興全磐盈債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
興全磐盈債券型證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
送出日期：2026年4月30日
編制日期：2026年4月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
興全磐盈債券
一、 產(chǎn)品概況
基金簡稱
下屬基金簡稱 興全磐盈債券C
基金代碼
下屬基金交易代碼
027315
基金管理人
027316
興證全球基金管理有限公司 基金托管人
基金合同生效日 -
平安銀行股份有限公司
上市交易所及上市日期 -
基金類型
債券型
交易幣種
運作方式
人民幣
普通開放式
開放頻率
基金經(jīng)理 翟秀華
每個開放日開放 -
開始擔任本基金基金經(jīng)
理的日期
其他
證券從業(yè)日期 2010年4月1日
本基金為二級債基，投資于權益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券、
可交換債券的投資比例合計占基金資產(chǎn)的 5%-20%，其
中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的 5%，
投資于港股通標的的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的
50%。在通常情況下本基金的預期風險水平高于純債基
金。
若本基金參與港股通交易且
該工作日為非港股通交易
日，則基金管理人可根據(jù)實
際情況決定本基金是否暫停
申購及贖回業(yè)務，具體以屆
時提前發(fā)布的公告為準
注：1、本基金的基金類型為債券型（二級債基）。
2、證券從業(yè)的涵義遵從行業(yè)的相關規(guī)定，包括資管相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標與投資策略
敬請閱讀《興全磐盈債券型證券投資基金招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解與本基金投資有關的詳細情
況。
投資目標
投資范圍
在嚴格控制風險并保持基金資產(chǎn)流動性的前提下，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及
存托憑證（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票及存托憑證）、
港股通標的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、
金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)
行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、可交換債券等）、經(jīng)中國證
監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的證券投資基金（僅可投資于全市場的股票型ETF及本
基金管理人管理的股票型基金和計入權益類資產(chǎn)的混合型基金，不可投資于QDII基金、
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香港互認基金、基金中基金、其他可投資基金的基金、貨幣市場基金）、債券回購、貨
幣市場工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、信
用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符
合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于
權益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的投資比例合計占基金資產(chǎn)的5%-20%，其中投資
于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標的股票的比例不超過股票
資產(chǎn)的50%；本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金的基
金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例不超過10%；每個交易日日終，在扣除國債期貨合
約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于
基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。
上述所指權益類資產(chǎn)包括股票、存托憑證、股票型基金和計入權益類資產(chǎn)的混合型基金，
計入權益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一：
（1）基金合同約定股票資產(chǎn)（含存托憑證）的投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基
金；（2）根據(jù)基金披露的定期報告，最近四個季度中任一季度股票資產(chǎn)（含存托憑證）
占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略
本基金的投資策略可以細分為資產(chǎn)配置策略、債券類屬資產(chǎn)配置、債券投資組合策略、
可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略、信用衍生品投資策略、國債期貨交易策略、股票投
資策略、存托憑證投資策略、基金投資策略、港股投資策略。（具體見本基金招募說明
書）
業(yè)績比較基準 中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率×90％＋中證紅利指數(shù)收益率×10％
風險收益特征
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股
票型基金?；鸸芾砣藢Ρ净鸬娘L險評級為R2。
本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了
需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨
匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
注：-
(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
暫無。
(三) 自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
暫無。
三、 投資本基金涉及的費用
(一) 基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）
/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費
N＜7日 1.50% 個人投資者
7日≤N＜30日 0.50% 個人投資者
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N≥30日
0.0
N＜7日
個人投資者
1.50%
7 日≤N＜30日
非個人投資者
1.0%
N≥30日
非個人投資者
0.0
注：1、本基金C類基金份額不收取認購/申購費。
2、贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費
用全部歸入基金財產(chǎn)。
3、N為自然日。
非個人投資者
收費方式/年費率或金額
(二) 基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別
管理費
收取方
0.5%
托管費
基金管理人和銷售機構
0.1%
銷售服務費
基金托管人
0.2%
其他費用
銷售機構
詳見招募說明書“基金的費用與稅收”章節(jié) -%
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、披露相應費用年金額的為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額
以基金定期報告披露為準。本基金尚未成立，暫不披露。
3、通過基金管理人直銷渠道認購/申購本基金C類基金份額的，銷售服務費在投資者贖回該筆基金份額（或
