銀華中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
銀華中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、銀華中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已于2026年3月16日獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2026】492號文準予注冊。中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）對本基金募集的注冊并不代表其對本基金的風險和收益作出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證，也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監(jiān)會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質(zhì)性判斷或者保證。
2、本基金是交易型開放式證券投資基金，基金類別為股票型證券投資基金。
3、本基金的基金管理人為銀華基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人為中信建投證券股份有限公司，登記機構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責任公司。
4、本基金的募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
5、本基金自2026年4月13日至2026年4月24日通過網(wǎng)上現(xiàn)金認購方式發(fā)售?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)募集情況，在符合相關(guān)法律法規(guī)的情況下，在募集期限內(nèi)調(diào)整本基金的發(fā)售時間（包括一種或多種發(fā)售方式的發(fā)售時間），并及時公告。本基金的募集期限不超過3個月。本基金目前暫不開通網(wǎng)下現(xiàn)金認購業(yè)務(wù)。
6、本基金的網(wǎng)上現(xiàn)金認購是通過基金管理人指定的發(fā)售代理機構(gòu)使用上海證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進行認購，發(fā)售代理機構(gòu)為具有基金銷售業(yè)務(wù)資格及上海證券交易所會員資格的證券公司。
7、投資人認購本基金時需具有上海證券交易所A股賬戶（以下或簡稱“上海A股賬戶”）或上海證券交易所證券投資基金賬戶（以下或簡稱“上海證券投資基金賬戶”）。
尚無上海A股賬戶或上海證券投資基金賬戶的投資者，需在認購前到中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司的開戶代理機構(gòu)辦理上海A股賬戶或上海證券投資基金賬戶的開戶手續(xù)。有關(guān)開設(shè)上海A股賬戶和上海證券投資基金賬戶的具體程序和辦法，請到各開戶網(wǎng)點詳細咨詢有關(guān)規(guī)定。
上海證券投資基金賬戶只能進行本基金基金份額的網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購（如在后續(xù)募集期限內(nèi)開通）和二級市場交易。
已購買過由銀華基金管理股份有限公司擔任登記機構(gòu)的基金的投資人，其所持有的銀華基金管理股份有限公司開放式基金賬戶不能用于認購本基金。
8、本基金認購費率或認購傭金比率不高于0.30%。
9、募集規(guī)模上限
募集期內(nèi)，本基金募集規(guī)模上限為20億元人民幣（不包括募集期利息和認購費用）?；鸸芾砣藢⒉扇∧┤毡壤涫鄣姆绞綄崿F(xiàn)規(guī)模的有效控制。
當發(fā)生末日比例配售時，基金管理人將及時公告比例確認情況與結(jié)果。
基金合同生效后不受此募集規(guī)模的限制。
10、投資人辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購，單一賬戶每筆認購份額需為1,000份或其整數(shù)倍，并須遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
投資人可以多次認購，累計認購份額不設(shè)上限，但法律法規(guī)、監(jiān)管要求、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨噶碛幸?guī)定的除外。
11、網(wǎng)上現(xiàn)金認購可多次申報，申報一經(jīng)確認，認購資金即被凍結(jié)。
12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人進行認購。
13、投資者應(yīng)保證用于認購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上的瑕疵或其它障礙。
14、基金銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由于投資人過錯而產(chǎn)生的任何損失由投資人自行承擔。
基金投資人在募集期內(nèi)可多次認購。
15、在本基金認購期內(nèi)，投資人的認購款項只能存入專用賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
16、本基金《基金合同》生效后，符合基金上市交易條件的，基金管理人可依據(jù)《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》，向上海證券交易所申請基金份額上市交易。上市交易的有關(guān)事項將另行公告。
