萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的停牌股票估值方法變更的公告
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關(guān)于旗下基金持有的停牌股票估值方法變更的公告
根據(jù)“潤(rùn)澤科技”（股票代碼：300442）發(fā)布的停牌公告，股票自2026年2月6日起開(kāi)始停牌。依據(jù)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的規(guī)定，經(jīng)與相關(guān)基金托管行協(xié)商一致，本公司決定于2026年2月10日起對(duì)旗下基金（ETF基金除外）所持有的“潤(rùn)澤科技”股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。同時(shí)，對(duì)ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF，在其當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素進(jìn)行估值。
待該股票復(fù)牌交易并且體現(xiàn)出活躍市場(chǎng)交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)將不再另行公告。
本公司將嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定及基金合同中關(guān)于估值的約定對(duì)基金所持有的投資品種進(jìn)行估值，請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2026年2月11日
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