交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告
交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告
1. 公告基本信息
基金名稱 交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金
基金簡稱 交銀豐享收益?zhèn)?
基金主代碼 519748
基金合同生效日 2015年1月19日
基金管理人名稱 交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、
《交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》等
收益分配基準日 2025年11月5日
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第1次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 交銀豐享收益?zhèn)疉 交銀豐享收益?zhèn)疌
下屬分級基金的交易代碼 519746 519748
截止基準日
下屬分級基
金的相關指
標
基準日下屬分
級基金份額凈
值（單位： 人
民幣元）
2.3425 1.1520
基準日下屬分
級基金可供分
配 利 潤 （單
位 : 人 民 幣
元）
982,604,236.20 4,691,559.94
本次下屬分級基金分紅方案
（單位：元/10份基金份額） 0.3400 -
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年11月18日
除息日 2025年11月18日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年11月20日
分紅對象 權益登記日登記在冊的本基金的份額持有人
紅利再投資相關事項的說明
選擇紅利再投資方式的基金份額持有人，其紅利將按2025年11月18日除息
后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，再投資所得的基金份額自2025年11月
20日可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局的相關規(guī)定，基金向基金份額持有人分配的基
金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 投資人選擇紅利再投資，紅利再投資的
份額免收申購費用。
注：1、本分紅方案經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中信銀行股份有限公司復核。
2、本基金的基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認方式為現(xiàn)金分紅。選擇現(xiàn)金紅利方式的基金份額持有人的紅利款將于現(xiàn)金紅利發(fā)放日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項
1、本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資?；鸱蓊~持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日除息后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。
2、本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次提交并被本基金注冊登記機構確認的分紅方式為準。如需修改分紅方式的，請務必在權益登記日前一工作日的交易時間結(jié)束前到銷售機構辦理變更手續(xù)，投資者在權益登記日前一工作日交易時間結(jié)束后提交的修改分紅方式申請對本次分紅無效。
3、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
4、本基金管理人有權根據(jù)市場情況及本基金凈值波動的客觀因素，在不違反本基金基金合同的前提下，于權益登記日調(diào)整最終的分紅方案并屆時公告。
5、基金份額持有人可隨時撥打本公司客服電話（400-700-5000，021-61055000）或登錄本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）查詢當前的分紅方式。
風險提示：基金的分紅行為將導致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會影響基金的風險收益特征。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
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