基金合同終止）時隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者。通過其他銷售機構認購/申購本基金C類基金
份額的，對于投資者持續(xù)持有期限未超過一年（即365天，下同）的C類基金份額收取的銷售服務費，逐
日累計至每月月末，按月支付；對于持續(xù)持有期限超過一年的 C 類基金份額繼續(xù)收取的銷售服務費，在投
資者贖回該筆基金份額（或基金合同終止）時，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者。
(三) 基金運作綜合費用測算
注：本基金尚未成立，暫不披露。
四、 風險揭示與重要提示
(一) 風險揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件?；鸸芾砣颂嵝淹?br/>資人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資
風險，由投資人自行負責。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構成本基金業(yè)績表現(xiàn)的
保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一
定盈利，也不保證最低收益。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，請認真
閱讀招募說明書，全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性
判斷市場，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦
承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險，
個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風險，基
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金投資對象與投資策略引致的特有風險，等等。
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。本
基金為二級債基，投資于權益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的投資比例合計占基金資產(chǎn)的5%-20%，其
中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的 5%，投資于港股通標的的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的
50%。在通常情況下本基金的預期風險水平高于純債基金。
本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔與境
內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨海外市場風險、股價波動較大的
風險、匯率風險、港股通額度限制、港股通可投資標的范圍調(diào)整帶來的風險、港股通交易日設定的風險、
交收制度帶來的基金流動性風險、港股通標的權益分派、轉(zhuǎn)換等的處理規(guī)則帶來的風險、香港聯(lián)合交易所
停牌、退市等制度性差異帶來的風險、港股通規(guī)則變動帶來的風險及其他香港市場風險等境外證券市場投
資所面臨的特別投資風險。此外，本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分
基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，本基金并非必然投資港股?？苿?chuàng)板上市的股票、北
交所上市的股票都是國內(nèi)依法上市的股票，屬于《基金法》第七十二條第一項規(guī)定的“上市交易的股票”。
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票，且投資科創(chuàng)板股票、北交所股票符合本基金基金合同所
約定的投資目標、投資策略、投資范圍、資產(chǎn)配置比例、風險收益特征和相關風險控制指標。本基金可根
據(jù)投資目標、投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票或選
擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票，并非必然投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票。基金管理人
在投資科創(chuàng)板股票、北交所股票過程中，將根據(jù)審慎原則進行投資決策和風險管理，保持基金投資風格的
一致性，并做好流動性風險管理工作。為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投
資可能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險等。本基金可投資于公開募集證券投資基金，因此本
基金所持有基金的業(yè)績表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的業(yè)績表現(xiàn)。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟用側(cè)袋機
制，具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機制”等有關章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金
簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內(nèi)容并關注本基金啟
用側(cè)袋機制時的特定風險。
(二) 重要提示
中國證監(jiān)會對本基金的注冊和核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細
閱讀本基金的招募說明書?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的
當事人。
基金管理人保證本概要所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準
確性和完整性承擔責任。
基金托管人根據(jù)本基金合同規(guī)定，復核了本概要中的凈值表現(xiàn)、投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲
取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、 其他資料查詢方式
與本基金有關的以下資料登載于基金管理人網(wǎng)站等規(guī)定網(wǎng)站：
（1）基金合同及其修訂、托管協(xié)議及其修訂、基金招募說明書及其更新；
（2）基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
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（3）基金份額凈值和基金份額累計凈值；
（4）基金銷售機構及其聯(lián)系方式；
（5）與本基金有關的其他重要資料。
基金管理人聯(lián)系方式如下：
基金管理人網(wǎng)站：www.xqfunds.com
基金管理人客服電話：400-678-0099（免長話費）、021-38824536
通過在線客服直接咨詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關事宜
六、 其他情況說明
本基金產(chǎn)品資料概要是招募說明書及其更新的摘要文件，僅用于向投資者提供簡明的基金概要信息。
投資者投資本基金前應仔細閱讀基金的招募說明書（及其更新）和基金合同等法律文件。
爭議解決方式：各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如不
愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照上海
國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方
當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
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