金信中證800指數(shù)增強型證券投資基金份額發(fā)售公告
金信中證800指數(shù)增強型證券投資基金
份額發(fā)售公告
基金管理人：金信基金管理有限公司
基金托管人：平安銀行股份有限公司
二○二六年五月
金信中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
目錄
重要提示.......................................................................1
第一部分本次募集的基本情況...................................................5
第二部分發(fā)售方式及相關規(guī)定..................................................12
第三部分個人投資者的開戶及認購程序..........................................13
第四部分機構投資者的開戶與認購程序..........................................16
第五部分清算與交割..........................................................19
第六部分基金的驗資與備案....................................................20
第七部分本基金募集當事人及中介機構..........................................21
金信中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、金信中證800指數(shù)增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證券監(jiān)督
管理委員會2026年4月8日證監(jiān)許可[2026]755號文注冊公開募集。中國證監(jiān)會對本基金
募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于
本基金沒有風險。
2、本基金為股票型證券投資基金，基金運作方式為契約型、開放式。
3、本基金的管理人和注冊登記機構為金信基金管理有限公司（以下簡稱“金信基金”
或“本公司”），托管人為平安銀行股份有限公司（以下簡稱“平安銀行”）。
4、本基金于2026年5月25日至2026年6月12日通過基金管理人指定的銷售機構（包
括直銷和其他銷售機構）公開發(fā)售，各銷售機構的開始銷售日期以各銷售機構的實際情況
為準。本基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發(fā)售之日起計算。本公司也可根
據(jù)基金銷售情況在募集期限內適當調整基金發(fā)售時間，并及時公告。
5、本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、
機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他
投資人。
6、投資者欲認購本基金，需開立本公司基金賬戶，已經(jīng)在本公司開立基金賬戶的投
資者可免于辦理開戶手續(xù)。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，每個投資者僅限開立和使用一個本公
司基金賬戶。在基金募集期間，投資者的開戶和認購申請可同時辦理。
投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進
行認購。投資者已提交的身份證件或身份證明文件如已過有效期，請及時辦理相關更新
手續(xù)，以免影響認購。
7、投資者有效認購款項在基金募集期間形成的利息歸投資者所有，如基金合同生
效，則折算為基金份額計入投資者的賬戶，利息和具體份額以注冊登記機構的記錄為準。
8、本基金認購以金額申請。本基金基金份額初始面值均為1.00元，按面值發(fā)售。
投資者認購基金份額時，需按照銷售機構規(guī)定的方式全額交付認購款項。投資者認購基
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金份額的，單個基金賬戶首次認購單筆最低認購金額（含認購費，下同）均為1元，追
加認購每筆最低金額均為1元。基金管理人或銷售機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。募集期
間單個投資者的累計認購金額沒有限制。投資者在認購期內可以多次認購基金份額，認
購申請一經(jīng)受理不得撤銷。
9、基金募集期間，單個投資者的累計認購規(guī)模占所有投資者累計認購總規(guī)模的比
例不得達到或者超過50%，也不得有變相規(guī)避50%集中度的情形。
10、基金銷售網(wǎng)點對申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表該基金銷
售網(wǎng)點確實接受了認購申請，申請的成功確認應以基金注冊登記人的確認結果為準。投
資者應在基金合同生效后到其辦理認購業(yè)務的銷售網(wǎng)點查詢最終確認情況和有效認購
份額?；鸸芾砣思颁N售機構不承擔對確認結果的通知義務，投資者本人應主動查詢認
購申請的確認結果。
如果接受某筆或某些認購申請有可能導致單一投資者的累計認購規(guī)模占所有投資
者累計認購總規(guī)模比例達到或者超過50%，或者存在變相規(guī)避50%集中度的情形時，基
金管理人可拒絕接受投資者的認購申請。
11、本公告僅對本基金份額發(fā)售的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金
的詳細情況，請詳細閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.jxfunds.com.cn）上的基金合同、招
募說明書及本公告，投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金發(fā)售相關
事宜。
12、銷售機構的業(yè)務辦理網(wǎng)點、辦理日期和時間等事項請參照各銷售機構的相關業(yè)
務公告。在募集期間，基金管理人可根據(jù)情況調整銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
13、對未開設銷售網(wǎng)點的地方的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話
（400-900-8336）咨詢購買事宜。
14、風險提示：
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，
降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益
預期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，
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也可能承擔基金投資所帶來的損失。
本基金為股票型基金，預期收益和預期風險高于混合型基金、債券型基金與貨幣市
場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險
收益特征。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資者在投
資本基金前，應仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同及基金產(chǎn)品資料概要等信息披
露文件，全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期
限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應，充分考慮自
身的風險承受能力，理性判斷市場，對申購基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為做出獨
立、謹慎決策，獲得基金投資收益，亦承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素
對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、也包括基金
自身的管理風險、技術風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風
險，若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請超過前一開放日的基金總份額的10%，
即認為是發(fā)生了巨額贖回，投資者將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧
損的風險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關的風險。
本基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票時，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及
交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括流動性風險、退市風險和投資集中風險等。
基金資產(chǎn)投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及
交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0
回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、
匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可
能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣
出，可能帶來一定的流動性風險）等。
具體風險煩請查閱本基金招募說明書的“風險揭示”章節(jié)的具體內容?；鹂筛鶕?jù)
投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不
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將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股，存在不對港股進行投資的可能。
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，因此可能面臨資產(chǎn)支持證券的信用風險、利率風險、
流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
本基金參與股指期貨、國債期貨和股票期權投資，面臨衍生品投資特有的風險，詳
見招募說明書的“風險揭示”部分。
本基金為股票指數(shù)增強型基金，投資者投資于本基金可能面臨跟蹤誤差控制未達約
定目標、指數(shù)編制機構停止服務、成份股停牌、摘牌、退市等潛在風險，詳見招募說明
書的“風險揭示”部分。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序
后，可以啟動側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書“側袋機制”等有關章節(jié)。側
袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖
回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。
基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，
但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示
其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保
證。投資有風險，投資人認購（或申購）基金時，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基
金合同及基金產(chǎn)品資料概要。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在
做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
投資者應當通過本基金管理人或代銷機構購買本基金，基金代銷機構名單詳見本基
金份額發(fā)售公告或基金管理人網(wǎng)站公示。
15、本基金管理人可綜合情況對發(fā)售安排做適當調整。本公司擁有對本基金份額發(fā)
售公告的最終解釋權。
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第一部分本次募集的基本情況
一、基金名稱和基金代碼
金信中證800指數(shù)增強型證券投資基金
A類份額簡稱：金信中證800指數(shù)增強A
A類份額代碼：027309
C類份額簡稱：金信中證800指數(shù)增強C
C類份額代碼：027310
二、基金類別、運作方式、標的指數(shù)
基金類別：股票型證券投資基金
基金運作方式：契約型開放式
標的指數(shù)：中證800指數(shù)
三、基金存續(xù)期間：
不定期
四、基金份額面值、發(fā)售價格
本基金基金份額初始面值均為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。
五、募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外
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投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
六、銷售機構
1、直銷機構
僅發(fā)售本基金A類份額，直銷機構發(fā)售C類份額的時間視系統(tǒng)改造情況另行公告。
名稱：金信基金管理有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道興海大道3040號前海世茂金融中心二
期2603
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6001號太平金融大廈1502；深圳市前海深港合作
區(qū)南山街道興海大道3040號前海世茂金融中心二期2603
法定代表人：殷克勝
成立時間：2015年7月3日
電話：0755-82510220
傳真：0755-82510305
聯(lián)系人：陳力揚
客戶服務電話：400-900-8336
網(wǎng)站：www.jxfunds.com.cn
2、其他銷售機構
其他銷售機構詳見本公告“第七部分本基金募集當事人及中介機構”?；鸸芾?
人可根據(jù)情況調整銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
3、基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)，選擇其他符合要求的機構代理發(fā)售本基金，
并另行公告。
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七、募集期銷售規(guī)模限制方案
本基金募集期的募集規(guī)模上限為50億元人民幣（即確認的有效認購申請金額，不
含募集期利息），采用末日比例確認的方式實現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
若本基金在募集期內任何一日（T日，含募集期首日）募集截止時間后，基金募集
總規(guī)模接近、達到或超過募集規(guī)模上限，本基金可于T日結束募集并于次日（T+1日）
公告提前結束募集，自T+1日起（含）不再接受認購申請。若募集期內有效認購申請金
額全部確認后本基金募集規(guī)模不超過50億元人民幣（含50億元人民幣），則在滿足法
律法規(guī)及本基金相關規(guī)定的情況下，所有的有效認購申請予以確認。若募集期內有效認
購申請金額超過50億元人民幣，則對募集期內的有效認購申請采用末日比例確認的原
則給予部分確認，未確認部分的認購款項將在募集期結束后由銷售機構根據(jù)其業(yè)務規(guī)則
退還給投資人。
募集期末日（T日）認購申請確認比例的計算方法（公式中金額均不含募集期間利
息）：
募集期末日有效認購申請確認比例=（50億元人民幣－募集期首日起至T-1日有效
認購申請總金額）/募集期末日有效認購申請總金額
投資者在募集期末日有效認購申請確認金額=投資者在募集期末日提交的有效認購
申請金額×募集期末日有效認購申請確認比例
投資者募集期內通過其他銷售機構認購本基金A類基金份額需交納的認購費按照單
筆有效認購申請確認金額對應的費率計算，投資者在募集期末日認購申請確認金額不受
單筆最低認購金額限制。投資者認購申請確認結果以本基金管理人的確認為準。投資者
在募集期末日有多筆認購的，適用費率按單筆認購申請確認金額單獨計算。最終認購申
請確認結果以本基金的注冊登記機構計算并確認的結果為準。認購份額的計算按照四舍
五入方法，保留小數(shù)點后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財產(chǎn)承擔，產(chǎn)生的收益歸基
金財產(chǎn)所有。
敬請投資者注意，如果本次基金募集期內認購申請總額大于本基金募集上限，因采
用末日比例確認方式，將導致募集期末日有效認購確認金額低于認購申請金額，可能會
出現(xiàn)認購費用的適用費率高于認購申請金額對應的費率的情況。
八、發(fā)售時間安排與基金合同生效
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1、本基金于2026年5月25日至2026年6月12日面向投資者發(fā)售?；鹉技谌?
需調整，基金管理人將及時公告，并且募集期最長不超過自基金份額發(fā)售之日起三個月。
2、基金備案條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金
募集金額不少于2億元，并且基金份額持有人的人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集
期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書決定停止基金發(fā)售，且基金募集達到基
金備案條件，基金管理人應當自基金募集結束之日起10日內聘請法定驗資機構驗資，
自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手續(xù)。
3、基金合同生效
具備上述基金備案條件的，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明
書決定停止基金發(fā)售，基金管理人應在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報
告之日起10日內，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認之日起，
基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效?；鸸芾砣藨斣谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的
次日予以公告。
4、基金募集失敗
（1）以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計同期銀行活
期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬?；?
管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
5、如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排可以適當調整。
九、基金份額發(fā)售面值、認購費率及認購份額的計算
1、份額發(fā)售面值：人民幣1.00元
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2、認購費率
本基金根據(jù)認購/申購費用、銷售服務費收取方式等的不同，將基金份額分為不同
的類別。投資者通過直銷機構認購本基金A類基金份額不收取基金認購費用，通過其他
銷售機構認購A類基金份額收取認購費用，C類基金份額不收取認購費用。
投資者通過其他銷售機構認購本基金A類基金份額的認購費率如下表所示：
認購金額（M,含認購費） 認購費率
M＜100萬 0.30%
100萬≤M＜200萬 0.20%
200萬≤M＜500萬 0.10%
M≥500萬 每筆1000元
本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的投資人承擔?；鹫J購費用不列入
基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。募集
期間發(fā)生的信息披露費、會計師費和律師費等各項費用，不從基金財產(chǎn)中列支。若投資
人通過其他銷售機構重復認購本基金A類基金份額時，需按單筆認購金額對應的費率分
別計算認購費用。
3、認購份額的計算
（1）A類基金份額的認購份額計算方法
（a）若投資者通過直銷機構認購A類基金份額：
通過直銷機構認購本基金A類基金份額不收取認購費。
認購份額＝（認購金額＋利息）/基金份額發(fā)售面值
（b）若投資者通過其他銷售機構認購A類基金份額：
認購費用=認購金額-認購金額/（1＋認購費率）
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（注：對于適用固定金額認購費的認購，認購費用=固定認購費金額）
凈認購金額=認購金額-認購費用
（注：對于適用固定金額認購費的認購，凈認購金額=認購金額-固定認購費金額）
認購份額=（凈認購金額＋利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某客戶在認購期內通過直銷機構以外的其他銷售機構投資10,000元認購本基
金的A類基金份額，認購費率為0.30%，假定認購期產(chǎn)生的利息為5.00元，則其可得到
的基金份額數(shù)計算如下：
認購費用=10,000－10,000/（1+0.30%）＝29.91元
凈認購金額=10,000－29.91＝9,970.09元
認購份額=（9,970.09＋5.00）/1.00＝9,975.09份
即：投資者通過直銷機構以外的其他銷售機構投資10,000元認購本基金的A類基
金份額，加上認購資金在認購期內獲得的利息，可得到9,975.09份A類基金份額。
（2）C類基金份額的認購份額計算方法
認購份額＝（認購金額＋利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某客戶在認購期內投資10,000元認購本基金的C類基金份額，該筆認購產(chǎn)生
利息5.00元。則其可得到的認購份額為：
認購份額=（10,000＋5.00）/1.00=10,005.00份
即：投資者投資10,000元認購本基金的C類基金份額，加上認購資金在認購期內
獲得的利息，可得到10,005.00份C類基金份額。
4、認購金額限制
（1）投資者認購基金份額的，單個基金賬戶首次認購單筆最低認購金額（含認購
費，下同）均為1元，追加認購每筆最低金額均為1元?；鸸芾砣嘶蜾N售機構另有規(guī)
定的，從其規(guī)定。
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（2）募集期間單個投資者的累計認購金額沒有限制。
5、募集期利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其
中利息轉份額以登記機構的記錄為準。
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第二部分發(fā)售方式及相關規(guī)定
一、本基金在發(fā)售期內面向投資者發(fā)售。
二、認購金額限制
（1）投資者認購基金份額的，單個基金賬戶首次認購單筆最低認購金額（含認購
費，下同）均為1元，追加認購每筆最低金額均為1元?；鸸芾砣嘶蜾N售機構另有規(guī)
定的，從其規(guī)定。
（2）募集期間單個投資者的累計認購金額沒有限制。
三、募集期投資者可以多次認購本基金，基金份額的認購費率按每筆認購申請單獨
計算，但已受理的認購申請不得撤銷。
四、募集期間，單個投資者的累計認購金額沒有限制。但如本基金單個投資人累計
認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方
式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致
投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。
投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構的確認為準。
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第三部分個人投資者的開戶及認購程序
一、通過金信基金管理有限公司直銷柜臺辦理開戶和認購的程序
1、開戶及認購的業(yè)務辦理時間
開戶及認購的業(yè)務辦理時間為基金發(fā)售日上午9:30至下午17:00（周六、周日及法
定節(jié)假日不營業(yè)）。
2、開立基金賬戶
個人投資者于我司直銷柜臺開立基金賬戶需客戶本人親臨柜臺辦理，個人客戶所需
提供的開戶材料如下：
（1）有效身份證件：
身份證、戶口本、港澳居民往來內地通行證、臺胞證、外國人永久居留證等及復印
件；除上述明確列舉的有效身份證件以外，投資者提交其它證件的，由登記機構根據(jù)屆
時有效的法律法規(guī)最后認定其是否有效；
（2）同名的銀行存折或銀行卡及加上本人簽名的復印件；
（3）本人簽署的《個人稅收居民身份聲明文件》一份；
（4）填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務申請表（個人）》；
（5）填妥的《個人投資者風險承受能力評估問卷調查》；
（6）填妥《金信基金電子交易協(xié)議書》一式二份；
（7）未滿18周歲投資者還需提供《監(jiān)護人認可未成年人投資行為文件》。
3、提出認購申請
個人投資者辦理認購申請需準備以下資料：
（1）填妥的《金信直銷交易業(yè)務申請表》；
（2）轉賬憑證復印件；
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（3）出示身份證原件并提供身份證件復印件；
（4）普通投資者須簽署《普通投資者風險揭示函》、《普通投資者購買高風險產(chǎn)
品風險揭示函》（購買高風險產(chǎn)品時簽署）、《風險不匹配警示函及投資者確認書》（購
買風險不匹配的產(chǎn)品時簽署）、《投資者風險匹配告知書及投資者確認函》（購買風險
匹配的產(chǎn)品時簽署）。
尚未開戶的投資者可同時辦理開戶和認購手續(xù)。投資者可在辦理認購申請日（T日）
后的第2個工作日（T＋2日，下同）起在直銷中心打印認購業(yè)務確認書。但此次確認是
對認購申請的確認，認購的最終結果要待本基金基金合同生效后才能夠確認。
4、繳款方式
（1）投資者認購本基金時，須將足額的認購資金自開立基金賬戶時預留的銀行賬戶，
匯入本公司指定直銷募集賬戶，并確保認購資金在認購期間當日17:00前到賬。
金信基金管理有限公司直銷募集賬戶資料：
賬戶名：金信基金管理有限公司
賬號：944034013000336566
開戶行：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳紅荔支行
大額行號：403584001022
個人投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，本公司及直銷賬戶的
開戶銀行不承擔任何責任。
（2）至認購期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者的指定資金
結算賬戶：
①個人投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
②個人投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
③個人投資者向指定賬戶劃入的認購資金少于其申請的認購金額的；
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④其它導致認購無效的情況。
5、具體業(yè)務辦理規(guī)則以本公司直銷中心的規(guī)定為準。
二、注意事項
（1）一個投資者只能開立一個基金賬戶。
（2）投資人必須本人親自辦理開戶和認購手續(xù)。
（3）個人投資者申請認購基金時不接受現(xiàn)金，投資人必須預先在用于認購基金的
銀行卡（折）中存入足額的資金。
三、個人投資者在其他銷售機構的開戶與認購程序，以各銷售機構的規(guī)定為準。
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第四部分機構投資者的開戶與認購程序
一、通過金信基金管理有限公司直銷柜臺辦理機構投資者開戶和認購的程序
1、業(yè)務辦理時間
基金份額發(fā)售日的9：30至17：00（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）。
2、開立基金賬戶
機構投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料：
（1）根據(jù)國家稅務總局《關于落實“三證合一”登記制度改革的通知》，已完成
“三證合一”登記的企業(yè)應提供社會統(tǒng)一信用代碼證復印件并加蓋公章。尚未完成“三
證合一”登記的企業(yè)，開戶時需提供企業(yè)有效營業(yè)執(zhí)照正本或副本的復印件并加蓋公章
（事業(yè)單位、社會團體或其他單位可使用有權部門的批文、開戶證明或登記證書的復印
件并加蓋公章），組織機構代碼證和稅務登記證件的復印件并加蓋公章；
（2）加蓋單位公章的法定代表人、授權經(jīng)辦人及受益所有人有效身份證件（雙面），
各一份；
（3）加蓋銀行公章和單位公章的指定銀行賬戶的《開戶許可證》或《開立銀行賬
戶申報表》復印件（或指定銀行出具的開戶證明，一份）；
（4）加蓋單位公章的資質證明文件，如業(yè)務許可證、金融許可證、有權部門的批
復等（如有），一份；
（5）加蓋單位公章的《機構稅收居民身份聲明文件》，一份；
（6）填寫合格并加蓋單位公章的《開放式基金賬戶業(yè)務申請表（機構&產(chǎn)品）》、
《投資者基本信息表》，一份；
（7）加蓋單位公章的《金信基金電子交易協(xié)議書》，一式二份；
（8）加蓋預留印鑒及單位公章的《金信直銷預留印鑒卡》，一式三份，；
（9）加蓋單位公章的《投資者風險測評問卷（機構&產(chǎn)品）》，一式二份；
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（10）加蓋單位公章和法定代表人章的《金信基金直銷業(yè)務授權委托書》，一份；
（11）加蓋單位公章的《非自然人客戶受益所有人盡職調查信息表》，一份；
機構投資者開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資
者自己承擔。
3、提出認購申請
機構投資者在直銷中心認購應提交以下資料：
（1）填妥的《開放式基金交易類業(yè)務申請書》；
（2）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)原件及復印件；
（3）普通投資者須簽署《普通投資者風險揭示函》、《普通投資者購買高風險產(chǎn)
品風險揭示函》（購買高風險產(chǎn)品時簽署）、《風險不匹配警示函及投資者確認書》（購
買風險不匹配的產(chǎn)品時簽署）、《投資者風險匹配告知書及投資者確認函》（購買風險
匹配的產(chǎn)品時簽署）。
尚未辦理開戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開戶與認購一起辦理。投資者可自
T＋2日起在直銷機構打印認購業(yè)務確認書。但此次確認是對認購申請的確認，認購的最
終結果要待本基金基金合同生效后才能夠確認。
4、繳款方式
通過金信基金管理有限公司直銷柜臺認購的機構投資者，需通過全額繳款的方式繳
款，具體方式如下：
（1）機構投資者在認購本基金時，需將足額認購資金匯入本公司直銷募集賬戶，
并確保認購資金在認購申請當日17:00前到賬。
金信基金管理有限公司直銷募集賬戶資料：
賬戶名：金信基金管理有限公司
賬號：944034013000336566
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開戶行：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳紅荔支行
大額行號：403584001022
機構投資者未按上述規(guī)定劃付，造成認購無效的，金信基金管理有限公司及直銷網(wǎng)
點清算賬戶的開戶銀行不承擔任何責任。
（2）至認購期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往機構投資者的指定
資金結算賬戶：
①機構投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
②機構投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
③機構投資者向指定賬戶劃入的認購資金少于其申請的認購金額的；
④其它導致認購無效的情況。
二、注意事項
1、一個機構投資者只能開立一個基金賬戶。
2、投資者不能以現(xiàn)金方式認購。
在直銷中心開戶的機構投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的結算賬戶，今
后投資者贖回、分紅及無效認（申）購的資金退款等資金結算均只能通過此賬戶進行。
3、具體業(yè)務辦理規(guī)則以本公司直銷柜臺的規(guī)定為準。
三、機構投資者在其他銷售機構的開戶與認購程序，以各銷售機構的規(guī)定為準。
在銷售網(wǎng)點認購的機構投資者應指定相應的銷售銀行結算賬戶或在券商處開立的
資金賬戶作為投資基金的結算賬戶。
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第五部分清算與交割
基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集結束前，任何人不得動用。投
資者有效認購款項在基金募集期間形成的利息歸投資者所有，如基金合同生效，則折算
為基金份額計入投資者的賬戶，具體份額以登記機構的記錄為準。
本基金權益登記由基金登記機構在發(fā)售結束后完成。
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第六部分基金的驗資與備案
本基金發(fā)售期截止后，由銀行出具基金募集專戶存款證明，由基金管理人委托具有
證券從業(yè)資格的會計師事務所對認購資金進行驗資并出具驗資報告，基金登記機構出具
認購戶數(shù)證明。
基金管理人應將驗資報告及本基金備案材料提交中國證監(jiān)會，中國證監(jiān)會將于收到
前述材料后予以書面確認，自中國證監(jiān)會書面確認之日起《基金合同》生效?；鸸芾?
人將于收到中國證監(jiān)會書面確認之后發(fā)布基金募集情況及基金合同生效公告。
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第七部分本基金募集當事人及中介機構
一、基金管理人
名稱：金信基金管理有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)興海大道3040號前海世茂大廈2603
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6001號太平金融大廈1502
法定代表人：殷克勝
聯(lián)系人：陳瑾
電話：0755-82510235
傳真：0755-82510305
客戶服務電話：400-900-8336
網(wǎng)站：www.jxfunds.com.cn
二、基金托管人
名稱：平安銀行股份有限公司
住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號
法定代表人：謝永林
聯(lián)系人：董德程
聯(lián)系電話：0755-88674238
網(wǎng)址：https://bank.pingan.com
三、基金份額發(fā)售機構
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1、直銷機構
僅發(fā)售本基金A類份額，直銷機構發(fā)售C類份額的時間視系統(tǒng)改造情況另行公告。
名稱：金信基金管理有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道興海大道3040號前海世茂金融中心二
期2603
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6001號太平金融大廈1502；深圳市前海深港合作
區(qū)南山街道興海大道3040號前海世茂金融中心二期2603
法定代表人：殷克勝
成立時間：2015年7月3日
電話：0755-82510220
傳真：0755-82510305
聯(lián)系人：陳力揚
客戶服務電話：400-900-8336
網(wǎng)站：www.jxfunds.com.cn
2、其他銷售機構
平安銀行股份有限公司
住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號
法定代表人：謝永林
客服電話：95511
網(wǎng)址：https://bank.pingan.com
3、基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構并在基金管理人網(wǎng)站公示。
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四、律師事務所與經(jīng)辦律師
律師事務所名稱：上海市海華永泰律師事務所
注冊地址：上海市華陽路112號2號樓東虹橋法律服務園區(qū)302室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1366號富士康大廈12層
負責人：陳峰
電話：021-58773177
傳真：021-58773268
經(jīng)辦律師：梁麗金、張?zhí)m
聯(lián)系人：張?zhí)m
五、會計師事務所及經(jīng)辦注冊會計師
會計師事務所名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
住所（辦公地址）：中國北京東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
執(zhí)行事務合伙人：鄒俊
電話：010-85085000
傳真：010-85185111
經(jīng)辦會計師：劉西茜、柳育慈
聯(lián)系人：蔡正軒
金信基金管理有限公司
2026年5月12日
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