華泰紫金明睿債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
華泰紫金明睿債券型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年4月3日
送出日期：2026年4月7日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱華泰紫金明睿債券基金代碼026750
華泰紫金明睿債券A下屬基金代碼026750
下屬基金簡(jiǎn)稱
華泰紫金明睿債券C 026751
華泰證券（上海）資產(chǎn)管上海浦東發(fā)展銀行股份
基金管理人基金托管人
理有限公司有限公司
基金合同生效日-
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基
金基金經(jīng)理的-
王曦
日期
證券從業(yè)日期2008-12-05
開始擔(dān)任本基
金基金經(jīng)理的-基金經(jīng)理
劉曼沁
日期
證券從業(yè)日期2014-07-23
開始擔(dān)任本基
金基金經(jīng)理的-
王燾
日期
證券從業(yè)日期2020-8-12
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不
滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
其他在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合
同終止，不需要召開基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或
本基金合同另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
以追求絕對(duì)收益為目標(biāo)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期
投資目標(biāo)
穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市
的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證）、
港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公
司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債
券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、
可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券
回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、
貨幣市場(chǎng)工具、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的基金（僅限于
基金管理人旗下的股票型基金及應(yīng)計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金、全市場(chǎng)
的股票型ETF，不包含QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、貨幣市場(chǎng)基
金和其他投資范圍包含基金的基金）、信用衍生品、國(guó)債期貨以及法律法
規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)
規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
投資范圍
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的
80%；權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券合計(jì)占基金資產(chǎn)的比例為5%-
20%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，港股通標(biāo)的
股票的投資比例為股票資產(chǎn)的0%-50%，且本基金投資的權(quán)益類資產(chǎn)包括股
票、股票型基金以及至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金：（1）基金合同
約定的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度報(bào)告
中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。本基金投資于經(jīng)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的基金的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的
10%。每個(gè)交易日日終，在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金
或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的
5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金以獲取絕對(duì)收益為投資目的，采取穩(wěn)健的投資策略，在控制投資風(fēng)
險(xiǎn)的基礎(chǔ)之上確定大類資產(chǎn)配置比例，力爭(zhēng)使投資者獲得較為合理的絕對(duì)
收益。本基金的投資策略由大類資產(chǎn)配置策略、債券和資產(chǎn)支持證券投資
策略、股票投資策略、國(guó)債期貨投資策略、信用衍生品投資策略、存托憑
證投資策略、基金投資策略等部分組成。
（一）大類資產(chǎn)配置策略
主要投資策（二）債券和資產(chǎn)支持證券投資策略：1、久期策略；2、期限結(jié)構(gòu)策略；
略3、個(gè)券選擇策略；4、相對(duì)價(jià)值判斷策略；5、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投
資策略；6、信用債和資產(chǎn)支持證券投資策略
（三）股票投資策略：1、A股投資策略；2、港股投資策略
（四）國(guó)債期貨投資策略
（五）信用衍生品投資策略
（六）存托憑證投資策略
（七）基金投資策略
業(yè)績(jī)比較基中債綜合（全價(jià)）指數(shù)收益率×83%+滬深300指數(shù)收益率×10%+中證港股
準(zhǔn)通綜合指數(shù)（CNY）收益率×2%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金屬于債券型基金，其預(yù)期的收益與風(fēng)險(xiǎn)理論上低于股票型基金、混
風(fēng)險(xiǎn)收益特合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
征本基金可投資港股通標(biāo)的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)
的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
截至本報(bào)告編制日，本基金尚處于募集期。
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
截至本報(bào)告編制日，本基金尚處于募集期。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
華泰紫金明睿債券型證券投資基金A類基金份額
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
認(rèn)購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
M≥1000萬(wàn)元每筆1000元
M
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
M≥1000萬(wàn)元每筆1000元
N＜7日1.50%機(jī)構(gòu)投資者
7日≤N＜30日1.00%機(jī)構(gòu)投資者
N≥30日0機(jī)構(gòu)投資者
贖回費(fèi)
N＜7日1.50%個(gè)人投資者
7日≤N＜30日0.75%個(gè)人投資者
N≥30日0個(gè)人投資者
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
華泰紫金明睿債券型證券投資基金C類基金份額
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）-不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）-不收取申購(gòu)費(fèi)
N＜7日1.50%機(jī)構(gòu)投資者
7日≤N＜30日1.00%機(jī)構(gòu)投資者
N≥30日0機(jī)構(gòu)投資者
贖回費(fèi)
N＜7日1.50%個(gè)人投資者
7日≤N＜30日0.75%個(gè)人投資者
N≥30日0個(gè)人投資者
注：1、通過(guò)基金管理人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)本基金A類基金份額的，不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用；2、通
過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)本基金A類基金份額的，投資人在認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)時(shí)支付認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)
費(fèi)用；C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用；3、贖回費(fèi)由贖回基金份額的基金份額持有人
承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。基金份額持有人贖回基金份額產(chǎn)生的贖回
費(fèi)，全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
基金管理人、銷售機(jī)
管理費(fèi)0.60%
構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)（C
0.20%銷售機(jī)構(gòu)
類基金份額）
審計(jì)費(fèi)用/會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)/規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)
用（法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外）、
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、
律師費(fèi)、公證費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)、基金份額
持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券/期貨/信用衍生
品交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、證券賬戶
開戶費(fèi)用、銀行賬戶維護(hù)費(fèi)用、因投資港股通
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用、基金投資其
他基金產(chǎn)生的其他基金的銷售費(fèi)用（但法律法
規(guī)禁止從基金財(cái)產(chǎn)中列支的除外）等費(fèi)用，以
及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可
以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳
見本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明書》或其
更新。
注：1、本基金交易證券、基金（如有）等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣
除。
2、披露相關(guān)費(fèi)用年金額的為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估
值，單位為元，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3、本基金投資于本基金管理人所管理的其他基金的部分不收取管理費(fèi)，本基金投資于本基
金托管人所托管的其他基金的部分不收取托管費(fèi)。
4、上表中的銷售服務(wù)費(fèi)適用于投資者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持有期限未超過(guò)
一年的C類基金份額。對(duì)于投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的C類基金份額，計(jì)提的銷售服務(wù)
費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資者；
對(duì)于投資者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持有期限超過(guò)一年（即365天）的C類基金份
額，繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清
算款一并返還給投資者。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)
認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)有：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；（3）利率風(fēng)險(xiǎn)；（4）上
市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；（5）通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)；（6）再投資風(fēng)險(xiǎn)；（7）杠桿風(fēng)險(xiǎn)；（8）債券收益率曲
線風(fēng)險(xiǎn)；2、信用風(fēng)險(xiǎn)；3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；4、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)；5、操作風(fēng)險(xiǎn)；6、管理風(fēng)
險(xiǎn)；7、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；8、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)：（1）國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)；（2）資產(chǎn)支持證券投資
風(fēng)險(xiǎn)；（3）投資港股通標(biāo)的股票的投資風(fēng)險(xiǎn)；（4）存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)；（5）信用衍生品投
資風(fēng)險(xiǎn)；（6）投資其他基金的風(fēng)險(xiǎn)；（7）持有基金管理人或基金管理人關(guān)聯(lián)方管理基金的風(fēng)
險(xiǎn)；（8）可上市交易基金的二級(jí)市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)；（9）基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)；9、本基金法律
文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站https://www.htscamc.com，客服電話：4008895597
?基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
?定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
?基金份額凈值
?基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
?其他重要資料
華泰紫金明睿債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf