廣發(fā)港股優(yōu)選混合型證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要
廣發(fā)港股優(yōu)選混合型證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品
資料概要
編制日期：2026年4月24日
送出日期：2026年5月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
廣發(fā)港股優(yōu)選混合
基金簡稱基金代碼026492
（QDII）
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司
-美國花旗銀行有限公司
境外投資顧問境外托管人
Citibank N.A.
基金合同生效日-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理馮劍峰
證券從業(yè)日期2000-01-03
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元人民幣情形的，基金管理人應(yīng)
在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理
其他人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)
作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)
月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
注：本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金主要投資于港股，在深入研究的基礎(chǔ)上優(yōu)選個(gè)股進(jìn)行投資，在
投資目標(biāo)
嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金可投資于境外市場(chǎng)和境內(nèi)市場(chǎng)，其中，香港市場(chǎng)可通過合格境
內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)
互通機(jī)制或內(nèi)地與香港債券市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。
境外投資工具包括：在香港證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金（包括
投資范圍
開放式基金和交易型開放式基金（ETF））；香港證券市場(chǎng)掛牌交易的
普通股、優(yōu)先股、存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證（含港股通標(biāo)的股票）；
政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證
券等以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、
可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期
政府債券等貨幣市場(chǎng)工具；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基
金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)
認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；以
及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中
國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本基金還可以進(jìn)行證券借貸交易、正回購交易、
逆回購交易。
境內(nèi)投資工具包括：國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包含主板股票、科
創(chuàng)板股票、創(chuàng)業(yè)板股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、
存托憑證）、債券（包含國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公
司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支
持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換債券及其他經(jīng)
中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、債券回購、
同業(yè)存單、衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)），以及
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國
證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定，參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金為混合型基金，基金的投資組合比例為：股票（含普通股、優(yōu)
先股、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、境外房地產(chǎn)信托憑證等，下同）
投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于港股的比例不低于非現(xiàn)
金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨合約、國債期貨
合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于
基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購
款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。
如未來法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)投資比例要求有變更的，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
具體包括：1、大類資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策
主要投資策略
略；4、資產(chǎn)支持證券投資策略；5、金融衍生品投資策略。
恒生指數(shù)收益率×80%+中債-綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×15%+人民
業(yè)績比較基準(zhǔn)
幣活期存款基準(zhǔn)利率×5%
本基金是混合型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債
券型基金，低于股票型基金。
本基金為全球證券投資基金，除了需要承擔(dān)與國內(nèi)證券投資基金類似
的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)等海外市場(chǎng)投資所面臨
的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市
場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲
跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)
險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易
日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不
能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
注：詳見《廣發(fā)港股優(yōu)選混合型證券投資基金（QDII）招募說明書》及其更新文件中“基金
的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
區(qū)域配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
認(rèn)購費(fèi)
M≥1,000萬元1000元/筆
M
申購費(fèi)（前收費(fèi)）
M≥1,000萬元1000元/筆
N
7日≤N
贖回費(fèi)30日≤N
180日≤N
N≥365日0.00%
注：1、本基金的認(rèn)/申購費(fèi)用由投資者承擔(dān)，可用于市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用，
不列入基金資產(chǎn)；基金銷售機(jī)構(gòu)可以對(duì)銷售費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，具體以實(shí)際收取為準(zhǔn)。
2、本基金的認(rèn)/申購費(fèi)用在投資人通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)/申購基金份額時(shí)收
取，通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的客戶不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用。
3、認(rèn)/申購金額單位為人民幣。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方
管理費(fèi)1.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基
其他費(fèi)用金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合
同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金作為一只QDII基金，可投資境外證券市場(chǎng)，基金投資表現(xiàn)因國際政治環(huán)境、宏
觀和微觀經(jīng)濟(jì)因素、國家政策、投資人風(fēng)險(xiǎn)收益偏好和市場(chǎng)流動(dòng)程度等各種因素的變化而發(fā)
生波動(dòng)，將對(duì)本基金資產(chǎn)產(chǎn)生潛在風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
（1）境外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
（2）基金的投資組合比例為股票（含普通股、優(yōu)先股、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、
境外房地產(chǎn)信托憑證等）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于港股的比例不低于
非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。如果權(quán)益類市場(chǎng)出現(xiàn)整體下跌，本基金的凈值表現(xiàn)將受到影響。本
基金主要投資于港股，本基金的業(yè)績表現(xiàn)，預(yù)計(jì)受港股整體表現(xiàn)的影響較大。
（3）投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)
1）港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)；2）匯率風(fēng)險(xiǎn)；3）港股通可投資標(biāo)的范圍調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)；4）
境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）引入境外托管人的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（5）境外托管人破產(chǎn)清算的風(fēng)險(xiǎn)
（6）管理風(fēng)險(xiǎn)
（7）交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
（8）估值風(fēng)險(xiǎn)
（9）匯率風(fēng)險(xiǎn)
（10）政治風(fēng)險(xiǎn)
（11）法律和政府管制風(fēng)險(xiǎn)
（12）會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn)
（13）稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（14）投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
（15）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
（16）衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
（17）證券借貸、正回購/逆回購風(fēng)險(xiǎn)
（18）境外證券投資額度限制引致的風(fēng)險(xiǎn)
2、開放式基金的共有風(fēng)險(xiǎn)
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（2）管理風(fēng)險(xiǎn)；（3）職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)；（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（5）合規(guī)性風(fēng)
險(xiǎn)；（6）投資管理風(fēng)險(xiǎn)；（7）操作風(fēng)險(xiǎn)；（8）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)
基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
3、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告及定期報(bào)告等。
如投資者對(duì)基金合同有爭(zhēng)議的，爭(zhēng)議解決處理方式詳見基金合同“爭(zhēng)議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)港股優(yōu)選混合型證券投資基金（QDII）基金合同》
（2）《廣發(fā)港股優(yōu)選混合型證券投資基金（QDII）托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)港股優(yōu)選混合型證券投資基金（QDII）招募說明書》
（4）定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
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