嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于修訂旗下部分基金托管協(xié)議清算交收條款的公告
嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于修訂旗下部分基金托管協(xié)議清算交收條款的公告
為提高基金投資運(yùn)作效率，加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防范，維護(hù)基金銷售市場(chǎng)秩序，切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)、以及各基金基金合同、托管協(xié)議等有關(guān)規(guī)定，嘉實(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”或“本公司”）與各基金托管人協(xié)商一致，決定調(diào)整本公司旗下部分基金托管協(xié)議中的申購(gòu)贖回資金交收安排，更新托管協(xié)議中基金管理人和基金托管人信息（如涉及）?，F(xiàn)將托管協(xié)議修訂的主要內(nèi)容說(shuō)明如下：
一、本次修訂基金范圍
本次修訂涉及基金管理人旗下11只公募基金：
序號(hào) 基金名稱 托管人
1 嘉實(shí)超短債證券投資基金 中國(guó)銀行股份有限公司
2 嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金 中國(guó)銀行股份有限公司
3 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金 中國(guó)銀行股份有限公司
4 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣市場(chǎng)基金 中國(guó)銀行股份有限公司
5 嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金 中國(guó)銀行股份有限公司
6 嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)基金 中國(guó)銀行股份有限公司
7 嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
8 嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
9 嘉實(shí)融享浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金 江蘇銀行股份有限公司
10 嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 浙商銀行股份有限公司
11 嘉實(shí)活錢(qián)包貨幣市場(chǎng)基金 中信銀行股份有限公司
二、本次修訂的主要內(nèi)容
《嘉實(shí)超短債證券投資基金托管協(xié)議前后文對(duì)照表》
章節(jié) 修改前 修改后
一、托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人（或簡(jiǎn)稱“管理人”）
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
……
（二）基金托管人（或簡(jiǎn)稱“托管人”）
……
法定代表人:劉連舸
……
注冊(cè)資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬(wàn)壹仟貳佰肆拾壹元整 （一）基金管理人（或簡(jiǎn)稱“管理人”）
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1806A單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
……
（二）基金托管人（或簡(jiǎn)稱“托管人”）
……
法定代表人:葛海蛟
……
注冊(cè)資本：人民幣叁仟貳佰貳拾貳億壹仟貳佰肆拾壹萬(wàn)壹仟捌佰壹拾肆元整
七、交易及清算交收安排 （四）申購(gòu)、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算3、基金管理人在托管人處開(kāi)立并管理專門(mén)用于辦理基金申購(gòu)贖回款項(xiàng)清算的“基金清算帳戶”。基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、軋差交收”的原則，即注冊(cè)登記人在T+1日將全部直銷申購(gòu)款項(xiàng)、T+2日內(nèi)將全部代銷申購(gòu)款項(xiàng)、T+2日將轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入等托管賬戶應(yīng)收款劃到托管賬戶，托管人在接到指令后于T+1日將全部贖回款項(xiàng)、T+2日將全部轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款項(xiàng)、轉(zhuǎn)換費(fèi)等托管賬戶應(yīng)付款劃至注冊(cè)登記人“基金清算賬戶”。 （四）申購(gòu)、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算
3、基金管理人在托管人處開(kāi)立并管理專門(mén)用于辦理基金申購(gòu)贖回款項(xiàng)清算的“基金清算帳戶”。基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、軋差交收”的原則，即注冊(cè)登記人在T+1日將全部直銷申購(gòu)款項(xiàng)、T+2日內(nèi)將全部代銷申購(gòu)款項(xiàng)、T+2日將轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入等托管賬戶應(yīng)收款劃到托管賬戶，托管人在接到指令后于T+2日內(nèi)將全部贖回款項(xiàng)、T+2日將全部轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款項(xiàng)、轉(zhuǎn)換費(fèi)等托管賬戶應(yīng)付款劃至注冊(cè)登記人“基金清算賬戶”。
《嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金托管協(xié)議前后文對(duì)照表》
章節(jié) 修改前 修改后
一、托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人（或簡(jiǎn)稱“管理人”）
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
……
（二）基金托管人（或簡(jiǎn)稱“托管人”）
……
法定代表人:劉連舸
……
注冊(cè)資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬(wàn)壹仟貳佰肆拾壹元整 （一）基金管理人（或簡(jiǎn)稱“管理人”）
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1806A單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
……
（二）基金托管人（或簡(jiǎn)稱“托管人”）
……
法定代表人:葛海蛟
……
注冊(cè)資本：人民幣叁仟貳佰貳拾貳億壹仟貳佰肆拾壹萬(wàn)壹仟捌佰壹拾肆元整
七、交易及清算交收安排 （四）資金凈額結(jié)算
基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結(jié)算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金（包括T+1日直銷申購(gòu)資金、T+2日代銷申購(gòu)資金及T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含T+1日贖回資金、T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及扣除歸資金資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換費(fèi)）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。…… （四）資金凈額結(jié)算
基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結(jié)算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金（包括T+1日直銷申購(gòu)資金、T+2日內(nèi)代銷申購(gòu)資金及T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含T+2日內(nèi)贖回資金、T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及扣除歸資金資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換費(fèi)）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額?！?
《嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金托管協(xié)議前后文對(duì)照表》
章節(jié) 修改前 修改后
一、托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人（或簡(jiǎn)稱“管理人”）
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
……
（二）基金托管人（或簡(jiǎn)稱“托管人”）
……
注冊(cè)資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬(wàn)壹仟貳佰肆拾壹元整 （一）基金管理人（或簡(jiǎn)稱“管理人”）
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
……
（二）基金托管人（或簡(jiǎn)稱“托管人”）
……
注冊(cè)資本：人民幣叁仟貳佰貳拾貳億壹仟貳佰肆拾壹萬(wàn)壹仟捌佰壹拾肆元整
七、交易及清算交收安排 （四）資金凈額結(jié)算
基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結(jié)算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金（包括T+1日直銷申購(gòu)資金、T+2日代銷申購(gòu)資金及T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含T+1日贖回資金、T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及扣除歸資金資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換費(fèi)）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額?！?（四）資金凈額結(jié)算
基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結(jié)算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金（包括T+1日直銷申購(gòu)資金、T+2日內(nèi)代銷申購(gòu)資金及T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含T+2日內(nèi)贖回資金、T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及扣除歸資金資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換費(fèi)）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額?！?
《嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議前后文對(duì)照表》
章節(jié) 修改前 修改后
一、托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人（或簡(jiǎn)稱“管理人”）
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
……
（二）基金托管人（或簡(jiǎn)稱“托管人”）
……
法定代表人:劉連舸
……
注冊(cè)資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬(wàn)壹仟貳佰肆拾壹元整 （一）基金管理人（或簡(jiǎn)稱“管理人”）
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1806A單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
……
（二）基金托管人（或簡(jiǎn)稱“托管人”）
……
法定代表人:葛海蛟
……
注冊(cè)資本：人民幣叁仟貳佰貳拾貳億壹仟貳佰肆拾壹萬(wàn)壹仟捌佰壹拾肆元整
七、交易及清算交收安排 （四）申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的資金清算、數(shù)據(jù)傳遞及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任
3、開(kāi)放式基金申購(gòu)、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算
……當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在交收日16:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金托管行按基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在交收日16:00前劃到“基金清算賬戶”。 （四）申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的資金清算、數(shù)據(jù)傳遞及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任
3、開(kāi)放式基金申購(gòu)、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算
……當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在交收日17:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金托管行按基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在交收日16:00前劃到“基金清算賬戶”。
《嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議前后文對(duì)照表》
章節(jié) 修改前 修改后
一、托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人（或簡(jiǎn)稱“管理人”）
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期27樓09-14單元
辦公地址：北京市建國(guó)門(mén)北大街8號(hào)華潤(rùn)大廈8層
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
……
（二）基金托管人（或簡(jiǎn)稱“托管人”）
……
法定代表人:劉連舸
……
注冊(cè)資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬(wàn)壹仟貳佰肆拾壹元整 （一）基金管理人（或簡(jiǎn)稱“管理人”）
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1806A單元
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街21號(hào)北京國(guó)際俱樂(lè)部C座寫(xiě)字樓12A層
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
……
（二）基金托管人（或簡(jiǎn)稱“托管人”）
……
法定代表人:葛海蛟
……
注冊(cè)資本：人民幣叁仟貳佰貳拾貳億壹仟貳佰肆拾壹萬(wàn)壹仟捌佰壹拾肆元整
七、基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算 （二）申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換
4、T+1日，注冊(cè)登記人在16:00前按劃款指令將全部直銷申購(gòu)款項(xiàng)劃到基金的托管賬戶；T+2日內(nèi)，注冊(cè)登記人在16:00前按劃款指令將代銷申購(gòu)款項(xiàng)、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入等托管賬戶應(yīng)收款劃到基金的托管賬戶，托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人，并將有關(guān)收款憑證傳真給基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。 （二）申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換
4、T+1日，注冊(cè)登記人在16:00前按劃款指令將全部直銷申購(gòu)款項(xiàng)劃到基金的托管賬戶；T+2日內(nèi)，注冊(cè)登記人在交收日17:00前按劃款指令將代銷申購(gòu)款項(xiàng)、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入等托管賬戶應(yīng)收款劃到基金的托管賬戶，托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人，并將有關(guān)收款憑證傳真給基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。
《嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議前后文對(duì)照表》
章節(jié) 修改前 修改后
一、托管協(xié)議當(dāng)事人 （二）基金托管人（或簡(jiǎn)稱“托管人”）
……
注冊(cè)資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬(wàn)壹仟貳佰肆拾壹元整 （二）基金托管人（或簡(jiǎn)稱“托管人”）
……
注冊(cè)資本：人民幣叁仟貳佰貳拾貳億壹仟貳佰肆拾壹萬(wàn)壹仟捌佰壹拾肆元整
七、交易及清算交收安排 （四）申購(gòu)、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算
4、……當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在交收日15:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在交收日15:00前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。…… （四）申購(gòu)、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算
4、……當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在交收日17:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在交收日15:00前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理?！?
《嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議前后文對(duì)照表》
章節(jié) 修改前 修改后
基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
……
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
辦公地址：上海市中山東一路12號(hào)
法定代表人：鄭楊
…… 基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1806A單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
……
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
辦公地址：上海市中山東一路12號(hào)
法定代表人：張為忠
……
六、交易及清算交收安排 （六）申購(gòu)贖回資金結(jié)算
1、場(chǎng)外份額資金清算
……
基金管理人在托管人處開(kāi)立并管理專門(mén)用于辦理基金申購(gòu)贖回款項(xiàng)清算的“基金清算帳戶”。基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、軋差交收”的原則，即注冊(cè)登記人在T+1日將全部直銷申購(gòu)款項(xiàng)、T+2日將全部代銷申購(gòu)款項(xiàng)、T+2日將轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入等托管賬戶應(yīng)收款劃到托管賬戶，托管人在接到指令后于T+1日將全部贖回款項(xiàng)、T+2日將全部轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款項(xiàng)、轉(zhuǎn)換費(fèi)等托管賬戶應(yīng)付款劃至注冊(cè)登記人“基金清算賬戶”。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在交收日17:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金托管行按基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在交收日17:00前劃到“基金清算賬戶”。
…… （六）申購(gòu)贖回資金結(jié)算
1、場(chǎng)外份額資金清算
……
基金管理人在托管人處開(kāi)立并管理專門(mén)用于辦理基金申購(gòu)贖回款項(xiàng)清算的“基金清算帳戶”。基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、軋差交收”的原則，即注冊(cè)登記人在T+1日將全部直銷申購(gòu)款項(xiàng)、T+2日內(nèi)將全部代銷申購(gòu)款項(xiàng)、T+2日將轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入等托管賬戶應(yīng)收款劃到托管賬戶，托管人在接到指令后于T+1日將全部贖回款項(xiàng)、T+2日將全部轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款項(xiàng)、轉(zhuǎn)換費(fèi)等托管賬戶應(yīng)付款劃至注冊(cè)登記人“基金清算賬戶”。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在交收日17:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金托管行按基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在交收日17:00前劃到“基金清算賬戶”。
……
《嘉實(shí)安元39個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金托管協(xié)議前后文對(duì)照表》
章節(jié) 修改前 修改后
基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司
注冊(cè)住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期53層09-11單元
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街21號(hào)北京國(guó)際俱樂(lè)部C座寫(xiě)字樓12A
郵政編碼：100005
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
……
聯(lián)系人：胡勇欽
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
辦公地址：上海市中山東一路12號(hào)
法定代表人：高國(guó)富
……
聯(lián)系人：胡波
聯(lián)系電話：（021）61618888 基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司
注冊(cè)住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1806A單元
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街21號(hào)北京國(guó)際俱樂(lè)部C座寫(xiě)字樓12A
郵政編碼：100020
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
……
聯(lián)系人：羅朝偉
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
辦公地址：上海市中山東一路12號(hào)
法定代表人：張為忠
……
聯(lián)系人：朱萍
聯(lián)系電話：（021）31888888
六、交易及清算交收安排 （六）申購(gòu)贖回資金結(jié)算
基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、軋差交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日(T日：資金交收日)應(yīng)收資金（包括T-1日直銷申購(gòu)資金，T-2日內(nèi)代銷申購(gòu)資金及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含T-1日贖回資金及扣除歸基金財(cái)產(chǎn)的贖回費(fèi)、T-2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及扣除歸基金財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)換費(fèi)）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在交收日15:00之前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金托管人按基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在交收日12:00之前劃往“基金清算賬戶”。
…… （六）申購(gòu)贖回資金結(jié)算
基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、軋差交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日(T日：資金交收日)應(yīng)收資金（包括T-1日直銷申購(gòu)資金，T-2日內(nèi)代銷申購(gòu)資金及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含T-2日內(nèi)贖回資金及扣除歸基金財(cái)產(chǎn)的贖回費(fèi)、T-2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及扣除歸基金財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)換費(fèi)）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在交收日15:00之前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金托管人按基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在交收日12:00之前劃往“基金清算賬戶”。
……
《嘉實(shí)融享浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議前后文對(duì)照表》
章節(jié) 修改前 修改后
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
……
（二）基金托管人
法定代表人:夏平
……
注冊(cè)資本：115.4億元人民幣
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng) （一）基金管理人
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1806A單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
……
（二）基金托管人
法定代表人:葛仁余
……
注冊(cè)資本：1835132.4463萬(wàn)元整
組織形式：股份有限公司（上市）
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
七、交易及清算交收安排 （四）申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換的資金清算和數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)間、程序及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任界定
3、基金申購(gòu)、贖回等款項(xiàng)采用基金托管賬戶與“注冊(cè)登記清算賬戶”間軋差交收的結(jié)算方式。
基金托管賬戶與“注冊(cè)登記清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，每日（T日：資金交收日，下同）按照托管賬戶應(yīng)收資金（T-1日申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)應(yīng)申購(gòu)凈額與T-2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)對(duì)應(yīng)凈額之和）與應(yīng)付資金（T-1日贖回申請(qǐng)對(duì)應(yīng)贖回金額扣除歸基金資產(chǎn)的費(fèi)用與T-2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)對(duì)應(yīng)金額扣除歸基金資產(chǎn)的費(fèi)用之和）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在交收日15:00前從“注冊(cè)登記清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金管理人應(yīng)在交收日9：30前將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在交收日12:00前劃往“注冊(cè)登記清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。 （四）申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換的資金清算和數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)間、程序及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任界定
3、基金申購(gòu)、贖回等款項(xiàng)采用基金托管賬戶與“注冊(cè)登記清算賬戶”間軋差交收的結(jié)算方式。
基金托管賬戶與“注冊(cè)登記清算賬戶”間的資金清算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，每日（T日：資金交收日，下同）按照托管賬戶應(yīng)收資金（T-1日申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)應(yīng)申購(gòu)凈額與T-2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)對(duì)應(yīng)凈額之和）與應(yīng)付資金（T-1日贖回申請(qǐng)對(duì)應(yīng)贖回金額扣除歸基金資產(chǎn)的費(fèi)用與T-2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)對(duì)應(yīng)金額扣除歸基金資產(chǎn)的費(fèi)用之和）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在交收日17:00前從“注冊(cè)登記清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應(yīng)立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金管理人應(yīng)在交收日9：30前將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在交收日12:00前劃往“注冊(cè)登記清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進(jìn)行賬務(wù)處理。
《嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議前后文對(duì)照表》
章節(jié) 修改前 修改后
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
……
聯(lián)系人：胡勇欽 （一）基金管理人
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1806A單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
……
聯(lián)系人：羅朝偉
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （二）基金托管人
……
住所、辦公地址：杭州市慶春路288號(hào)
郵政編碼：310000
法定代表人：沈仁康
……
注冊(cè)資本：人民幣21,268,696,778元 （二）基金托管人
……
住所地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號(hào)
辦公地址：浙江省杭州市拱墅區(qū)環(huán)城西路76號(hào)
郵政編碼：310060
法定代表人：陳海強(qiáng)
……
注冊(cè)資本：人民幣27,464,635,963元
七、交易及清算交收安排 （四）申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的資金清算和數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)間、程序及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任界定
4、基金管理人應(yīng)及時(shí)向基金托管人發(fā)送贖回及轉(zhuǎn)換資金的劃撥指令?；鹜泄苋艘罁?jù)劃款指令在T＋1日將贖回款（包含贖回產(chǎn)生的應(yīng)付費(fèi)用）劃至基金管理人指定賬戶?；鸸芾砣藨?yīng)及時(shí)通知基金托管人劃付。若贖回金額未能如期劃撥，由此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)?；鸸芾砣素?fù)責(zé)向責(zé)任方追償基金的損失。其中T日為贖回日。 （四）申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的資金清算和數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)間、程序及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任界定
4、基金管理人應(yīng)及時(shí)向基金托管人發(fā)送贖回及轉(zhuǎn)換資金的劃撥指令?；鹜泄苋艘罁?jù)劃款指令在T＋2日內(nèi)將贖回款（包含贖回產(chǎn)生的應(yīng)付費(fèi)用）劃至基金管理人指定賬戶。基金管理人應(yīng)及時(shí)通知基金托管人劃付。若贖回金額未能如期劃撥，由此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)?；鸸芾砣素?fù)責(zé)向責(zé)任方追償基金的損失。其中T日為贖回日。
《嘉實(shí)活錢(qián)包貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議前后文對(duì)照表》
章節(jié) 修改前 修改后
基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期27樓09-14單元
……
基金托管人：中信銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街9號(hào)
……
法定代表人：李慶萍 基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1806A單元
……
基金托管人：中信銀行股份有限公司
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、32-42層
……
法定代表人：方合英
第一條基金托管協(xié)議當(dāng)事人 1.1基金管理人：
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期27樓09-14單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
……
1.2基金托管人：
住所：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街9號(hào)
法定代表人：李慶萍
…… 1.1基金管理人：
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1806A單元
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
……
1.2基金托管人：
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、32-42層
法定代表人：方合英
……
第七條交易及清算交收安排 7.4申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的資金清算、數(shù)據(jù)傳遞及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任
7.4.2開(kāi)放式基金申購(gòu)、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算
……
基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結(jié)算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金（包括T+1日直銷申購(gòu)資金、T+2日內(nèi)代銷申購(gòu)資金及T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含T+1日贖回資金、T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及扣除歸資金資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換費(fèi)）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在交收日15:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在交收日12:00前劃到“基金清算賬戶”。
…… 7.4申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換開(kāi)放式基金的資金清算、數(shù)據(jù)傳遞及托管協(xié)議當(dāng)事人的責(zé)任
7.4.2開(kāi)放式基金申購(gòu)、贖回和基金轉(zhuǎn)換的資金清算
……
基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結(jié)算遵循“凈額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金（包括T+1日直銷申購(gòu)資金、T+2日內(nèi)代銷申購(gòu)資金及T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含T+1日贖回資金、T+2日基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及扣除歸資金資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換費(fèi)）的差額來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資金交收額。當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)收額時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)將托管賬戶凈應(yīng)收額在交收日17:00前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶；當(dāng)存在托管賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應(yīng)付額在交收日12:00前劃到“基金清算賬戶”。
……
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和旗下部分基金基金合同及托管協(xié)議的規(guī)定，本次托管協(xié)議的修訂由基金管理人、基金托管人協(xié)商一致，修訂內(nèi)容與基金合同的規(guī)定不存在沖突，不涉及對(duì)基金合同的修改，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，并已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
上述變更事項(xiàng)的調(diào)整，自2026年4月27日起生效。投資者可撥打嘉實(shí)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話400-600-8800或登錄本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）咨詢、了解相關(guān)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的基金產(chǎn)品資料概要及招募說(shuō)明書(shū)。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2026年4月25日
嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于修訂旗下部分基金托管協(xié)議清算交收條款的公告.pdf