華夏季季鑫90天持有期債券型證券投資基金（華夏季季鑫90天持有債券C）基金產(chǎn)品資料概要
華夏季季鑫90天持有期債券型證券投資基金（華夏季季鑫90天持有債券C）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年3月25日
送出日期：2026年3月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華夏季季鑫90天持有債
基金簡稱基金代碼027080
券
華夏季季鑫90天持有債
下屬基金簡稱下屬基金代碼027081
券C
中國建設銀行股份有限
基金管理人華夏基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日-
基金類型債券型交易幣種人民幣
每個開放日開放申購，每
份基金份額的90天持有
運作方式其他開放式開放頻率
期到期日起（含當日）可
贖回
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理吳凡
證券從業(yè)日期2017-07-10
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
在嚴格控制風險的前提下，綜合考慮基金資產(chǎn)的收益性、安全性、流
投資目標動性，通過積極主動地投資管理，追求持續(xù)、穩(wěn)定的收益，力爭實現(xiàn)
基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行
的國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資
券、超短期融資券、次級債、地方政府債、政府支持債券、政府支持
機構債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券、資產(chǎn)
支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具（含同業(yè)存單）、國
債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他
投資范圍金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
本基金不直接投資于股票，本基金因可轉換債券、可交換債券轉股所
形成的股票,將在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的
80%。本基金投資于可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）及可交換
債券的比例合計不高于基金資產(chǎn)的20%。
每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不
低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中，
現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、債券類屬配置策略、久期管理策略、
收益率曲線策略、信用資產(chǎn)（含信用債和資產(chǎn)支持證券）投資策略、
主要投資策略
利率債券投資策略、可轉換債券及可交換債券投資策略、回購策略、
國債期貨投資策略、信用衍生品投資策略等。
業(yè)績比較基準中債-綜合全價（總值）指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款基準利率*20%
本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、
風險收益特征
混合型基金，高于貨幣市場基金。
注：①投資者請認真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
②根據(jù)2017年施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構已對
本基金重新進行風險評級，基金的風險收益特征不代表基金的風險評級，具體風險評級
結果參見基金管理人、銷售機構提供的評級結果。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
暫無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
暫無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
①投資者選擇認購/申購C類基金份額的，不收取認購費/申購費。
②本基金對每份基金份額設置90天持有期，本基金不收取贖回費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費固定費率0.20%基金管理人、銷售機構
托管費固定費率0.10%基金托管人
銷售服務費固定費率0.20%銷售機構
審計費用暫無會計師事務所
信息披露費暫無規(guī)定披露報刊
基金合同生效后與本基金相關的律
師費、基金份額持有人大會費用等可
其他費用以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用按相關服務機構
照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定
在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本
基金基金合同及招募說明書或其更
新。
注：①本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
②管理費、托管費為最新合同費率。
③基金管理人銷售其管理的基金，不得收取銷售服務費。華夏財富按照本條要求執(zhí)行。
對于投資者在其他代銷機構持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額，不繼續(xù)收取銷售服
務費。詳見招募說明書的規(guī)定。
④審計費用、信息披露費用為由基金整體承擔的年費用金額，非單個份額類別費用。上
表年費用金額為產(chǎn)品資料概要更新編制日所在年度的當年度初始預估年費用金額，非實
際產(chǎn)生費用金額，實際由基金資產(chǎn)承擔的審計費和信息披露費可能與預估值存在差異，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
⑤銷售服務費為最新合同費率，不含費率優(yōu)惠。
（三）基金運作綜合費用測算
暫無。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根
據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包
括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，
個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的
積極管理風險，持有期鎖定風險，實施側袋機制對投資者的影響，資產(chǎn)支持證券投資風
險，國債期貨投資風險，信用衍生品投資風險，操作或技術風險，政策變更風險，本基
金的其他特定風險等。
本基金對于每份基金份額設定90天最短持有期限，投資者認購/申購每份基金份額
后，自基金合同生效日或申購確認日起90天內(nèi)不辦理贖回或轉換轉出業(yè)務。
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動
性風險、償付風險以及價格波動風險等。
本基金可投資于國債期貨，可能面臨的風險包括市場風險、流動性風險、基差風險、
保證金風險、信用風險、操作風險等。
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，可能面臨的風險包括流動性下降引起的風險、證券
提前贖回風險、再投資風險和SPV違約風險等。
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人可能依照法律法規(guī)
及基金合同的約定啟用側袋機制。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特
殊標識，暫停披露側袋賬戶份額凈值，不辦理側袋賬戶的申購贖回。側袋賬戶對應特定
資產(chǎn)的變現(xiàn)時間和最終變現(xiàn)價格都具有不確定性，并且有可能變現(xiàn)價格大幅低于啟用側
袋機制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實
質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
基金銷售相關費用中的認購/申購金額含認購/申購費。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他
信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可
能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)
布的相關臨時公告等。
基金投資人請認真閱讀基金合同的爭議處理相關章節(jié)，充分了解本基金爭議處理的
相關事項。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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