華泰紫金港股通價值研選混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
華泰紫金港股通價值研選混合型發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年3月27日
送出日期：2026年4月3日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華泰紫金港股通價值研
基金簡稱基金代碼026937
選混合發(fā)起
華泰紫金港股通價值研
026937
選混合發(fā)起A
下屬基金簡稱下屬基金代碼
華泰紫金港股通價值研
026938
選混合發(fā)起C
華泰證券（上海）資產(chǎn)管
基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司
理有限公司
基金合同生效日-
基金類型混合型基金交易幣種人民幣
運(yùn)作方式契約型開放式開放頻率每日開放
開始擔(dān)任本基
金基金經(jīng)理的-
基金經(jīng)理鄭武日期
證券從業(yè)日期2014-09-01
基金合同生效之日起3年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，
基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金
其他合同期限。若屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述
終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充，則本基金可以參照屆時有效的法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金通過精選基本面良好、具有盈利能力和市場競爭力的公司，在
投資目標(biāo)
有效控制投資組合風(fēng)險的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)
行或上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會注冊或核準(zhǔn)
上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)
行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、
投資范圍
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府
支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換
債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、衍生品（包括股指期貨、
國債期貨、股票期權(quán)）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具（含同業(yè)存單）、
債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其
他金融工具。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定，參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比
例為60%-95%，其中，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金
基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合
約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年
以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備
付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理
人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
1、資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、港股通標(biāo)的股票投資策略；
4、存托憑證投資策略；5、債券投資策略；6、股指期貨投資策略；
主要投資策略7、國債期貨投資策略；8、股票期權(quán)投資策略；9、資產(chǎn)支持證券投
資策略；10、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略；11、融資業(yè)務(wù)投
資策略
中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×75%+中債總?cè)珒r(總值)指
業(yè)績比較基準(zhǔn)
數(shù)收益率×20%+活期存款基準(zhǔn)利率×5%
本基金屬于混合型基金，其預(yù)期的風(fēng)險與收益理論上低于股票型基
金，高于債券型基金與貨幣市場基金。
風(fēng)險收益特征
本基金投資港股通標(biāo)的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資
標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
華泰紫金策略精選混合A
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
認(rèn)購費(fèi)
M≥1000萬元每筆1000元
M
申購費(fèi)（前收費(fèi)）
M≥1000萬元每筆1000元
N＜7日1.50%
贖回費(fèi)
7日≤N＜30日1.00%
30日≤N＜180日0.50%
N≥180日0
華泰紫金策略精選混合C
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
認(rèn)購費(fèi)-不收取認(rèn)購費(fèi)
申購費(fèi)（前收費(fèi)）-不收取申購費(fèi)
N＜7日1.50%
7日≤N＜30日1.00%
贖回費(fèi)
30日≤N＜180日0.50%
N≥180日0
注：1、通過基金管理人認(rèn)購、申購本基金A類基金份額的，不收取認(rèn)購、申購費(fèi)用；2、通
過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購、申購本基金A類基金份額的，投資人在認(rèn)購、申購時支付認(rèn)購、申購
費(fèi)用；3、同一交易日投資人可以多次認(rèn)購、申購本基金A類基金份額，認(rèn)購、申購費(fèi)率按每
筆認(rèn)購、申購申請單獨(dú)計算。本基金A類基金份額的認(rèn)購、申購費(fèi)用由通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)
購、申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、
登記等各項(xiàng)費(fèi)用；4、贖回費(fèi)由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖
回基金份額時收取。投資人贖回基金份額產(chǎn)生的贖回費(fèi)全額計入基金財產(chǎn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方
管理費(fèi)1.20%基金管理人
托管費(fèi)0.20%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)（華泰紫金
0.40%銷售機(jī)構(gòu)
策略精選混合C）
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、
基金份額持有人大會費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)
用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開
其他費(fèi)用戶及維護(hù)費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支
的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見本基金《基金合
同》及《招募說明書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。2、
上表中的銷售服務(wù)費(fèi)適用于投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限未超過一年
的C類基金份額。對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額，計提的銷售服務(wù)費(fèi)將
在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者；對于投
資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額，繼
續(xù)計提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一
并返還給投資者。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)
認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。投資于本基金的主要風(fēng)險有：
1、市場風(fēng)險，主要包括：（1）政策風(fēng)險；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險；（3）利率風(fēng)險；（4）上
市公司經(jīng)營風(fēng)險；（5）通貨膨脹風(fēng)險；（6）再投資風(fēng)險；（7）杠桿風(fēng)險；（8）債券收益率曲
線風(fēng)險；2、信用風(fēng)險；3、流動性風(fēng)險；4、側(cè)袋機(jī)制風(fēng)險；5、操作風(fēng)險；6、管理風(fēng)險；
7、合規(guī)風(fēng)險；8、本基金的特有風(fēng)險：（1）國債期貨投資風(fēng)險；（2）股指期貨投資風(fēng)險；
（3）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險；（4）港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險；（5）股票期權(quán)投資風(fēng)險；（6）
存托憑證投資風(fēng)險；（7）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險；（8）北交所股票投資風(fēng)險；（9）基金合同終
止的風(fēng)險。9、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)
險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站https://www.htscamc.com，客服電話：4008895597
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
華泰紫金港股通價值研選混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf