中信建投雙頤3個月持有期債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
中信建投雙頤3個月持有期債券型證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年1月30日
送出日期：2026年2月2日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 中信建投雙頤3個月持有期債券 基金代碼 026310
基金簡稱C 中信建投雙頤3個月持有期債券C 基金代碼C 026311
基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 寧波銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率 每個開放日，但本基金對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期。每份基金份額的最短持有期結(jié)束日的下一個工作日（含）起，基金份額持有人可就該基金份額提出贖回申請及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
許健 2016年12月24日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資者可閱讀本基金招募說明書的“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險和保持資產(chǎn)流動性的前提下，力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（僅包含全市場的境內(nèi)股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金，不包含QDII基金、香港互認基金、貨幣市場基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金主動投資的信用債及資產(chǎn)支持證券的信用評級為AA+（含）及以上，本基金投資信用債將遵循以下比例限制（亦適用于資產(chǎn)支持證券）：①本基金投資于AA+評級信用債的比例不高于信用債持倉的50%；②本基金投資于AAA評級信用債的比例不低于信用債持倉的50%。本基金持有信用債券期間，如果其評級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項、出現(xiàn)信用風險調(diào)整持倉等使得信用債投資不再符合上述約定，應(yīng)在3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。本基金對信用債券評級的認定參照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的債券信用評級。本基金投資的短期融資券、超短期融資券的信用評級采用主體評級；其他信用債的信用評級采用債項評級，無債項評級的參照主體信用評級。前述安排亦適用于資產(chǎn)支持證券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債（分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券的比例合計為基金資產(chǎn)的5%-20%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含境內(nèi)股票型ETF）不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標的股票的比例為股票資產(chǎn)的0%-50%；本基金對經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金的投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金以后，本基金保持的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一：①基金合同約定股票資產(chǎn)投資比例應(yīng)不低于基金資產(chǎn)的60%；②最近四個季度定期報告披露的股票資產(chǎn)投資比例均不低于基金資產(chǎn)的60%。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資 1、資產(chǎn)配置策略；
策略 2、債券投資策略，包括（1）類屬配置策略、（2）久期管理策略、（3）收益率曲線策略、（4）回購策略、（5）信用債券投資策略、（6）可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略；3、股票投資策略，包括（1）A股投資策略、（2）存托憑證投資策略、（3）港股通投資策略；4、衍生品投資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略；6、基金投資策略。
業(yè)績比較基準 中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率×84%+滬深300指數(shù)收益率×10%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×1%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金為債券型證券投資基金，其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金如投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 0 0.00%
申購費（前收費） 0 0.00%
贖回費 0.00%
注：本基金不收取贖回費，但本基金對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.40% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費C 0.20% 銷售機構(gòu)
其他費用 詳見本基金招募說明書“基金費用與稅收”章節(jié)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、銷售服務(wù)費適用于投資者通過直銷機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)認購/申購且持續(xù)持有期限未
超過一年（即365天）的C類基金份額。對于投資者通過直銷機構(gòu)認購/申購的C類基金份
額，計提的銷售服務(wù)費將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一
并返還給投資者；對于投資者通過直銷機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)認購/申購的C類基金份額，
持有超過一年（即365天）繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同
終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者須了解并承受市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險、本基金特有的風險
及其他風險。
本基金特有的風險包括：
1、參與國債期貨交易風險；
2、信用衍生品投資風險；
3、資產(chǎn)支持證券投資風險；
4、流通受限證券投資風險；
5、存托憑證投資風險；
6、港股通標的股票投資風險；
7、科創(chuàng)板投資風險；
8、基金投資風險；
9、最短持有期內(nèi)不能贖回的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
本基金一定盈利，也不保證最低收益，也不保證本金不受損失。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交
北京仲裁委員會。根據(jù)該會當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是
終局性的并對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費和律師費用由敗訴方
承擔。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告、定期報告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.cfund108.com][客服電話：4009-108-108]
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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