的銷售，直至本基金重新
符合香港互認基金的條件。
(4)若管理人或本基金違反或不再滿足中國證監(jiān)會規(guī)定的香港互認基金條件，將可
能無法繼續(xù)在內地銷售，中國證監(jiān)會甚至可能撤銷對本基金的注冊。此外，若
本基金發(fā)生任何重大變更(如基金類型、運作模式)，則本基金在內地的銷售及
收益分配亦可能被暫停，直到其向中國證監(jiān)會重新注冊為止。
(5)《香港互認基金管理規(guī)定》不確定性的風險以及由于內地法律法規(guī)或監(jiān)管政策
變更導致內地與香港基金互認機制終止，或者本基金不再滿足中國證監(jiān)會規(guī)定
的香港互認基金條件而被中國證監(jiān)會撤銷注冊，從而終止在內地銷售的風險。
(6)內地基金市場和香港基金市場之間存在的實質性區(qū)別以及兩地基金市場在操作
安排方面差異(如交易日等)導致的風險。
(7)稅收風險。
(8)基金組織文件的英文版本與中文譯本可能存在理解上的差異的風險。
(9)境外法院對內地法院判決的全部或部分判項不予承認及/或不予執(zhí)行的風險。
(10)名義持有安排的風險。
(11)信托契約以及香港銷售文件適用境外法(香港法)的風險。
(12)內地銷售機構、內地代理人或內地登記結算機構的操作風險、技術風險。
(13)跨境數(shù)據傳輸和跨境資金交收的系統(tǒng)風險。
18.“名義持有人”是指代內地投資者持有其基金份額，并獲基金注冊登記機構接納作
為份額持有人載于基金注冊登記機構的份額持有人登記冊上的內地代理人或其他機
構。與內地基金的直接登記安排不同，內地投資者并不會被基金注冊登記機構直接
登記于份額持有人登記冊上?；鹱缘怯洐C構僅將名義持有人代名持有的本基金
的份額合并載于其名下。內地投資者需通過名義持有人行使信托契約和基礎條款等
基金法律文件規(guī)定的份額持有人權利及履行相應的份額持有人義務。內地投資者提
交本基金的申購申請或轉入本基金的轉換申請即視為確認名義持有人安排，并確認
由名義持有人代為持有份額，成為該等基金份額法律上的擁有者，而內地投資者是
該等基金份額的實益擁有人，實際享有基金份額所代表的權益。
截至本公告發(fā)布之日，本基金的內地代理人摩根基金同意作為內地投資者的名義持
有人，向內地投資者提供名義持有人服務。
19.管理人特此聲明，管理人將依據信托契約、基礎條款和基金說明書向內地投資者提
供投資者保護、信息披露等服務。管理人將采取合理措施，確保香港及內地投資者
獲得公平的對待，包括投資者權益保護、投資者權利行使、信息披露和賠償?shù)取?
20.除非本公告另有規(guī)定，本公告所使用的術語與本基金基金說明書界定的術語具有相
同的含義。
摩根基金(亞洲)有限公司
2026年4月8日
一、本基金的基本情況
(一)基金名稱及代碼
基金名稱：摩根亞洲股票高息基金
基金代碼：摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對沖份額(累計) 968213
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對沖份額(每月派息) 968214
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣份額(累計) 968215
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣份額(每月派息) 968216
摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(累計) 968217
摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(每月派息) 968218
(二)基金類型
本基金的基金類型為股票型。
(三)基金運作方式
開放式。
(四)基金的投資政策和投資限制
投資政策為通過主要(即將其總資產凈值至少70%)投資于亞洲(日本除外)上市公司的
股票，并在適當情況下使用衍生工具，從而產生高水平的收益，并維持長期資本增
長前景。同時，本基金擬通過使用衍生工具提供波幅小于大盤的回報流。
為實現(xiàn)此目標，本基金尋求通過一個專有基本面研究流程以根據其財務預測、估值
及收益與資本增長潛力識別風險/回報特征及股息收益率具有吸引力的股票，構建一
個多元化的亞洲股票投資組合，而該等投資組合合計產生的收益將高于大盤指標。
此外，本基金將通過出售亞洲(日本除外)地區(qū)的指數(shù)看漲期權及指數(shù)期貨看漲期權
產生額外收益，并尋求從相關期權金中提供每月收益流。
本基金在亞洲任何國家(日本除外)(包括新興市場國家)或行業(yè)可投資的總資產凈值的
比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。
本基金所持有的位于亞洲(日本除外)或主要在當?shù)亟洜I的公司證券或其他投資的價
值不得少于其總資產凈值(即屬于證券及其他投資)的70%。本基金于中國A股及B股
(包括通過“滬港通”及/或“深港通”投資的合資格中國A股)的總投資(直接及間接)
不可超過其總資產凈值的20%。
本基金可將其總資產凈值少于30%投資于在亞洲(日本除外)注冊或投資方向為亞洲
(日本除外)的上市房地產投資信托基金。
作為本基金投資流程的一部分，投資管理人納入在財務上屬于重大的環(huán)境、社會及
治理因素。請參閱本基金基金說明書第二章“投資目標、政策及限制”一節(jié)內“納
入ESG”分節(jié)，以了解詳情。
本基金亦可出于對沖及投資目的而投資于香港證監(jiān)會不時允許的衍生工具，例如期
權、認股權證及期貨。
本基金需遵守的投資限制詳見本基金基金說明書第二章“投資限制及指引”及“借
款及杠桿”各節(jié)。
(五)基金份額在內地開始銷售首日的價格
在內地銷售的份額類別于內地發(fā)售首日將按以下價格發(fā)行，而當中并不包括申購
費：
類別 每份額于發(fā)售首日的發(fā)行價格(不包括申購費)
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對沖份額(累計) 人民幣10.00元
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對沖份額(每月派息) 人民幣10.00元
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣份額(累計) 人民幣10.00元
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣份額(每月派息) 人民幣10.00元
摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(累計) 10.00美元
摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(每月派息) 10.00美元
此后的申購、贖回申請，均按照申請日的基金份額凈值辦理。
(六)本基金須持續(xù)繳付的費用
本基金須持續(xù)繳付的費用的費率安排是根據香港證監(jiān)會的監(jiān)管要求和本基金香港銷
售文件執(zhí)行，從本基金的基金財產中支付。本基金在內地收取的費率與在香港收取
的費率一致，以確保費用收取的公平合理。
本基金需持續(xù)繳付的費用如下：
1.管理費
目前管理人每年收取有關類別資產凈值1.5%的管理費。管理人有權每年收取
不高于每一類別資產凈值2.5%的管理費，并僅可在向受托人及內地投資者發(fā)
出不少于一個月提高管理費收費率的通知后，方可提高此收費率(不得高于每
一類別資產凈值每年2.5%)。管理費按該類別于每一個交易日及計算該類別份
額凈值的其他日子的資產凈值每日累計，并應于每月底支付。如本基金的資
產包括由管理人或其關聯(lián)人士所管理的任何單位信托基金或其他集合投資計
劃的權益，則管理人將計及按有關類別占該單位信托基金或計劃的權益而就
該單位信托基金或計劃被征收的管理費減收其費用。
投資管理人和內地代理人的費用將由管理人承擔。
2.受托人費用
受托人目前按下列比率收取費用：
本基金資產凈值比率(每年)
0美元至40,000,000美元(含本數(shù))的部分基金資產凈值的0.06%
40,000,000美元(不含本數(shù))至基金資產凈值的0.04%
70,000,000美元(含本數(shù))的部分
基金資產凈值的0.025%超過70,000,000美元的部分
受托人有權每年收取不高于基金資產凈值0.2%的受托人費用。受托人僅可在
管理人同意并在向本基金內地投資者發(fā)出不少于一個月提高受托人費用收費
率的通知后，方可提高此收費率(不得高于本基金資產凈值每年0.2%)。受托
人費用按本基金在每一交易日及計算本基金資產凈值的其他日子的基金資產
凈值每日累計，并應在每月底支付。
3.其他收費及開支
除上述之收費及開支外，本基金承擔其他成本及費用，包括有關本基金及其
投資的印花稅、稅項、經紀費、傭金、外匯兌換開支、銀行手續(xù)費及登記費
，獲取及維持份額于任何證券交易所上市地位之費用，核數(shù)師、基金注冊登
記機構及本基金投資之托管人之費用及開支，擬訂其信托契約及任何增補信
托契約之費用，法律及其他專業(yè)或專家費用，因管理本基金而引致之若干其
他費用及開支。支付予基金注冊登記機構之費用將視乎本基金的份額持有人
數(shù)目及交易數(shù)量而異，但年率經與基金注冊登記機構協(xié)定為介乎基金資產凈
值0.015%至0.5%之間。
本基金亦須負責根據或就信托契約之條文編制、印刷、刊登及派發(fā)一切報表
、賬目、報告及通告之費用(包括為編制及印刷基金說明書任何更新或刊登份
額凈值之費用)及，當與管理人達成協(xié)議，包括本基金委任之任何分銷商所引
致之上述費用。此外，本基金承擔因法律或監(jiān)管規(guī)定之更改或任何新法律或
監(jiān)管規(guī)定之推行而引致之所有費用(包括因遵守任何有關單位信托基金或集合
投資計劃之任何守則(不論是否具法律效力)而引致之任何費用)。
(七)收益分配政策
管理人可酌情決定修改收益分配政策，但須獲得香港證監(jiān)會事先批準(如適用)，并
且須給予內地投資者一個月的事先通知。
1.累計類份額類別
就在內地銷售的累計類份額類別(即摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對沖份額
(累計)、摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(累計)及摩根亞洲股票高息－PRC
人民幣份額(累計))而言，所有收益將累積并再投資于本基金的相關類別。
2.每月派息類份額類別
就在內地銷售的每月派息的份額類別(即摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對沖
份額(每月派息)、摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(每月派息)及摩根亞洲股
票高息－PRC人民幣份額(每月派息))而言，管理人擬將此等類別在每一會計
期間分別應占的收益按管理人所確定的金額，分別分配給相關份額類別的投
資者。
管理人擬按月或/及管理人獲受托人事先批準及向內地投資者發(fā)出一個月的事
先通知的其他時間作出收益分配。管理人預期能夠從本基金的投資產生的收
益中支付收益分配，但倘若該收益不足以支付所宣布的收益分配，管理人可
酌情決定從資本中支付該等收益分配。
請同時參閱本基金基金說明書第二章第A節(jié)中“風險”一節(jié)之“從資本撥款作
出收益分配之風險”內的風險因素。
如內地投資者在最后附帶分配交易日下午3時整(北京時間)前提交有關份額的
有效申購申請，則內地投資者將有權就該份額獲得分配。
就每月派息類份額類別而言，內地投資者將以現(xiàn)金形式取得分配。
現(xiàn)金分配款項通常將通過內地銷售機構以內地銷售機構和內地投資者指定的
支付方式支付。內地投資者可能因收取分配付款而須繳付銀行費用。
(八)名義持有及內地注冊登記安排
1.名義持有安排
“名義持有人”是指代內地投資者持有其基金份額，并獲基金注冊登記機構
接納作為份額持有人載于基金注冊登記機構的份額持有人登記冊上的內地代
理人或其他機構。與內地基金的直接登記安排不同，內地投資者并不會被基
金注冊登記機構直接登記于份額持有人登記冊上?；鹱缘怯洐C構僅將名
義持有人代名持有的本基金的份額合并載于其名下。內地投資者需通過名義
持有人行使信托契約和基礎條款等基金法律文件規(guī)定的份額持有人權利及履
行相應的份額持有人義務。內地投資者提交本基金的申購申請或轉入本基金
的轉換申請即視為確認名義持有人安排，并確認由名義持有人代為持有份
額，成為該等基金份額法律上的擁有者，而內地投資者是該等基金份額的實
益擁有人，實際享有基金份額所代表的權益。
截至本公告發(fā)布之日，本基金的內地代理人摩根基金同意作為內地投資者的
名義持有人，向內地投資者提供名義持有人服務。
2.內地注冊登記安排
本基金由HSBC Trustee (Cayman) Limited作為基金注冊登記機構為本基金提
供登記服務。HSBC Trustee (Cayman) Limited及摩根基金(亞洲)有限公司已
訂立基金注冊登記機構服務轉授協(xié)議。據此，HSBC Trustee (Cayman)
Limited已將作為本基金基金注冊登記機構的職能轉授予摩根基金(亞洲)有限公
司。本基金的內地代理人委托內地登記結算機構為內地投資者辦理賬戶開
立、基金份額的登記、內地投資者名冊的管理、申購和贖回的清算和交收等
服務。
(九)內地代理人及內地銷售機構
1.內地代理人
摩根基金擔任本基金的內地代理人，摩根基金為一家依據中華人民共和國法
律在內地注冊并有效存續(xù)并受中國證監(jiān)會監(jiān)管的可以從事公開募集證券投資
基金管理業(yè)務的基金管理人。
內地代理人根據管理人的委托，代為辦理以下事項：在本基金于內地公開銷
售前向中國證監(jiān)會申請注冊、本基金的信息披露、內地銷售安排、與內地銷
售機構及管理人的數(shù)據交換和清算、向中國證監(jiān)會提交監(jiān)管報告、通信聯(lián)
絡、向內地投資者提供客戶服務、監(jiān)控等事項。同時，內地代理人將本基金
在內地銷售份額的數(shù)據傳輸、投資者明細份額登記、以及境內銷售資金結算
職能委托給中登公司。受限于管理人的指示、指令及指導，內地代理人應向
管理人和內地投資者提供各項服務。
2.內地銷售機構
本基金將通過內地代理人和/或管理人委托的其他具有基金銷售業(yè)務資格的銷
售機構在內地公開銷售。
截至本基金在內地公開銷售首日，本基金確定的內地銷售機構為摩根基金。
本基金未來也可能由其他內地銷售機構辦理基金銷售業(yè)務。管理人或內地代
理人可不時變更或增減內地銷售機構，并予以公示。各內地銷售機構的業(yè)務
規(guī)則以各內地銷售機構的公告為準。
二、與申購贖回有關的重要規(guī)定
(一)銷售對象
本基金的內地銷售對象為符合內地法律法規(guī)規(guī)定可以投資于基金的自然人、企業(yè)法
人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織，但美國人士(“美國人士”的含義參見本基金
基金說明書第二章)除外。
本基金在內地首發(fā)時暫不接受內地機構投資者的申購(含定期定額投資)業(yè)務申請；
本基金可對內地機構投資者開通申購(含定期定額投資)業(yè)務申請，本基金開通機構
投資者申購(含定期定額投資)業(yè)務的具體時間將另行公告。
(二)銷售場所
本基金的內地銷售機構為摩根基金。管理人或內地代理人可不時變更或增減內地銷
售機構，并予以公示。內地銷售機構可能調整部分基金銷售網點或銷售平臺，具體
網點及平臺名單及開戶、申購事項詳見內地銷售機構有關公告或撥打內地銷售機構
客戶服務電話咨詢，具體以內地銷售機構規(guī)定為準。
(三)供內地投資者申購的份額類別
目前本基金在內地銷售提供下列類別：
類別 計價貨幣
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對沖份額(累計) 人民幣
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對沖份額(每月派息) 人民幣
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣份額(累計) 人民幣
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣份額(每月派息) 人民幣
摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(累計) 美元
摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(每月派息) 美元
各內地銷售機構銷售的本基金的份額類別以各內地銷售機構屆時發(fā)出的公告為準。
本基金可在法律法規(guī)允許以及條件成熟的前提下，在履行相應程序之后，視情況在
內地銷售其他類別的份額或增設其他類別份額以進行內地銷售，具體銷售安排詳見
管理人或內地代理人的公告。
(四)申購、贖回、轉換的費用
本基金目前向內地投資者銷售時收取的申購費、轉換費和贖回費的費率如下：
申購費 3% 本基金調整在內地的申購費率的，通常最高不超過相關類別份額凈值的5%
轉換費 不超過轉入基金的份額凈值的1% 轉換費用由轉出費用(即轉出份額的贖回費)(如有)及轉出份額與轉入份額的申購補差費(如有)構成。當轉出份額類別的申購費率低于轉入份額類別的申購費率時，則收取申購補差費；當轉出份額類別的申購費率高于或等于轉入份額類別的申購費率時，則不收取申購補差費。
贖回費 無 本基金調整贖回費率的，通常最高不超過相關類別份額凈值的0.5%
內地投資者應向內地銷售機構查詢具體適用費率。
管理人將保留申購費及贖回費(如有)歸于其所有或使用。
在遵守相關法律法規(guī)、信托契約相關規(guī)定的前提下，本基金可在前述費率范圍內調
整上述費用的費率，并提前兩個內地交易日通過內地代理人及內地銷售機構的網站
或符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊進行公告。
(五)申購、贖回規(guī)則
1.申購、贖回的申請時間
內地投資者可在每個內地銷售開放日的申請截止時間前向內地銷售機構申請
申購、贖回本基金。本基金的每個內地銷售開放日的申請截止時間為下午3點
整(北京時間)或者經管理人認可的內地代理人或內地銷售機構所設的其他時
間。
內地投資者在非內地銷售開放日或內地銷售開放日的申請截止時間后提交的
申購、贖回申請將視為下一個內地銷售開放日提出的申請。
內地投資者需注意，內地投資者通過內地銷售機構申購、贖回基金份額的，
管理人、受托人及基金注冊登記機構將把名義持有人視為申請人。
2.申購份額的計算
本基金的申購遵循“金額申購”的原則。
在內地銷售的份額類別于發(fā)售首日將按以下價格發(fā)行，而當中并不包括申購
費：
類別 每份額于發(fā)售首日的發(fā)行價格 (不包括申購費)
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對沖份額(累計) 人民幣10.00元
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對沖份額(每月派息) 人民幣10.00元
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣份額(累計) 人民幣10.00元
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣份額(每月派息) 人民幣10.00元
摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(累計) 10.00美元
摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(每月派息) 10.00美元
發(fā)售首日后，本基金各類別的份額將按有關內地銷售開放日辦公時間結束時
該類別的份額凈值發(fā)行。本基金各類別的份額凈值是用該類別的資產價值扣
除該類別的負債，除以該類別于緊接前一個內地銷售開放日之辦公時間結束
時或管理人與受托人協(xié)議的其他時間的已發(fā)行份額總數(shù)計算得出，并將所得
金額四舍五入至小數(shù)點后兩位。任何調整數(shù)額所產生的差異應歸本基金有關
類別所有。
本基金的申購金額包括申購費和凈申購金額，其中：
凈申購金額=總申購金額–申購費
申購費=總申購金額×申購費率/(1＋申購費率)
申購份額的計算公式如下：
申購份額=凈申購金額/相應份額類別的份額凈值^
^倘若管理人認為符合所有份額持有人的利益，在計算份額凈值時，當本基金
的資金凈流動超過管理人不時預先確定的限額時，管理人可(當本基金發(fā)生資
金凈流入時)上調或(當本基金發(fā)生資金凈流出時)下調份額凈值，以降低因購
買/出售相關投資所導致的預期攤薄影響，包括但不限于買賣差價及交易費
用，如經紀費、稅項及政府收費。可能導致資金凈流動情況的例子包括由于
申購/贖回要求、基金合并(其中涉及本基金資產的流入/流出)等而導致的份額
凈交易。在正常市況下，該等擺動定價調整比率將不會超過各類別份額凈值
的2%。然而，在極端市況下(例如在出現(xiàn)高波幅、資產流通性下降及市場受壓
的期間)，該比率可能大幅上升。在任何情況下，除非獲得受托人及香港證監(jiān)
會(如要求)的批準，否則只能暫時性地適用超過2%的擺動定價調整比率，且
該等比率將不會超過5%。
申購費應向下取整至小數(shù)點后兩位。
內地投資者申購本基金的申購份額的確認保留到小數(shù)點后2位(四舍五入)。倘
若向上五入份額數(shù)目，則進位對應的金額應撥歸申請人。倘若向下四舍份額
數(shù)目，則進位對應的金額應撥歸本基金。
3.贖回金額的計算
本基金的贖回遵循“份額贖回”的原則。
本基金各類別的份額將按有關內地銷售開放日辦公時間結束時該類別的份額
凈值贖回。本基金各類別的份額凈值是用該類別的資產價值扣除該類別的負
債，除以該類別于緊接前一個內地銷售開放日之辦公時間結束時或管理人與
受托人協(xié)議的其他時間的已發(fā)行份額總數(shù)計算得出，并將所得金額四舍五入
至小數(shù)點后兩位。任何調整數(shù)額所產生的差異歸本基金有關類別所有。
可得贖回金額由總贖回金額扣除贖回費而得出，其中：
總贖回金額=贖回份額×相應份額類別的份額凈值^
贖回費=總贖回金額×贖回費率
可得贖回金額的計算公式如下：
可得贖回金額=總贖回金額–贖回費
^倘若管理人認為符合所有份額持有人的利益，在計算份額凈值時，當本基金
的資金凈流動超過管理人不時預先確定的限額時，管理人可(當本基金發(fā)生資
金凈流入時)上調或(當本基金發(fā)生資金凈流出時)下調份額凈值，以降低因購
買/出售相關投資所導致的預期攤薄影響，包括但不限于買賣差價及交易費
用，如經紀費、稅項及政府收費?？赡軐е沦Y金凈流動情況的例子包括由于
申購/贖回要求、基金合并(其中涉及本基金資產的流入/流出)等而導致的份額
凈交易。在正常市況下，該等擺動定價調整比率將不會超過各類別份額凈值
的2%。然而，在極端市況下(例如在出現(xiàn)高波幅、資產流通性下降及市場受壓
的期間)，該比率可能大幅上升。在任何情況下，除非獲得受托人及香港證監(jiān)
會(如要求)的批準，否則只能暫時性地適用超過2%的擺動定價調整比率，且
該等比率將不會超過5%。
贖回費應向下取整至小數(shù)點后兩位。
贖回款項的金額應四舍五入至小數(shù)點后兩位。倘若向上五入贖回款項的金
額，則進位對應的金額應撥歸進行贖回的內地投資者。倘若向下四舍贖回款
項的金額，則進位對應的金額應撥歸本基金。
4.申購申請、贖回申請的確認
內地投資者應向內地銷售機構查詢有關支付申購款項及贖回款項的詳情。
本基金將以相關內地銷售開放日的交易時間結束前內地銷售機構受理有效申
購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金的
基金注冊登記機構，及內地登記結算機構(即，中登公司或內地代理人不時委
托的并經管理人確認的內地其他登記結算機構)在T+1日內對該交易的有效性
進行確認，內地投資者可在T+2日(包括該日)在銷售網點柜臺或銷售機構規(guī)定
的其他方式查詢申請的確認情況。
人民幣贖回款將于通常情況下T+7日內，美元贖回款項將于通常情況下T+9日
內，以及在任何情況下于份額被贖回及管理人已接收正式填妥的贖回要求及
受托人或管理人可能要求之該等其他資料的有關香港交易日后一個日歷月
內，劃往內地投資者的銀行結算賬戶。T+n日中n為內地銷售開放日。
申購款和贖回款的支付方式應采用銀行轉賬及內地銷售機構認可的其他方
式。在申購美元計價的份額類別時，內地投資者應先行兌換所需的美元現(xiàn)匯
后再進行申購，相應費用由內地投資者自行承擔。贖回本基金美元計價的份
額類別時本基金將以美元現(xiàn)匯支付贖回款項。除此之外，本基金基金說明書
第二章所規(guī)定的其他支付方式不適用于內地投資者。另外，本基金不接受以
實物方式支付申購、贖回對價。本基金亦不接受以支票方式支付申購、贖回
價款。
5.巨額贖回
管理人可能將本基金于任何內地銷售開放日所贖回份額的總數(shù)限制為任何內
地銷售開放日已發(fā)行份額的10%或以上。倘若贖回份額受到該等限制，贖回
將按贖回申請份額進行等比例確認，但如管理人認為該項安排不具有可行
性，管理人將有權決定在內地投資者之間贖回份額的分配方式。
6.份額轉換
本基金在內地的銷售開通基金份額轉換業(yè)務，份額轉換的相關安排請參閱本
基金基金說明書第一章“一、香港互認基金的特別說明和風險揭示-(六)適用
于內地投資者的交易及結算程序-6.本基金申購、贖回與轉換的規(guī)則”部
分。
內地投資者請注意，本基金在內地目前僅開通本基金內份額類別轉換業(yè)務以
及本基金轉出至管理人管理的其他經中國證監(jiān)會注冊并獲準在內地銷售的基
金(以下簡稱“其他基金”)的業(yè)務，其他基金向本基金的轉換轉入業(yè)務目前暫
不辦理。無論本基金內份額類別轉換或本基金與其他基金之間份額類別轉
換，均須在以同一貨幣計價的份額類別之間作出。如本基金日后開始辦理其
他基金向本基金的轉換轉入業(yè)務，管理人將另行公告。
本基金關于份額轉換業(yè)務規(guī)則的調整將會向內地投資者公告。具體開辦份額
轉換業(yè)務的內地銷售機構由管理人或內地代理人根據各內地銷售機構實際情
況進行確定。內地銷售機構可以根據自身情況，決定是否全部或部分辦理該
等基金的份額轉換業(yè)務。請內地投資者咨詢內地代理人或內地銷售機構關于
份額轉換業(yè)務的開通情況，在辦理份額轉換業(yè)務時，還需遵守相關內地銷售
機構的具體規(guī)定。
7.定期定額投資
本基金在內地的銷售可以開通定期定額投資業(yè)務。具體開辦定期定額投資業(yè)
務的內地銷售機構由內地代理人根據各內地銷售機構的實際情況進行確定。
有關定期定額投資的詳細業(yè)務規(guī)則，內地投資者可以咨詢開通定期定額投資
業(yè)務的內地銷售機構。
(六)最低申購金額及最低持有額
內地投資者通過摩根基金申購本基金份額的首次申購單筆最低金額為人民幣10元
(就以人民幣計價的份額類別而言)或10美元(就以美元計價的份額類別而言)，追加
申購單筆最低金額為人民幣10元(就以人民幣計價的份額類別而言)或10美元(就以美
元計價的份額類別而言)。內地投資者通過摩根基金申購本基金以人民幣計價的份額
類別的最低持有份額要求為1份基金份額，以美元計價的份額類別的最低持有份額
要求為1份基金份額。內地投資者通過內地銷售機構贖回的單筆最低贖回份額不得
少于1份，但如因特殊原因導致內地投資者的基金賬戶份額低于1份的，其僅可以發(fā)
起全部份額的贖回申請。內地投資者贖回其基金賬戶中的部分基金份額的，其基金
賬戶中的基金份額余額不得低于相關內地銷售機構要求的最低持有額，否則該部分
贖回可能不成立，其應調整擬贖回的基金份額數(shù)量，或一次性全部贖回。經管理人
認可，內地銷售機構可不時調整單筆最低申購金額、交易級差、申購限額、最低持
有量及單筆最低贖回份額(不得低于1份)。
新增內地銷售機構對本基金最低申購金額、交易級差、申購限額、最低持有量以及
最低贖回要求(不得低于1份)另有規(guī)定的，以各內地銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
現(xiàn)時，就內地銷售份額而言，本基金在名義持有人層面的最低持有額均應為：
人民幣計價的份額類別 美元計價的份額類別
最低持有額 人民幣10元 10美元
若贖回部分基金份額將導致贖回后其持有上述類別的基金份額的價值少于上述最低
持有額的，管理人有權要求剩余的基金份額應一并被全部贖回。
(七)暫停申購和贖回的情形
1.暫停申購
發(fā)生下列情況時，管理人可暫停接受內地投資者的申購申請：
(1)由于滬深交易所交易日與香港交易日有差異，管理人在妥善考慮本基金
的投資和結算安排，以及現(xiàn)有基金投資者利益的情況下，可能會通過公
告方式，暫停接受內地投資者的申購申請；
(2)本基金及其他在內地銷售的香港互認基金將受到全面的額度限制。若在
內地銷售的全部香港互認基金的銷售規(guī)模達到中國證監(jiān)會和/或香港證監(jiān)
會和/或國家外匯管理局規(guī)定的額度或者不時調整的額度，本基金將公告
暫停接受內地投資者的申購申請；
(3)本基金出現(xiàn)基金資產規(guī)模低于2億元人民幣或等值貨幣，或在內地的銷
售規(guī)模占基金總資產的比例達到或超過80%等導致本基金不符合《香港
互認基金管理規(guī)定》規(guī)定的注冊條件的情形時，本基金將暫停內地的銷
售，直至本基金重新符合香港互認基金的條件。
2.暫停贖回
本基金暫停贖回的情形，請參見本基金基金說明書第二章第A節(jié)中“暫停贖
回”一節(jié)。
倘若暫?；蜓舆t贖回份額，于第一個內地銷售開放日并未贖回的份額將結轉
至下一個內地銷售開放日。
本基金實施或結束暫?；蜓泳徃犊钪鎸谧鞒鲈摏Q定后立即通過內地
代理人網站刊登，且就宣布暫停買賣而言，于作出該宣布后在暫停買賣期間
至少每月一次在內地代理人網站刊登。在長期暫停的情況下，作為上述每月
刊登公告的替代，本基金的暫停狀態(tài)將視情況通過內地代理人網站內本基金
的專頁登載及更新。
三、內地銷售機構業(yè)務辦理程序
(一)內地銷售機構情況
名稱：摩根基金管理(中國)有限公司
住所：中國(上海)自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號42層和43層
辦公地址：中國(上海)自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號42層和43層
法定代表人：王瓊慧
客服電話：400-889-4888
公司網址：am.jpmorgan.com/cn
(二)內地投資者在摩根基金開戶及申購的具體程序
1.個人投資者的開戶與申購程序
個人投資者可以通過摩根基金貴賓理財中心和電子交易系統(tǒng)辦理基金賬戶開
戶、申購申請。
?通過摩根基金貴賓理財中心辦理開戶和申購的程序：
(1)開戶和申購的時間
1)開戶時間：內地交易日的8:30～16:00，內地交易日16:00后及周
六、周日及其他內地法定節(jié)假日不受理客戶的開戶申請。
2)申購時間：內地銷售開放日的8:30～15:00。內地銷售開放日
15:00后及非內地銷售開放日不受理客戶的申購申請。
(2)開戶和申購的程序
1)個人投資者辦理基金賬戶開戶申請時須提交下列材料：
◇有效身份證明文件原件
中國大陸居民提供身份證；中國港澳臺居民提供《港澳居民來
往內地通行證》或《臺灣居民來往大陸通行證》。
中國港澳臺居民還需居住證，無居住證的提供港澳臺居民身份
證，以及境內工作證明。
◇本人名下的銀行借記卡(帶有銀聯(lián)標志)
◇《賬戶開戶申請表》
◇《印鑒卡》
◇《個人稅收居民身份聲明》
◇《投資者風險測評問卷》(普通投資者填寫)
◇《普通/專業(yè)投資者告知書及投資者確認函》
◇專業(yè)投資者資格證明材料(如需)
個人投資者開立基金賬戶必須本人親自辦理；委托他人代辦的，
還需提供經公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復
印件。
2)個人投資者辦理申購申請時須提交下列材料：
◇填妥的經本人簽字確認的《交易業(yè)務申請表》
◇《風險不匹配警示函及投資者確認書》(如需)
◇經本人簽字確認的《香港互認基金業(yè)務風險聲明書》
委托他人代辦的，還需提供委托代辦書、代辦人的有效身份證明
文件及復印件。
3)申購資金的劃撥
個人投資者辦理申購前應將足額人民幣或美元申購資金劃入摩根
基金指定的如下任一直銷人民幣收款賬戶或美元收款賬戶，保留
并向摩根基金提交資金劃撥憑證：
賬戶名稱：摩根基金管理(中國)有限公司直銷專戶
賬號：31001550400050002872
開戶銀行：中國建設銀行上海市分行營業(yè)部
幣種：人民幣
聯(lián)行號：52352
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：105290036005
賬戶名稱：摩根基金管理(中國)有限公司
賬號：1001190729013313135
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
幣種：人民幣
開戶行交換號：001021907
聯(lián)行號：20304018
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：102290019077
賬戶名稱：摩根基金管理(中國)有限公司
賬號：216089238510001
開戶銀行：招商銀行上海分行營業(yè)部
幣種：人民幣
聯(lián)行號：096819
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：308290003020
賬戶名稱：摩根基金管理(中國)有限公司
賬號：31050136360000000120
開戶銀行：中國建設銀行上海市分行營業(yè)部
幣種：美元
SWIFT Code：PCBCCNBJSHX
(3)注意事項
1)以下將被認定為無效申購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理申購手續(xù)的；
◇投資者已劃付的申購資金少于其申請的申購金額的；
◇投資者已劃付資金，但未在規(guī)定時間之內劃出或者逾期未到達
摩根基金指定的如上任一直銷人民幣收款賬戶或美元收款賬戶；
◇摩根基金確認的其它無效資金。
2)投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日到摩根基金貴賓理財中心
查詢確認開戶結果，或通過摩根基金網站、客服熱線查詢(此處T日為
內地交易日，T+n的n日亦為內地交易日)。
3)投資者T日提交申購申請后，可于T＋2日到摩根基金貴賓理財中心
查詢申購確認結果，或通過摩根基金網站、客服熱線查詢。(此處T日
為內地銷售開放日，T+n的n日亦為內地銷售開放日)。
?通過摩根基金電子交易系統(tǒng)辦理開戶及申購的程序：
(1)開戶和申購的時間
1)開戶時間：電子交易系統(tǒng)24小時(周六、周日和法定節(jié)假日照常受
理)接受個人投資者開戶業(yè)務，內地交易日15:00之后提交的開戶申請
將于下一內地交易日受理。
2)申購時間：電子交易系統(tǒng)在內地銷售開放日15:00前接受個人投資
者提交的申購申請，內地銷售開放日15:00之后或非內地銷售開放日
提交的申購申請于下一內地銷售開放日受理。
(2)開戶和申購的程序
摩根基金電子交易系統(tǒng)開戶及申購程序參見摩根基金網站相關說
明。
(3)注意事項
1)以下將被認定為無效申購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理申購手續(xù)的；
◇摩根基金確認的其它無效資金。
2)投資者T日提交開戶申請后，T日即可通過摩根基金網站及APP申
購基金。(此處T日為內地銷售開放日)。
3)投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日通過摩根基金網站及
APP、客服熱線查詢。(此處T日為內地交易日，T+n的n日亦為內地
交易日)。
4)投資者T日提交申購申請后，可于T＋2日通過摩根基金網站及
APP、客服熱線查詢申購確認結果。(此處T日為內地銷售開放日，
T+n的n日亦為內地銷售開放日)。
2.機構投資者的開戶與申購程序
機構投資者可以在摩根基金貴賓理財中心辦理基金賬戶開戶、申購申請。
?通過摩根基金貴賓理財中心辦理開戶和申購的程序：
(1)開戶和申購的時間
1)開戶時間：內地交易日的8:30～16:00，內地交易日16:00后及周
六、周日及其他內地法定節(jié)假日不受理客戶的開戶申請。
2)申購時間：內地銷售開放日的8:30～15:00。內地銷售開放日
15:00后及非內地銷售開放日不受理客戶的申購申請。
(2)辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交下列材料：
1)機構有效身份證明文件復印件；
2)金融機構資格證明復印件(如需)；
3)產品備案/批復材料(如需)；
4)《賬戶開戶/銷戶申請表》；
5)《賬戶類業(yè)務授權委托書》(機構客戶)；
6)銀行開戶證明文件復印件；
7)法人、授權代表、賬戶類經辦人、賬單收件人、預留交易印鑒授
權人的身份證件復印件；
8)《印鑒卡》；
9)《投資者風險測評問卷》(普通投資者填寫)；
10)《普通/專業(yè)投資者告知書及投資者確認函》；
11)《控制人稅收居民身份聲明》(如需)；
12)《機構稅收居民身份聲明》(如需)；
13)《非自然人客戶受益所有人信息登記表》及相關受益所有人證明
材料；
14)專業(yè)投資者資格認定材料(如需)。
(3)機構投資者申購基金的申請，應當提供下列材料：
1)填妥的加蓋預留印鑒章的《交易業(yè)務申請表》；
2)加蓋預留印鑒章的《香港互認基金業(yè)務風險聲明書》；
3)申請日交易開放時間之內劃撥申購資金的銀行憑證；
4)《風險不匹配警示函及投資者確認書》(如需)。
(4)申購資金的劃撥
機構投資者辦理申購前應將足額人民幣或美元申購資金劃入摩根基
金指定的如下任一直銷人民幣收款賬戶或美元收款賬戶，保留并向
摩根基金提交資金劃撥憑證：
賬戶名稱：摩根基金管理(中國)有限公司直銷專戶
賬號：31001550400050002872
開戶銀行：中國建設銀行上海市分行營業(yè)部
幣種：人民幣
聯(lián)行號：52352
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：105290036005
賬戶名稱：摩根基金管理(中國)有限公司
賬號：1001190729013313135
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
幣種：人民幣
開戶行交換號：001021907
聯(lián)行號：20304018
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：102290019077
賬戶名稱：摩根基金管理(中國)有限公司
賬號：216089238510001
開戶銀行：招商銀行上海分行營業(yè)部
幣種：人民幣
聯(lián)行號：096819
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：308290003020
賬戶名稱：摩根基金管理(中國)有限公司
賬號：31050136360000000120
開戶銀行：中國建設銀行上海市分行營業(yè)部
幣種：美元
SWIFT Code：PCBCCNBJSHX
(5)注意事項
1)以下將被認定為無效申購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理申購手續(xù)的；
◇投資者已劃付的申購資金少于其申請的申購金額的；
◇投資者已劃付資金，但未在規(guī)定時間之內劃出或者逾期未到達
摩根基金指定的如上任一直銷人民幣收款賬戶或美元收款賬戶；
◇摩根基金確認的其它無效資金。
2)投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日到摩根基金貴賓理財中心
或通過摩根基金網站、客服熱線查詢開戶確認結果。(此處T日為內地
交易日，T+n的n日亦為內地交易日)。
3)投資者T日提交申購申請后，可于T＋2日到摩根基金貴賓理財中心
查詢申購確認結果，或通過摩根基金網站、客服熱線查詢。(此處T日
為內地銷售開放日，T+n的n日亦為內地銷售開放日)。
(三)內地投資者在其他內地銷售機構開戶及申購的程序
內地投資者通過其他內地銷售機構指定的基金銷售網點辦理基金賬戶開戶、申購申
請的，具體開戶及申購程序以各內地銷售機構的規(guī)定為準。
各方名錄
管理人受托人
摩根基金(亞洲)有限公司匯豐機構信托服務(亞洲)有限公司
香港香港
中環(huán)干諾道中8號皇后大道中1號
遮打大廈19樓
管理人的董事基金注冊登記機構
Chan,Tsun Kay,Edwin HSBC Trustee (Cayman) Limited
P.O.Box 309De Burca,Stiofan Seamus
Ugland HouseLeung,Kit Yee,Elka
Grand Cayman KY1–1104Ng,Ka Li,Elisa
Cayman IslandsSpelman,Christopher David
Watkins,Daniel James
投資管理人核數(shù)師
摩根資產管理(亞太)有限公司羅兵咸永道會計師事務所
香港香港
中環(huán)干諾道中8號德輔道中1號
遮打大廈19樓太子大廈22樓
內地代理人內地律師事務所
摩根基金管理(中國)有限公司通力律師事務所
中國(上海)自由貿易試驗區(qū)中國上海市
陸家嘴環(huán)路479號42層和43層銀城中路68號
時代金融中心19樓
摩根基金(亞洲)有限公司
2026年4月8日
摩根亞洲股票高息基金基金份額發(fā)售公告（2026年4月）.pdf