匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
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匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年01月30日
送出日期：2026年02月02日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券基金代碼026423
基金簡(jiǎn)稱C匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券C基金代碼C 026424
基金管理人匯百川基金管理有限公
司基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日-上市交易所及上市日
期
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基金
經(jīng)理的日期-基金經(jīng)理劉歆鈺
證券從業(yè)日期2006年10月15日
開始擔(dān)任本基金基金
經(jīng)理的日期-基金經(jīng)理倪偉
證券從業(yè)日期2015年11月13日
其他
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中
予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工
作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、
與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人
大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》第九部分了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo)本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)資產(chǎn)組合策略，
精選投資標(biāo)的，力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的
股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他依法發(fā)行上市的股票）、存托憑
證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、
企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、短
期融資券（含超短期融資券）、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票
據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、
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通知存款等）、 同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具、信用衍生品、國(guó)債期貨、
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的交易所上市交易的股票型ETF，以及法律法
規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)
定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的
80%；本基金對(duì)股票、存托憑證、交易所上市交易的股票型ETF等權(quán)益類資
產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券的合計(jì)投資比例為基金資產(chǎn)
的5%-20%，其中投資于境內(nèi)股票的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股
通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；本基金持有其他基金，其市值不
超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%；每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交
易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基
金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略
本基金主要投資策略包含：
1、大類資產(chǎn)配置策略
本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)，采用自上而下分析的方法
進(jìn)行大類資產(chǎn)配置，在充分分析債券市場(chǎng)環(huán)境、權(quán)益資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益比的基礎(chǔ)
上，動(dòng)態(tài)調(diào)整股票、債券、現(xiàn)金等不同類別資產(chǎn)的投資比例，使基金在保持
總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)投資組合優(yōu)化。
2、債券投資策略
本基金考察國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣周期引發(fā)的債券市場(chǎng)收益率的變化趨勢(shì)，采取
久期策略、收益率曲線策略、信用風(fēng)險(xiǎn)控制等管理手段，積極調(diào)整債券組合。
3、其他投資策略還包括：股票投資策略、港股通標(biāo)的股票投資策略、ETF投
資策略、存托憑證投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券與可交換
債券投資策略、國(guó)債期貨交易策略、信用衍生品投資策略等其他投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中債綜合（全價(jià)）指數(shù)收益率*80%+銀行活期存款利率（稅后）*5%+中證A500
指數(shù)收益率*12%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*3%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金，但低
于混合型基金、股票型基金。本基金如投資港股通標(biāo)的股票，還需承擔(dān)港股
通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有
風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無(wú)。
（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
無(wú)。
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三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?br/>費(fèi)用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
N<7天1.5%
7天≤N<30天1%贖回費(fèi)
N≥30天0%
注：1、投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金C類基金份額時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)，但從直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售
機(jī)構(gòu)保有的C類基金份額資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
2、N為自然日。
3、本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收
取。投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費(fèi)用全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.60%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
其他費(fèi)用詳見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書》第十三部分“基
金的費(fèi)用與稅收”相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券
C銷售服務(wù)費(fèi)0.20%銷售機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估值，最終實(shí)
際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3、本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金C類基金份額不收取銷
售服務(wù)費(fèi)，通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)C類基金份額且持有未超過(guò)1年的，收取銷
售服務(wù)費(fèi)。對(duì)于投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的或者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持有期限
超過(guò)一年的C類基金份額，計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖
回款或清算款一并返還給投資者。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
（1）參與債券回購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)
（2）參與國(guó)債期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)
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（3）本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等
（4）本基金投資港股通標(biāo)的股票所帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)
（5）本基金投資于存托憑證的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（6）投資于科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)
（7）投資于信用衍生品的風(fēng)險(xiǎn)
（8）投資其他公募基金的風(fēng)險(xiǎn)
（9）本基金對(duì)于投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的C類基金份額計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，以及投資
者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持有期限超過(guò)一年的C類基金份額繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)采
取“先收后返”模式，投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的該類基金份額
凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、本基金面臨的其他風(fēng)險(xiǎn)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收
益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。具體詳見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書》
的風(fēng)險(xiǎn)揭示部分。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行
仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，
仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.riversfund.com][客服電話：400-101-1190]
1、
《匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同》、《匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金托
管協(xié)議》、《匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
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匯百川穩(wěn)航增強(qiáng)債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
5、其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
第5頁(yè)，共5頁(yè)
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