太平中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
太平中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型
證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
目錄
一、本次募集基本情況6
二、認(rèn)購(gòu)方式與相關(guān)規(guī)定8
三、清算與交割11
四、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效11
五、本次基金發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)12
【重要提示】
太平中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）的募集及其基金份額的發(fā)售已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”2026年2月3日證監(jiān)許可2026【215】號(hào)文注冊(cè)募集。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
1.本基金是契約型開(kāi)放式、股票型證券投資基金。
2.本基金的管理人為太平基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）。
3.本基金的托管人為興業(yè)銀行股份有限公司。
4.本基金的基金份額登記機(jī)構(gòu)為太平基金管理有限公司。
5.本基金自2026年3月30日至2026年4月17日通過(guò)基金管理人指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)發(fā)售，基金管理人可根據(jù)募集情況適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短本基金的募集期限并及時(shí)公告。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時(shí)間等事項(xiàng)參照各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
6.本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
7.本基金募集期內(nèi)不設(shè)募集規(guī)模上限。
8.投資者認(rèn)購(gòu)本基金需首先辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)，已經(jīng)開(kāi)立基金賬戶(hù)的客戶(hù)無(wú)需重新開(kāi)戶(hù)。
9.本基金認(rèn)購(gòu)采取金額申請(qǐng)方式，投資者認(rèn)購(gòu)本基金，須按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定全額交納認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。
10.在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購(gòu)基金份額，A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷(xiāo)。
11.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定生效，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔(dān)。
12.投資人通過(guò)本基金的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)單個(gè)基金賬戶(hù)首次認(rèn)購(gòu)本基金單筆最低金額為人民幣1.00元，追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低金額為人民幣1.00元；通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)單個(gè)基金賬戶(hù)首次認(rèn)購(gòu)本基金單筆最低金額為人民幣1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低金額為人民幣1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
13.如本基金單一投資者累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
14.基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
15.投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上或合約上的禁止或限制或其他障礙。
16.本公告僅對(duì)本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，敬請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《太平中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。本基金的招募說(shuō)明書(shū)及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.taipingfund.com.cn）。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站或撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)中心電話（021-61560999、4000288699）了解本公司的詳細(xì)情況和本基金發(fā)售的相關(guān)事宜。
17.銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售本基金的城市名稱(chēng)、網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng)、聯(lián)系方式以及開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)等具體事項(xiàng)詳見(jiàn)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告。本基金A類(lèi)基金份額開(kāi)通直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售渠道；C類(lèi)基金份額開(kāi)通其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售渠道，暫不開(kāi)通直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售渠道，C類(lèi)基金份額如開(kāi)通直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售，請(qǐng)見(jiàn)屆時(shí)公告或基金管理人網(wǎng)站。
18.在募集期間，除本公告所列的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)外，如增加其他代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)將及時(shí)在基金管理人網(wǎng)站公示。
19.對(duì)未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的地區(qū)的投資者，敬請(qǐng)撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)電話（021-61560999、4000288699）咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi)相關(guān)事宜。
20.基金管理人可綜合各種情況依法對(duì)本基金募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
21.風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真、仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎、獨(dú)立做出投資決策，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政策、經(jīng)濟(jì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)等等。
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金；同時(shí)，本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)，以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可以投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制（以下或簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通機(jī)制”）下港股通標(biāo)的股票，將承擔(dān)投資港股通標(biāo)的股票的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于以下內(nèi)容：基金資產(chǎn)投資于港股，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標(biāo)的股票不能及時(shí)賣(mài)出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等，具體風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。投資股指期貨所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資存托憑證的，會(huì)面臨與境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)，還可能面臨與存托憑證發(fā)行及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可能投資于資產(chǎn)支持證券。本基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過(guò)程中發(fā)生交收違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價(jià)格下降，可能造成基金財(cái)產(chǎn)損失。此外，受資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可能無(wú)法在同一價(jià)格水平上進(jìn)行較大數(shù)量的買(mǎi)入或賣(mài)出，存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)基金收益造成影響。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，本基金可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)本招募說(shuō)明書(shū)“十六、側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶(hù)的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金資產(chǎn)凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。