17、本公告僅對本基金募集的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資人若欲了解本基金的詳細情況，請閱讀本公司于2026年4月8日披露于本公司網(wǎng)站（http://www.yhfund.com.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《銀華中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”或“基金合同”）、《銀華中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、《銀華中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》、《銀華中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》及本公告。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站了解本基金募集相關(guān)事宜，并可通過本公司網(wǎng)站下載有關(guān)申請表格。
18、銷售機構(gòu)銷售本基金的城市名稱、網(wǎng)點名稱、聯(lián)系方式以及開戶和認購等具體事項請詳見各銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
在募集期間，除本公告所列的銷售機構(gòu)外，本基金還有可能變更、增減銷售機構(gòu)，如變更、增減銷售機構(gòu)，本公司將在公司網(wǎng)站上公示，請留意近期本公司網(wǎng)站的公示，或撥打本公司及各銷售機構(gòu)的客戶服務(wù)電話咨詢。
19、投資人可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-678-3333或010-85186558或其他銷售機構(gòu)的客戶服務(wù)電話咨詢認購事宜。
20、基金管理人可綜合考慮各種情況，在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對本基金募集安排做適當調(diào)整并及時公告。
21、基金募集期結(jié)束后，基金管理人確定本基金的申購贖回代理券商名單，在基金管理人網(wǎng)站公示。本基金上市后，未登記在申購贖回代理券商的基金份額只能進行二級市場買賣，如投資人需進行上述份額的贖回交易，須轉(zhuǎn)托管到本基金的申購贖回代理券商進行辦理。
22、風險提示
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金分為股票型證券投資基金、混合型證券投資基金、債券型證券投資基金、貨幣市場基金、基金中基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，投資人承擔的風險也越大。本基金屬于股票型證券投資基金，其預期風險與預期收益水平高于債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。本基金將投資港股通標的股票，并面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股通標的股票價格波動的風險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標的股票不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等，具體風險煩請查閱招募說明書的“風險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
本基金按照基金份額發(fā)售面值1.00元發(fā)售，在市場波動等因素的影響下，基金份額凈值可能低于基金份額發(fā)售面值。
本基金主要投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括市場風險、基金運作風險、本基金的特有風險、流動性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險及其他風險等。本基金除面臨港股通標的股票投資風險外，還面臨其他特有風險，包括：指數(shù)化投資的風險、標的指數(shù)波動的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、基金交易價格與基金份額凈值發(fā)生偏離的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、終止基金合同風險、申購、贖回風險、申購贖回清單差錯風險、二級市場流動性風險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風險、投資股指期貨的風險、投資資產(chǎn)支持證券的風險、投資股票期權(quán)風險、投資國債期貨風險、參與融資交易風險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險、存托憑證投資風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)不符合要求或指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險、成份股停牌風險及標的指數(shù)變更的風險、投資科創(chuàng)板股票的風險等，具體詳見招募說明書中“風險揭示”章節(jié)。
本基金基金合同生效后，因本基金不再符合上海證券交易所上市條件被終止上市，本基金將終止基金合同并進行基金財產(chǎn)清算。出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，本基金將終止基金合同并按照基金合同約定程序進行基金財產(chǎn)清算；若未來港股通相關(guān)政策出現(xiàn)重大調(diào)整導致本基金的投資目標、投資策略等無法繼續(xù)實施的，基金管理人可以在履行必要程序后終止基金合同。故基金份額持有人可能面臨基金合同終止的風險，基金份額持有人將面臨無法繼續(xù)投資本基金的風險。
在本基金存續(xù)期間，基金管理人不承擔基金銷售、基金投資等運作環(huán)節(jié)中的任何匯率變動風險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機制以及交易機制等相關(guān)的風險。
基金管理人可在招募說明書規(guī)定的時間內(nèi)（詳見招募說明書第十部分基金份額的申購與贖回的相關(guān)內(nèi)容）代投資者買入或賣出組合證券中被替代證券的任意數(shù)量，實際買入被替代證券的價格可能處于規(guī)定時間內(nèi)（同上）較高的位置或處于最高價格，實際賣出被替代證券的價格可能處于規(guī)定時間內(nèi)（同上）較低的位置或處于最低價格，基金管理人對此不承擔責任。基金管理人有權(quán)根據(jù)基金投資的需要自主決定不買入或不賣出部分被替代證券，或者不進行任何買入或賣出證券的操作，基金管理人可能不買入或不賣出被替代證券的情形包括但不限于市場流動性不足、技術(shù)系統(tǒng)無法實現(xiàn)、申購贖回軋差以及基金管理人認為不需買入或賣出的其他情形。
按照目前的證券代理買賣規(guī)則，T日確認成功的申購或贖回申請，基金管理人T日未買入或未賣出的部分證券，將按該證券T日收盤價（折算為人民幣，目前折算匯率采用T日估值匯率，基金管理人可根據(jù)情況調(diào)整所使用的折算匯率，并及時公告，被替代證券T日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價，交易日無收盤價的，取最后成交價）計算被替代證券的單位結(jié)算成本或結(jié)算金額，因此投資者需承受可能當天無法完成所有證券買賣、未完成買賣部分按收盤價結(jié)算、結(jié)算成本或結(jié)算金額不確定（含匯率波動、未完成買賣部分的折算匯率與港股通結(jié)算匯率發(fā)生偏離）等風險。由于指數(shù)成份股采取基金管理人代買代賣模式，可能給投資者申購和贖回帶來價格的不確定性，而這種價格的不確定性可能影響本基金二級市場價格的折溢價水平。投資人在贖回基金份額時，基金投資組合變現(xiàn)可能受到市場變化、部分成份股停牌或流動性不足等因素影響，導致投資者收到的贖回對價可能延期交收或贖回對價的金額出現(xiàn)較大波動的風險。此外，基金管理人可根據(jù)運作情況調(diào)整代理申贖投資者買券賣券的相關(guān)規(guī)則，存在相關(guān)規(guī)則變動帶來的風險。
投資有風險，投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，了解本基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應(yīng)。
基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。當投資人贖回時，所得可能會高于或低于投資人先前所支付的金額。投資人應(yīng)當認真閱讀基金合同、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。投資人應(yīng)當認真閱讀并完全理解基金合同第二十二部分規(guī)定的免責條款、第二十三部分規(guī)定的爭議處理方式。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。
投資人應(yīng)當通過基金管理人或其他銷售機構(gòu)認購、申購和贖回基金份額，基金銷售機構(gòu)名單詳見招募說明書（更新）、本公告以及相關(guān)披露。
23、本基金管理人擁有對本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
一、基金認購的基本情況
（一）基金名稱、簡稱及代碼
基金名稱：銀華中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
場內(nèi)簡稱：港醫(yī)療指
擴位簡稱：港股醫(yī)療ETF銀華
基金認購代碼：513623
證券代碼：513620
（二）基金類別
股票型證券投資基金
（三）基金的運作方式
交易型開放式
（四）基金存續(xù)期間
不定期
（五）基金份額發(fā)售面值和認購價格
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
本基金認購價格為人民幣1.00元/份。
（六）投資目標
本基金采用被動指數(shù)化投資，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
（七）發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（八）基金份額發(fā)售機構(gòu)
1、發(fā)售協(xié)調(diào)人：
中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
法定代表人：劉成
客戶服務(wù)熱線：4008888108
網(wǎng)址：www.csc108.com
2、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)
網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)為具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會員單位，具體名單可在上海證券交易所網(wǎng)站查詢。
本基金募集期結(jié)束前獲得基金銷售業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會員可通過上海證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)辦理本基金的網(wǎng)上現(xiàn)金認購業(yè)務(wù)。
3、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售機構(gòu)
本基金目前暫不開通網(wǎng)下現(xiàn)金認購業(yè)務(wù)。若未來擬指定其他銷售機構(gòu)辦理本基金的網(wǎng)下現(xiàn)金認購的，具體見基金管理人網(wǎng)站公示。
4、基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和《基金合同》等的規(guī)定，調(diào)整發(fā)售代理機構(gòu)并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（九）募集時間安排與基金合同生效
1、本基金的募集期為自基金份額開始發(fā)售之日起到基金份額發(fā)售結(jié)束之日止的時間段，最長不超過3個月。
2、本基金自2026年4月13日至2026年4月24日通過網(wǎng)上現(xiàn)金認購方式發(fā)售。若未來基金管理人擬指定其他銷售機構(gòu)辦理本基金的網(wǎng)下現(xiàn)金認購業(yè)務(wù)的，具體機構(gòu)及規(guī)則見基金管理人屆時發(fā)布的公告?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)募集情況，在符合相關(guān)法律法規(guī)的情況下，在募集期限內(nèi)調(diào)整本基金的發(fā)售時間（包括一種或多種發(fā)售方式的發(fā)售時間），并及時公告。本基金的募集期限不超過3個月。在發(fā)售期內(nèi)，本基金向個人投資者和機構(gòu)投資者同時發(fā)售。
3、基金募集期滿，本基金符合法律法規(guī)規(guī)定的基金備案條件的，基金管理人應(yīng)按照規(guī)定在辦理基金驗資和備案手續(xù)后公告基金合同生效?；鹉技陂g募集的資金應(yīng)當存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。網(wǎng)上現(xiàn)金認購和網(wǎng)下現(xiàn)金認購（如在后續(xù)募集期限內(nèi)開通）的有效認購資金在登記機構(gòu)清算交收后至劃入基金托管專戶前產(chǎn)生的利息遵循登記機構(gòu)相關(guān)規(guī)則處理。
4、基金募集期滿后，本基金仍未達到基金備案條件，則基金合同不能生效，本基金管理人將承擔全部募集費用。在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資人已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息（稅后）。
二、基金認購方式與費率
1、認購方式
本基金認購采用份額認購的方式。
2、認購費率
本基金的認購采用份額認購的原則?；鸸芾砣宿k理網(wǎng)下現(xiàn)金認購（若本基金在募集期限內(nèi)開通網(wǎng)下現(xiàn)金認購）時不收取認購費用。發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購（若本基金在募集期限內(nèi)開通網(wǎng)下現(xiàn)金認購）時參照下述費率結(jié)構(gòu)收取一定的傭金。認購費率或認購傭金比率不超過0.30%。
認購費率 認購份額（S） 認購費率
S＜100萬份 0.30%
S≥100萬份 按筆收取，1000元/筆
認購傭金由認購基金份額的投資人承擔，在發(fā)售代理機構(gòu)允許的條件下，投資人可選擇以現(xiàn)金或基金份額的方式支付相關(guān)費用。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購（若本基金在募集期限內(nèi)開通網(wǎng)下現(xiàn)金認購），適用費率按單筆分別計算。
3、認購金額的計算和利息的處理
（1）通過發(fā)售代理機構(gòu)進行網(wǎng)上現(xiàn)金認購的投資人，認購以基金份額申請，本基金認購傭金、認購金額的計算如下：
認購傭金＝認購價格×認購份額×傭金比率
（若適用固定費用，認購傭金=固定費用）
認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋傭金比率）
（若適用固定費用，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）
認購傭金由發(fā)售代理機構(gòu)向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認購傭金。
認購傭金由提出認購基金份額申請并成功確認的投資人承擔。
網(wǎng)上現(xiàn)金認購的有效認購資金在登記機構(gòu)清算交收后至劃入基金托管專戶前產(chǎn)生的利息遵循登記機構(gòu)相關(guān)規(guī)則處理。
例：某投資人通過某發(fā)售代理機構(gòu)以網(wǎng)上現(xiàn)金認購方式認購1,000份本基金，假設(shè)該發(fā)售代理機構(gòu)確認的傭金比率為0.30%，則投資人需支付的認購傭金和需準備的認購金額計算如下：
認購傭金＝1.00×1,000×0.30%＝3.00元
認購金額＝1.00×1,000×（1+0.30%）＝1,003.00元
即投資人需準備1,003.00元資金，方可認購到1,000份本基金基金份額。
（2）通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購（若本基金在募集期限內(nèi)開通網(wǎng)下現(xiàn)金認購業(yè)務(wù)）的投資人，認購以基金份額申請，認購金額的計算公式為：
認購金額＝認購價格×認購份額
利息折算的份額＝認購金額產(chǎn)生的利息/認購價格
凈認購份額＝認購份額＋利息折算的份額
基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時不收取認購費用。
通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額歸投資人所有。網(wǎng)下現(xiàn)金認購的利息和具體份額以基金管理人的記錄為準。利息折算的份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分計入基金財產(chǎn)。
例：某投資人通過基金管理人以網(wǎng)下現(xiàn)金認購方式認購100,000份本基金基金份額，不收取認購費，假設(shè)認購資金募集期間產(chǎn)生的利息為10元，則需要準備的資金金額及募集期間利息折算的份額計算如下：
認購金額=1.00×100,000=100,000元
利息折算份額=10/1.00=10份
凈認購份額＝100,000＋10=100,010份
即投資人需要準備100,000元資金，方可認購到100,000份本基金基金份額。加上認購資金募集期間產(chǎn)生的利息為10元，則投資人可得到100,010份本基金基金份額。
（3）通過發(fā)售代理機構(gòu)進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購（若本基金在募集期限內(nèi)開通網(wǎng)下現(xiàn)金認購業(yè)務(wù)）的認購金額的計算同通過發(fā)售代理機構(gòu)進行網(wǎng)上現(xiàn)金認購的認購金額的計算。
網(wǎng)下現(xiàn)金認購（若本基金在募集期限內(nèi)開通網(wǎng)下現(xiàn)金認購業(yè)務(wù)）的有效認購資金在登記機構(gòu)清算交收后至劃入基金托管專戶前產(chǎn)生的利息遵循登記機構(gòu)相關(guān)規(guī)則處理。
三、投資人開戶
1、投資人認購本基金時需具有上海證券交易所A股賬戶或上海證券交易所證券投資基金賬戶。
尚無上海A股賬戶或上海證券投資基金賬戶的投資者，需在認購前到中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司的開戶代理機構(gòu)辦理上海A股賬戶或上海證券投資基金賬戶的開戶手續(xù)。有關(guān)開設(shè)上海A股賬戶和上海證券投資基金賬戶的具體程序和辦法，請到各開戶網(wǎng)點詳細咨詢有關(guān)規(guī)定。
2、賬戶使用注意事項
（1）如投資人需要參與網(wǎng)下現(xiàn)金認購（如在后續(xù)募集期限內(nèi)開通）或網(wǎng)上現(xiàn)金認購，應(yīng)使用上海A股賬戶或上海證券投資基金賬戶；上海證券投資基金賬戶只能進行本基金基金份額的網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購（如在后續(xù)募集期限內(nèi)開通）和二級市場交易。
（2）已購買過由銀華基金管理股份有限公司擔任登記機構(gòu)的基金的投資人，其所持有的銀華基金管理股份有限公司開放式基金賬戶不能用于認購本基金。
四、網(wǎng)上現(xiàn)金認購的程序
1、認購時間
2026年4月13日至2026年4月24日（周六、周日和節(jié)假日不受理）上午9：30—11：30和下午1：00—3：00。如上海證券交易所對網(wǎng)上現(xiàn)金認購時間做出調(diào)整，基金管理人將相應(yīng)調(diào)整并及時公告。
2、認購限額
網(wǎng)上現(xiàn)金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為1,000份或其整數(shù)倍，并須遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人可以多次認購，累計認購份額不設(shè)上限，但法律法規(guī)、監(jiān)管要求、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨噶碛幸?guī)定的除外。
3、認購手續(xù)
（1）開立上海證券交易所A股賬戶或上海證券投資基金賬戶。
（2）在認購前向資金賬戶中存入足夠的認購資金。
（3）投資人可通過填寫認購委托單、電話委托、磁卡委托、網(wǎng)上委托等方式申報認購委托，可多次申報，申報一經(jīng)確認，認購資金即被凍結(jié)。
五、網(wǎng)下現(xiàn)金認購的程序
本基金暫不開通網(wǎng)下現(xiàn)金認購業(yè)務(wù)，基金管理人可根據(jù)需要在募集期限內(nèi)開通本基金的網(wǎng)下現(xiàn)金認購業(yè)務(wù)。若未來擬開通本基金的網(wǎng)下現(xiàn)金認購業(yè)務(wù)，則具體網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售機構(gòu)及網(wǎng)下現(xiàn)金認購規(guī)則見基金管理人屆時發(fā)布的公告。
六、清算與交割
1、基金募集期間募集的資金應(yīng)當存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。網(wǎng)上現(xiàn)金認購款項在基金募集期間產(chǎn)生的利息遵循上海證券交易所及登記機構(gòu)相關(guān)規(guī)則處理。
2、本基金基金份額持有人權(quán)益登記由登記機構(gòu)在基金募集結(jié)束后完成。
七、基金的驗資
