摩根港股通寧遠成長混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
摩根港股通寧遠成長混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：摩根基金管理（中國）有限公司
個人投資者理財服務(wù)熱線：400 889 4888
機構(gòu)投資者理財服務(wù)熱線：400 889 4888
公司網(wǎng)站：am.jpmorgan.com/cn
重要提示
1、摩根港股通寧遠成長混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集申
請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]2829號文準予注冊。中國證監(jiān)會對本基金的注
冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風(fēng)險和收益作出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金為契約型開放式混合型證券投資基金。
3、本基金的管理人為摩根基金管理（中國）有限公司（以下簡稱“本公司”），
托管人為招商銀行股份有限公司。注冊登記機構(gòu)為本公司。
4、本基金自2026年2月12日起至2026年3月11日止，面向符合法律法規(guī)規(guī)
定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人，通過代銷網(wǎng)點和本公
司的貴賓理財中心和電子交易系統(tǒng)同時發(fā)售。
具體的城市名稱、網(wǎng)點名稱、聯(lián)系方式以及開戶和認購等事項請見各代銷機
構(gòu)在當?shù)刂饕獔蠹埳峡堑墓婊蛟诟鞔N網(wǎng)點發(fā)布的公告。
對于未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話400 889
4888咨詢有關(guān)購買事宜。
5、本基金發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
6、本基金募集期內(nèi)的最高募集規(guī)模為80億元人民幣（不包括募集期利息）。若
募集期內(nèi)認購申請金額全部確認后募集規(guī)模不超過80億元人民幣（不包括募集
期利息），則所有的認購申請予以確認。否則，本基金管理人將采用末日比例確
認的方式實現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
當發(fā)生部分確認時，投資者認購費率按照認購申請確認金額所對應(yīng)的費率計
算，認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。最終認購申請確認結(jié)果以本基
金登記結(jié)算機構(gòu)的計算并確認的結(jié)果為準。未確認部分的認購款項將由各銷售機
構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔，請
投資者留意資金到賬情況。
7、募集幣種：
人民幣。
8、基金份額的類別
本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。在投資人認購/申購時，收取認購/申購費用，并不再從本類別基金
資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為A類基金份額，其中，通過基金管理人認購、
申購A類基金份額的不收取認購、申購費用；在投資人認購/申購時，不收取認
購、申購費用，但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為C類基金份額，
其中，通過基金管理人認購、申購C類基金份額的不收取銷售服務(wù)費；投資者
持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務(wù)費。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A
類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值并分別公告，計算公式為
計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資人可自行選擇認購/申購的基金份額類別。
9、基金的面值：
每份基金份額的初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
10、認購限額：
基金投資者首次認購本基金的最低限額為人民幣1元（含認購費，下同），
追加認購的最低金額為每次人民幣1元。各銷售機構(gòu)對本基金最低認購金額及交
易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；?
金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例
要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份
額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準。
11、基金投資者欲認購本基金，需開立基金管理人的基金賬戶，若已經(jīng)在基金管
理人處開立基金賬戶，則不需要再次辦理開戶手續(xù)，發(fā)售期內(nèi)基金銷售網(wǎng)點同時
為基金投資者辦理開戶和認購手續(xù)。
在發(fā)售期間，基金投資者應(yīng)按照基金銷售機構(gòu)的規(guī)定，到相應(yīng)的基金銷售網(wǎng)
點填寫認購申請書，并足額繳納認購款。
12、基金賬戶開戶和認購申請手續(xù)可以同時辦理。
13、銷售機構(gòu)（指本公司代銷網(wǎng)點和本公司貴賓理財中心或電子交易系統(tǒng)）對認
購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)已經(jīng)接收到認購申請。
認購的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，
投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，每筆認購費用單獨計算。
認購申請一經(jīng)基金登記機構(gòu)受理不得撤銷。
投資者可在其認購后的二個工作日后通過基金管理人的客戶服務(wù)電話或其
認購網(wǎng)點查詢認購申請受理情況。
14、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的
詳細情況，請閱讀同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（am.jpmorgan.com/cn）上的本基金的
招募說明書、基金合同、托管協(xié)議及基金產(chǎn)品資料概要。投資者亦可通過本公司
網(wǎng)站了解本公司的詳細情況和本基金發(fā)售的相關(guān)事宜。
15、基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當調(diào)整。對于具體的募集期限，
基金管理人可根據(jù)市場變化予以適當調(diào)整并及時公告。
16、風(fēng)險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投
資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔基金投資中出現(xiàn)的
各類風(fēng)險，包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的
系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金
產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險，本
基金的特定風(fēng)險等。
本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風(fēng)險、流動性
風(fēng)險、信用風(fēng)險等。
本基金可參與股指期貨投資。存在因投資股指期貨而帶來的風(fēng)險，包括市場
風(fēng)險、市場流動性風(fēng)險、結(jié)算流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、信用風(fēng)險、作業(yè)風(fēng)險等。
本基金可參與國債期貨的投資，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)
險、流動性風(fēng)險等。
本基金可參與股票期權(quán)投資。存在因投資股票期權(quán)而帶來的風(fēng)險，包括市場
風(fēng)險、流動性風(fēng)險、保證金風(fēng)險、基差風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等。
本基金的基金資產(chǎn)投資于內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制（以下簡稱
“港股通機制”）允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱
“香港聯(lián)合交易所”）上市的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、
市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)
險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表
現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益
造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市
的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)
險）等。
本基金可以參與存托憑證的投資，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所
面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧
損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險。
本基金參與融資業(yè)務(wù)，在放大收益的同時也放大了風(fēng)險。類似于期貨交易，
融資業(yè)務(wù)在交易過程中需要全程監(jiān)控其擔保金的比例，以保證其不低于所要求的
維持擔保比率，這種“盯市”的方式對本基金流動性的管理提出了更高的要求。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟動側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書的相關(guān)章節(jié)。側(cè)
袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的
申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的
特定風(fēng)險。
本基金屬于混合型基金產(chǎn)品，預(yù)期風(fēng)險和收益水平高于債券型基金和貨幣市
場基金，低于股票型基金。本基金風(fēng)險收益特征會定期評估并在公司網(wǎng)站發(fā)布，
請投資者關(guān)注。
對于通過直銷機構(gòu)（基金管理人）認/申購C類基金份額收取的銷售服務(wù)費，
以及持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)收取的銷售服務(wù)費采取先收后
返模式，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的基金
份額凈值計算的結(jié)果存在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構(gòu)確
認數(shù)據(jù)為準。
完整的風(fēng)險提示內(nèi)容請查閱本基金招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)。
投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、基金產(chǎn)品
資料概要及《基金合同》。
一、本次發(fā)售基本情況
1、基金名稱：摩根港股通寧遠成長混合型證券投資基金
基金代碼：“摩根港股通寧遠成長混合A：026558”，“摩根港股通寧遠成長
混合C：026559”
2、基金類別：混合型證券投資基金
基金運作方式：契約型開放式
3、基金存續(xù)期限：不定期。
4、基金單位面值
每基金份額的初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
5、基金份額的類別
本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。在投資人認購/申購時，收取認購/申購費用，并不再從本類別基金
資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為A類基金份額，其中，通過基金管理人認購、
申購A類基金份額的不收取認購、申購費用；在投資人認購/申購時，不收取認
