上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要
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編制日期：2026年2月4日
送出日期：2026年2月5日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持
基金簡(jiǎn)稱基金代碼026668
有（FOF）
上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持
基金簡(jiǎn)稱A基金代碼A 026668
有（FOF）A
上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持
基金簡(jiǎn)稱C基金代碼C 026669
有（FOF）C
基金管理人上銀基金管理有限公司基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司
基金合同生效日-上市交易所及上市日期暫未上市
混合型基金中基金
基金類型交易幣種人民幣
（FOF）
本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)
置三個(gè)月最短持有期，在基金
份額的最短持有期到期日前
運(yùn)作方式其他開放式開放頻率
（不含當(dāng)日），基金份額持有
人不能對(duì)該基金份額提出贖
回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
-
理的日期基金經(jīng)理王振雄
證券從業(yè)日期2014年01月10日
《基金合同》生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日，若基金規(guī)模低于2億元人民幣的，
基金合同自動(dòng)終止，并應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算，無(wú)需召開基金份
額持有人大會(huì)審議，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。若
屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充，
則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。
其他《基金合同》生效之日起三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額
持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10
個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與
其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
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二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本基金將通過大類資產(chǎn)配置，投資于不同資產(chǎn)類別中的優(yōu)質(zhì)基金，在有
投資目標(biāo)效控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健
增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依
法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金（含ETF和LOF、QDII基金、公開募
集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公募REITs”）、香港互認(rèn)基金、商
品基金（含商品期貨基金和黃金ETF））、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括
主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票）、存托憑證、
港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企
業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、短期
融資券（含超短期融資券）、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)
等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括定期存款、協(xié)
議存款、通知存款等）、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投
資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金的
比例不低于本基金資產(chǎn)的80%；投資于權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票、存托憑證、
投資范圍
股票型基金和滿足條件的混合型基金）的比例為基金資產(chǎn)的5%-30%，投資境
內(nèi)股票、股票型基金、滿足條件的混合型基金的比例不低于基金資產(chǎn)的5%。
投資于QDII基金和香港互認(rèn)基金的比例不超過基金資產(chǎn)的20%；投資于商品
基金（含商品期貨ETF和黃金ETF）的比例不超過基金資產(chǎn)的10%。本基金
港股通標(biāo)的股票投資占股票資產(chǎn)的比例不超過50%。本基金持有現(xiàn)金或到期
日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備
付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
其中，上述“滿足條件的混合型基金”指至少滿足以下兩個(gè)條件之一的
混合型基金：
1）該基金的基金合同中約定的股票、存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例
為60%以上（含）；
2）根據(jù)該基金披露的定期報(bào)告，最近4個(gè)季度每個(gè)季度股票、存托憑
證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均在60%以上（含）。
若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許，本基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行調(diào)整。
1、資產(chǎn)配置策略；2、基金投資策略；3、股票投資策略；4、港股通標(biāo)
的股票投資策略；5、存托憑證投資策略；6、債券投資策略；7、可轉(zhuǎn)換債
主要投資策略
券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）投資策略；8、可交換債券投資策略；9、公募REITs
投資策略；10、資產(chǎn)支持證券投資策略。
中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*5%+標(biāo)普
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)500指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*5%+上海黃金交易所AU99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約收
盤價(jià)收益率*5%+銀行活期存款利率（稅后）*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為混合型基金中基金，預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、
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債券型基金、貨幣型基金中基金、債券型基金中基金，低于股票型基金、股
票型基金中基金。
本基金還可通過港股通渠道投資于香港證券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)
證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還將面臨匯
率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等特殊投資風(fēng)險(xiǎn)。
注：詳見《上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書》“九、基金的
投資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無(wú)
（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?
上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有（FOF）A
費(fèi)用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(Y)收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
M
100萬(wàn)元≤M
費(fèi)) 200萬(wàn)元≤M
500萬(wàn)元≤M 1000.00元/筆
M
100萬(wàn)元≤M
費(fèi)) 200萬(wàn)元≤M
500萬(wàn)元≤M 1000.00元/筆
Y
贖回費(fèi)
Y≥180天0.0%
注：1、上表中認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)僅適用于投資者通過除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基
金A類基金份額。
2、通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金A類基金份額的不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)/申購(gòu)費(fèi)。
3、投資者通過全部銷售機(jī)構(gòu)（含直銷機(jī)構(gòu)、其他銷售機(jī)構(gòu)）贖回A類基金份額時(shí)均收取贖回費(fèi)。
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費(fèi)用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(Y)收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi)(前收
不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)
費(fèi))
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申購(gòu)費(fèi)(前收
不收取申購(gòu)費(fèi)
費(fèi))
Y
贖回費(fèi)
Y≥180天0.0%
注：
1、投資者通過全部銷售機(jī)構(gòu)（含直銷機(jī)構(gòu)、其他銷售機(jī)構(gòu)）贖回C類基金份額時(shí)均收取贖回費(fèi)。
2、本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)置三個(gè)月最短持有期，基金份額持有人在滿足最短持有期的情況下方
可于開放日贖回，持有超過180天不收取贖回費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.40%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)(A類) 0.00%-
銷售服務(wù)費(fèi)(C類) 0.20%銷售機(jī)構(gòu)
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、
訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)，基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用，
基金的證券交易費(fèi)用、基金投資其他基金產(chǎn)
其他費(fèi)用生的相關(guān)費(fèi)用（但法律法規(guī)禁止從基金財(cái)產(chǎn)
中列支的除外）、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基
金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用、因投資港股
通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用等
注：1、本基金交易證券、基金產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金投資于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理費(fèi)。
3、本基金投資于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管費(fèi)。
4、上表中的銷售服務(wù)費(fèi)僅適用于投資者通過除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持有
期限未超過一年（即365天，下同）的C類基金份額。對(duì)于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的C類基
金份額，計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并
返還給投資者；對(duì)于投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的C類基金份額，持續(xù)持有期限超過一年繼
續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給
投資者。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金為混合型基金中基金，預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、貨幣
型基金中基金、債券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。
2、本基金投資過程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)
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性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)
評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。其中，本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
（1）基金運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)
本基金是混合型基金中基金，存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)，有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)環(huán)境或基金
管理人對(duì)市場(chǎng)所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例
偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績(jī)效帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。本基金對(duì)被投資基金的評(píng)估具有一定的主觀性，
