大成招享匯智混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
大成招享匯智混合型證券投資基金(A類份額)
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年1月29日
送出日期：2026年2月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 大成招享匯智混合 基金代碼 026340
下屬基金簡稱 大成招享匯智混合A 下屬基金交易代碼 026340
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 夏高 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2011年1月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《大成招享匯智混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金以嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持較高流動性為首要目標(biāo)，追求高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品、股指期貨、股票期權(quán)以及經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金（包括股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金，不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金、同一基
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金經(jīng)理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金（股票型ETF除外）），以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證、股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金的比例占基金資產(chǎn)的10%-30%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含A股股票型ETF）的比例不低于基金資產(chǎn)的10%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%；投資于可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券的合計比例不超過基金資產(chǎn)的20%；投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。其中，本基金所指的計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金為至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金：（1）基金合同約定的股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度報告中披露的股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 （一）大類資產(chǎn)配置策略（二）債券投資策略（三）股票投資策略（四）可轉(zhuǎn)換債券投資策略（五）可交換債券投資策略（六）股指期貨投資策略（七）國債期貨投資策略（八）股票期權(quán)投資策略（九）存托憑證投資策略（十）基金投資策略（十一）信用衍生品投資策略（十二）融資業(yè)務(wù)投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債-新綜合全價（總值）指數(shù)收益率*75%+中證全指指數(shù)收益率*15%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率調(diào)整）*5%+活期存款基準(zhǔn)利率*5%
風(fēng)險收益特征 本基金是混合型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金、但低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，則需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金合同未生效。
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
本基金合同未生效。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
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以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
認(rèn)購費 M＜500萬元 0.5%
M≥500萬元 1,000元/筆
申購費（前收費） M＜500萬元 0.5%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費 N＜7天 1.5%
7日≤N＜30日 1.0%
30日≤N＜180日 0.5%
180日≤N＜360日 0.05%
N≥360天 0.0
注：投資者在認(rèn)購A類基金份額時需交納認(rèn)購費、申購費，費率按認(rèn)購金額遞減，但通過管理人直銷渠道
認(rèn)購的不收取認(rèn)購費、申購費。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.6% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.15% 基金托管人
其他費用 基金投資其他基金份額產(chǎn)生的費用（包括但不限于申購費、贖回費以及銷售服務(wù)費用等），但法律法規(guī)禁止從基金財產(chǎn)中列支的除外；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大會費用（包括但不限于場地費、會計師費、律師費和公證費）；基金的證券、期貨、期權(quán)、信用衍生品交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用以及與賬戶相關(guān)的網(wǎng)銀等費用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項合理費用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
本基金合同未生效。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金主要面臨以下風(fēng)險：
（一）市場風(fēng)險
1、政策風(fēng)險；2、經(jīng)濟周期風(fēng)險；3、利率風(fēng)險；4、購買力風(fēng)險；5、國際競爭風(fēng)險；6、上市公司經(jīng)
營風(fēng)險。
（二）流動性風(fēng)險
（三）信用風(fēng)險
（四）本基金特有風(fēng)險
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1、衍生品投資風(fēng)險
2、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險
3、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
4、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險
5、存托憑證投資風(fēng)險
6、信用衍生品投資風(fēng)險
7、本基金可投資經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的股票交易型開放式證券投資基金（不包括
本基金基金經(jīng)理管理的其他基金），且投資于公募基金的比例為基金資產(chǎn)凈值的0-10%。可能面臨以下風(fēng)
險：
（1）集中度風(fēng)險
同一基金公司管理被投資的基金組合在投資風(fēng)格、重倉證券、市場判斷等方面可能具有相對較高的相
似性，因而當(dāng)本基金持有同一基金公司發(fā)行的基金比例較高時，本基金在市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)
險等方面可能面臨較高的集中度，不利于風(fēng)險分散。
（2）被投資基金收益不達預(yù)期的風(fēng)險
本基金投資目標(biāo)的實現(xiàn)建立在被投資基金投資目標(biāo)實現(xiàn)的基礎(chǔ)上。如果由于被投資基金管理人未能實
現(xiàn)投資目標(biāo)，則本基金存在達不成投資目標(biāo)的風(fēng)險。
（3）被投資基金風(fēng)格偏離風(fēng)險
本基金基金篩選策略依靠對被投資基金風(fēng)格的研判，通過選擇和不同市場環(huán)境風(fēng)格相匹配的基金，獲
取收益。因此當(dāng)被投資基金投資風(fēng)格出現(xiàn)偏離，會使得本基金存在收益不達預(yù)期的風(fēng)險。
（4）被投資基金引起的流動性風(fēng)險
由于本基金投資的其他基金份額往往都有通過“巨額贖回條款”限制持有人贖回變現(xiàn)的權(quán)利，因此本基金
可能存在不能以下達贖回指令時的被投資基金價格變現(xiàn)全部資產(chǎn)的風(fēng)險。
8、基金進入清算期的相關(guān)風(fēng)險
（五）操作或技術(shù)風(fēng)險
（六）不可抗力風(fēng)險
（七）本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
（八）港股通每日額度限制
（九）匯率風(fēng)險
（十）境外投資風(fēng)險
（十一）啟用側(cè)袋機制的風(fēng)險
（十二）其他風(fēng)險
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
大成招享匯智混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2025年12月9日證監(jiān)許可
【2025】2714號文予以注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
大成招享匯智混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成招享匯智混合型證券投資基金基金合同、大成招享匯智混合型證券投資基金托管協(xié)議、大成招
享匯智混合型證券投資基金招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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