廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合型證券投資基金（廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A）基金產品資料概要
廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合型證券投資基金（廣發(fā)
港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A）基金產品資料概要
編制日期：2026年3月26日
送出日期：2026年3月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精
基金簡稱基金代碼027012
選混合
廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精
下屬基金簡稱下屬基金代碼027012
選混合A
中國農業(yè)銀行股份有限
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經理的日期
基金經理吳興武
證券從業(yè)日期2009-07-20
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產凈值低于5000萬元人民幣情形的，基金管理人應
在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理
其他人應當在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運
作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個
月內召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
本基金以投資港股通標的股票為主，通過深入的基本面研究，精選醫(yī)
投資目標療創(chuàng)新相關主題的優(yōu)質企業(yè)進行投資，在嚴格控制風險和保持資產流
動性的前提下，力求實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍包括內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許
投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、
國內依法發(fā)行上市的股票（包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市
投資范圍
的股票及存托憑證）、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構
債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券
（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融
資券、超短期融資券及其他經中國證監(jiān)會允許基金投資的債券）、資
產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指
期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資
的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資于其他品種，基金管理人在
履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律
法規(guī)適時合理地調整投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例為60%-95%；投資
于港股通標的股票比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%；投資于醫(yī)療創(chuàng)新
主題相關股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%；每個交易日日終在
扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證
金后，應當保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資
產凈值的5%，其中現(xiàn)金不得包括結算備付金、存出保證金及應收申購
款等；股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依
照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后對投資比例要求有變更的，基金管理人在
履行適當程序后，可以做出相應調整。
1、大類資產配置策略；2、股票（含存托憑證）投資策略；3、債券投
主要投資策略
資策略；4、金融衍生品投資策略。
中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)（人民幣）收益率×80%+中債-綜合全價
業(yè)績比較基準
（總值）指數(shù)收益率×15%+活期存款基準利率×5%
本基金是混合型基金，其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債
券型基金，低于股票型基金。
本基金資產投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、
市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波
風險收益特征動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，
港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波
動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可
能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，
港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。
注：詳見《廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合型證券投資基金招募說明書》及其更新文件中“基
金的投資”。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
認購費
M≥500萬元1000元/筆
M
申購費（前收費）
M≥500萬元1000元/筆
N
7日≤N
贖回費
30日≤N
N≥180日-
注：1、本基金的認/申購費用在投資人通過直銷機構以外的其他銷售機構認/申購基金份額
時收取，通過直銷機構認購/申購的客戶不收取認購/申購費用。
2、本基金的認/申購費用由投資者承擔，可用于市場推廣、銷售等各項費用，不列入基金資
產；基金銷售機構可以對除贖回費外的銷售費用實行一定的優(yōu)惠，具體以實際收取為準。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費1.20%基金管理人、銷售機構
托管費0.20%基金托管人
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開戶及維護
其他費用費用等費用，以及按照國家有關規(guī)定和《基金合相關服務機構
同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險
（1）本基金是混合型基金，既能投資股票，亦能投資債券，因此股票、債券等市場的
變化均會影響到本基金的業(yè)績表現(xiàn)。
（2）投資港股通標的股票的風險
1）港股交易失敗風險；2）匯率風險；3）港股通可投資標的范圍調整帶來的風險；4）
境外市場的風險。
（3）投資股指期貨的風險
（4）投資國債期貨的風險
（5）投資股票期權的風險
（6）投資資產支持證券的風險
（7）投資存托憑證的風險
2、開放式基金的共有風險
（1）市場風險；（2）管理風險；（3）職業(yè)道德風險；（4）流動性風險；（5）合規(guī)性風
險；（6）投資管理風險；（7）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可
能不一致的風險等。
3、其他風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合型證券投資基金基金合同》
（2）《廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合型證券投資基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合型證券投資基金招募說明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機構及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合型證券投資基金（廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A）基金產品資料概要.pdf