安信頤祥雙利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
安信頤祥雙利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：安信基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
基金份額發(fā)售公告
目錄
重要提示............................................................2
一、本次份額發(fā)售基本情況............................................6
二、認(rèn)購(gòu)方式及相關(guān)規(guī)定..............................................7
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序.....................................10
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序.....................................14
五、清算與交割.....................................................17
六、基金的驗(yàn)資與基金合同生效.......................................17
七、本次份額發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)...................................18
基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、安信頤祥雙利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）
根據(jù)2026年3月5日中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2026〕390號(hào)文注冊(cè)。
2、本基金為契約型、開放式。
3、本基金的管理人為安信基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），
基金托管人為招商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”），基金登記機(jī)構(gòu)
為本公司。
4、本基金自2026年4月15日起至2026年4月30日通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)
售?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)募集情況適當(dāng)調(diào)整本基金的募集期限并及時(shí)公告?；鹉?
集期若延長(zhǎng)，最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限。
5、本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人
投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券
投資基金的其他投資人。
6、本基金通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)等基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售，詳見本公
告正文。
7、在發(fā)售期間，除本公告所列的銷售機(jī)構(gòu)外，如增加其他銷售機(jī)構(gòu)，本公
司將及時(shí)公告或在本公司官網(wǎng)進(jìn)行公示。請(qǐng)留意近期本公司及各銷售機(jī)構(gòu)的公告，
查詢本公司官網(wǎng)的公示或撥打本公司及各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。
8、投資者欲購(gòu)買本基金，須開立本公司基金賬戶。投資者不得非法利用他
人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
9、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)的成功與否應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者
可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的份額。投資者
在份額發(fā)售期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，已經(jīng)受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不得撤銷。
10、本公告僅對(duì)本基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解
本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2026年3月27日登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子信
基金份額發(fā)售公告
息披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站(www.essencefund.com)上
的《安信頤祥雙利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同》和《安信頤祥雙
利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》。
11、投資者可通過(guò)本公司網(wǎng)站（www.essencefund.com）下載基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)
表格和了解本基金發(fā)售的相關(guān)事宜。
12、投資者可撥打本公司全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線4008-088-088（免長(zhǎng)途話費(fèi)）或
各銷售機(jī)構(gòu)咨詢電話了解認(rèn)購(gòu)事宜。
13、募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不
得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有
人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
14、基金管理人可綜合各種情況依法對(duì)本基金募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
15、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投
資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)，本基金投
資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響
而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金份額持有人連續(xù)
大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，
本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市
場(chǎng)基金，但低于股票型基金。投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招
募說(shuō)明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)
險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，自主
判斷基金的投資價(jià)值，謹(jǐn)慎做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金招募說(shuō)明書。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也
不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
基金份額發(fā)售公告
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的
“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引
致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港
聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”），會(huì)面臨港股通機(jī)制下
因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港
股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅
限制，港股通標(biāo)的股票股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)
（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能
帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標(biāo)的
股票不能及時(shí)賣出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。具體風(fēng)險(xiǎn)揭示煩請(qǐng)查閱本
招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)內(nèi)容。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金
資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資
產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品投資可能面臨
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波
動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國(guó)存托憑證發(fā)行
機(jī)制以及交易機(jī)制等相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資于科創(chuàng)板股票，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)
制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于
科創(chuàng)板上市公司股票價(jià)格波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)，可能存在杠桿投資
風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)手方交易風(fēng)險(xiǎn)等融資業(yè)務(wù)特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，但
在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等基金管理人無(wú)法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)
基金份額發(fā)售公告
達(dá)到或超過(guò)50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)置六個(gè)月鎖定期限，基金份額持有人在鎖定持有
期內(nèi)不能申請(qǐng)辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。自鎖定持有期結(jié)束后即進(jìn)入開放持有期，
基金份額持有人可以申請(qǐng)辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因紅利再投資所形成的基金
份額的鎖定持有期，按原份額的鎖定持有期計(jì)算。因此基金份額持有人面臨在鎖
定持有期內(nèi)不能贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。具體請(qǐng)見本招募說(shuō)明書“基金
份額的申購(gòu)與贖回”章節(jié)內(nèi)容。
《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人將按照基金合同的約定
程序進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和本招募說(shuō)明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)
袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的
申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的
特定風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)C類基金份額計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，以及通過(guò)其
他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)并持續(xù)持有期限超過(guò)一年的C類基金份額繼續(xù)計(jì)提的銷售
服務(wù)費(fèi)采取先收后返模式，如投資人實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能
與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資人的實(shí)際贖回金額或清算資
金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
16、本公司擁有對(duì)本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
基金份額發(fā)售公告
一、本次份額發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
安信頤祥雙利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金
（二）基金簡(jiǎn)稱和代碼
基金簡(jiǎn)稱：安信頤祥雙利六個(gè)月持有混合
基金代碼：A類：026964；C類：026965
（三）基金類型
混合型證券投資基金
（四）運(yùn)作方式
契約型開放式
對(duì)于本基金每份基金份額設(shè)定鎖定持有期，鎖定持有期為六個(gè)月。鎖定持有
期到期后進(jìn)入開放持有期，基金份額持有人自每份基金份額開放持有期首日起才
能申請(qǐng)辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因紅利再投資所形成的基金份額的鎖定持有期，
按原份額的鎖定持有期計(jì)算。
（五）基金存續(xù)期限
不定期
（六）基金份額初始面值
基金份額初始面值為人民幣1.00元
（七）發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
（八）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
本基金的直銷機(jī)構(gòu)為安信基金管理有限責(zé)任公司。
本公司直銷機(jī)構(gòu)具體地點(diǎn)和聯(lián)系方式詳見本公告第七部分。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
基金份額發(fā)售公告
本基金其他銷售機(jī)構(gòu)的具體地點(diǎn)和聯(lián)系方式詳見本公告第七部分?；鸸芾?
人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（九）基金份額發(fā)售時(shí)間安排與基金合同生效
本基金的份額發(fā)售時(shí)間自2026年4月15日起至2026年4月30日止。
基金管理人可根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況適當(dāng)延長(zhǎng)發(fā)售時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過(guò)自基金份額
發(fā)售之日起的3個(gè)月。基金管理人也可根據(jù)認(rèn)購(gòu)和市場(chǎng)情況提前結(jié)束發(fā)售。
本基金募集期限屆滿后或提前結(jié)束募集，若本基金符合基金合同生效的法定
條件，基金管理人將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日
起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告及基金備案材料。中國(guó)證監(jiān)會(huì)將于收到
前述材料后予以書面確認(rèn)。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起基金合同生效。
若3個(gè)月的募集期限屆滿，本基金仍未達(dá)到法定的基金合同生效條件，本基
金管理人將承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，并將所募集的資金加計(jì)銀行同
期活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還給基金認(rèn)購(gòu)人。
二、認(rèn)購(gòu)方式及相關(guān)規(guī)定
（一）認(rèn)購(gòu)方式
本基金認(rèn)購(gòu)采取金額認(rèn)購(gòu)的方式。
（二）基金份額初始面值
人民幣1.00元
（三）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
1、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)
認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用；C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率表
認(rèn)購(gòu)金額M（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)用） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜500萬(wàn)元 0.50%
基金份額發(fā)售公告
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
募集期內(nèi)投資者多次認(rèn)購(gòu)的，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用須按每筆認(rèn)購(gòu)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分
別計(jì)算。
A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金資產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售
等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
（四）認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
本基金認(rèn)購(gòu)采用“金額認(rèn)購(gòu)”的方式。基金的認(rèn)購(gòu)金額包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和凈認(rèn)
購(gòu)金額。
（1）若投資人選擇認(rèn)購(gòu)A類基金份額，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
1）若投資人通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人在認(rèn)購(gòu)期通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份
額，假設(shè)這100,000元在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為30.00元，則其可得到的A類基
金份額數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00份
即：投資人通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，在認(rèn)購(gòu)
期結(jié)束時(shí)，假設(shè)這100,000元在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為30.00元，投資人賬戶登
記有本基金A類基金份額100,030.00份。
2）若投資者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額時(shí)，計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
基金份額發(fā)售公告
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類
基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.50%，假設(shè)這100,000元在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為30.00
元，則其可得到的基金份額數(shù)計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000/(1+0.50%)=99,502.49元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100,000-99,502.49=497.51元
認(rèn)購(gòu)份額＝（99,502.49+30.00）/1.00=99,532.49份
即：投資人通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，在
認(rèn)購(gòu)期結(jié)束時(shí)，假設(shè)這100,000元在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為30.00元，投資人賬
戶登記有本基金A類基金份額99,532.49份。
（2）若投資者選擇認(rèn)購(gòu)C類基金份額，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人在認(rèn)購(gòu)期投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)
購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息為15元，則其可得到的C類基金份額為：
認(rèn)購(gòu)份額＝（100,000+15.00）/1.00＝100,015.00份
即投資人投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金在募集
期間產(chǎn)生的利息為15元，則其可得到C類基金份額100,015.00份。
（五）基金的認(rèn)購(gòu)限制
（1）通過(guò)本基金除基金管理人外的其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，首次認(rèn)購(gòu)最低
金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)
費(fèi)）；各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)
務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)；
基金份額發(fā)售公告
（2）通過(guò)基金管理人的直銷中心進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶單筆首次認(rèn)購(gòu)最
低金額為人民幣50,000元，追加認(rèn)購(gòu)最低金額為單筆人民幣10,000元；
（3）募集期內(nèi)，單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不設(shè)上限，但如本基金單個(gè)投
資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采
取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某
些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒
絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記
機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）本公司直銷中心受理個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
1、本公司直銷中心受理個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
2、受理開戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間：
基金份額發(fā)售日的9:00—17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不營(yíng)業(yè)）。
3、個(gè)人投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請(qǐng)時(shí)須提交的材料：
（1）本人有效身份證件原件（包括：居民身份證、警官證、文職證等有效
身份證件）及其復(fù)印件；若是由代理人辦理，需要提供經(jīng)公證的授權(quán)委托書及代
理人有效身份證件原件以及復(fù)印件；
（2）本人指定的銀行賬戶信息（開戶銀行、賬戶名、賬號(hào)）及銀行卡/存折
復(fù)印件；
（3）填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》并簽字確認(rèn)；
（4）填妥的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》和《風(fēng)險(xiǎn)提示函》各一份。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)
算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。
4、個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》
和投資者本人的有效證件原件及經(jīng)其簽字的復(fù)印件，若是由代理人辦理，需要提
基金份額發(fā)售公告
供經(jīng)公證的授權(quán)委托書及代理人有效身份證件原件以及復(fù)印件。
注：個(gè)人投資者辦理基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)前，需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受力能力的測(cè)評(píng)。
5、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司指定的基金直銷專戶，
可選擇以下賬戶其中之一：
（1）中國(guó)建設(shè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào)：4420 1501 1000 5253 1785
（2）中國(guó)工商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國(guó)工商銀行深圳喜年支行
銀行賬號(hào)：4000 0324 2920 0777 678
（3）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳鳳凰支行
銀行賬號(hào)：4103 3100 0400 0662 8
（4）招商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：招商銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào)：7559 1872 1710 402
（5）中信銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中信銀行羅湖口岸支行
銀行賬號(hào)：8110 3014 1320 0268 711
（6）交通銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：交通銀行紅荔支行
基金份額發(fā)售公告
銀行賬號(hào)：4438 9999 1010 0069 33132
（7）中國(guó)民生銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國(guó)民生銀行科苑支行
銀行賬號(hào)：6308 0129 2
（8）中國(guó)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國(guó)銀行深圳公園大地支行
銀行賬號(hào)：7588 6951 0704
（9）興業(yè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào)：3370 1010 0102 4806 47
（10）平安銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：平安銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào)：1965 6629 3600 91
（11）浦發(fā)銀行
賬戶名稱:安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱:上海浦東發(fā)展銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào):7917 0153 8900 0001 7
（12）中國(guó)光大銀行
賬戶名稱:安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行:中國(guó)光大銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào):3891 0188 0010 3694 3
基金份額發(fā)售公告
6、注意事項(xiàng)：
（1）基金份額發(fā)售期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
1）投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的。
2）投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的。
3）本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
（2）投資者T日提交開戶申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非
工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到辦理開戶網(wǎng)點(diǎn)查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過(guò)本公司客戶服
務(wù)中心查詢。
（3）投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非
工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到辦理認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購(gòu)接受情況，或通過(guò)本公司客
戶服務(wù)中心查詢。
（4）根據(jù)反洗錢法規(guī)要求，本公司直銷中心不接受投資者以現(xiàn)金繳存的方
式購(gòu)買基金。
（二）其他銷售機(jī)構(gòu)
個(gè)人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各其他銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為
準(zhǔn)。
基金份額發(fā)售公告
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）本公司直銷中心受理機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)程序
1、開戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間：
基金份額發(fā)售日的9:00—17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不營(yíng)業(yè)）。
2、機(jī)構(gòu)投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請(qǐng)時(shí)須提交的材料：
（1）填寫合格并加蓋公章和法定代表人（非法人單位則為負(fù)責(zé)人）簽章的
《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（機(jī)構(gòu)）；
（2）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及加蓋單位公章的復(fù)印件，事業(yè)法人、社
會(huì)團(tuán)體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書原件及加蓋單
位公章的復(fù)印件；
（3）稅務(wù)登記證原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
（4）組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
（5）法定代表人簽署并加蓋公章的法人授權(quán)委托書原件（非法定代表人申
請(qǐng)時(shí)提交）；
（6）法定代表人證明書及加蓋單位公章的法定代表人身份證明文件復(fù)印件；
（7）被授權(quán)人身份證件原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
（8）預(yù)留印鑒卡；
（9）指定銀行賬戶信息（開戶銀行、開戶行名稱、銀行賬號(hào)）及賬戶證明
文件復(fù)印件/銀行開戶確認(rèn)文件復(fù)印件（加蓋公章）。
（10）如需采用遠(yuǎn)程服務(wù)辦理業(yè)務(wù)，還需簽訂《傳真委托服務(wù)協(xié)議》。
（11）填妥的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》和《風(fēng)險(xiǎn)提示函》各一份。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)
算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。
3、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)
表》，并加蓋預(yù)留交易印鑒，同時(shí)提供經(jīng)辦人有效身份證件原件及經(jīng)其簽字復(fù)印
件。
注：機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)前，需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受力能力的測(cè)評(píng)。
基金份額發(fā)售公告
4、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)應(yīng)將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司指定的基金直銷專戶，可
選擇以下賬戶其中之一：
（1）中國(guó)建設(shè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào)：4420 1501 1000 5253 1785
（2）中國(guó)工商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國(guó)工商銀行深圳喜年支行
銀行賬號(hào)：4000 0324 2920 0777 678
（3）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳鳳凰支行
銀行賬號(hào)：4103 3100 0400 0662 8
（4）招商銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行：招商銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào)：7559 1872 1710 402
（5）中信銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中信銀行羅湖口岸支行
銀行賬號(hào)：8110 3014 1320 0268 711
（6）交通銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：交通銀行紅荔支行
銀行賬號(hào)：4438 9999 1010 0069 33132
基金份額發(fā)售公告
（7）中國(guó)民生銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國(guó)民生銀行科苑支行
銀行賬號(hào)：6308 0129 2
（8）中國(guó)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國(guó)銀行深圳公園大地支行
銀行賬號(hào)：7588 6951 0704
（9）興業(yè)銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào)：3370 1010 0102 4806 47
（10）平安銀行
賬戶名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：平安銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào)：1965 6629 3600 91
（11）浦發(fā)銀行
賬戶名稱:安信基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱:上海浦東發(fā)展銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào):7917 0153 8900 0001 7
（12）中國(guó)光大銀行
賬戶名稱:安信基金管理有限責(zé)任公司
開戶銀行:中國(guó)光大銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào):3891 0188 0010 3694 3
5、注意事項(xiàng)：
（1）基金份額發(fā)售期結(jié)束，以下情況將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
基金份額發(fā)售公告
1）投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的。
2）投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的。
3）本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
（2）投資者T日提交開戶申請(qǐng)后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢確認(rèn)
結(jié)果，或通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心查詢。
（3）投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢認(rèn)購(gòu)
接受結(jié)果，或通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心查詢。
（4）辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
1）投資者應(yīng)在匯款附言/用途/摘要/備注欄正確填寫直銷交易賬號(hào)，并預(yù)留
有效的聯(lián)系方式，便于發(fā)生資金異常時(shí)及時(shí)通知。
2）投資者應(yīng)在每次使用預(yù)留賬戶匯款后于匯款當(dāng)日17點(diǎn)前將匯款單傳真至
本公司直銷中心（0755-82509920），并電話確認(rèn)（0755-82509820）。
（二）其他銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各其他銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為
準(zhǔn)。
五、清算與交割
在基金募集行為結(jié)束前，投資者的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)只能存入專用賬戶，任何人不得
動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
本基金權(quán)益登記由登記機(jī)構(gòu)在基金募集結(jié)束后完成。
六、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2
億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書可以決定停止基金發(fā)
基金份額發(fā)售公告
售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中
國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
2、基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并
取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動(dòng)用。
3、如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)
任：
（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行
同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
4、基金合同生效之前發(fā)生的與基金募集活動(dòng)有關(guān)的費(fèi)用，包括信息披露費(fèi)、
會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
七、本次份額發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：安信基金管理有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈29
樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈
27-29樓
郵政編碼：518026
基金份額發(fā)售公告
法定代表人：劉入領(lǐng)
成立日期：2011年12月6日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2011〕1895號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：5.0625億元人民幣
存續(xù)期間：永續(xù)經(jīng)營(yíng)
（二）基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司
設(shè)立日期：1987年4月8日
注冊(cè)地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈注冊(cè)資本：252.20億元
法定代表人：繆建民
行長(zhǎng)：王良
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2002]83號(hào)
電話：0755-83077987
傳真：0755-83195201
資產(chǎn)托管部信息披露負(fù)責(zé)人：張姍
（三）直銷機(jī)構(gòu)
安信基金管理有限責(zé)任公司直銷中心：
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈29樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈27
樓
法定代表人：劉入領(lǐng)
電話：0755－82509820
傳真：0755－82509920
基金份額發(fā)售公告
聯(lián)系人：江程
客戶服務(wù)電話：4008-088-088
公司網(wǎng)站：www.essencefund.com
發(fā)售期間，客戶可以通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心電話4008-088-088（免長(zhǎng)途話
費(fèi)）進(jìn)行募集相關(guān)事宜的問(wèn)詢、開放式基金的投資咨詢及投訴等。
本基金通過(guò)本公司的直銷中心公開發(fā)售，暫不通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)發(fā)售。
本基金份額后續(xù)若在網(wǎng)上直銷系統(tǒng)上線銷售，將在基金管理人網(wǎng)站另行公示。
（四）其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基
金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
1、銀行銷售渠道
招商銀行股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
客戶服務(wù)電話：95555
網(wǎng)站：www.cmbchina.com
2、券商銷售渠道：
國(guó)投證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
法定代表人：王蘇望
客戶服務(wù)電話：95517
網(wǎng)站：www.essence.com.cn
（五）登記機(jī)構(gòu)
安信基金管理有限責(zé)任公司，有關(guān)內(nèi)容同上。
基金份額發(fā)售公告
（六）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陳穎華
經(jīng)辦律師：陳穎華、吳曹圓
（七）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：（010）58153000、（0755）25028288
傳真：（010）85188298、（0755）25026188
聯(lián)系人：昌華
簽章注冊(cè)會(huì)計(jì)師：昌華、李奕昕
安信基金管理有限責(zé)任公司
2026年3月27日
安信頤祥雙利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf