關(guān)于富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金2026年定期分紅規(guī)則設(shè)定的公告
關(guān)于富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金2026年定期分紅規(guī)則設(shè)定的公告
富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）于2008年5月28日合同生效。根據(jù)《富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的規(guī)定，在滿足分紅條件的前提下，2026年本基金采用的定期分紅機(jī)制如下：分紅周期為雙月，即收益分配基準(zhǔn)日為2026年2月27日、4月30日、6月30日、8月28日、10月30日、12月31日。預(yù)定分紅數(shù)額為每份基金份額分紅0.015元。在收益分配基準(zhǔn)日，當(dāng)本基金滿足《基金合同》分紅條件且已實(shí)現(xiàn)收益高于預(yù)定分紅數(shù)額時(shí)，本基金管理人將分配預(yù)定分紅數(shù)額；當(dāng)本基金滿足《基金合同》分紅條件但已實(shí)現(xiàn)收益不高于預(yù)定分紅數(shù)額時(shí)，本基金管理人將全額分配已實(shí)現(xiàn)收益（每份基金份額的最小分配單位為0.001元）；在本年最后一個(gè)分紅周期，若本基金按照預(yù)定分紅數(shù)額分配后，仍無(wú)法滿足《基金合同》規(guī)定的“年度收益分配比例不低于基金年度已實(shí)現(xiàn)收益的50%”時(shí)，本基金管理人有權(quán)提高當(dāng)年最后一個(gè)分紅周期的分紅數(shù)額，以滿足上述的收益分配原則。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2026年1月19日
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