金信中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
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編制日期：2026年05月11日
送出日期：2026年05月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱金信中證800指數(shù)增強(qiáng)基金代碼027309
金信中證800指數(shù)增強(qiáng)
基金簡稱A基金代碼A 027309
A
金信中證800指數(shù)增強(qiáng)
基金簡稱C基金代碼C 027310
C
基金管理人金信基金管理有限公司基金托管人平安銀行股份有限公司
上市交易所及上市
基金合同生效日--
日期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式契約型開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基
-
基金經(jīng)理黃飆金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2005年07月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
（請閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細(xì)情況）
本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，在力求對標(biāo)的
指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，進(jìn)行積極的組合
投資目標(biāo)
管理與風(fēng)險控制，力爭實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投
資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
標(biāo)的指數(shù)：中證800指數(shù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工
具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證
（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許投
資的股票和存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券
投資范圍（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債
券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短
期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府
支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離
交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允
許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同
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業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存
款、通知存款及其他銀行存款）、貨幣市場工
具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)，以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融
工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約
定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他
品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將
其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票、
存托憑證資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，
其中港股通標(biāo)的股票投資比例不超過本基金股
票資產(chǎn)的50%；投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備
選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的
80%。
本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債
期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，
應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期
日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括
結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金合同約定投資
組合比例限制進(jìn)行變更的，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。法律法規(guī)
或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，
基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資
不再受相關(guān)限制。
本基金以指數(shù)化投資為主、增強(qiáng)型投資為輔，
在控制跟蹤誤差基礎(chǔ)上，力求投資收益能夠跟
蹤并適度超越標(biāo)的指數(shù)。
當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市
風(fēng)險，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金
管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原
則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)
行調(diào)整。
主要投資策略本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
0.5%，年化跟蹤誤差不超過8%。如因標(biāo)的指數(shù)
編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟
蹤誤差超過前述范圍的，基金管理人將采取合
理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)
大。
（一）大類資產(chǎn)配置策略
本基金作為增強(qiáng)指數(shù)型基金，以跟蹤標(biāo)的指數(shù)
為主，一般情況下保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)
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定，與此同時，在綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險、各類
資產(chǎn)收益風(fēng)險比值、股票資產(chǎn)估值、流動性要
求、申購贖回以及分紅等因素后，在有效控制
基金跟蹤誤差的前提下，對基金資產(chǎn)進(jìn)行合理
配置。
（二）股票投資策略
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，主要策略為復(fù)制標(biāo)
的指數(shù)，同時主動精選個股，選取基本面良好
的股票構(gòu)成投資組合，在控制組合跟蹤誤差的
基礎(chǔ)上，力爭實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。
股票投資采用定量和定性分析相結(jié)合的策略選
取基本面良好的股票，在保持對基準(zhǔn)指數(shù)有效
跟蹤的同時，力爭實(shí)現(xiàn)對基準(zhǔn)指數(shù)的長期超
越。
（三）債券投資策略
本基金采用的債券投資策略包括：久期策略、
期限結(jié)構(gòu)策略、個券選擇策略和相對價值判斷
策略等，對于可轉(zhuǎn)換公司債等特殊品種，將根
據(jù)其特點(diǎn)采取相應(yīng)的投資策略。
為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可投資股指期
貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、存
托憑證，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
中證800指數(shù)收益率*95%+活期存款基準(zhǔn)利率
業(yè)績比較基準(zhǔn)
*5%
本基金為股票型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高
于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份
風(fēng)險收益特征股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
本基金為指數(shù)增強(qiáng)基金，投資者投資于本基金
面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)
構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌或違約等潛在風(fēng)險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
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金信中證800指數(shù)增強(qiáng)A
份額(S)或金額(M)/持
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
有期限(N)
M
100萬元≤M
認(rèn)購費(fèi)
200萬元≤M
M≥500萬元1000.00元/筆
M
100萬元≤M
申購費(fèi)(前收費(fèi))
200萬元≤M
M≥500萬元1000.00元/筆
N
N≥7 0%個人投資者
N
贖回費(fèi)
7天≤N
30天≤N
N≥180天0%機(jī)構(gòu)投資者
金信中證800指數(shù)增強(qiáng)C
份額(S)或金額(M)/持
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
有期限(N)
N
N≥7 0%個人投資者
N
贖回費(fèi)
7天≤N
30天≤N
N≥180天0%機(jī)構(gòu)投資者
注：認(rèn)購費(fèi)：1、通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)；
2、通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額的，在投資者認(rèn)購時收取認(rèn)購費(fèi)用；
3、投資者認(rèn)購本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。
申購費(fèi)：1、投資者通過直銷機(jī)構(gòu)申購本基金A類基金份額不收取申購費(fèi)；
2、通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金A類基金份額的，在投資者申購時收取申購費(fèi)用；
3、投資者申購本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
贖回費(fèi)：對投資者收取的贖回費(fèi)，全額計入基金財產(chǎn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.80%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C類0.20%銷售機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報告
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披露為準(zhǔn)。本基金尚未成立，暫不披露。
3、對于投資者通過基金管理人認(rèn)購/申購的C類基金份額計提的銷售服務(wù)費(fèi)，或者通過其他銷售機(jī)
構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即大于365天）的C類基金份額所繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費(fèi)，
都將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件?；鸸芾砣?
提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變
化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)責(zé)。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績
表現(xiàn)的基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證投資
本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金
前，請認(rèn)真閱讀本招募說明書，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的
風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決
策，獲得基金投資收益，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。
本基金為股票型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本
基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
本基金主要風(fēng)險：
1.市場風(fēng)險
市場風(fēng)險是指投資品種的價格因受經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素影響
而引起的波動，導(dǎo)致收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險。包括：（1）政策風(fēng)險；(2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險；（3）利
率風(fēng)險；（4）上市公司經(jīng)營風(fēng)險；（5）衍生品風(fēng)險；（6）購買力風(fēng)險。
2.管理風(fēng)險
在基金運(yùn)作過程中，基金管理人的知識、經(jīng)驗(yàn)、判斷、決策、技能等，會影響其對信息的獲取
和對經(jīng)濟(jì)形勢、金融市場價格走勢的判斷，如基金管理人判斷有誤、獲取信息不全、或?qū)ν顿Y工具
使用不當(dāng)?shù)扔绊懟鸬氖找嫠?，從而產(chǎn)生風(fēng)險。
3.流動性風(fēng)險
流動性風(fēng)險主要包括以下兩個方面：一方面是指在市場或個券、個股流動性不足的情況下，基
金管理人可能無法迅速、低成本地變現(xiàn)或調(diào)整基金投資組合的風(fēng)險。另一方面是指本基金面臨大量
贖回而無法及時變現(xiàn)其資產(chǎn)而造成的風(fēng)險。包括：（1）基金申購、贖回安排；（2）擬投資市場、行
業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估；（3）實(shí)施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在
影響，當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟
動側(cè)袋機(jī)制。
4.基金在交易過程中的信用風(fēng)險；日常交易中的技術(shù)風(fēng)險；業(yè)務(wù)操作過程中的操作風(fēng)險。
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5.參與債券回購、股指期貨交易、國債期貨交易的風(fēng)險，投資期權(quán)的風(fēng)險包括但不限于市場風(fēng)
險、流動性風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險等，投資范圍包括資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險包括資產(chǎn)支持證券
存在的信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
6.本基金作為指數(shù)基金的特定風(fēng)險
（1）目標(biāo)指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險；（2）目標(biāo)指數(shù)波動的風(fēng)險；（3）基金投
資組合回報與目標(biāo)指數(shù)回報偏離的風(fēng)險；（4）目標(biāo)指數(shù)變更的風(fēng)險；（5）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的
風(fēng)險；（6）指數(shù)成份股停牌或違約的風(fēng)險。
7.本基金投資科創(chuàng)板股票所帶來的特有風(fēng)險,包括但不限于：
（1）市場風(fēng)險；（2）流動性風(fēng)險；（3）信用風(fēng)險；（4）集中度風(fēng)險；（5）系統(tǒng)性風(fēng)險；（6）
政策風(fēng)險。
8.本基金投資港股通標(biāo)的股票所帶來的特有風(fēng)險,包括但不限于：
（1）海外市場風(fēng)險；（2）股價波動較大的風(fēng)險；（3）匯率風(fēng)險；（4）港股通額度限制；（5）
港股通可投資標(biāo)的范圍調(diào)整帶來的風(fēng)險；（6）港股通交易日設(shè)定的風(fēng)險；（7）交收制度帶來的基金
流動性風(fēng)險；（8）港股通標(biāo)的權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換等的處理規(guī)則帶來的風(fēng)險；（9）香港聯(lián)合交易所停
牌、退市等制度性差異帶來的風(fēng)險；（10）港股通規(guī)則變動帶來的風(fēng)險；（11）其他可能的風(fēng)險。
9.本基金的投資范圍包括存托憑證所面臨的風(fēng)險；本基金可參與融資業(yè)務(wù)，可能面臨杠桿風(fēng)
險、強(qiáng)制平倉風(fēng)險、違約風(fēng)險、交易被限制的風(fēng)險等，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失；
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能面臨的風(fēng)險包括但不限于流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)
險、其他風(fēng)險等。
10.本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
11.其他風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告及定期報告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.jxfunds.com.cn][客服電話400-900-8336]
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
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4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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