摩根亞洲股票高息基金產(chǎn)品資料概要（2026年4月）
產(chǎn)品資料概要
摩根亞洲股票高息基金
2026年4月
? 本基金為香港互認(rèn)基金。 ? 本概要僅供中國(guó)內(nèi)地發(fā)售使用。 ? 本概要提供本基金的重要資料。 ? 本概要是銷售文件的一部分。 ? 請(qǐng)勿單憑本概要作投資決定。
基本信息概覽 管理人： 摩根基金(亞洲)有限公司 (JPMorgan Funds (Asia) Ltd.)
投資管理人： 摩根資產(chǎn)管理(亞太)有限公司 (JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited)，香港(同集團(tuán)委任)
受托人： 匯豐機(jī)構(gòu)信托服務(wù)(亞洲)有限公司 (HSBC Institutional Trust Services (Asia) Ltd.)
內(nèi)地代理人及名義持有人： 摩根基金管理(中國(guó))有限公司 基金類別： 股票型基金 基礎(chǔ)貨幣： 美元 份額類別： 目前本基金在內(nèi)地銷售提供下列份額類別： 類別 計(jì)價(jià)貨幣 摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對(duì)沖份額(累計(jì)) 人民幣 摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對(duì)沖份額(每月派息) 人民幣 摩根亞洲股票高息－PRC人民幣份額(累計(jì)) 人民幣 摩根亞洲股票高息－PRC人民幣份額(每月派息) 人民幣 摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(累計(jì)) 美元 摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(每月派息) 美元 就上述份額類別而言，內(nèi)地投資者以每一份額類別的計(jì)價(jià)貨幣進(jìn)行申購(gòu)，贖回款項(xiàng)亦以計(jì)價(jià)貨幣支付給內(nèi)地投資者。 就名稱后綴為“累計(jì)”的份額類別而言，不對(duì)投資者進(jìn)行收益分配，所有收益將累積并再投資于相關(guān)類別。就名稱后綴為“每月派息”的份額類別而言，對(duì)投資者進(jìn)行收益分配，管理人擬按月或／及管理人獲受托人事先批準(zhǔn)及向內(nèi)地投資者發(fā)出一個(gè)月的事先通知的其他時(shí)間作出收益分配。 就摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對(duì)沖份額類別而言，管理人可對(duì)沖人民幣貨幣風(fēng)險(xiǎn)，以嘗試減輕人民幣與本基金基礎(chǔ)貨幣(即美元)之間匯率波動(dòng)的影響。由于此類外匯對(duì)沖是為人民幣對(duì)沖份額類別而運(yùn)用，故其成本及對(duì)沖交易所得盈虧應(yīng)僅由該等人民幣對(duì)沖份額類別承擔(dān)。就摩根亞洲股票高息－PRC人民幣份額類別而言，管理人不會(huì)進(jìn)行貨幣對(duì)沖。 內(nèi)地銷售安排： 本基金將依據(jù)不同銷售機(jī)構(gòu)的需求，上線不同的基金份額類別。
全年經(jīng)常性開(kāi)支比率： 摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對(duì)沖份額(累計(jì)) 1.68% 摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對(duì)沖份額(每月派息) 1.68% 摩根亞洲股票高息－PRC人民幣份額(累計(jì)) 1.68% 摩根亞洲股票高息－PRC人民幣份額(每月派息) 1.68% 摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(累計(jì)) 1.68% 摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(每月派息) 1.68% 由于上述份額類別是近期成立，經(jīng)常性開(kāi)支比率為估算收費(fèi)。開(kāi)支比率是根據(jù)上述份額類別12個(gè)月的估計(jì)成本及開(kāi)支計(jì)算，以占上述份額類別估計(jì)平均資產(chǎn)凈值的百分比列示。實(shí)際數(shù)字可能與估算數(shù)字不同，且每年均可能有所變動(dòng)。
收益分配政策： 1. 累計(jì)類份額類別 累計(jì)(收益將累積并再投資于本基金的相關(guān)類別) 2. 每月派息類份額類別
每月分配收益*(酌情決定) 收益分配可能從資本中撥款，即代表從投資者原先投資本基金的款額或該項(xiàng)原先投資應(yīng)占的任何資本增值退回或提取部分金額。本基金作出任何收益分配均可能導(dǎo)致份額凈值即時(shí)下跌。 *就每月派息類份額類別而言，內(nèi)地投資者將以現(xiàn)金形式取得分配。請(qǐng)參閱本基金的基金說(shuō)明書(shū)第一章內(nèi)“收益分配政策”一節(jié)。管理人可酌情決定修改收益分配政策，但須獲得香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)(“香港證監(jiān)會(huì)”)事先批準(zhǔn)(如適用)，并且須給予內(nèi)地投資者一個(gè)月的事先通知。
財(cái)政年度終結(jié)日： 9月30日
最低申購(gòu)金額： 對(duì)內(nèi)地投資者而言，如本基金的組織性文件允許，管理人可以對(duì)內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)適用不同的單筆最低申購(gòu)金額，內(nèi)地投資者應(yīng)向內(nèi)地代理人或內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行查詢。 現(xiàn)時(shí)，內(nèi)地投資者通過(guò)內(nèi)地代理人申購(gòu)本基金的份額的最低申購(gòu)金額如下： 人民幣計(jì)價(jià)的份額類別 美元計(jì)價(jià)的份額類別 最低申購(gòu)金額 首次：人民幣10元 首次：10美元 追加：人民幣10元 追加：10美元
人民幣計(jì)價(jià)的份額類別 美元計(jì)價(jià)的份額類別
最低申購(gòu)金額 首次：人民幣10元 追加：人民幣10元 首次：10美元 追加：10美元
本基金是什么產(chǎn)品？ 本基金是一只根據(jù)香港法律以單位信托形式設(shè)立并獲香港證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的基金。本基金于2026年2月25日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可[2026]324號(hào)文注冊(cè)，準(zhǔn)予在中國(guó)內(nèi)地銷售。
目標(biāo)及投資策略 投資政策為通過(guò)主要(即將其總資產(chǎn)凈值至少70%)投資于亞洲(日本除外)上市公司的股票，并在適當(dāng)情況下使用衍生工具，從而產(chǎn)生高水平的收益，并維持長(zhǎng)期資本增長(zhǎng)前景。同時(shí)，本基金擬通過(guò)使用衍生工具提供波幅小于大盤(pán)的回報(bào)流。 為實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)，本基金尋求通過(guò)一個(gè)專有基本面研究流程以根據(jù)其財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、估值及收益與資本增長(zhǎng)潛力識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)特征及股息收益率具有吸引力的股票，構(gòu)建一個(gè)多元化的亞洲股票投資組合，而該等投資組合合計(jì)產(chǎn)生的收益將高于大盤(pán)指標(biāo)。此外，本基金將通過(guò)出售亞洲(日本除外)地區(qū)的指數(shù)看漲期權(quán)及指數(shù)期貨看漲期權(quán)產(chǎn)生額外收益，并尋求從相關(guān)期權(quán)金中提供每月收益流。 本基金在亞洲任何國(guó)家(日本除外)(包括新興市場(chǎng)國(guó)家)或行業(yè)可投資的總資產(chǎn)凈值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。 本基金可將其總資產(chǎn)凈值少于30%投資于在亞洲(日本除外)注冊(cè)或投資方向?yàn)閬喼?日本除外)的上市房地產(chǎn)投資信托基金。 本基金于中國(guó)A股及B股(包括通過(guò)“滬港通”及／或“深港通”投資的合資格中國(guó)A股)的總投資(直接及間接)不可超過(guò)其總資產(chǎn)凈值的20%。 作為本基金投資流程的一部分，投資管理人納入在財(cái)務(wù)上屬于重大的環(huán)境、社會(huì)及治理因素。請(qǐng)參閱本基金的基金說(shuō)明書(shū)第二章“投資目標(biāo)、政策及限制”一節(jié)內(nèi)“納入ESG”分節(jié)，以了解詳情。 本基金亦可出于對(duì)沖及投資目的而投資于香港證監(jiān)會(huì)不時(shí)允許的衍生工具，例如期權(quán)、認(rèn)股權(quán)證及期貨。
衍生工具的使用 本基金的衍生工具凈敞口(或于香港《單位信托及互惠基金守則》下譯作“衍生工具風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)凈額”)可最多達(dá)到本基金資產(chǎn)凈值的50%。
本基金有哪些主要風(fēng)險(xiǎn)？ 投資涉及風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)參閱本基金在內(nèi)地的基金說(shuō)明書(shū)(“基金說(shuō)明書(shū)”)了解詳情，包括風(fēng)險(xiǎn)因素。 ? 投資風(fēng)險(xiǎn) － 本基金投資組合的價(jià)值可能會(huì)因以下任何主要風(fēng)險(xiǎn)因素而下跌，投資者于本基金的投資可能會(huì)因此蒙受損失。概不保證本金將獲得償還。 ? 股票風(fēng)險(xiǎn) － 本基金于股票的投資須承受一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，股票的價(jià)值可能會(huì)因多項(xiàng)因素而波動(dòng)，例如投資情緒、政治及經(jīng)濟(jì)狀況及發(fā)行人特定因素的變動(dòng)。股票市場(chǎng)可能大幅波動(dòng)，而股價(jià)可能急升急跌，并將直接影響本基金的資產(chǎn)凈值。當(dāng)股票市場(chǎng)極為反復(fù)時(shí)，本基金的資產(chǎn)凈值可能大幅波動(dòng)，而本基金可能需蒙受重大損失。
?衍生工具風(fēng)險(xiǎn)－與衍生工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)包括交易對(duì)手方／信貸風(fēng)險(xiǎn)、流通性風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及場(chǎng)外交易風(fēng)險(xiǎn)。衍生
工具的杠桿因素／成分可能導(dǎo)致遠(yuǎn)高于本基金投資于衍生工具金額的虧損。投資于衍生工具可能導(dǎo)致本基金蒙受重大虧損的高風(fēng)
險(xiǎn)。
當(dāng)出售指數(shù)看漲期權(quán)及指數(shù)期貨看漲期權(quán)時(shí)，本基金會(huì)獲得現(xiàn)金期權(quán)金，但本基金從相關(guān)工具的市值上升中獲益的機(jī)會(huì)受限于該
等工具達(dá)到期權(quán)行使價(jià)時(shí)的市值(加上所獲得的期權(quán)金)。在大盤(pán)上升時(shí)，本基金將被要求提供額外現(xiàn)金擔(dān)保并可能需要出售所持有
的證券以籌集現(xiàn)金，與直接持有證券相比，這可能限制其上升潛力。
?新興市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)－本基金投資于新興市場(chǎng)，可能會(huì)涉及更高風(fēng)險(xiǎn)以及投資于較成熟的市場(chǎng)時(shí)一般不會(huì)涉及的特殊考慮因素，例如
流通性風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)／管制、政治及經(jīng)濟(jì)不明朗因素、法律及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、托管風(fēng)險(xiǎn)，以及可能出現(xiàn)大幅波動(dòng)。若干
亞洲國(guó)家可能被視作新興市場(chǎng)國(guó)家。新興市場(chǎng)的會(huì)計(jì)、審計(jì)及財(cái)務(wù)申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)可能不如國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格。國(guó)有化、征用私產(chǎn)或充公性
稅項(xiàng)、外匯管制、政治變動(dòng)、政府規(guī)例、社會(huì)不穩(wěn)定或外交發(fā)展均有可能對(duì)新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)或本基金之投資價(jià)值構(gòu)成不利影響。
亞洲地區(qū)若干股票市場(chǎng)的較高市場(chǎng)波幅及潛在結(jié)算困難亦可能導(dǎo)致在該等市場(chǎng)交易的證券的價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，因此可能對(duì)本基
金的價(jià)值造成不利影響。
?集中風(fēng)險(xiǎn)－本基金集中投資于亞洲(日本除外)。投資者應(yīng)注意本基金相比更廣泛分散投資的基金較為波動(dòng)。本基金的價(jià)值可能較
容易受到影響該地區(qū)的不利經(jīng)濟(jì)、政治、政策、外匯、流通性、稅務(wù)、法律或監(jiān)管事件的影響。
?小型公司風(fēng)險(xiǎn)－由于中小型公司的流通性較低、較容易受經(jīng)濟(jì)狀況轉(zhuǎn)變影響，以及未來(lái)增長(zhǎng)前景亦較為不確定，所以股價(jià)可能
會(huì)較大型公司更為波動(dòng)。
?貨幣風(fēng)險(xiǎn)－本基金投資的資產(chǎn)及其收益將或可能以不同于本基金基礎(chǔ)貨幣的貨幣計(jì)價(jià)。此外，類別可能指定以本基金基礎(chǔ)貨幣
以外的貨幣結(jié)算。因此，本基金及／或類別的表現(xiàn)將受外匯管制變動(dòng)及該等貨幣兌基礎(chǔ)貨幣的匯率變動(dòng)影響?；A(chǔ)貨幣不同(或并
非與本基金或類別的計(jì)價(jià)貨幣掛鉤的貨幣)的投資者可能會(huì)承受額外的貨幣風(fēng)險(xiǎn)。
?流通性風(fēng)險(xiǎn)－本基金可投資于其交易量或會(huì)因市場(chǎng)情緒而顯著波動(dòng)之工具，或不經(jīng)常買賣的工具或在相對(duì)較小的市場(chǎng)買賣的工
具。本基金作出的投資可能會(huì)面對(duì)流通性不如較成熟的市場(chǎng)之風(fēng)險(xiǎn)，或因應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展及投資者的相反看法而變得流通性不足之風(fēng)
險(xiǎn)，特別是就較大規(guī)模的交易而言更是如此。
?對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)－管理人及投資管理人獲準(zhǔn)有絕對(duì)酌情權(quán)(但并非必須)采用對(duì)沖方法以嘗試減低市場(chǎng)及貨幣之風(fēng)險(xiǎn)。概無(wú)保證該等對(duì)
沖方法(如采用)將會(huì)達(dá)到預(yù)期之效果或該等對(duì)沖方法將獲得采用，在該等情形下，本基金可能需承受現(xiàn)有之市場(chǎng)及貨幣風(fēng)險(xiǎn)，并可
能受到不利影響。對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)所作出的對(duì)沖(如有)可能或未必高達(dá)本基金資產(chǎn)之100%。
?類別貨幣風(fēng)險(xiǎn)－各類別之類別貨幣可能不同于本基金之基礎(chǔ)貨幣及其所投資的資產(chǎn)之貨幣及／或投資者之投資的基礎(chǔ)貨幣。倘
若投資者將其投資之基礎(chǔ)貨幣轉(zhuǎn)換為類別貨幣以投資于某一特定類別，及于其后將贖回所得款項(xiàng)由該類別貨幣轉(zhuǎn)換至其原有之投
資基礎(chǔ)貨幣，投資者可能因該類別貨幣對(duì)該原有貨幣貶值而蒙受損失。舉例而言，倘若投資者之投資基礎(chǔ)貨幣為港元(即非澳元)而
選擇投資于澳元類別，則該投資者可能承受較高的貨幣風(fēng)險(xiǎn)。與以澳元為原有之投資基礎(chǔ)貨幣的投資者相比，該投資者可能因在
將其澳元投資再轉(zhuǎn)換回港元時(shí)，港元與澳元之間的匯率波動(dòng)而蒙受較高損失。
?從資本撥款作出收益分配之風(fēng)險(xiǎn)－當(dāng)本基金所產(chǎn)生的收入不足以支付本基金宣布的收益分配時(shí)，管理人可酌情決定該等收益分
配可能從資本(包括已實(shí)現(xiàn)與未實(shí)現(xiàn)的資本收益)撥款支付。投資者應(yīng)注意，從資本撥款支付收益分配即代表從投資者原先投資本基
金的款額或該項(xiàng)原先投資應(yīng)占的任何資本增值退回或提取部分金額。因此，本基金未來(lái)可用作投資的資本及資本增值可能會(huì)減少。
本基金作出任何收益分配均可能導(dǎo)致份額凈值即時(shí)下跌。此外，正分配收益并不代表總投資的正回報(bào)。
貨幣對(duì)沖類別的收益分配金額及資產(chǎn)凈值可能受到貨幣對(duì)沖類別的計(jì)價(jià)貨幣與本基金的基礎(chǔ)貨幣之間利率差異的不利影響，導(dǎo)致
從資本撥款支付收益分配的金額增加，進(jìn)而使資本被侵蝕的程度較其他非對(duì)沖類別較高。
?人民幣貨幣風(fēng)險(xiǎn)－人民幣匯率為一個(gè)受管理的浮動(dòng)匯率，匯率基于市場(chǎng)供求及參考一籃子外國(guó)貨幣而確定。人民幣匯率亦受制
于外匯管制政策。于銀行間外匯市場(chǎng)中，人民幣兌其他主要貨幣可按中華人民共和國(guó)的有關(guān)主管機(jī)構(gòu)發(fā)布的中央平價(jià)窄幅上落。
由于匯率受政府政策及市場(chǎng)力量影響，人民幣兌包括美元及港元在內(nèi)的其他貨幣的匯率將容易因外部因素而變動(dòng)。因此，投資于
以人民幣計(jì)價(jià)的類別可能會(huì)因人民幣與其他外幣之間的匯率波動(dòng)而受到不利的影響。人民幣現(xiàn)時(shí)不可自由兌換。將境外人民幣
(CNH)兌換為境內(nèi)人民幣(CNY)是一項(xiàng)貨幣管理程序，須遵守由中國(guó)政府實(shí)施的外匯管制政策及限制。
人民幣類別一般參考境外人民幣(CNH)而非境內(nèi)人民幣(CNY)計(jì)價(jià)。境外人民幣(CNH)及境內(nèi)人民幣(CNY)雖屬相同貨幣，但有關(guān)貨幣
在獨(dú)立運(yùn)作的不同和個(gè)別市場(chǎng)上買賣。因此，境外人民幣(CNH)與境內(nèi)人民幣(CNY)的匯率未必相同，匯率走勢(shì)亦可能不一樣。境外
人民幣(CNH)與境內(nèi)人民幣(CNY)之間的任何差異可能對(duì)投資者造成不利影響。以人民幣計(jì)價(jià)的類別參與境外人民幣(CNH)市場(chǎng)，可
在中國(guó)內(nèi)地以外自由交易境外人民幣(CNH)。以人民幣計(jì)價(jià)的類別毋須將境外人民幣(CNH)匯成境內(nèi)人民幣(CNY)。并非以人民幣為
基礎(chǔ)貨幣的投資者(如香港投資者)，在投資以人民幣計(jì)價(jià)的類別時(shí)可能需要將港元或其他貨幣兌換為人民幣，其后還需要將人民幣
贖回所得款項(xiàng)及／或人民幣收益分配(如有)兌換為港元或該等其他貨幣。投資者將招致匯兌成本，并可能蒙受損失，視乎人民幣相
對(duì)于港元或該等其他貨幣的匯率走勢(shì)而定。此外，不能保證人民幣不會(huì)貶值，而人民幣貶值可對(duì)投資者于基金的投資價(jià)值產(chǎn)生不
利影響。
即使本基金打算以人民幣支付贖回款項(xiàng)及／或以人民幣計(jì)價(jià)的類別的收益分配，在極端市況下，市場(chǎng)未能提供足夠人民幣作貨幣
兌換時(shí)，在獲受托人批準(zhǔn)后，管理人可以美元支付贖回款項(xiàng)及／或收益分配。如因人民幣適用的外匯管制政策及限制而未能及時(shí)
具備足夠的人民幣供結(jié)算贖回款項(xiàng)及／或收益分配，亦存在以人民幣支付的贖回款項(xiàng)及／或收益分配或會(huì)被延誤的風(fēng)險(xiǎn)。無(wú)論如
何，贖回所得款項(xiàng)將于份額被贖回及管理人已接收以指定格式正式填妥之贖回要求及受托人或管理人可能合理要求之其他資料之
有關(guān)交易日后一個(gè)日歷月內(nèi)支付。
?貨幣對(duì)沖類別風(fēng)險(xiǎn)－各貨幣對(duì)沖類別可將本基金的計(jì)價(jià)貨幣對(duì)沖回其計(jì)價(jià)貨幣，旨在提供與以本基金基礎(chǔ)貨幣計(jì)價(jià)的類別相關(guān)
的投資回報(bào)。對(duì)沖交易的成本及所得盈虧將會(huì)反映在有關(guān)貨幣對(duì)沖類別份額的份額凈值內(nèi)。有關(guān)該等對(duì)沖交易的任何成本視乎當(dāng)
前市況而定可屬重大，將只由該貨幣對(duì)沖類別承擔(dān)。
應(yīng)用于某特定貨幣對(duì)沖類別之確切對(duì)沖策略或會(huì)不同。此外，概不保證能夠獲得預(yù)期的對(duì)沖工具或?qū)_策略將會(huì)達(dá)到預(yù)期效果。
在該等情況下，貨幣對(duì)沖類別之投資者可能仍需承受未對(duì)沖之貨幣兌換風(fēng)險(xiǎn)(舉例而言，如人民幣對(duì)沖類別的對(duì)沖策略無(wú)效，視乎
人民幣相對(duì)于本基金的基礎(chǔ)貨幣，及／或本基金的非人民幣計(jì)價(jià)相關(guān)資產(chǎn)的其他貨幣的匯率走勢(shì)而定：(i)即使非人民幣計(jì)價(jià)的相
關(guān)資產(chǎn)的價(jià)值上有收益或并無(wú)虧損，投資者仍可能蒙受損失；或(ii)如本基金的非人民幣計(jì)價(jià)相關(guān)資產(chǎn)的價(jià)值下跌，投資者可能蒙
受額外損失)。倘若用作對(duì)沖目的之工具之交易對(duì)手方違約，貨幣對(duì)沖類別的投資者可能承受未對(duì)沖的貨幣兌換風(fēng)險(xiǎn)及可能因此承
受進(jìn)一步損失。
盡管對(duì)沖策略可能保護(hù)貨幣對(duì)沖類別的投資者免受本基金的基礎(chǔ)貨幣相對(duì)于貨幣對(duì)沖類別的計(jì)價(jià)貨幣之價(jià)值下跌所影響，倘若貨
幣對(duì)沖類別的計(jì)價(jià)貨幣對(duì)本基金的基礎(chǔ)貨幣下跌，則該對(duì)沖策略可能大幅限制以類別貨幣列值的貨幣對(duì)沖類別之任何潛在升值的
利益。
?與內(nèi)地與香港基金互認(rèn)有關(guān)的特別風(fēng)險(xiǎn)因素
境外投資風(fēng)險(xiǎn)：因內(nèi)地投資者購(gòu)買的本基金屬依據(jù)香港法律管轄的基金且本基金的投資標(biāo)的將包括內(nèi)地市場(chǎng)以外的其他國(guó)家或地
區(qū)的證券，因此對(duì)于內(nèi)地投資者而言，購(gòu)買本基金面臨境外投資風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政府管制風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、境
外市場(chǎng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。內(nèi)地投資者需注意，盡管本基金名稱為摩根亞洲股票高息基金，但本基金主要投向不包括日本。
基金互認(rèn)的市場(chǎng)額度用盡：本基金及其他在內(nèi)地銷售的香港互認(rèn)基金將受到全面的額度限制。在基金互認(rèn)機(jī)制下，在內(nèi)地公開(kāi)銷
售的香港互認(rèn)基金的初始額度為3,000億元人民幣。如在任何特定日的基金互認(rèn)的市場(chǎng)額度已達(dá)到或接近該額度或中國(guó)證監(jiān)會(huì)和
／或香港證監(jiān)會(huì)和／或國(guó)家外匯管理局不時(shí)調(diào)整的額度，本基金將暫停在內(nèi)地的申購(gòu)。市場(chǎng)額度用盡的時(shí)間與管理人自有關(guān)政府
部門(mén)處獲得該等通知的時(shí)間之間可能存在時(shí)間差，由此可能導(dǎo)致向內(nèi)地投資者發(fā)出暫停申購(gòu)?fù)ㄖ臅r(shí)間亦會(huì)有所延遲。
內(nèi)地投資者的投資規(guī)模不得超過(guò)基金總資產(chǎn)凈值的80%：本基金在內(nèi)地的銷售需持續(xù)滿足《香港互認(rèn)基金管理規(guī)定》(“《管理規(guī)
定》”)規(guī)定的香港互認(rèn)基金的條款。若本基金不符合《管理規(guī)定》的條件，包括但不限于資產(chǎn)規(guī)模低于2億元人民幣或等值貨幣，
或在內(nèi)地的銷售規(guī)模占基金總資產(chǎn)的比例達(dá)到或超過(guò)80%，本基金將暫停在內(nèi)地的銷售，直至本基金重新符合香港互認(rèn)基金的條
件。
管理人、基金符合資格狀態(tài)改變：若管理人或本基金違反或不再滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的香港互認(rèn)基金條件，將可能無(wú)法繼續(xù)在內(nèi)
地銷售，中國(guó)證監(jiān)會(huì)甚至可能撤銷對(duì)本基金的注冊(cè)。此外，若本基金發(fā)生任何重大變更(如基金類型、運(yùn)作模式)，則本基金在內(nèi)地
的銷售及收益分配亦可能被暫停，直到其向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新注冊(cè)為止。
基金互認(rèn)機(jī)制及《管理規(guī)定》的不確定性：基金互認(rèn)機(jī)制及《管理規(guī)定》已確立內(nèi)地與香港之間基金互認(rèn)的基本框架。然而該等
規(guī)則仍然處于發(fā)展初期，就其本身而言，仍然有一系列懸而未決的問(wèn)題尚待監(jiān)管部門(mén)明確。
若因內(nèi)地相關(guān)法律調(diào)整、內(nèi)地與香港基金互認(rèn)機(jī)制的終止或其他原因而使中國(guó)證監(jiān)會(huì)取消對(duì)香港基金的互認(rèn)，導(dǎo)致本基金終止在
內(nèi)地的銷售，對(duì)于已持有本基金的份額的內(nèi)地投資者，管理人可能會(huì)根據(jù)基金說(shuō)明書(shū)的規(guī)定強(qiáng)制贖回該等基金份額。內(nèi)地投資者
所得的贖回款項(xiàng)可能高于或低于其所投資的本金，因此可能蒙受虧損。
香港基金市場(chǎng)：內(nèi)地基金市場(chǎng)和香港基金市場(chǎng)之間存在著實(shí)質(zhì)性的區(qū)別。內(nèi)地投資者可能需要遵循所有相關(guān)且適用的由香港和內(nèi)
地監(jiān)管主體不時(shí)頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、命令、通知和通告，因此內(nèi)地投資者在對(duì)本基金投資之前應(yīng)該對(duì)香港的基金市場(chǎng)有基
本了解。建議內(nèi)地投資者就任何有關(guān)香港法律法規(guī)的問(wèn)題(如有)獲取獨(dú)立的專業(yè)建議。
香港互認(rèn)基金與內(nèi)地公募基金在操作安排的某些方面亦有差異。例如，因內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)辦理銷售業(yè)務(wù)的內(nèi)地銷售開(kāi)放日需同時(shí)為
香港交易日，因此本基金在內(nèi)地接受申購(gòu)、贖回的內(nèi)地銷售開(kāi)放日可能少于通常情況下內(nèi)地公募基金的開(kāi)放日。內(nèi)地投資者應(yīng)確
保了解上述差異及其影響。
稅務(wù)影響：由于中國(guó)內(nèi)地與香港的稅收政策存在差異，可能導(dǎo)致在內(nèi)地銷售的香港互認(rèn)基金份額的資產(chǎn)回報(bào)有別于在香港銷售的
份額，同時(shí)，中國(guó)內(nèi)地關(guān)于在內(nèi)地銷售的香港互認(rèn)基金與內(nèi)地普通公募基金之間在稅收政策上也可能存在差異。綜上，特別提醒
投資人應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注因稅收政策差異而對(duì)基金資產(chǎn)回報(bào)可能產(chǎn)生的影響。
基金組織文件的英文版本與中文譯本可能存在理解上的差異：由于不同語(yǔ)種反映的法律及文化概念存在差異，基金組織文件的中
文譯本與英文版本可能存在理解上的差異。
判決的執(zhí)行：管理人／受托人的部分業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)位于內(nèi)地以外的國(guó)家或地區(qū)。若內(nèi)地投資者關(guān)于本基金的份額的權(quán)利受損，
向內(nèi)地法院提起訴訟要求管理人／受托人進(jìn)行違約賠償，并得到勝訴判決，內(nèi)地投資者可能需要向境外法院申請(qǐng)對(duì)內(nèi)地法院該等
判決的承認(rèn)和執(zhí)行，由于法律、法規(guī)的限制，境外法院可能對(duì)該等判決的全部或部分判項(xiàng)不予承認(rèn)及／或不予執(zhí)行，或在執(zhí)行過(guò)
程中可能存在遲延。如果內(nèi)地投資者對(duì)此尚存疑問(wèn)，可以就此事項(xiàng)尋求獨(dú)立的法律建議。
名義持有安排的風(fēng)險(xiǎn)：與內(nèi)地基金的登記安排不同，內(nèi)地投資者的基金份額將由名義持有人代名持有并以名義持有人的名義登記
為份額持有人。內(nèi)地投資者并不會(huì)被基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)直接登記于份額持有人登記冊(cè)上。雖然在此安排下內(nèi)地投資者仍是基金份
額的實(shí)益擁有人，但名義持有人是該等基金份額法律上的擁有人。在此情況下，內(nèi)地投資者與管理人、受托人并無(wú)任何直接合約
關(guān)系。內(nèi)地投資者對(duì)管理人及／或受托人若有任何權(quán)利主張，可通過(guò)名義持有人向管理人及／或受托人提出，相應(yīng)費(fèi)用由內(nèi)地投
資者自行承擔(dān)；在遵守信托契約的前提下，若名義持有人怠于向管理人及／或受托人提出有關(guān)權(quán)利主張，內(nèi)地投資者可依據(jù)基金說(shuō)明書(shū)中關(guān)于名義持有安排的約定，促使名義持有人履行相關(guān)義務(wù)。內(nèi)地投資者應(yīng)確保了解上述差異及其影響。 適用境外法的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)：本基金所依據(jù)的信托契約以及香港銷售文件適用香港法。因內(nèi)地與香港的法律體系和法律制度存在差異，內(nèi)地投資者在閱讀基金銷售文件及購(gòu)買本基金時(shí)應(yīng)充分考慮前述差異。 內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)、內(nèi)地代理人或內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：內(nèi)地投資者的申購(gòu)、贖回由內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)、內(nèi)地代理人及／或內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)與管理人進(jìn)行數(shù)據(jù)清算和資金交收，并由名義持有人代名持有內(nèi)地投資者的基金份額。內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)、內(nèi)地代理人或內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過(guò)程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作規(guī)程等原因可能引致風(fēng)險(xiǎn)，例如，越權(quán)違規(guī)、清算欺詐、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、IT系統(tǒng)故障等風(fēng)險(xiǎn)。 跨境數(shù)據(jù)傳輸和跨境資金交收的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)：申購(gòu)、贖回本基金的數(shù)據(jù)清算和資金交收將通過(guò)內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的基金登記結(jié)算系統(tǒng)平臺(tái)和管理人采用的登記結(jié)算系統(tǒng)平臺(tái)進(jìn)行傳輸和交換，可能會(huì)發(fā)生并非由相關(guān)參與主體的過(guò)錯(cuò)而導(dǎo)致的技術(shù)系統(tǒng)故障或者差錯(cuò)而影響清算交收的正常進(jìn)行，甚至出現(xiàn)對(duì)內(nèi)地投資者權(quán)益記錄的錯(cuò)誤或不及時(shí)等導(dǎo)致內(nèi)地投資者利益受到影響的情形。
本基金過(guò)往的業(yè)績(jī)表現(xiàn)如何？ 在香港發(fā)行的(每月派息)美元份額類別 ? 過(guò)去的業(yè)績(jī)資料并不代表將來(lái)的表現(xiàn)。投資者不一定能取回全部投資本金。 ? 業(yè)績(jī)表現(xiàn)以日歷年的最后一個(gè)估值日的基金資產(chǎn)凈值作為基礎(chǔ)，收益會(huì)滾存再作投資。 ? 本基金的投資目標(biāo)及策略于2023年12月21日(“生效日期”)變更。由于本基金的經(jīng)修訂投資目標(biāo)旨在產(chǎn)生高水平的收益，自生效日期起，管理人認(rèn)為屬于派息類份額類別的“(每月派息)美元份額類別”作為本基金可供香港零售投資者申購(gòu)的核心份額類別，為本基金最合適的代表份額類別。但內(nèi)地投資者需了解，該等份額類別未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，亦并未在內(nèi)地銷售。 ? 上述數(shù)據(jù)顯示在香港發(fā)行的(每月派息)美元份額類別價(jià)值在有關(guān)日歷年內(nèi)就前一日歷年的漲跌幅度。業(yè)績(jī)表現(xiàn)以美元計(jì)算，當(dāng)中包括本基金的經(jīng)常性開(kāi)支，但不包括本基金可能向投資者收取的申購(gòu)費(fèi)及贖回費(fèi)。 ? 如年內(nèi)沒(méi)有顯示有關(guān)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即代表當(dāng)年沒(méi)有足夠數(shù)據(jù)用于提供業(yè)績(jī)表現(xiàn)。 ? 本基金成立日期：1981年 ? 于中國(guó)內(nèi)地發(fā)行的份額類別成立日期：2026年
本基金是否提供保證？ 本基金并不提供任何保證。投資者未必能取回全部的投資本金。
本基金的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換 ? 本基金內(nèi)地銷售的場(chǎng)所 本基金將通過(guò)內(nèi)地代理人和／或管理人委托的其他具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的銷售機(jī)構(gòu)(以下合稱“內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)”)在內(nèi)地公開(kāi)銷售。具體內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)信息及銷售業(yè)務(wù)事宜詳見(jiàn)本基金的基金份額發(fā)售公告或其他相關(guān)公告。管理人或內(nèi)地代理人可不時(shí)變更或增減內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)，并予以公示。 內(nèi)地投資者應(yīng)當(dāng)在內(nèi)地代理人以及上述內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式在本基金的內(nèi)地銷售開(kāi)放日(定義見(jiàn)下文)辦理基金份額的申購(gòu)與贖回，并開(kāi)立交易賬戶，以記錄通過(guò)該機(jī)構(gòu)辦理申購(gòu)及贖回本基金的基金份額變動(dòng)及結(jié)余情況。 ? 本基金申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日 本基金的基金份額將于每個(gè)內(nèi)地銷售開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)與贖回。本基金的內(nèi)地銷售開(kāi)放日(“內(nèi)地銷售開(kāi)放日”)是指香港和中國(guó)內(nèi)地的銀行進(jìn)行正常銀行業(yè)務(wù)及上海證券交易所和深圳證券交易所(下文合稱“滬深交易所”)的正常交易日，且依管理人之意見(jiàn)，該等日期為本基金所有或部分投資的報(bào)價(jià)、上市或買賣可以正常交易的日子。 ? 申購(gòu)、贖回的規(guī)則
申購(gòu)、贖回的申請(qǐng)時(shí)間 內(nèi)地投資者可在每個(gè)內(nèi)地銷售開(kāi)放日的申請(qǐng)截止時(shí)間前向內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)申購(gòu)、贖回本基金。本基金的每個(gè)內(nèi)地銷售開(kāi)放日的申請(qǐng)截止時(shí)間為下午3點(diǎn)整(北京時(shí)間)或者經(jīng)管理人認(rèn)可的內(nèi)地代理人或內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)所設(shè)的其他時(shí)間。內(nèi)地投資者在非內(nèi)地銷售開(kāi)放日或內(nèi)地銷售開(kāi)放日的申請(qǐng)截止時(shí)間后提交的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)將視為下一個(gè)內(nèi)地銷售開(kāi)放日提出的申請(qǐng)。 申購(gòu)份額的計(jì)算 本基金的申購(gòu)遵循“金額申購(gòu)”的原則。 在內(nèi)地銷售的份額類別于發(fā)售首日將按以下價(jià)格發(fā)行，而當(dāng)中并不包括申購(gòu)費(fèi)： 每份額于發(fā)售首日的發(fā)行價(jià)格類別 (不包括申購(gòu)費(fèi)) 摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對(duì)沖份額(累計(jì)) 人民幣10.00元 摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對(duì)沖份額(每月派息) 人民幣10.00元 摩根亞洲股票高息－PRC人民幣份額(累計(jì)) 人民幣10.00元 摩根亞洲股票高息－PRC人民幣份額(每月派息) 人民幣10.00元 摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(累計(jì)) 10.00美元 摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(每月派息) 10.00美元 發(fā)售首日后，本基金各類別的份額將按有關(guān)內(nèi)地銷售開(kāi)放日辦公時(shí)間結(jié)束時(shí)該類別的份額凈值發(fā)行。本基金各類別的份額凈值是用該類別的資產(chǎn)價(jià)值扣除該類別的負(fù)債，除以該類別于緊接前一個(gè)內(nèi)地銷售開(kāi)放日之辦公時(shí)間結(jié)束時(shí)或管理人與受托人協(xié)議的其他時(shí)間的已發(fā)行份額總數(shù)計(jì)算得出，并將所得金額四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后兩位。任何調(diào)整數(shù)額所產(chǎn)生的差異應(yīng)歸本基金有關(guān)類別所有。 本基金的申購(gòu)金額包括申購(gòu)費(fèi)和凈申購(gòu)金額，其中： 凈申購(gòu)金額 = 總申購(gòu)金額 - 申購(gòu)費(fèi) 申購(gòu)費(fèi) = 總申購(gòu)金額 x 申購(gòu)費(fèi)率 / (1 ＋ 申購(gòu)費(fèi)率) 申購(gòu)份額的計(jì)算公式如下： 申購(gòu)份額 = 凈申購(gòu)金額 / 相應(yīng)份額類別的份額凈值^ ^ 倘若管理人認(rèn)為符合所有份額持有人的利益，在計(jì)算份額凈值時(shí)，當(dāng)本基金的資金凈流動(dòng)超過(guò)管理人不時(shí)預(yù)先確定的限額時(shí)，管理人可(當(dāng)本基金發(fā)生資金凈流入時(shí))上調(diào)或(當(dāng)本基金發(fā)生資金凈流出時(shí))下調(diào)份額凈值，以降低因購(gòu)買／出售相關(guān)投資所導(dǎo)致的預(yù)期攤薄影響，包括但不限于買賣差價(jià)及交易費(fèi)用，如經(jīng)紀(jì)費(fèi)、稅項(xiàng)及政府收費(fèi)?？赡軐?dǎo)致資金凈流動(dòng)情況的例子包括由于申購(gòu)／贖回要求、基金合并(其中涉及本基金資產(chǎn)的流入／流出)等而導(dǎo)致的份額凈交易。在正常市況下，該等擺動(dòng)定價(jià)調(diào)整比率將不會(huì)超過(guò)各類別份額凈值的2%。然而，在極端市況下(例如在出現(xiàn)高波幅、資產(chǎn)流通性下降及市場(chǎng)受壓的期間)，該比率可能大幅上升。在任何情況下，除非獲得受托人及香港證監(jiān)會(huì)(如要求)的批準(zhǔn)，否則只能暫時(shí)性地適用超過(guò)2%的擺動(dòng)定價(jià)調(diào)整比率，且該等比率將不會(huì)超過(guò)5%。 申購(gòu)費(fèi)應(yīng)向下取整至小數(shù)點(diǎn)后兩位。 內(nèi)地投資者申購(gòu)本基金的申購(gòu)份額的確認(rèn)保留到小數(shù)點(diǎn)后2位(四舍五入)。倘若向上五入份額數(shù)目，則進(jìn)位對(duì)應(yīng)的金額應(yīng)撥歸申請(qǐng)人。倘若向下四舍份額數(shù)目，則進(jìn)位對(duì)應(yīng)的金額應(yīng)撥歸本基金。 贖回金額的計(jì)算 本基金的贖回遵循“份額贖回”的原則。 本基金各類別的份額將按有關(guān)內(nèi)地銷售開(kāi)放日辦公時(shí)間結(jié)束時(shí)該類別的份額凈值贖回。本基金各類別的份額凈值是用該類別的資產(chǎn)價(jià)值扣除該類別的負(fù)債，除以該類別于緊接前一個(gè)內(nèi)地銷售開(kāi)放日之辦公時(shí)間結(jié)束時(shí)或管理人與受托人協(xié)議的其他時(shí)間的已發(fā)行份額總數(shù)計(jì)算得出，并將所得金額四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后兩位。任何調(diào)整數(shù)額所產(chǎn)生的差異歸本基金有關(guān)類別所有。 可得贖回金額由總贖回金額扣除贖回費(fèi)而得出，其中： 總贖回金額 = 贖回份額 x 相應(yīng)份額類別的份額凈值^ 贖回費(fèi) = 總贖回金額 x 贖回費(fèi)率 可得贖回金額的計(jì)算公式如下： 可得贖回金額 = 總贖回金額 – 贖回費(fèi) ^ 倘若管理人認(rèn)為符合所有份額持有人的利益，在計(jì)算份額凈值時(shí)，當(dāng)本基金的資金凈流動(dòng)超過(guò)管理人不時(shí)預(yù)先確定的限額時(shí)，管理人可(當(dāng)本基金發(fā)生資金凈流入時(shí))上調(diào)或(當(dāng)本基金發(fā)生資金凈流出時(shí))下調(diào)份額凈值，以降低因購(gòu)買／出售相關(guān)投資所導(dǎo)致的預(yù)期攤薄影響，包括但不限于買賣差價(jià)及交易費(fèi)用，如經(jīng)紀(jì)費(fèi)、稅項(xiàng)及政府收費(fèi)?？赡軐?dǎo)致資金凈流動(dòng)情況的例子包括由于申購(gòu)／贖回要求、基金合并(其中涉及本基金資產(chǎn)的流入／流出)等而導(dǎo)致的份額凈交易。在正常市況下，該等擺動(dòng)定價(jià)調(diào)整比率將不會(huì)超過(guò)各類別份額凈值的2%。然而，在極端市況下(例如在出現(xiàn)高波幅、資產(chǎn)流通性下降及市場(chǎng)受壓的期間)，該比率可能大幅上升。在任何情況下，除非獲得受托人及香港證監(jiān)會(huì)(如要求)的批準(zhǔn)，否則只能暫時(shí)性地適用超過(guò)2%的擺動(dòng)定價(jià)調(diào)整比率，且該等比率將不會(huì)超過(guò)5%。
類別 每份額于發(fā)售首日的發(fā)行價(jià)格(不包括申購(gòu)費(fèi))
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對(duì)沖份額(累計(jì)) 人民幣10.00元
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣對(duì)沖份額(每月派息) 人民幣10.00元
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣份額(累計(jì)) 人民幣10.00元
摩根亞洲股票高息－PRC人民幣份額(每月派息) 人民幣10.00元
摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(累計(jì)) 10.00美元
摩根亞洲股票高息－PRC美元份額(每月派息) 10.00美元
贖回費(fèi)應(yīng)向下取整至小數(shù)點(diǎn)后兩位。
贖回款項(xiàng)的金額應(yīng)四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后兩位。倘若向上五入贖回款項(xiàng)的金額，則進(jìn)位對(duì)應(yīng)的金額應(yīng)撥歸進(jìn)行贖回的內(nèi)地投資者。倘若
向下四舍贖回款項(xiàng)的金額，則進(jìn)位對(duì)應(yīng)的金額應(yīng)撥歸本基金。
申購(gòu)申請(qǐng)、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
內(nèi)地投資者應(yīng)向內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)查詢有關(guān)支付申購(gòu)款項(xiàng)及贖回款項(xiàng)的詳情。
本基金將以相關(guān)內(nèi)地銷售開(kāi)放日的交易時(shí)間結(jié)束前內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖回申請(qǐng)日(T日)，在正
常情況下，內(nèi)地投資者可在T+2日(包括該日)在銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。人民幣贖回款將于通
常情況下T+7日內(nèi)，美元贖回款項(xiàng)將于通常情況下T+9日內(nèi)，以及在任何情況下于份額被贖回及管理人已接收正式填妥的贖回要求及
受托人或管理人可能要求之該等其他資料的有關(guān)香港交易日后一個(gè)日歷月內(nèi)，劃往內(nèi)地投資者的銀行結(jié)算賬戶。T+n日中n為內(nèi)地銷
售開(kāi)放日。
申購(gòu)款和贖回款的支付方式應(yīng)采用銀行轉(zhuǎn)賬及內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他方式。在申購(gòu)美元計(jì)價(jià)的份額類別時(shí)，內(nèi)地投資者應(yīng)先行兌
換所需的美元現(xiàn)匯后再進(jìn)行申購(gòu)，相應(yīng)費(fèi)用由內(nèi)地投資者自行承擔(dān)。贖回本基金美元計(jì)價(jià)的份額類別時(shí)本基金將以美元現(xiàn)匯支付贖
回款項(xiàng)。
暫停申購(gòu)
發(fā)生下列情況時(shí)，管理人可暫停接受內(nèi)地投資者的申購(gòu)申請(qǐng)：
i.由于滬深交易所交易日與香港交易日有差異，管理人在妥善考慮本基金的投資和結(jié)算安排，以及現(xiàn)有基金投資者利益的情況下，
可能會(huì)通過(guò)公告方式，暫停接受內(nèi)地投資者的申購(gòu)申請(qǐng)；
ii.本基金及其他在內(nèi)地銷售的香港互認(rèn)基金將受到全面的額度限制。若在內(nèi)地銷售的全部香港互認(rèn)基金的銷售規(guī)模達(dá)到中國(guó)證監(jiān)
會(huì)和／或香港證監(jiān)會(huì)和／或國(guó)家外匯管理局規(guī)定的額度或者不時(shí)調(diào)整的額度，本基金將公告暫停接受內(nèi)地投資者的申購(gòu)申請(qǐng)；
iii.本基金出現(xiàn)基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元人民幣或等值貨幣，或在內(nèi)地的銷售規(guī)模占基金總資產(chǎn)的比例達(dá)到或超過(guò)80%等導(dǎo)致本基金
不符合《管理規(guī)定》規(guī)定的注冊(cè)條件的情形時(shí)，本基金將暫停內(nèi)地的銷售，直至本基金重新符合香港互認(rèn)基金的條件。
暫停贖回
本基金暫停贖回的情形，請(qǐng)參見(jiàn)基金說(shuō)明書(shū)第二章第A節(jié)中“暫停贖回”一節(jié)。
倘若暫?；蜓舆t贖回份額，于第一個(gè)內(nèi)地銷售開(kāi)放日并未贖回的份額將結(jié)轉(zhuǎn)至下一個(gè)內(nèi)地銷售開(kāi)放日。
本基金實(shí)施或結(jié)束暫?；蜓泳徃犊钪鎸?huì)在作出該決定后立即通過(guò)內(nèi)地代理人網(wǎng)站刊登，且就宣布暫停買賣而言，于作出該宣
布后在暫停買賣期間至少每月一次在內(nèi)地代理人網(wǎng)站刊登。在長(zhǎng)期暫停的情況下，作為上述每月刊登公告的替代，本基金的暫停狀態(tài)
將視情況通過(guò)內(nèi)地代理人網(wǎng)站內(nèi)本基金的專頁(yè)登載及更新。
巨額贖回
管理人可能將本基金于任何內(nèi)地銷售開(kāi)放日所贖回份額的總數(shù)限制為任何內(nèi)地銷售開(kāi)放日已發(fā)行份額的10%或以上。倘若贖回份額受
到該等限制，贖回將按贖回申請(qǐng)份額進(jìn)行等比例確認(rèn)，但如管理人認(rèn)為該項(xiàng)安排不具有可行性，管理人將有權(quán)決定在內(nèi)地投資者之間
贖回份額的分配方式。
強(qiáng)制贖回
就內(nèi)地銷售份額而言，若贖回部分基金份額將導(dǎo)致贖回后其持有的相應(yīng)類別的基金份額的價(jià)值少于人民幣10元(對(duì)于以人民幣計(jì)價(jià)的
份額類別而言)或少于10美元(對(duì)于以美元計(jì)價(jià)的份額類別而言)，管理人有權(quán)要求剩余的基金份額應(yīng)一并被全部贖回。如果發(fā)生此種情
形，份額持有人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知其名下持有本基金的份額的內(nèi)地投資者。
管理人有權(quán)通過(guò)要求受托人注銷份額，并向受影響的份額持有人支付倘若該等份額已按正常形式贖回而應(yīng)付之款項(xiàng)，從而削減基金
規(guī)模。預(yù)期管理人可行使其注銷權(quán)利的情況包括未能于合理時(shí)間內(nèi)收取全部申購(gòu)款項(xiàng)、或容許份額持有人繼續(xù)登記為份額持有人變
得不合法。
倘若管理人認(rèn)為內(nèi)地投資者在違反任何法律或規(guī)例或在其他會(huì)或可能會(huì)對(duì)本基金或份額持有人產(chǎn)生不利的監(jiān)管、稅務(wù)或財(cái)政后果的
情況下持有份額，或在其他情況下?lián)p害本基金的利益時(shí)，或內(nèi)地投資者成為或身為美國(guó)人士(“美國(guó)人士”的含義參見(jiàn)基金說(shuō)明書(shū)第
二章)，則內(nèi)地投資者可以被強(qiáng)制贖回其持有的所有本基金的份額。
?份額轉(zhuǎn)換
本基金在內(nèi)地的銷售開(kāi)通基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，允許本基金在內(nèi)地銷售的不同份額類別之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換(“本基金內(nèi)份額類別轉(zhuǎn)換”)，亦
允許本基金的基金份額與管理人管理的其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)并獲準(zhǔn)在內(nèi)地銷售的基金的基金份額之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換(“不同基金之間份
額類別轉(zhuǎn)換”)。轉(zhuǎn)出的基金份額及轉(zhuǎn)入的基金份額應(yīng)由同一名義持有人代為持有，且轉(zhuǎn)出的基金份額及轉(zhuǎn)入的基金份額應(yīng)是記錄于
同一內(nèi)地投資者的基金賬戶內(nèi)的基金份額。份額轉(zhuǎn)換須在以同一貨幣計(jì)價(jià)的份額類別之間作出。
i.轉(zhuǎn)換的場(chǎng)所
就本基金內(nèi)份額類別轉(zhuǎn)換而言，轉(zhuǎn)換申請(qǐng)應(yīng)在同時(shí)銷售涉及轉(zhuǎn)換的本基金不同份額類別的內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。就不同基金之
間份額類別轉(zhuǎn)換而言，轉(zhuǎn)換申請(qǐng)應(yīng)在同時(shí)銷售本基金與轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入基金的內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
ii.轉(zhuǎn)換的開(kāi)放日及時(shí)間
就本基金內(nèi)份額類別轉(zhuǎn)換而言，內(nèi)地投資者應(yīng)在本基金某一特定內(nèi)地銷售開(kāi)放日的申請(qǐng)截止時(shí)間前向內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)份額
轉(zhuǎn)換。于該時(shí)間后提交的份額轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，將視為在本基金下一個(gè)內(nèi)地銷售開(kāi)放日提出的申請(qǐng)。
就不同基金之間份額類別轉(zhuǎn)換而言，內(nèi)地投資者應(yīng)在本基金與轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入基金同時(shí)開(kāi)放交易的某一特定內(nèi)地銷售開(kāi)放日(“共
同開(kāi)放日”)的申請(qǐng)截止時(shí)間前向內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)份額轉(zhuǎn)換。于該時(shí)間后提交的份額轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，將視為在下一個(gè)共同開(kāi)放日
提出的申請(qǐng)。如果涉及轉(zhuǎn)換的任一基金不處于開(kāi)放交易的狀態(tài)(例如擬轉(zhuǎn)出的基金暫停贖回或擬轉(zhuǎn)入的基金暫停申購(gòu))，則份額
轉(zhuǎn)換申請(qǐng)無(wú)效。
iii.份額轉(zhuǎn)換的計(jì)算
(i)轉(zhuǎn)換方式
轉(zhuǎn)換實(shí)行“份額轉(zhuǎn)換”原則，即轉(zhuǎn)換以份額申請(qǐng)。
(ii)轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算
轉(zhuǎn)出費(fèi)用=轉(zhuǎn)出份額x轉(zhuǎn)出份額類別的份額凈值^x轉(zhuǎn)出份額類別的贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出總金額=轉(zhuǎn)出份額x轉(zhuǎn)出份額類別的份額凈值^
凈轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出總金額–轉(zhuǎn)出費(fèi)用
總轉(zhuǎn)入金額=凈轉(zhuǎn)出金額
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=總轉(zhuǎn)入金額x申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率/(1＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率)
(申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率=轉(zhuǎn)出份額類別的申購(gòu)費(fèi)率與轉(zhuǎn)入份額類別的申購(gòu)費(fèi)率之差)
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)向下取整至小數(shù)點(diǎn)后兩位。
凈轉(zhuǎn)入金額=總轉(zhuǎn)入金額-申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入份額類別的份額凈值^
轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后第三位四舍五入。倘若向上五入份額數(shù)目，則進(jìn)位對(duì)應(yīng)的金額應(yīng)撥
歸內(nèi)地投資者。倘若向下四舍份額數(shù)目，則進(jìn)位對(duì)應(yīng)的金額應(yīng)撥歸轉(zhuǎn)入的基金。
^倘若管理人認(rèn)為符合所有份額持有人的利益，在計(jì)算份額凈值時(shí)，當(dāng)本基金的資金凈流動(dòng)超過(guò)管理人不時(shí)預(yù)先確定的
限額時(shí)，管理人可(當(dāng)本基金發(fā)生資金凈流入時(shí))上調(diào)或(當(dāng)本基金發(fā)生資金凈流出時(shí))下調(diào)份額凈值，以降低因購(gòu)買／出售
相關(guān)投資所導(dǎo)致的預(yù)期攤薄影響，包括但不限于買賣差價(jià)及交易費(fèi)用，如經(jīng)紀(jì)費(fèi)、稅項(xiàng)及政府收費(fèi)?？赡軐?dǎo)致資金凈流
動(dòng)情況的例子包括由于申購(gòu)／贖回要求、基金合并(其中涉及本基金資產(chǎn)的流入／流出)等而導(dǎo)致的份額凈交易。在正常
市況下，該等擺動(dòng)定價(jià)調(diào)整比率將不會(huì)超過(guò)各類別份額凈值的2%。然而，在極端市況下(例如在出現(xiàn)高波幅、資產(chǎn)流通
性下降及市場(chǎng)受壓的期間)，該比率可能大幅上升。在任何情況下，除非獲得受托人及香港證監(jiān)會(huì)(如要求)的批準(zhǔn)，否則
只能暫時(shí)性地適用超過(guò)2%的擺動(dòng)定價(jià)調(diào)整比率，且該等比率將不會(huì)超過(guò)5%。
iv.轉(zhuǎn)換數(shù)額的限制
份額轉(zhuǎn)換的總轉(zhuǎn)入金額不得低于擬轉(zhuǎn)入的相關(guān)份額類別的最低申購(gòu)金額。若總轉(zhuǎn)入金額低于該最低申購(gòu)金額的，管理人或內(nèi)
地代理人將有權(quán)通知具體的內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)對(duì)該低于最低申購(gòu)金額的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)予以全部拒絕。
份額轉(zhuǎn)出后，在轉(zhuǎn)出基金的相關(guān)份額類別中的剩余份額的價(jià)值不得低于該基金的最低持有額。若轉(zhuǎn)換申請(qǐng)導(dǎo)致所持轉(zhuǎn)出基金
的相關(guān)份額類別的剩余份額的價(jià)值少于該最低持有額的，管理人有權(quán)要求剩余的基金份額應(yīng)一并被全部轉(zhuǎn)出。
若轉(zhuǎn)入基金設(shè)有單日最高申購(gòu)金額，管理人或內(nèi)地代理人將有權(quán)通知具體的內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)對(duì)該筆觸發(fā)超過(guò)最高申購(gòu)金額上限
的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)予以全部拒絕。
v.轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的確認(rèn)
本基金將以相關(guān)內(nèi)地銷售開(kāi)放日的交易時(shí)間結(jié)束前內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)受理有效份額轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為份額轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日(T日)，在
正常情況下，本基金的基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)及內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)，內(nèi)地投資者可在T+2日
(包括該日)在銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的確認(rèn)情況。 管理人可全權(quán)酌情決定接受或拒絕全部或部分本基金內(nèi)份額類別轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)或不同基金之間份額類別轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)。 本基金關(guān)于份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的調(diào)整將會(huì)向內(nèi)地投資者公告。具體開(kāi)辦份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)由管理人或內(nèi)地代理人根據(jù)各內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)實(shí)際情況進(jìn)行確定。內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況，決定是否全部或部分辦理該等基金的份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。請(qǐng)投資者咨詢內(nèi)地代理人或內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)通情況，在辦理份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，還需遵守相關(guān)內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。 ? 基金份額的非交易過(guò)戶 基金份額的非交易過(guò)戶是指內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非交易過(guò)戶以及內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他非交易過(guò)戶，或者按照相關(guān)法律法規(guī)或國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)要求的方式進(jìn)行處理的行為。無(wú)論在上述何種情況下，接受基金份額過(guò)戶的主體應(yīng)滿足本基金內(nèi)地銷售對(duì)象的條件。 繼承是指內(nèi)地投資者死亡，其基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈(zèng)是指內(nèi)地投資者將其基金份額捐贈(zèng)給具有福利性質(zhì)的基金會(huì)或社會(huì)團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書(shū)將內(nèi)地投資者的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他內(nèi)地的自然人、法人或其他組織。辦理非交易過(guò)戶必須提供內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對(duì)于符合條件的非交易過(guò)戶申請(qǐng)按內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 ? 定期定額投資 本基金在內(nèi)地的銷售可以開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)。具體開(kāi)辦定期定額投資業(yè)務(wù)的內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)由內(nèi)地代理人根據(jù)各內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況進(jìn)行確定。有關(guān)定期定額投資的詳細(xì)業(yè)務(wù)規(guī)則，內(nèi)地投資者可以咨詢開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)。
投資本基金涉及哪些費(fèi)用及收費(fèi)？ 投資者買賣本基金的份額時(shí)或須繳付以下費(fèi)用#： ? 申購(gòu)費(fèi) 3.0% 本基金調(diào)整在內(nèi)地的申購(gòu)費(fèi)率的，通常最高不超過(guò)相關(guān)類別份額凈值的5% ? 轉(zhuǎn)換費(fèi) 不超過(guò)轉(zhuǎn)入基金的份額凈值的1% 轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出費(fèi)用(即轉(zhuǎn)出份額的贖回費(fèi))(如有)及轉(zhuǎn)出份額與轉(zhuǎn)入份額的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)(如有)構(gòu)成。當(dāng)轉(zhuǎn)出份額類別的申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入份額類別的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，則收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)；當(dāng)轉(zhuǎn)出份額類別的申購(gòu)費(fèi)率高于或等于轉(zhuǎn)入份額類別的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，則不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi) ? 贖回費(fèi) 無(wú) 本基金調(diào)整贖回費(fèi)率的，通常最高不超過(guò)相關(guān)類別份額凈值的0.5% #請(qǐng)參閱本基金在內(nèi)地的基金說(shuō)明書(shū)，了解有關(guān)收費(fèi)的計(jì)算方法。 在遵守相關(guān)法律法規(guī)、信托契約相關(guān)規(guī)定的前提下本基金可在前述費(fèi)率范圍內(nèi)調(diào)整上述費(fèi)用的費(fèi)率，并提前兩個(gè)內(nèi)地交易日通過(guò)內(nèi)地代理人及內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站或符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的全國(guó)性報(bào)刊進(jìn)行公告。 本基金需要持續(xù)繳付的費(fèi)用： ? 管理費(fèi) 每年資產(chǎn)凈值的1.5% (最高可達(dá)2.5%) ? 受托人費(fèi)用 每年資產(chǎn)凈值的0.025%-0.06% (最高可達(dá)0.2%，根據(jù)基金資產(chǎn)凈值) ? 表現(xiàn)費(fèi) 不適用 ? 行政費(fèi) 不適用 ? 其他費(fèi)用 本基金可能會(huì)收取其他費(fèi)用。請(qǐng)參閱本基金的基金說(shuō)明書(shū)內(nèi)第二章第A節(jié)的“收費(fèi)、開(kāi)支及責(zé)任”一節(jié)。
其他信息 ? 管理人將在每個(gè)交易日及計(jì)算份額凈值的其他日子后的第一個(gè)內(nèi)地銷售開(kāi)放日，通過(guò)內(nèi)地代理人的網(wǎng)站(am.jpmorgan.com/cn)、內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)或其他媒介，披露前一內(nèi)地銷售開(kāi)放日的份額凈值。 ? 最近12個(gè)月的分配成分，即從(i)可分配凈收益及(ii)資本中撥付分配的比例，可向內(nèi)地代理人索取及于內(nèi)地代理人的網(wǎng)站 (am.jpmorgan.com/cn)查閱。 ? 內(nèi)地投資者可通過(guò)內(nèi)地代理人網(wǎng)站(am.jpmorgan.com/cn)查看向內(nèi)地投資者銷售的各份額類別的過(guò)往業(yè)績(jī)表現(xiàn)情況。
重要提示 ? 如有疑問(wèn)，投資者應(yīng)咨詢專業(yè)意見(jiàn)。 ? 中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本概要的內(nèi)容并不承擔(dān)任何責(zé)任，對(duì)其準(zhǔn)確性及完整性亦不作出任何陳述。
摩根亞洲股票高息基金產(chǎn)品資料概要（2026年4月）.pdf