興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資華瓷股份（001216）非公開發(fā)行股票的公告
興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金
投資華瓷股份（001216）非公開發(fā)行股票的公告
我司旗下興全中證800六個月持有期指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、興全紅利混合型證券投資基金、興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）參加了華瓷股份（001216）（以下簡稱“該股票”）非公開定向增發(fā)，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基金字[2006]141號）的要求，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
該股票本次非公開定向增發(fā)股份的發(fā)行價格為17.46元/股，鎖定期6個月，已于2026年5月8日發(fā)布《華瓷股份:湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司2025年度向特定對象發(fā)行A股股票并在主板上市之上市公告書》公布了本次非公開發(fā)行結(jié)果。截至2026年5月8日收盤，上述基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的具體情況為：
基金簡稱 認(rèn)購股份
（萬股） 成本 賬面價值
成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2026-05-08） 賬面價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2026-05-08）
興全中證800六個月持有指數(shù)增強(qiáng) 22.9095 3,999,998.70 0.36 3,784,649.40 0.34
興全紅利混合 5.7274 1,000,004.04 0.19 946,166.48 0.18
興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 22.9095 3,999,998.70 0.09 3,784,649.40 0.09
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特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2026年5月12日
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