將在基金投資決策中給基金帶來(lái)一定的不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。被投資基金的波動(dòng)會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、
行業(yè)周期、基金經(jīng)理管理能力和基金管理人自身經(jīng)營(yíng)狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可
能在特定時(shí)期內(nèi)低于其他基金。本基金堅(jiān)持價(jià)值和長(zhǎng)期投資理念，重視基金投資風(fēng)險(xiǎn)的防范，但是
基于投資范圍的規(guī)定，本基金無(wú)法完全規(guī)避基金市場(chǎng)、股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的下跌風(fēng)險(xiǎn)。
另外，本基金除了承擔(dān)投資其他基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷售費(fèi)用（其中申購(gòu)本基金基金管理
人自身管理的其他基金（ETF除外）應(yīng)當(dāng)通過直銷渠道申購(gòu)且不收取申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)（不包括按照
相關(guān)法規(guī)、基金招募說明書約定應(yīng)當(dāng)收取，并計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的贖回費(fèi)用）、銷售服務(wù)費(fèi)等銷售費(fèi)用）
外，還須承擔(dān)本基金本身的管理費(fèi)、托管費(fèi)（其中不收取基金財(cái)產(chǎn)中持有本基金管理人管理的其他
基金部分的管理費(fèi)、本基金托管人托管的其他基金部分的托管費(fèi)）、銷售服務(wù)費(fèi)，因此，本基金最
終獲取的回報(bào)與直接投資于其他基金獲取的回報(bào)存在差異。
（2）本基金投資經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金的比例不低于本基金
資產(chǎn)的80%；投資于權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票、存托憑證、股票型基金和滿足條件的混合型基金）的
比例為基金資產(chǎn)的5%-30%。投資于QDII基金和香港互認(rèn)基金的比例不超過基金資產(chǎn)的20%；投資于
商品基金（含商品期貨ETF和黃金ETF）的比例不超過基金資產(chǎn)的10%。本基金港股通標(biāo)的股票投資
占股票資產(chǎn)的比例不超過50%。本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈
值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
其中，上述“滿足條件的混合型基金”指至少滿足以下兩個(gè)條件之一的混合型基金：1）該基
金的基金合同中約定的股票、存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%以上（含）；2）根據(jù)該基金披
露的定期報(bào)告，最近4個(gè)季度每個(gè)季度股票、存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均在60%以上（含）。
因此本基金所持有的基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)
績(jī)表現(xiàn)。本基金所持有的基金可能面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作和技
術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)等將直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）本基金的投資范圍包括商品基金，商品基金資產(chǎn)與商品現(xiàn)貨價(jià)格高度相關(guān)，商品現(xiàn)貨價(jià)
格變化將導(dǎo)致商品類基金等價(jià)格變化的風(fēng)險(xiǎn)。成本、市場(chǎng)需求、市場(chǎng)環(huán)境、氣候、時(shí)間、地域、生
產(chǎn)、宗教信仰、文化等眾多直接和間接的因素都會(huì)影響商品的價(jià)格。另外，商品基金還存在ETF流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、ETF跟蹤誤差風(fēng)險(xiǎn)、期貨杠桿風(fēng)險(xiǎn)等。
（4）本基金的投資范圍包括QDII基金，因此本基金可能間接面臨海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、
法律和政治風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)制度風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。并且，由于本基金可以投資于QDII基金，本
基金的申購(gòu)/贖回確認(rèn)日、支付贖回款項(xiàng)日以及份額凈值公告日等可能晚于一般基金。
（5）港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金資產(chǎn)如果投資于內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所
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上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”），會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)
制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)
實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、
匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)
險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來(lái)一定的流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）、交易失敗及交易中斷的風(fēng)險(xiǎn)（在港股通機(jī)制下，面臨超出每日額度限制造成的交易失
敗風(fēng)險(xiǎn)，以及證券交易服務(wù)系統(tǒng)報(bào)盤系統(tǒng)或者通信鏈路出現(xiàn)故障，可能導(dǎo)致15分鐘以上不能申報(bào)和
撤銷申報(bào)的交易中斷風(fēng)險(xiǎn)）、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)（香港結(jié)算機(jī)構(gòu)可能因極端情況存在無(wú)法交付證券和資金的
結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，以及因港股通境內(nèi)的分級(jí)結(jié)算原則造成本基金利益受損的風(fēng)險(xiǎn)）等。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通
標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
（6）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于存托憑證除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金
還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，與
存托憑證的境外基礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行人及境內(nèi)外交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成
為本基金風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不
將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
（7）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是指符合中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員
會(huì)發(fā)布的《信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)管理辦法》規(guī)定的信貸資產(chǎn)支持證券和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批
準(zhǔn)的企業(yè)資產(chǎn)支持證券類品種。投資資產(chǎn)支持證券可能面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提
前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，由此可能給基金凈值帶來(lái)較大的負(fù)面影響。
（8）本基金投資流通受限基金時(shí)，對(duì)于封閉式基金而言，當(dāng)要賣出基金的時(shí)候，可能會(huì)面臨
在一定的價(jià)格下無(wú)法賣出而要降價(jià)賣出的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于流通受限基金而言，由于流通受限基金的非流
通特性，在本基金參與投資后將在一定的期限內(nèi)無(wú)法流通，在面臨基金大規(guī)模贖回的情況下有可能
因?yàn)闊o(wú)法變現(xiàn)造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（9）科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)
基金資產(chǎn)可投資科創(chuàng)板股票，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、
市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：
1）退市風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板退市制度較主板更為嚴(yán)格且不再設(shè)置暫停上市、恢復(fù)上市和重新上市環(huán)節(jié)。一旦所投資
的科創(chuàng)板股票進(jìn)入退市流程，將面臨退出難度較大、成本較高的風(fēng)險(xiǎn)。
2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板企業(yè)相對(duì)集中于新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保及生物醫(yī)藥等
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，大多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)型公司，企業(yè)未來(lái)盈利、現(xiàn)金流、估值均存在不
確定性，股票投資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大?？苿?chuàng)板股票競(jìng)價(jià)交易設(shè)置較寬的漲跌幅限制，上市后的前5個(gè)交易
上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要
日不設(shè)漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為20%，科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的，可能導(dǎo)
致較大的股票價(jià)格波動(dòng)。
3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板投資門檻較高，科創(chuàng)板的投資者可能以機(jī)構(gòu)投資者為主，整體流動(dòng)性可能相對(duì)較弱。此
外，科創(chuàng)板股票網(wǎng)下發(fā)行時(shí)，獲配賬戶存在被隨機(jī)抽中設(shè)置一定期限限售期的可能，基金存在無(wú)法
及時(shí)變現(xiàn)及其他相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板企業(yè)均為市場(chǎng)認(rèn)可度較高的科技創(chuàng)新企業(yè)，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)及盈利模式上存在趨同性，所以
科創(chuàng)板股票相關(guān)性較高，市場(chǎng)表現(xiàn)不佳時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)將更為顯著。
（10）公募REITs投資風(fēng)險(xiǎn)
公募REITs采用“公募基金+基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，主要特點(diǎn)如下：一是公募REITs
與投資股票或債券的公募基金具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，80%以上基金資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支
持證券，并持有其全部份額，基金通過基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券持有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司全部股權(quán)，穿
透取得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全所有權(quán)或經(jīng)營(yíng)權(quán)利；二是公募REITs以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目租金、收費(fèi)等穩(wěn)定
