工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金2025年第一次分紅公告
工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金2025年第一次分紅公告
公告送出日期：2026年1月13日
1.公告基本信息
基金名稱 工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 工銀添利債券
基金主代碼 485107
基金合同生效日 2008年4月14日
基金管理人名稱 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定、《工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定
收益分配基準(zhǔn)日 2025年12月31日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為本基金第十五次分紅，2025年第一次分紅。
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 工銀添利債券A 工銀添利債券B
下屬分級(jí)基金的交易代碼 485107 485007
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.3648 1.3552
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位:人民幣元） 50,744,245.06 19,954,911.87
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
40,595,396.05 15,963,929.50
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.384 0.384
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2026年1月15日
除息日 2026年1月15日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年1月16日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2026年1月15日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
注：1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2026年1月16日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2026年1月16日直接計(jì)入其基金賬戶，2026年1月19日起可以查詢、贖回。
3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3、本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者權(quán)益登記日當(dāng)日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者通過本公司客戶服務(wù)中心(400-811-9999)查詢分紅方式，如需修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前（即2026年1月14日15：00前）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日超過交易時(shí)間提交的修改分紅方式申請(qǐng)無效。
4、本次分紅不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資收益。
5、因分紅導(dǎo)致基金凈值調(diào)整至1元初始面值附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
6、咨詢辦法
1）本基金管理人網(wǎng)站：http://www.icbcubs.com.cn。
2）本基金管理人客戶服務(wù)電話：400-811-9999。
7、投資者可登錄本公司網(wǎng)站查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)信息。
8、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
工銀瑞信基金管理有限公司
2026年1月13日
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