廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合型證券投資基金（廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C）基金產(chǎn)品資料概要
廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合型證券投資基金（廣發(fā)
港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年3月26日
送出日期：2026年3月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精
基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金代碼027012
選混合
廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng)下屬基金代碼027013
選混合C
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日-
基金類(lèi)型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理吳興武
證券從業(yè)日期2009-07-20
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元人民幣情形的，基金管理人應(yīng)
在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理
其他人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)
作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)
月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
注：本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金以投資港股通標(biāo)的股票為主，通過(guò)深入的基本面研究，精選醫(yī)
投資目標(biāo)療創(chuàng)新相關(guān)主題的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流
動(dòng)性的前提下，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許
投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”）、
國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市
投資范圍
的股票及存托憑證）、債券（包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)
債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券
（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融
資券、超短期融資券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券）、資
產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指
期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資
的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律
法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%；投資
于港股通標(biāo)的股票比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；投資于醫(yī)療創(chuàng)新
主題相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在
扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證
金后，應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資
產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不得包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)
款等；股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依
照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后對(duì)投資比例要求有變更的，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
1、大類(lèi)資產(chǎn)配置策略；2、股票（含存托憑證）投資策略；3、債券投
主要投資策略
資策略；4、金融衍生品投資策略。
中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)（人民幣）收益率×80%+中債-綜合全價(jià)
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
（總值）指數(shù)收益率×15%+活期存款基準(zhǔn)利率×5%
本基金是混合型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債
券型基金，低于股票型基金。
本基金資產(chǎn)投資于港股，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、
市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波
風(fēng)險(xiǎn)收益特征動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，
港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波
動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可
能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，
港股不能及時(shí)賣(mài)出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
注：詳見(jiàn)《廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新文件中“基
金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無(wú)
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類(lèi)型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
本基金C類(lèi)
認(rèn)購(gòu)費(fèi)--份額無(wú)認(rèn)購(gòu)
費(fèi)
本基金C類(lèi)
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）--份額無(wú)申購(gòu)
費(fèi)
N
7日≤N
贖回費(fèi)
30日≤N
N≥180日-
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方
管理費(fèi)1.20%基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.40%銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基
金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開(kāi)戶及維護(hù)
其他費(fèi)用費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
費(fèi)用類(lèi)別詳見(jiàn)本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明
書(shū)》或其更新。
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的C類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)C類(lèi)基金份額且持續(xù)持有期限超過(guò)一年（即365天）的，將不
再繼續(xù)收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。具體的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)計(jì)算和確認(rèn)方式詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金是混合型基金，既能投資股票，亦能投資債券，因此股票、債券等市場(chǎng)的
變化均會(huì)影響到本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
（2）投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)
1）港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)；2）匯率風(fēng)險(xiǎn)；3）港股通可投資標(biāo)的范圍調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；4）
境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)
（4）投資國(guó)債期貨的風(fēng)險(xiǎn)
（5）投資股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)
（6）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
（7）投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
（8）對(duì)于直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的C類(lèi)基金份額收取的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，以及非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售
的C類(lèi)基金份額持續(xù)持有期限超過(guò)一年收取的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)采取先收后返模式，基金投資者實(shí)
際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投
資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、開(kāi)放式基金的共有風(fēng)險(xiǎn)
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（2）管理風(fēng)險(xiǎn)；（3）職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)；（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（5）合規(guī)性風(fēng)
險(xiǎn)；（6）投資管理風(fēng)險(xiǎn)；（7）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可
能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
3、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告及定期報(bào)告等。
如投資者對(duì)基金合同有爭(zhēng)議的，爭(zhēng)議解決處理方式詳見(jiàn)基金合同“爭(zhēng)議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合型證券投資基金基金合同》
（2）《廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合型證券投資基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
（4）定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合型證券投資基金（廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C）基金產(chǎn)品資料概要.pdf