現(xiàn)金流為主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金額的90%；三是公募REITs采取
封閉式運(yùn)作，不開放申購(gòu)與贖回，在證券交易所上市，場(chǎng)外份額持有人需將基金份額轉(zhuǎn)托管至場(chǎng)內(nèi)
才可賣出或申報(bào)預(yù)受要約。
投資公募REITs可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：
1）基金價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
公募REITs大部分資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，具有權(quán)益屬性，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、運(yùn)營(yíng)管理等因素影
響，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)值及現(xiàn)金流情況可能發(fā)生變化，可能引起公募REITs價(jià)格波動(dòng)，甚至存在基
礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目遭遇極端事件（如地震、臺(tái)風(fēng)等）發(fā)生較大損失而影響基金價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)。
2）基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
公募REITs投資集中度高，收益率很大程度依賴基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目可能因
經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化或運(yùn)營(yíng)不善等因素影響，導(dǎo)致實(shí)際現(xiàn)金流大幅低于測(cè)算現(xiàn)金流，存在基金收益率不佳
的風(fēng)險(xiǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過程中租金、收費(fèi)等收入的波動(dòng)也將影響基金收益分配水平的穩(wěn)定。此
外，公募REITs可直接或間接對(duì)外借款，存在基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)不達(dá)預(yù)期，基金無(wú)法償還借款的風(fēng)險(xiǎn)。
3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
公募REITs采取封閉式運(yùn)作，不開通申購(gòu)贖回，只能在二級(jí)市場(chǎng)交易，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。
4）終止上市風(fēng)險(xiǎn)
公募REITs運(yùn)作過程中可能因觸發(fā)法律法規(guī)或交易所規(guī)定的終止上市情形而終止上市，導(dǎo)致投
資者無(wú)法在二級(jí)市場(chǎng)交易。
5）稅收等政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)
公募REITs運(yùn)作過程中可能涉及基金份額持有人、公募基金、資產(chǎn)支持證券、項(xiàng)目公司等多層
面稅負(fù)，如果國(guó)家稅收等政策發(fā)生調(diào)整，可能影響投資運(yùn)作與基金收益。
6）公募REITs相關(guān)法律法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，可能根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行修改或者制定新的法律
法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則，投資者應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以關(guān)注和了解。
上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要
（11）投資香港互認(rèn)基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
香港互認(rèn)基金是指依照香港法律在香港設(shè)立、運(yùn)作和公開銷售，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)在內(nèi)地公
開銷售的單位信托、互惠基金或者其他形式的集體投資計(jì)劃，香港互認(rèn)基金管理人委托內(nèi)地符合條
件的機(jī)構(gòu)作為代理人辦理基金在境內(nèi)的相關(guān)業(yè)務(wù)。本基金可投資于香港互認(rèn)基金，主要存在如下風(fēng)
險(xiǎn)：
1）香港互認(rèn)基金境外投資風(fēng)險(xiǎn)
香港互認(rèn)基金投資標(biāo)的主要包括內(nèi)地以外的其他司法管轄區(qū)（簡(jiǎn)稱為“境外”）的金融工具，
投資香港互認(rèn)基金面臨不同于內(nèi)地投資標(biāo)的的投資風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于境外投資的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政府
管制風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、基金的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、境外特殊標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等，從而可能增
加本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)。
a.境外投資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
境外投資受到所投資市場(chǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策、稅法、匯率、
交易規(guī)則、結(jié)算、托管以及其他運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)等多種因素的影響，上述因素的波動(dòng)和變化可能會(huì)使香港
互認(rèn)基金資產(chǎn)面臨潛在風(fēng)險(xiǎn)。
b.政府管制風(fēng)險(xiǎn)
境外市場(chǎng)與內(nèi)地市場(chǎng)的管制程度和具體措施不同，當(dāng)?shù)卣赡芡ㄟ^對(duì)財(cái)政、貨幣、產(chǎn)業(yè)等方
面的政策進(jìn)行管制，由此導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)而影響香港互認(rèn)基金收益。
c.政治風(fēng)險(xiǎn)
因政治局勢(shì)變化（如戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工等）可能導(dǎo)致當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng)，從而給香港互認(rèn)基金的
投資收益造成直接或間接的影響。此外，香港互認(rèn)基金所投資市場(chǎng)可能會(huì)不時(shí)采取某些管制措施，
如資本或外匯管制、對(duì)公司或行業(yè)的國(guó)有化以及征收高額稅收等，從而對(duì)香港互認(rèn)基金收益帶來(lái)不
利影響。
d.法律風(fēng)險(xiǎn)
由于境外市場(chǎng)法律法規(guī)的頒布或變更，可能導(dǎo)致香港互認(rèn)基金的某些投資行為受到限制，從而
使得香港互認(rèn)基金資產(chǎn)面臨損失的可能。
e.匯率風(fēng)險(xiǎn)
香港互認(rèn)基金的計(jì)價(jià)基礎(chǔ)貨幣可能為美元、港幣等外幣,因此,本基金以人民幣投資香港互認(rèn)
基金,可能承受由于人民幣兌外幣的匯率波動(dòng)而產(chǎn)生的外匯風(fēng)險(xiǎn)。外幣之間的匯率變化以及換匯費(fèi)
用將會(huì)影響本基金的投資收益。
f.基金的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
由于境外市場(chǎng)在稅務(wù)方面的法律法規(guī)與內(nèi)地存在一定差異，境外市場(chǎng)可能會(huì)要求香港互認(rèn)基金
就股息、利息、資本利得等收益向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)構(gòu)繳納稅金，該行為會(huì)使香港互認(rèn)基金收益受到一定
影響。此外，境外市場(chǎng)的稅收規(guī)定可能發(fā)生變化，或者實(shí)施具有追溯力的修訂，從而導(dǎo)致本基金在
該市場(chǎng)繳納額外稅項(xiàng)，影響香港互認(rèn)基金收益。
g.境外特殊標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
不同于內(nèi)地證券投資基金，香港互認(rèn)基金的投資標(biāo)的可能包括低于投資級(jí)別或未評(píng)級(jí)的債券、
上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要
其他集合投資計(jì)劃、房地產(chǎn)投資信托基金、商品、期權(quán)、股票掛鉤票據(jù)等衍生工具等。
這些不同于內(nèi)地的特殊投資標(biāo)的存在特殊風(fēng)險(xiǎn)，可能使得香港互認(rèn)基金資產(chǎn)面臨損失。
2）香港基金互認(rèn)機(jī)制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
香港互認(rèn)基金在內(nèi)地銷售需持續(xù)滿足相關(guān)法規(guī)及監(jiān)管要求，如基金在運(yùn)作過程中不符合互認(rèn)基
金的條件或香港基金互認(rèn)機(jī)制終止，相關(guān)香港互認(rèn)基金可能會(huì)暫?；蚪K止在內(nèi)地銷售；此外，香港
互認(rèn)基金在內(nèi)地銷售還可能面臨內(nèi)地代理人、內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)或內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)
風(fēng)險(xiǎn)，跨境數(shù)據(jù)傳輸和跨境資金結(jié)算的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)等，從而可能增加本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)。
a.香港互認(rèn)基金暫停或終止內(nèi)地銷售的風(fēng)險(xiǎn)
若基金管理人或互認(rèn)基金不滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的香港互認(rèn)基金條件，或監(jiān)管部門終止香港基
金互認(rèn)機(jī)制，相關(guān)的香港互認(rèn)基金將可能無(wú)法繼續(xù)在內(nèi)地銷售。此外，香港互認(rèn)基金將受到全面的
額度限制。若在內(nèi)地銷售的全部香港互認(rèn)基金的銷售額度達(dá)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和/或香港證監(jiān)會(huì)和/或國(guó)家
外匯管理局和/或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的額度或者不時(shí)調(diào)整的額度，香港互認(rèn)基金將暫停接受內(nèi)地投資
者的申購(gòu)申請(qǐng)。
b.內(nèi)地代理人、內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)或內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
內(nèi)地投資者的申購(gòu)、贖回由內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)、內(nèi)地代理人及/或內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)與互認(rèn)基金的基
金管理人、行政管理人進(jìn)行數(shù)據(jù)清算和資金交收，并由名義持有人代名持有內(nèi)地投資者的基金份額。
內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)、內(nèi)地代理人或內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過程中，因操作失誤或違反操作
規(guī)程等原因可能引致風(fēng)險(xiǎn)，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯(cuò)而影響清算交收的正常進(jìn)行，或者導(dǎo)
致投資者的利益受到影響。
c.跨境數(shù)據(jù)傳輸和跨境資金結(jié)算的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
申購(gòu)、贖回香港互認(rèn)基金的數(shù)據(jù)清算和資金交收將通過內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的基金登記結(jié)算系統(tǒng)
平臺(tái)和基金管理人或行政管理人采用的登記結(jié)算系統(tǒng)平臺(tái)進(jìn)行傳輸和交換，可能會(huì)發(fā)生并非由相關(guān)
參與主體的過錯(cuò)而導(dǎo)致的技術(shù)系統(tǒng)故障或者差錯(cuò)而影響清算交收的正常進(jìn)行。
d.稅收風(fēng)險(xiǎn)
由于中國(guó)內(nèi)地與香港的稅收政策存在差異，可能導(dǎo)致在內(nèi)地銷售的香港互認(rèn)基金份額的資產(chǎn)回
報(bào)有別于在香港銷售的份額。同時(shí)，中國(guó)內(nèi)地關(guān)于在內(nèi)地銷售的香港互認(rèn)基金與內(nèi)地普通證券投資
基金之間在稅收政策上也存在差異，例如香港互認(rèn)基金份額轉(zhuǎn)讓需支付香港印花稅以及份額轉(zhuǎn)讓定
額稅項(xiàng)，內(nèi)地個(gè)人投資者從香港互認(rèn)基金分配獲得的收益需繳納個(gè)人所得稅等，以上稅收差異可能
使內(nèi)地銷售的互認(rèn)基金份額的投資收益和回報(bào)受到影響。
e.名義持有人機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)
與內(nèi)地基金的注冊(cè)登記規(guī)則不同，內(nèi)地投資者持有的互認(rèn)基金份額將由名義持有人代名持有并
以名義持有人的名義登記為份額持有人。內(nèi)地投資者并不會(huì)被基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)直接登記于份額持
有人登記冊(cè)上。雖然在此安排下內(nèi)地投資者仍是互認(rèn)基金份額的實(shí)益擁有人，但名義持有人是該等
基金份額法律上的擁有人。在此情況下，內(nèi)地投資者與互認(rèn)基金管理人、受托人并無(wú)任何直接合約
關(guān)系。內(nèi)地投資者對(duì)互認(rèn)基金管理人及／或受托人若有任何權(quán)利主張，可通過名義持有人向互認(rèn)基
金管理人及／或受托人提出，相應(yīng)費(fèi)用由內(nèi)地投資者自行承擔(dān)。
上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要
f.強(qiáng)制贖回風(fēng)險(xiǎn)
對(duì)于內(nèi)地銷售的互認(rèn)基金份額而言，若贖回部分基金份額將導(dǎo)致贖回后其持有的相應(yīng)類別的基
金份額的價(jià)值少于互認(rèn)基金規(guī)定的最低持有額，互認(rèn)基金管理人有權(quán)要求剩余的基金份額一并被全
部贖回。除此之外，若互認(rèn)基金管理人認(rèn)為基金投資者繼續(xù)持有互認(rèn)基金份額存在違反任何法律法
規(guī)、基金合同約定或其他互認(rèn)基金要求（如可能對(duì)互認(rèn)基金或其他基金份額持有人產(chǎn)生不利的監(jiān)管、
稅務(wù)或財(cái)政后果）的情況下，互認(rèn)基金管理人可以強(qiáng)制贖回基金投資者持有的互認(rèn)基金份額。
g.基金份額凈值計(jì)算和差錯(cuò)處理差異的風(fēng)險(xiǎn)
香港互認(rèn)基金與內(nèi)地公募基金根據(jù)適用的法規(guī)以及各自基金合同約定，其在基金份額凈值計(jì)算、
估值錯(cuò)誤處理規(guī)則等方面存在差異，相應(yīng)的過錯(cuò)責(zé)任方按基金合同約定承擔(dān)賠償責(zé)任的處理也會(huì)有
所不同，由此可能增加本基金的相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
（12）本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)置三個(gè)月最短持有期，在基金份額的最短持有期到期日前（不
含當(dāng)日），基金份額持有人不能對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；基金份額的最短持有期到
期日（含當(dāng)日）起，基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。因此基金份額持有
人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
（13）發(fā)起式基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金為發(fā)起式基金，發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)本基金的總金額不少于1,000萬(wàn)元人民幣，且持有期
限自基金合同生效日起不少于3年，法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。本基金發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的本
基金份額持有期限自基金合同生效日起滿3年后，發(fā)起資金提供方將根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持有，
屆時(shí)發(fā)起資金提供方有可能贖回認(rèn)購(gòu)的本基金份額。
《基金合同》生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日，若基金規(guī)模低于2億元人民幣的，基金合同自動(dòng)終
止，并應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)審議，且不得通過召
開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。故投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
3、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。
4、基金投資組合收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，應(yīng)提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（上海國(guó)際仲裁中心），根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲
裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，除非仲裁
上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要
裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見上銀基金管理有限公司網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.boscam.com.cn][客服電話：021-60231999]
1、《上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》
2、《上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）托管協(xié)議》
3、《上銀穩(wěn)健睿享三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書》
4、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
5、基金份額凈值
6、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
7、其他重要資料
六、其他情況說明
無(wú)。
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