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書決定停止基金發(fā)售的，基金管理人應(yīng)在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)進行認購款項的驗資。
八、《基金合同》的生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣，且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
九、本次認購當事人及中介機構(gòu)
（一）基金管理人
名稱 銀華基金管理股份有限公司
住所 深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈19層
辦公地址 北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東方經(jīng)貿(mào)城C2辦公樓15層
法定代表人 王珠林 設(shè)立日期 2001年5月28日
批準設(shè)立機關(guān) 中國證監(jiān)會 批準設(shè)立文號 中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2001]7號
組織形式 股份有限公司 注冊資本 2.222億元人民幣
存續(xù)期間 持續(xù)經(jīng)營 聯(lián)系人 蘭健
電話 010-58163000 傳真 010-58163090
銀華基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準（證監(jiān)基金字[2001]7號文）設(shè)立的全國性資產(chǎn)管理公司。公司注冊資本為2.222億元人民幣，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為西南證券股份有限公司（出資比例44.10%）、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司（出資比例26.10%）、東北證券股份有限公司（出資比例18.90%）、山西海鑫實業(yè)有限公司（出資比例0.90%）、珠海銀華聚義投資合伙企業(yè)（有限合伙）（出資比例3.57%）、珠海銀華致信投資合伙企業(yè)（有限合伙）（出資比例3.20%）及珠海銀華匯玥投資合伙企業(yè)（有限合伙）（出資比例3.22%）。公司的主要業(yè)務(wù)是基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。公司注冊地為廣東省深圳市。銀華基金管理有限公司的法定名稱已于2016年8月9日起變更為“銀華基金管理股份有限公司”。
（二）基金托管人
名稱：中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
法定代表人：劉成
聯(lián)系人：邱珂磊
聯(lián)系電話：010-56135357
辦公地址：北京市朝陽區(qū)景輝街16號院1號樓泰康集團大廈8層/18層，北京市朝陽區(qū)光華路10號院中信大廈82層
成立時間：2005年11月02日
批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)機構(gòu)字[2005]112號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣77.57億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2015】219號
（三）銷售機構(gòu)
1、發(fā)售協(xié)調(diào)人
中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
法定代表人：劉成
客戶服務(wù)熱線：4008888108
網(wǎng)址：www.csc108.com
2、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)
本基金網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)詳見本發(fā)售公告“一、基金認購的基本情況”之“（八）基金份額發(fā)售機構(gòu)”。
（四）登記機構(gòu)
名稱 中國證券登記結(jié)算有限責任公司
住所及辦公地址 北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人 于文強 聯(lián)系人 趙亦清
電話 010-50938782 傳真 010-50938991
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱 上海市通力律師事務(wù)所
住所及辦公地址 上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人 韓炯 聯(lián)系人 陳穎華
電話 021-31358666 傳真 021-31358600
經(jīng)辦律師 陳穎華、王健
（六）會計師事務(wù)所及經(jīng)辦注冊會計師
名稱 容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所及辦公地址 北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈1001-1至1001-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人 劉維、肖厚發(fā) 聯(lián)系人 陳玉珊
電話 010-66001391 傳真 010-66001392
經(jīng)辦注冊會計師 陳熹、陳玉珊
銀華基金管理股份有限公司
2026年4月8日
銀華中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf