興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資永創(chuàng)智能（603901）非公開發(fā)行股票的公告
興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資永創(chuàng)智能（603901）非公開發(fā)行股票的公告
我司旗下興全中證800六個(gè)月持有期指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）參加了永創(chuàng)智能（603901）（以下簡(jiǎn)稱“該股票”）非公開定向增發(fā)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基金字[2006]141號(hào)）的要求，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
該股票本次非公開定向增發(fā)股份的發(fā)行價(jià)格為11.29元/股，鎖定期6個(gè)月，已于2026年2月5日發(fā)布《永創(chuàng)智能:以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票上市公告書》公布了本次非公開發(fā)行結(jié)果。截至2026年2月5日收盤，上述基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的具體情況為：
基金簡(jiǎn)稱 認(rèn)購股份（萬股） 成本 賬面價(jià)值 成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2026-02-05） 賬面價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2026-02-05）
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng) 46.0584 5,199,993.36 0.39 6,162,613.92 0.46
興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 33.6581 3,799,999.49 0.08 4,503,453.78 0.09
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特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2026年2月7日
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