購、申購費用，但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為C類基金份額，
其中，通過基金管理人認購、申購C類基金份額的不收取銷售服務(wù)費；投資者
持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務(wù)費。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A
類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值并分別公告，計算公式為
計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資人可自行選擇認購/申購的基金份額類別。
6、投資目標
本基金采用定量及定性研究方法，自下而上優(yōu)選在港股通范圍內(nèi)的上市公司，
通過嚴格風(fēng)險控制，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
7、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市
的股票、存托憑證、港股通標的股票、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期
權(quán)等)、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、
公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、
資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會
允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法
律法規(guī)的規(guī)定參與進行融資交易。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%，非現(xiàn)
金基金資產(chǎn)中不低于80%的資產(chǎn)將投資于港股通標的股票。每個交易日日終在扣
除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金
資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備
付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上
述品種的投資比例。
8、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
9、銷售機構(gòu)與銷售地點
（1）直銷機構(gòu)：摩根基金管理（中國）有限公司（本基金C類基金份額暫不通
過直銷機構(gòu)發(fā)售，C類基金份額后續(xù)在直銷機構(gòu)上線的具體情況基金管理人將另
行公告）
（2）代銷機構(gòu)
本基金A類份額代銷機構(gòu)如下：
1）上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號
辦公地址：上海市中山東一路12號
法定代表人：張為忠
客服電話：95528
公司網(wǎng)址：www.spdb.com.cn
2）申萬宏源證券有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿(mào)廣場45層
法定代表人：張劍
客服電話：95523或400-889-5523
公司網(wǎng)址：www.swhysc.com
3）申萬宏源西部證券有限公司
注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈
20樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈
20樓2005室
法定代表人：王獻軍
客服電話：95523或400-889-5523
公司網(wǎng)址：www.swhysc.com
4）國泰海通證券股份有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號國泰君安大廈
法定代表人：朱健
客服電話：95521或400-8888-666
公司網(wǎng)址：www.gtht.com
5）招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達
客服電話：95565
公司網(wǎng)址：www.cmschina.com
6）中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號
法定代表人：劉成
客服電話：95587或4008-888-108
公司網(wǎng)址：www.csc108.com
7）國都證券股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)東直門南大街3號國華投資大廈9層10層
辦公地址：北京市東城區(qū)東直門南大街3號國華投資大廈9層10層
法定代表人：翁振杰
客服電話：4008188118
公司網(wǎng)址：www.guodu.com
8）華泰證券股份有限公司
注冊地址：江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號華泰證券廣場
法定代表人：張偉
客服電話：95597
公司網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
9）中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
客服電話：95548
公司網(wǎng)址：www.citics.com
10）湘財證券股份有限公司
注冊地址：長沙市天心區(qū)湘府中路198號新南城商務(wù)中心A棟11樓
法定代表人：高振營
客服電話：95351
公司網(wǎng)址：www.xcsc.com
11）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
注冊地址：青島市嶗山區(qū)深圳路222號1號樓2001
辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號龍翔廣場東座
法定代表人：肖海峰
客服電話：95548
公司網(wǎng)址：sd.citics.com
12）中國中金財富證券有限公司
注冊地址：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈
L4601-4608
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18-21
層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
法定代表人：王建力
客服電話：95532
公司網(wǎng)址：www.ciccwm.com
13）國投證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：王蘇望
客服電話：95517
公司網(wǎng)址：www.sdicsc.com.cn
14）長江證券股份有限公司
注冊地址：湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號
辦公地址：湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號
法定代表人：劉正斌
客服電話：95579或4008-888-999
公司網(wǎng)址：www.95579.com
15）中泰證券股份有限公司
注冊地址：濟南市高新區(qū)經(jīng)十路7000號漢峪金融商務(wù)中心五區(qū)3號樓
辦公地址：濟南市高新區(qū)經(jīng)十路7000號漢峪金融商務(wù)中心五區(qū)3號樓
法定代表人：王洪
客服電話：95538
公司網(wǎng)址：www.zts.com.cn
16）東海證券股份有限公司
注冊地址：江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈
法定代表人：王文卓
客服電話：95531；400-8888-588
公司網(wǎng)址：www.longone.com.cn
17）國金證券股份有限公司
注冊地址：成都市青羊區(qū)東城根上街95號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路1088號7樓
法定代表人：冉云
客服電話：95310
公司網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
18）中信期貨有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層
1301-1305室、14層
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層
1301-1305室、14層
法定代表人：竇長宏
客服電話：400-990-8826
公司網(wǎng)址：www.citicsf.com
19）中信證券華南股份有限公司
注冊地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號901室（部位：自編01）、1001
室（部位：自編01）
法定代表人：陳可可
客服電話：95548
公司網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
20）東吳證券股份有限公司
注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號
辦公地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街5號
法定代表人：范力
客服電話：95330
公司網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn
21）第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈20樓
法定代表人：吳禮順
客服電話：95358
公司網(wǎng)址：www.firstcapital.com.cn
22）國聯(lián)民生證券股份有限公司
注冊地址：江蘇省無錫市濱湖區(qū)金融一街8號
辦公地址：江蘇省無錫市太湖新城金融一街8號國聯(lián)金融大廈702
法定代表人：顧偉
客服電話：95570
公司網(wǎng)址：www.glsc.com.cn
23）東北證券股份有限公司
注冊地址：長春市生態(tài)大街6666號
辦公地址：長春市生態(tài)大街6666號
法定代表人：李福春
客服電話：95360
公司網(wǎng)址：www.nesc.cn
24）華西證券股份有限公司
注冊地址：中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號
辦公地址：中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號
法定代表人：楊炯洋
客服電話：95584
公司網(wǎng)址：https://www.hx168.com.cn/
25）西南證券股份有限公司
注冊地址：重慶市江北區(qū)金沙門路32號西南證券總部大樓
辦公地址：重慶市江北區(qū)金沙門路32號西南證券總部大樓
法定代表人：姜棟林
客服電話：95355
公司網(wǎng)址：www.swsc.com.cn
26）西部證券股份有限公司
注冊地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室
辦公地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號8幢10000室
法定代表人：徐朝暉
客服電話：95582
公司網(wǎng)址：www.west95582.com
以上代銷機構(gòu)暫不銷售本基金C類份額。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構(gòu)代理銷售
本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
10、發(fā)售時間安排與基金成立
本基金的發(fā)售時間為2026年2月12日起至2026年3月11日止。對于具體
的募集期限，基金管理人可根據(jù)市場變化予以適當調(diào)整并及時公告。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)
會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；發(fā)售時間內(nèi)，本基金若未達到
法定成立條件，基金管理人將延長發(fā)售時間并及時公告，但最長不超過法定募集
期?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)
束前，任何人不得動用。
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準。若募集期滿，本基金
仍未達到法定成立條件，則本基金不能成立，基金管理人將把已募集資金并加計
銀行同期活期存款利息（稅后）在募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還給基金認購人。
11、基金認購方式與費率
（1）認購費用：
本基金采取金額認購方式。
投資者通過代銷機構(gòu)認購本基金A類基金份額的具體認購費率如下：
認購金額區(qū)間 費率
人民幣500萬元以下 0.80%
人民幣500萬元以上（含） 每筆人民幣1,000元
投資者通過基金管理人認購本基金A類基金份額的，不收取認購費。
C類基金份額不收取認購費用。
（2）基金認購份額的計算：
本基金采用金額認購方法，認購費用以認購金額為基數(shù)采用比例費率或固定
費率計算，計算公式如下：
認購費用＝（認購金額×認購費率）/（1+認購費率），或認購費用＝固定認
購費金額
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購金額產(chǎn)生的利息）/基金份額初始發(fā)售面值
上述計算結(jié)果（包括基金份額的份數(shù)）均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后
兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
本基金的認購費用應(yīng)在投資人通過代銷機構(gòu)認購基金份額時收取，不列入基
金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售等基金募集期發(fā)生的各項費用。
舉例如下：
1）若投資者通過直銷機構(gòu)認購A類基金份額：
某投資人通過直銷機構(gòu)投資1萬元人民幣認購本基金A類基金份額，不收取
認購費用，假設(shè)該筆認購產(chǎn)生利息10元，則其可得到的認購份額為：
認購份額=（10,000+10.00）/1.00=10,010.00份
2）若投資者通過其他銷售機構(gòu)認購A類基金份額：
某投資人通過其他銷售機構(gòu)投資1萬元人民幣認購本基金A類基金份額，對
應(yīng)費率為0.80%，假設(shè)該筆認購產(chǎn)生利息10元，則其可得到的認購份額為：
認購費用=（10,000*0.80%）/（1+0.80%）=79.37
凈認購金額=10,000-79.37=9920.63
認購份額=（9920.63+10）/1.00=9930.63份
3）若投資者選擇認購C類基金份額：
某投資人投資1萬元人民幣認購本基金C類基金份額，假設(shè)該筆認購產(chǎn)生利
息10元，則其可得到的認購份額為：
認購份額=（10,000+10.00）/1.00=10,010.00份
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
1、發(fā)售期內(nèi)本公司代銷機構(gòu)和本公司貴賓理財中心和電子交易系統(tǒng)將同時面向
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境
外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人發(fā)售
本基金。
2、認購限額：
基金投資者首次認購本基金的最低限額為人民幣1元（含認購費，下同），
追加認購的最低金額為每次人民幣1元。各銷售機構(gòu)對本基金最低認購金額及交
易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
3、認購申請的確認：
銷售機構(gòu)（指本公司代銷網(wǎng)點和本公司貴賓理財中心或電子交易系統(tǒng)）對認
購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)已經(jīng)接收到認購申請，
申請的成功與否應(yīng)以注冊登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的
確認情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，每筆認購費用單獨計算。
認購申請一經(jīng)基金登記機構(gòu)受理不得撤銷。
投資者可在其認購后的二個工作日后通過基金管理人的客戶服務(wù)電話或其
認購網(wǎng)點查詢認購申請受理情況。
4、已購買過本公司管理的其它基金的投資者，在原開戶機構(gòu)的網(wǎng)點購買本基金
時不用再次開立本公司基金賬戶卡，在新的銷售機構(gòu)網(wǎng)點購買本基金時，需先辦
理多渠道開戶業(yè)務(wù)，此業(yè)務(wù)需提供原基金賬號。
三、個人投資者的開戶與認購程序
個人投資者可以在指定基金銷售機構(gòu)辦理基金賬戶開戶、認購申請。銷售機
構(gòu)請見本發(fā)售公告第一部分“本次發(fā)售基本情況”第9條“銷售機構(gòu)與銷售地
點”。
（一）摩根基金管理（中國）有限公司貴賓理財中心
1、開戶和認購的時間
基金發(fā)售日的8:30～16:00。發(fā)售日每天16:00后、周六、日及其他法定節(jié)假
日不受理客戶的開戶申請。
基金發(fā)售日的8:30～17:00。發(fā)售日每天17:00后、周六、日及其他法定節(jié)假
日不受理客戶的認購申請。
2、開戶和認購的程序
（1）個人投資者辦理基金賬戶開戶申請時須提交下列材料：
◇有效身份證明文件原件
中國大陸居民提供身份證；中國港澳臺居民提供《港澳居民來往內(nèi)地通行
證》或《臺灣居民來往大陸通行證》
◇中國港澳臺居民還需居住證，無居住證的提供港澳臺居民身份證，以及境
內(nèi)工作證明。
◇本人名下的銀行借記卡（帶有銀聯(lián)標志）
◇《賬戶開戶申請表》
◇《印鑒卡》
◇《個人稅收居民身份聲明》
◇《投資者風(fēng)險測評問卷》（普通投資者填寫）
◇《普通/專業(yè)投資者告知書及投資者確認函》
◇專業(yè)投資者資格證明材料（如需）
個人投資者開立基金賬戶必須本人親自辦理；委托他人代辦的，還需提供經(jīng)
公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印件。
（2）個人投資者辦理認購申請時須提交下列材料：
◇填妥的經(jīng)本人簽字確認的《交易業(yè)務(wù)申請表》
◇《風(fēng)險不匹配警示函及投資者確認書》（如需）
委托他人代辦的，還需提供委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印
件。
（3）認購資金的劃撥
個人投資者辦理認購前應(yīng)將足額認購資金劃入本公司指定的任一直銷專戶：
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司直銷專戶
帳號：31001550400050002872
開戶銀行：中國建設(shè)銀行上海市分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：105290036005
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳號：1001190729013313135
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：102290019077
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳號：216089238510001
開戶銀行：招商銀行上海分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：308290003020
3、注意事項
（1）以下將被認定為無效認購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
◇投資者已劃付的認購資金少于其申請的認購金額的；
◇投資者已劃付資金，但資金到賬時間晚于17:00，且無法提供有效劃款憑
證的；
◇本公司確認的其它無效資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財中心查詢
確認結(jié)果，或通過本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。
（3）投資者T日提交認購申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財中心查詢
認購接受結(jié)果，或通過本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。認購確認結(jié)果可于基金成立
后到本公司貴賓理財中心查詢，或通過本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。
（二）摩根基金管理（中國）有限公司電子交易系統(tǒng)
1、開戶和認購的時間
（1）開戶時間：電子交易系統(tǒng)24小時（周六、周日和法定節(jié)假日照常受理）
接受個人投資者開戶業(yè)務(wù)，基金交易日15：00之后提交的開戶申請于下一交易
日受理。
（2）認購時間：電子交易系統(tǒng)在基金發(fā)售時段內(nèi)24小時（周六、周日和法
定節(jié)假日照常受理）接受個人投資者提交的認購申請，基金交易日15：00之后
提交的認購申請于下一交易日受理。
2、開戶和認購的程序
網(wǎng)上開戶及認購程序參見網(wǎng)站相關(guān)說明。
3、注意事項
（1）以下將被認定為無效認購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
◇本公司確認的其它無效資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，T日即可通過本公司網(wǎng)站及APP認購基
金。
（3）投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日通過本公司網(wǎng)站及APP、客
服熱線查詢。
（4）投資者T日提交認購申請后，可于T＋1日通過本公司網(wǎng)站及APP、客
服熱線查詢。認購確認結(jié)果可于基金成立后通過本公司網(wǎng)站、APP及客服熱線查
詢。
（三）代銷本基金的其他銷售機構(gòu)
個人投資者在其他銷售機構(gòu)的認購及開戶程序以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
四、機構(gòu)投資者的開戶與認購程序
機構(gòu)投資者可以在摩根基金管理（中國）有限公司貴賓理財中心及指定基金
代銷機構(gòu)辦理基金賬戶開戶、認購申請。銷售機構(gòu)請見本發(fā)售公告第一部分“本
次發(fā)售基本情況”第9條“銷售機構(gòu)與銷售地點”。
（一）摩根基金管理（中國）有限公司貴賓理財中心
1、開戶和認購的時間
基金發(fā)售日的8:30～16:00。發(fā)售日每天16:00后及周六、日及其他法定
節(jié)假日不受理客戶的開戶申請。
基金發(fā)售日的8:30～17:00。發(fā)售日每天17:00后、周六、日及其他法定
節(jié)假日不受理客戶的認購申請。
2、辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交下列材料：
（1）機構(gòu)有效身份證明文件復(fù)印件；
（2）金融機構(gòu)資格證明復(fù)印件（如需）；
（3）產(chǎn)品備案/批復(fù)材料（如需）；
（4）銀行開戶證明文件復(fù)印件；
（5）法人、授權(quán)代表、賬戶類經(jīng)辦人、預(yù)留交易印鑒授權(quán)人、受益所有人
的身份證件復(fù)印件；
（6）《賬戶開戶/銷戶申請表》；
（7）《賬戶類業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；
（8）《非自然人客戶受益所有人信息登記表》及相關(guān)受益所有人證明材料；
（9）《印鑒卡》；
（10）《投資者風(fēng)險測評問卷》（普通投資者填寫）；
（11）《普通/專業(yè)投資者告知書及投資者確認函》；
（12）《控制人稅收居民身份聲明》（如需）；
（13）《機構(gòu)稅收居民身份聲明》（如需）；
（14）專業(yè)投資者資格認定材料（如需）。
3、機構(gòu)投資者認購基金的申請，應(yīng)當提供下列材料：
填妥的加蓋預(yù)留印鑒章的《交易業(yè)務(wù)申請表》；
《風(fēng)險不匹配警示函及投資者確認書》（如需）；
本公司要求的其他交易相關(guān)材料；
4、認購資金的劃撥
機構(gòu)投資者辦理認購前應(yīng)將足額認購資金劃入本公司指定的任一直銷專戶
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司直銷專戶
帳號：31001550400050002872
開戶銀行：中國建設(shè)銀行上海市分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：105290036005
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳號：1001190729013313135
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：102290019077
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳號：216089238510001
開戶銀行：招商銀行上海分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：308290003020
5、注意事項
（1）以下將被認定為無效認購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
◇投資者已劃付的認購資金少于其申請的認購金額的；
◇投資者已劃付資金，但資金到賬時間晚于17:00，且無法提供有效劃款憑證的；
◇本公司確認的其它無效資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財中心或通過
本公司客戶服務(wù)中心查詢確認結(jié)果。
（3）投資者T日提交認購申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財中心查詢認
購接受結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心、本公司網(wǎng)站查詢。認購確認結(jié)果可于
基金成立后到本公司貴賓理財中心查詢，或通過本公司客戶服務(wù)中心、本公司網(wǎng)
站查詢。
（二）代銷本基金的其他銷售機構(gòu)
機構(gòu)投資者在其他銷售機構(gòu)的認購及開戶程序以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
五、清算與交割
1、本基金正式成立前，全部認購資金將被凍結(jié)，認購資金（包括認購費）產(chǎn)生
的資金利息在募集期結(jié)束后折算成基金份額，歸投資者所有。投資者認購資金的
利息轉(zhuǎn)份額以注冊登記機構(gòu)的計算為準。
2、本基金權(quán)益登記由基金注冊登記機構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成。
六、基金的驗資與成立
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)
會辦理基金備案手續(xù)。
2、基金管理人應(yīng)當按照規(guī)定辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認之日起，
基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
3、基金管理人應(yīng)當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日予以公告。
4、如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當承擔下列責(zé)任：
1）以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息（稅后）；
3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承
擔。
七、發(fā)售費用
若本基金發(fā)售失敗，發(fā)售費用由基金管理人承擔。若本基金發(fā)售成功，基金
合同生效后的各項費用按有關(guān)法規(guī)列支；基金合同生效前的各種費用由基金管理
人承擔。
八、本次發(fā)售當事人或中介機構(gòu)
（一）基金管理人：摩根基金管理（中國）有限公司
名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號42層和43層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號42層和43層
法定代表人：王瓊慧
總經(jīng)理：王瓊慧
成立日期：2004年5月12日
批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[2004]56號
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。
組織形式：有限責(zé)任公司
實繳注冊資本：25000萬元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
公司網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn
（二）基金托管人：招商銀行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
成立時間：1987年4月8日
批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：中國人民銀行銀復(fù)（1986）175號文、銀復(fù)
（1987）86號文
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣252.20億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
（三）銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
摩根基金管理（中國）有限公司電子交易系統(tǒng)
手機APP:摩根資產(chǎn)管理
微信公眾號：摩根資產(chǎn)管理
公司網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn
全國統(tǒng)一客服熱線：400 889 4888
摩根基金管理（中國）有限公司上海貴賓理財中心
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路501號上海中心大廈42-43層（200120）
理財中心電話：400 889 4888
傳真：(021)68881190
摩根基金管理（中國）有限公司北京貴賓理財中心
地址：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍國際中心F1905-1906單元（100033）
理財中心電話：8610 59318525
傳真：8621 68881190
摩根基金管理（中國）有限公司深圳貴賓理財中心
地址：深圳市福田區(qū)中心四路嘉里建設(shè)廣場3座2604室（518100）
理財中心電話：400 889 4888
傳真：(021)68881190
本基金C類基金份額暫不通過直銷機構(gòu)發(fā)售，C類基金份額后續(xù)在直銷機構(gòu)上
線的具體情況基金管理人將另行公告。
2、代銷機構(gòu)
代銷機構(gòu)的具體信息請參見本發(fā)售公告第一部分“本次發(fā)售基本情況”第9
條“銷售機構(gòu)與銷售地點”的“（2）代銷機構(gòu)”。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構(gòu)代理銷售
本基金，并在管理人網(wǎng)站公示。
（四）注冊登記機構(gòu)：摩根基金管理（中國）有限公司
（五）律師事務(wù)所：
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
注冊地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責(zé)人：廖海
聯(lián)系電話：021-5115 0298
傳真：021-5115 0398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、姜亞萍
（六）會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師（募集驗資）：
名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：許培菁
經(jīng)辦注冊會計師：許培菁、張亞旎
摩根基金管理（中國）有限公司
2026年2月9日
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