易方達成長領航混合型證券投資基金（易方達成長領航混合C）基金產品資料概要
易方達成長領航混合型證券投資基金（易方達成長領
航混合C）基金產品資料概要
編制日期：2026年2月13日
送出日期：2026年2月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱易方達成長領航混合基金代碼026644
下屬基金簡稱易方達成長領航混合C下屬基金代碼026645
易方達基金管理有限公中國建設銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經理的日期基金經理蔡榮成
證券從業(yè)日期2015-07-14
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標本基金在控制風險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科
創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、內地與香港股票市
場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票（簡稱“港股通
股票”）、國內依法發(fā)行上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、地方
政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資
券、超短期融資券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券
等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場
工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
投資范圍許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在
履行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產占基金資產的比例為60%-
95%（其中港股通股票不超過股票資產的50%）；保持不低于基金資
產凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現(xiàn)金不包
括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。股指期貨、國債期
貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構
的規(guī)定執(zhí)行。
資產配置方面，本基金將綜合考慮宏觀與微觀經濟、市場與政策等
主要投資策略因素，確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比
例。股票投資方面，本基金重視中長期產業(yè)方向和景氣趨勢，關注
公司的成長空間、競爭優(yōu)勢和估值水平等，捕捉行業(yè)發(fā)展的重要機
遇以及個股的成長所帶來的價值提升的投資機會。本基金投資存托
憑證的策略依照股票投資策略執(zhí)行。債券投資方面，本基金將主要
通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理。
中證800成長指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×20%+
業(yè)績比較基準
中債總指數(shù)收益率×20%
本基金為混合型基金，理論上其預期風險與預期收益水平低于股票
型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。
本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證
風險收益特征券市場，除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外，本基金
還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內地與香港股
票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內地
與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
（二）投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比
較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
0天＜N≤6天1.50%
7天≤N≤29天1.00%
贖回費
30天≤N≤179天0.50%
N≥180天0.00%
注：本基金C類基金份額在投資者認購/申購時不收取認購/申購費用，在持有期間計提銷
售服務費并按規(guī)定收取或返還。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
年費率0.60%、年費率1.20%或年費
基金管理人、銷售機構管理費
率1.50%
托管費年費率0.20%基金托管人
銷售服務費年費率0.40%銷售機構
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。2、
贖回金額=贖回份額×贖回申請日該類份額的基金份額凈值-贖回費用+返還投資者的或有管
理費（如有）-超額管理費（如有）+返還投資者的銷售服務費（如有）。3、當投資者贖回、
轉換轉出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時，若該筆份額持有期限不足一年（即365
天，下同），則該筆份額按1.20%年費率（固定管理費率0.6%、或有管理費率0.6%）收取
管理費。當投資者贖回、轉換轉出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時，若該筆份額持
有期限達到一年及以上，則根據(jù)該筆份額持有期間年化收益率分為以下三種情況，分別確
定該筆份額對應的管理費率檔位：（1）若該筆份額持有期間相對同期業(yè)績比較基準的年化
超額收益率在-3%及以下，則該筆份額按0.60%年費率（固定管理費率）收取管理費。（2）
若該筆份額持有期間相對同期業(yè)績比較基準的年化超額收益率超過6%且持有期間年化收益
率為正，則該筆份額按1.50%年費率（固定管理費率0.6%、或有管理費率0.6%、超額管理
費率0.3%）收取管理費。此情形下，若扣除超額管理費后的持有期間年化收益率小于等于
0,或相對同期業(yè)績比較基準的年化超額收益率小于等于6%，則該筆份額不收取超額管理費，
仍按1.20%年費率（固定管理費率0.6%、或有管理費率0.6%）收取管理費。（3）對于其
他情形，該筆份額按1.20%年費率（固定管理費率0.6%、或有管理費率0.6%）收取管理費。
4、對于通過基金管理人或其基金銷售子公司投資的C類基金份額計提的銷售服務費，在投
資者贖回基金份額或基金合同終止時，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者；對于轉
換轉出業(yè)務，銷售服務費將作為轉換轉出份額對應的款項一并劃轉至轉換轉入的基金。對
于通過其他銷售機構投資、持續(xù)持有期限不超過一年（即365天，下同）的C類基金份額
計提的銷售服務費，支付給銷售機構；持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)計提的
銷售服務費，在投資者贖回基金份額或基金合同終止時，隨贖回款（或清算款）一并返還
給投資者，對于轉換轉出業(yè)務，銷售服務費將作為轉換轉出份額對應的款項一并劃轉至轉
換轉入的基金。詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
1、本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
2、投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
3、浮動管理費模式相關風險
（1）本基金的管理費由固定管理費、或有管理費和超額管理費組成，其中或有管理費
和超額管理費取決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率水平（詳見基金合同
“第十五部分基金費用與稅收”），因此投資者在認/申購本基金時無法預先確定本基金
的整體管理費水平。
（2）根據(jù)基金合同約定，對于投資者贖回或轉換轉出或基金合同終止的情形發(fā)生時持
有期限不足一年的基金份額，將不考慮其收益率情況，均按1.2%年費率收取管理費，因此
存在投資者的持有期間年化收益率低于業(yè)績比較基準一定比例，但因持有期限不滿一年從
而無法獲得或有管理費返還的風險。
（3）本基金在計算基金份額凈值時，按前一日基金資產凈值的1.20%年費率計算管理
費，該費率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費率。在基金份額贖回、轉換轉出
或基金合同終止情形下，投資者持有期間實際年化收益率可能與按披露的基金份額凈值計
算的年化收益率存在差異，投資者的實際贖回款項、轉換轉出款項或清算款項的金額可能
與按披露的基金份額凈值計算的結果存在差異，具體以登記機構確認數(shù)據(jù)為準。
（4）本基金采用浮動管理費的收費模式，不代表基金管理人對基金投資收益的保證。
4、投資本基金可能遇到的特有風險包括但不限于：（1）本基金股票資產倉位偏高而
面臨的資產配置風險；（2）按照基金投資策略投資可能無法盈利甚至虧損的風險；（3）
本基金投資范圍包括內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票
而面臨的香港股票市場及港股通機制帶來的風險；（4）本基金投資范圍包括股指期貨、國
債期貨、股票期權等金融衍生品以及科創(chuàng)板股票、北交所股票、存托憑證、資產支持證券
等特殊品種而面臨的其他額外風險。此外，本基金還將面臨市場風險、流動性風險（包括
但不限于特定投資標的流動性較差風險、巨額贖回風險、啟用擺動定價或側袋機制等流動
性風險管理工具帶來的風險等）、管理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險
特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金的特有
風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤
勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因
《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調解途徑解決，
如經友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相
關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達成長領航混合型證券投資基金（易方達成長領航混合C）基金產品資料概要.pdf