一、本次募集基本情況
（一）基金名稱(chēng)
太平中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金
（二）基金代碼及簡(jiǎn)稱(chēng)
基金份額簡(jiǎn)稱(chēng)：
太平中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)A、太平中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C
基金份額代碼：
026835、026836
（三）基金運(yùn)作方式和類(lèi)型
契約型開(kāi)放式，股票型證券投資基金
（四）基金存續(xù)期限
不定期
（五）基金份額發(fā)售面值（認(rèn)購(gòu)價(jià)格）
基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（六）募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
（七）基金發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：太平基金管理有限公司
住所：中國(guó)上海市虹口區(qū)邯鄲路135號(hào)5幢101室
辦公地址：中國(guó)上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)7樓、5樓503A室
法定代表人：劉冬
聯(lián)系人：周書(shū)雨
直銷(xiāo)電話：021-38556789
直銷(xiāo)傳真：021-38556751
客戶(hù)服務(wù)電話：021-61560999、4000288699
公司網(wǎng)址：www.taipingfund.com.cn
2、其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
興業(yè)銀行股份有限公司、國(guó)投證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、中信證券山東有限責(zé)任公司、中信（華南）證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國(guó)泰海通證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信期貨股份有限公司、招商證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司、上海利得基金銷(xiāo)售有限公司、諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司、上海匯付基金銷(xiāo)售有限公司、珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司、財(cái)咨道信息技術(shù)有限公司、京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司、上?；匣痄N(xiāo)售有限公司、北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司、奕豐基金銷(xiāo)售有限公司、泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司、騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司、上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司、通華財(cái)富（上海）基金銷(xiāo)售有限公司、和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司、上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司、泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司、上海證達(dá)通基金銷(xiāo)售有限公司。
在募集期間，除本公告所列的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)外，如增加其他代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)將及時(shí)在基金管理人網(wǎng)站公示。
（八）募集時(shí)間安排與基金合同生效
本基金自2026年3月30日至2026年4月17日通過(guò)基金管理人指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)發(fā)售，基金管理人根據(jù)認(rèn)購(gòu)的實(shí)際情況可在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短募集時(shí)間，募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)3個(gè)月。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時(shí)間等事項(xiàng)參照各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿(mǎn)或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資。基金管理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
如果募集期限屆滿(mǎn)，未滿(mǎn)足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿(mǎn)后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付的一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
二、認(rèn)購(gòu)方式與相關(guān)規(guī)定
本基金募集期內(nèi)，基金份額在本基金管理人指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售。
（一）基金份額的銷(xiāo)售渠道
本基金銷(xiāo)售渠道詳見(jiàn)本發(fā)售公告“一、（七）基金發(fā)售機(jī)構(gòu)”部分的內(nèi)容。
在募集期間，除本公告所列的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)外，如增加其他代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)將及時(shí)在基金管理人網(wǎng)站公示。
（二）認(rèn)購(gòu)方式與費(fèi)率結(jié)構(gòu)
1、本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額的初始面值均為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售，每份基金份額認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣1.00元。
2、本基金認(rèn)購(gòu)采取金額申請(qǐng)方式，投資者認(rèn)購(gòu)本基金，須按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定全額交納認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購(gòu)基金份額，A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷(xiāo)。
3、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
本基金A類(lèi)基金份額采用前端收費(fèi)模式收取基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用；C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的，在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率隨認(rèn)購(gòu)金額的增加而遞減。基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)。通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
認(rèn)購(gòu)金額（M，含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 0.30%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.20%
M≥500萬(wàn)元 按筆收取，每筆1000元
4、基金投資人在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷(xiāo)。
5、本基金A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用在投資人認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額時(shí)收取，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
6、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的份額類(lèi)別以其業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者留意。
7、投資者的認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方式如下：
1）若投資者選擇認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
a.若投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/1.00元
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例1：某投資人在認(rèn)購(gòu)期通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)投資100,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，假設(shè)這100,000.00元在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為50.50元，則其可得到的A類(lèi)基金份額數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（100,000.00＋50.50）/1.00＝100,050.50份
即：投資人通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)投資100,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，在認(rèn)購(gòu)期結(jié)束時(shí)，假設(shè)這100,000.00元在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為50.50元，投資人賬戶(hù)登記有本基金A類(lèi)基金份額100,050.50份。
b.若投資者通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額：
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/1.00元
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/1.00元
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例2：某投資者通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額10,000.00元，所對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.30%。假定該筆認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生利息5元。則認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額為：
認(rèn)購(gòu)總金額＝10,000元
凈認(rèn)購(gòu)金額=10,000/（1+0.3%）＝9,970.09元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=10,000－9970.09＝29.91元
認(rèn)購(gòu)份額=（9970.09＋5）/1.00＝9,975.09份
即：即投資人通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在募集期內(nèi)獲得的利息5元，可得到9,975.09份A類(lèi)基金份額。
2）若投資者選擇認(rèn)購(gòu)C類(lèi)基金份額，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)份額=（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例3：某投資者認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額100,000元，由于募集期間基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，假定該筆認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生利息50.50元。則認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額為：
認(rèn)購(gòu)份額=（100,000.00+50.50）/1.00=100,050.50份
即：投資者投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，假定該筆認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生利息50.50元，可得到100,050.50份本基金C類(lèi)基金份額。
（三）認(rèn)購(gòu)的金額限制
1、投資人通過(guò)本基金的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)單個(gè)基金賬戶(hù)首次認(rèn)購(gòu)本基金單筆最低金額為人民幣1.00元，追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低金額為人民幣1.00元；通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)單個(gè)基金賬戶(hù)首次認(rèn)購(gòu)本基金單筆最低金額為人民幣1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低金額為人民幣1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、基金募集期間基金投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不設(shè)最高金額限制。但如本基金單一投資者累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
3、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)認(rèn)購(gòu)的金額限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
三、清算與交割
本基金基金合同生效前，全部有效認(rèn)購(gòu)資金將被凍結(jié)在基金募集專(zhuān)戶(hù)中，有效認(rèn)購(gòu)資金凍結(jié)期間的利息在基金合同生效后折成基金份額，歸基金份額持有人所有，利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以基金份額登記機(jī)構(gòu)計(jì)算的利息為準(zhǔn)。
本基金基金份額登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后對(duì)基金權(quán)益進(jìn)行登記。
基金合同生效之前發(fā)生的與基金募集活動(dòng)有關(guān)的費(fèi)用，包括信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
四、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿(mǎn)或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資。基金管理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
五、本次基金發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱(chēng)：太平基金管理有限公司
住所：中國(guó)上海市虹口區(qū)邯鄲路135號(hào)5幢101室
辦公地址：中國(guó)上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)7樓
法定代表人：劉冬
設(shè)立日期：2013年1月23日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2012]1719號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣65000萬(wàn)元
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
（二）基金托管人
名稱(chēng)：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
法定代表人：呂家進(jìn)
成立日期：1988年8月22日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行總行銀復(fù)〔1988〕347號(hào)
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字〔2005〕74號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
（三）基金份額登記機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：太平基金管理有限公司
住所：中國(guó)上海市虹口區(qū)邯鄲路135號(hào)5幢101室
辦公地址：中國(guó)上海浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)7樓
法定代表人：劉冬
聯(lián)系人：王瑞瑾
聯(lián)系電話：021-38556651
（四）律師事務(wù)所
名稱(chēng)：上海源泰律師事務(wù)所
住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
經(jīng)辦律師：劉佳、張?chǎng)┵?
聯(lián)系人：劉佳
（五）會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱(chēng)：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
住所：北京市東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)畢馬威大樓8層
辦公地址：上海市南京西路1266號(hào)恒隆廣場(chǎng)50樓
法定代表人：鄒俊
聯(lián)系電話：（021）22122888
傳真：（021）62881889
聯(lián)系人：張楠
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張楠、倪益、許雯
太平基金管理有限公司
2026年3月24日
太平中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf