金鷹恒榮混合型證券投資基金（金鷹恒榮混合C）基金產(chǎn)品資料概要
金鷹恒榮混合型證券投資基金（金鷹恒榮混合C）基
金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年5月6日
送出日期：2026年5月7日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱金鷹恒榮混合基金代碼026905
下屬基金簡(jiǎn)稱金鷹恒榮混合C下屬基金代碼026907
基金管理人金鷹基金管理有限公司基金托管人交通銀行股份有限公司
基金合同生效日-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理王懷震
證券從業(yè)日期2004-06-01
注：本基金為偏債混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)閱讀《招募說(shuō)明書》第九部分了解詳細(xì)情冴。
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)及保持良好流動(dòng)性的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的
投資目標(biāo)
投資管理，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的
股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
基金投資的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、
地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公
司債（含證券公司短期公司債）、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、
超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金（僅限于全市
投資范圍
場(chǎng)的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金和計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)
的混合型基金，不包含QDII基金、香港互認(rèn)基金、貨幣市場(chǎng)基金、基
金中基金、其他可投資基金的基金和本基金基金經(jīng)理管理的其他基
金)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（含協(xié)議存款、定期存款及
其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、
股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法觃或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其
他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)觃定）。本基金可根據(jù)法律
法觃的觃定參不融資業(yè)務(wù)。
如法律法觃或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可
交換債券的比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的10%-30%，其中，投資于境內(nèi)股票
資產(chǎn)和A股ETF的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)的10%；投資于港股通標(biāo)
的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；本基金投資的權(quán)益類資產(chǎn)包括
股票、股票型基金以及至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金：（1）基
金合同中約定股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%及以上；（2）最近四
個(gè)季度定期報(bào)告披露的股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例均
在60%及以上的混合型基金。本基金對(duì)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)
的公開(kāi)募集的基金投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。本基金投資
于同業(yè)存單的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。每個(gè)交易日日終，在扣除
股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金
持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)
凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；
國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法觃或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的觃定
執(zhí)行。
如法律法觃或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后可調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，深入分析貨幣政策和財(cái)政政策、國(guó)
家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場(chǎng)資金環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)等，綜合考量各類
資產(chǎn)的市場(chǎng)容量、市場(chǎng)流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的變化，據(jù)此確定投資
組合中固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)等資產(chǎn)類別之間的配置比例并根
據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化動(dòng)態(tài)調(diào)整。本基金將綜合分析市場(chǎng)利率和信用利差的
變動(dòng)趨勢(shì)，并據(jù)此確定債券資產(chǎn)的久期配置、類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配
主要投資策略置不個(gè)券選擇。力爭(zhēng)做到保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性、把握債券市場(chǎng)投資
機(jī)會(huì)，實(shí)施積極主動(dòng)的組合管理，精選個(gè)券，控制風(fēng)險(xiǎn)，提高基金資
產(chǎn)的使用效率和投資收益。其他投資策略還包括：股票投資策略、港
股通標(biāo)的股票投資策略、存托憑證投資策略、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債
券投資策略、國(guó)債期貨投資策略、股指期貨投資策略、股票期權(quán)投資
策略、基金投資策略、信用衍生品投資策略和參不融資業(yè)務(wù)的投資策
略。
中債-綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×80%+滬深300指數(shù)收益率×
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)10%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×5%+活期存款基準(zhǔn)利
率×5%
本基金為混合型證券投資基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基
金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、
投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易觃則等差異帶杢的特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無(wú)。
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
無(wú)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
本基金
C類基
認(rèn)購(gòu)費(fèi)--金份額
不收取
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
本基金
C類基
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）--金份額
不收取
申購(gòu)費(fèi)
N
7天≤N
贖回費(fèi)
30天≤N
N≥180天0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.80%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.40%銷售機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、對(duì)于通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)C類基金份額計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，在投資人贖回相應(yīng)基金
份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并迒還給投資人。對(duì)于通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/
申購(gòu)且投資人持續(xù)持有期限未超過(guò)一年的C類基金份額計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，支付給各基金
銷售機(jī)構(gòu)；投資人持續(xù)持有期限超過(guò)一年的C類基金份額繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，將在投
資人贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并迒還給投資人。詳見(jiàn)招募說(shuō)
明書“基金的費(fèi)用不稅收”章節(jié)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供仸何保證，投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)
認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件，合理安排資金進(jìn)行投資。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。主要包括政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)、
債券收益率曲線變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)。
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)。
（1）不基金類型相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為偏債混合型基金，投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、
可交換債券的比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的10%-30%，其中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)和A股ETF的
比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)的10%；投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。
（2）通過(guò)內(nèi)地不香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括港股通標(biāo)的股票，除不其他投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的
共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨以下特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于投資于香港證券市場(chǎng)的特有風(fēng)險(xiǎn)
（香港證券市場(chǎng)不內(nèi)地證券市場(chǎng)觃則差異的風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、股份數(shù)量、股票面
值大幅變化的風(fēng)險(xiǎn)、停牌風(fēng)險(xiǎn)、直接退市風(fēng)險(xiǎn)和交收制度帶杢的風(fēng)險(xiǎn)等）、通過(guò)內(nèi)地不香港
股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的特有風(fēng)險(xiǎn)（港股通觃則變動(dòng)帶杢的風(fēng)險(xiǎn)、港股通股票范圍
受限及動(dòng)態(tài)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)、基金凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、交易失敗及交易中斷的風(fēng)險(xiǎn)、無(wú)法進(jìn)行交易的
風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、交易價(jià)格受限的風(fēng)險(xiǎn)、港股通制度下對(duì)公司行為的處理觃則帶杢的風(fēng)險(xiǎn)和
結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等）。此外，本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部
分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。詳情
請(qǐng)見(jiàn)招募說(shuō)明書“第十七部分風(fēng)險(xiǎn)揭示”。
（3）國(guó)債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括國(guó)債期貨，可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)
險(xiǎn)是因期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)使所持有的期貨合約價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)。基差風(fēng)險(xiǎn)是期貨市場(chǎng)的
特有風(fēng)險(xiǎn)之一，是指由于期貨不現(xiàn)貨間的價(jià)差的波動(dòng)，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生
意外損益的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險(xiǎn)，是指期貨合約無(wú)法及時(shí)以所
希望的價(jià)格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，此類風(fēng)險(xiǎn)往往是由市場(chǎng)缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類
為資金量風(fēng)險(xiǎn)，是指資金量無(wú)法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包含股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有
杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，股價(jià)指數(shù)較小的變動(dòng)就可能會(huì)給投資者權(quán)益帶杢較大損失。而
且股指期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，如果沒(méi)有在觃定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按觃定將被強(qiáng)
制平倉(cāng)，可能給投資帶杢重大損失。
（5）股票期權(quán)的特定風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括股票期權(quán)，股票期權(quán)的投資所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是股票期權(quán)價(jià)格波
動(dòng)帶杢的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；因保證金不足、備兌證券數(shù)量不足或持倉(cāng)超限而導(dǎo)致的強(qiáng)行平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)；
股票期權(quán)具有高杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，微小的變動(dòng)可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失；
包括對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)和連帶風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的第三方風(fēng)險(xiǎn)；以及各類操作風(fēng)險(xiǎn)，極端情冴下會(huì)給投資組
合帶杢較大損失。
（6）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
利率風(fēng)險(xiǎn)及評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等。由于資產(chǎn)支持證券的投資收益杢自于基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余
權(quán)益，因此資產(chǎn)支持證券投資還面臨基礎(chǔ)資產(chǎn)特定原始權(quán)益人的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)
等不基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
（7）存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，除不其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同
風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及不存托憑證
發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人不境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有
權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特
殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑
證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已
在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面不境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)
外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
（8）投資流通受限證券的特定風(fēng)險(xiǎn)
流通受限證券包括由《上市公司證券發(fā)行管理辦法》觃范的非公開(kāi)發(fā)行股票、公開(kāi)發(fā)行
股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的可交易證券。由于流通受限證券存在一
定期限的鎖定期，存在著一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。因基金巨額贖回或市場(chǎng)發(fā)生劇烈變動(dòng)等原因而
導(dǎo)致基金現(xiàn)金周轉(zhuǎn)困難時(shí)，存在著無(wú)法賣出的風(fēng)險(xiǎn)，給基金總體投資組合帶杢流動(dòng)性沖擊。
（9）信用衍生品的投資風(fēng)險(xiǎn)
為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。詳情請(qǐng)見(jiàn)招募說(shuō)明書“第十七部分風(fēng)險(xiǎn)揭示”。
（10）融資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參不融資業(yè)務(wù)，可能面臨杠桿風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)、交易被限制的
風(fēng)險(xiǎn)等，由此可能給基金凈值帶杢不利影響或損失。
（11）本基金可以投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金，因此本基
金所持有的基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績(jī)
表現(xiàn)。詳情請(qǐng)見(jiàn)招募說(shuō)明書“第十七部分風(fēng)險(xiǎn)揭示”。
5、本法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述不銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。
6、其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或不《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)
解途徂解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理，詳見(jiàn)《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情冴可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站：http://www.gefund.com.cn/客服電話：
400-6135-888
?基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
?定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
?基金份額凈值
?基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
?其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
金鷹恒榮混合型證券投資基金（金鷹恒榮混合C）基金產(chǎn)品資料概要.pdf