太平嘉信債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告(更正稿)
太平嘉信債券型
證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
目錄
一、本次募集基本情況......................................................................................6
二、認(rèn)購方式與相關(guān)規(guī)定..................................................................................8
三、清算與交割................................................................................................11
四、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效................................................................11
五、本次基金發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)............................................................12
【重要提示】
太平嘉信債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集及其基金份
額的發(fā)售已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”2025年
12月3日證監(jiān)許可【2025】2659號文注冊募集。中國證監(jiān)會對本基金募集
的注冊，并不表明其對本基金的投資價(jià)值和市場前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
1.本基金類別為債券型證券投資基金，運(yùn)作方式為契約型開放式。
2.本基金的管理人為太平基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）。
3.本基金的托管人為招商銀行股份有限公司。
4.本基金的基金份額登記機(jī)構(gòu)為太平基金管理有限公司。
5.本基金自2026年5月25日至2026年6月12日通過基金管理人
指定的銷售機(jī)構(gòu)發(fā)售，基金管理人可根據(jù)募集情況適當(dāng)延長或縮短本基金
的募集期限并及時(shí)公告。各銷售機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期
和時(shí)間等事項(xiàng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
6.本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的
個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許購買證券投資基金的其他投資人。
7.本基金募集期內(nèi)不設(shè)募集規(guī)模上限。
8.投資者認(rèn)購本基金需首先辦理開戶手續(xù)，已經(jīng)開立基金賬戶的客戶
無需重新開戶。
9.本基金認(rèn)購采取金額申請方式，投資者認(rèn)購本基金，須按銷售機(jī)構(gòu)
規(guī)定全額交納認(rèn)購款項(xiàng)。
10.在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購基金份額，A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)
用按每筆A類基金份額的認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購申請一經(jīng)受理不得撤銷。
11.基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定生效，而僅代
表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果
為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行
使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔(dān)。
12.投資人通過本基金的直銷機(jī)構(gòu)單個(gè)基金賬戶首次認(rèn)購本基金單筆
最低金額為人民幣1.00元，追加認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1.00元；通
過其他銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)基金賬戶首次認(rèn)購本基金單筆最低金額為人民幣1.00
元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1.00元（含認(rèn)購費(fèi)），
其他銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
13.如本基金單一投資者累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總
份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請
進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相
規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申
請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
14.基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。
15.投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，
不存在任何法律上或合約上的禁止或限制或其他障礙。
16.本公告僅對本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明，投資者欲了解
本基金的詳細(xì)情況，敬請?jiān)敿?xì)閱讀《太平嘉信債券型證券投資基金招募說
明書》。本基金的招募說明書及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站
（www.taipingfund.com.cn）。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或撥打本公司的客
戶服務(wù)中心電話（021-61560999、4000288699）了解本公司的詳細(xì)情況和本
基金發(fā)售的相關(guān)事宜。
17.銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金的城市名稱、網(wǎng)點(diǎn)名稱、聯(lián)系方式以及開戶和
認(rèn)購等具體事項(xiàng)詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告。本基金A類基金份額開
通直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)銷售渠道；C類基金份額開通其他銷售機(jī)構(gòu)銷
售渠道，暫不開通直銷機(jī)構(gòu)銷售渠道，C類基金份額如開通直銷機(jī)構(gòu)銷售，
請見屆時(shí)公告或基金管理人網(wǎng)站。
18.在募集期間，除本公告所列的代銷機(jī)構(gòu)外，如增加其他代銷機(jī)構(gòu)將
及時(shí)在基金管理人網(wǎng)站公示。
19.對未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地區(qū)的投資者，敬請撥打本公司的客戶服務(wù)電
話（021-61560999、4000288699）咨詢購買相關(guān)事宜。
20.基金管理人可綜合各種情況依法對本基金募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
21.風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波
動，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市
場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政策、經(jīng)濟(jì)等環(huán)境因素對
證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的市場風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金管理實(shí)施過程中
產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、本基金的
特有風(fēng)險(xiǎn)等等。
本基金為債券型基金，一般而言，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票
型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，
除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之
外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場投資所面臨的
特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真、仔細(xì)閱讀本基金的基
金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面了解本基金
的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、
資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場，
謹(jǐn)慎、獨(dú)立做出投資決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，并通過基金管
理人或基金管理人委托的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)認(rèn)/申購和贖
回本基金。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基
金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)
績并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成
對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”
原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金資產(chǎn)凈值變化引致
的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。
本基金可投資經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的證券投資基
金（僅包含全市場的股票型ETF及本基金管理?旗下的股票型基金、計(jì)入
權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金，不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、
其他可投資基金的非基金中基金、貨幣市場基金)，可能帶來以下風(fēng)險(xiǎn)：
1）本基金可以投資于其他公開募集的基金，因此本基金所持有持有基
金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績表現(xiàn)。公開募集的
基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資于
公開募集的基金既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資
所帶來的損失。投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不
同程度的風(fēng)險(xiǎn)。
2）所投資或持有的基金份額拒絕或暫停申購/贖回、暫停上市或二級市
場交易停牌等情況下，本基金存在無法變現(xiàn)持有的基金份額而造成流動性
風(fēng)險(xiǎn)的可能性。
3）除了持有的本基金管理人管理的其他基金部分不收取管理費(fèi)，持有
本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管費(fèi)，申購本基金管理人管理
的其他基金不收取申購費(fèi)、贖回費(fèi)（不包括按照基金合同應(yīng)歸入基金資產(chǎn)
的部分）、銷售服務(wù)費(fèi)等，本基金承擔(dān)的相關(guān)基金費(fèi)用可能比普通的開放式
基金高。
4）本基金投資流通受限基金時(shí)，對于封閉式基金而言，當(dāng)要賣出基金
的時(shí)候，可能會面臨在一定的價(jià)格下無法賣出而要降價(jià)賣出的風(fēng)險(xiǎn)；對于
流通受限基金而言，由于流通受限基金的非流通特性，在本基金參與投資
后將在一定的期限內(nèi)無法流通，在面臨基金大規(guī)模贖回的情況下有可能因
為無法變現(xiàn)造成流動性風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可以投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券（ABS）是一種債券性質(zhì)
的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩
余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實(shí)體的利
益要求權(quán)，而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一
種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、各種
原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)、
市場交易不活躍導(dǎo)致的流動性風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可投資于國債期貨，國債期貨作為金融衍生品，具備一些特有
的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。投資國債期貨所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)和基
差風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可以投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制（以下或簡稱
“港股通機(jī)制”）下港股通標(biāo)的股票，將承擔(dān)投資港股通標(biāo)的股票的相關(guān)風(fēng)
險(xiǎn)，包括但不限于以下內(nèi)容：基金資產(chǎn)投資于港股，會面臨港股通機(jī)制下因
投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括
港股市場股價(jià)波動較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個(gè)股不
設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動）、匯率
風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不
連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交
易，港股通標(biāo)的股票不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險(xiǎn)）、港股因
額度限制交易失敗風(fēng)險(xiǎn)、境外市場的其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等，具體風(fēng)險(xiǎn)詳見招募
說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部
分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的
股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資存托憑證的，會面臨與境內(nèi)
上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)，還可能面臨與存托憑證發(fā)行及交易機(jī)制相
關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，基金管理人履
行相應(yīng)程序后，本基金可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見本招募說明書“十六、
側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)
識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容
并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
一、本次募集基本情況
（一）基金名稱
太平嘉信債券型證券投資基金
（二）基金代碼及簡稱
基金份額簡稱：
太平嘉信債券A、太平嘉信債券C
基金份額代碼：
026298、026299
（三）基金運(yùn)作方式和類型
契約型開放式，債券型證券投資基金
（四）基金存續(xù)期限
不定期
（五）基金份額發(fā)售面值（認(rèn)購價(jià)格）
基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（六）募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資
者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的
其他投資人。
（七）基金發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：太平基金管理有限公司
住所：中國上海市虹口區(qū)邯鄲路135號5幢101室
辦公地址：中國上海市浦東新區(qū)銀城中路488號7樓、5樓503A室
法定代表人：劉冬
聯(lián)系人：周書雨
直銷電話：021-38556789
直銷傳真：021-38556751
客戶服務(wù)電話：021-61560999、4000288699
公司網(wǎng)址：www.taipingfund.com.cn
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
招商銀行股份有限公司、招商證券股份有限公司。
在募集期間，除本公告所列的代銷機(jī)構(gòu)外，如增加其他代銷機(jī)構(gòu)將及
時(shí)在基金管理人網(wǎng)站公示。
（八）募集時(shí)間安排與基金合同生效
本基金自2026年5月25日至2026年6月12日通過基金管理人指定
的銷售機(jī)構(gòu)發(fā)售，基金管理人根據(jù)認(rèn)購的實(shí)際情況可在募集期限內(nèi)適當(dāng)延
長或縮短募集時(shí)間，募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過3個(gè)月。各銷
售機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時(shí)間等事項(xiàng)參照各銷售機(jī)構(gòu)
的具體規(guī)定。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于
2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人
的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以
決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資?；鸸芾砣俗允?
到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)
并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》
不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效
事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，
在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列
責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)
銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報(bào)
酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付的一切費(fèi)用應(yīng)由
各方各自承擔(dān)。
二、認(rèn)購方式與相關(guān)規(guī)定
本基金募集期內(nèi)，基金份額在本基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。
（一）基金份額的銷售渠道
本基金銷售渠道詳見本發(fā)售公告“一、（七）基金發(fā)售機(jī)構(gòu)”部分的內(nèi)
容。
在募集期間，除本公告所列的代銷機(jī)構(gòu)外，如增加其他代銷機(jī)構(gòu)將及
時(shí)在基金管理人網(wǎng)站公示。
（二）認(rèn)購方式與費(fèi)率結(jié)構(gòu)
1、本基金A類基金份額和C類基金份額的初始面值均為人民幣1.00元，
按初始面值發(fā)售，每份基金份額認(rèn)購價(jià)格為人民幣1.00元。
2、本基金認(rèn)購采取金額申請方式，投資者認(rèn)購本基金，須按銷售機(jī)構(gòu)
規(guī)定全額交納認(rèn)購款項(xiàng)。在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購基金份額，A類
基金份額的認(rèn)購費(fèi)用按每筆A類基金份額的認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購申請
一經(jīng)受理不得撤銷。
3、認(rèn)購費(fèi)率
通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額不收取基金認(rèn)購費(fèi)用，通過代
銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額采用前端收費(fèi)模式收取基金認(rèn)購費(fèi)用?；?
金投資人在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類
基金份額的認(rèn)購費(fèi)用按每筆A類基金份額的認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算，認(rèn)購申請
一經(jīng)受理不得撤銷；本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)。
通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率設(shè)置如下：
認(rèn)購金額（M，含認(rèn)購費(fèi)） 認(rèn)購費(fèi)率
M＜1000萬 0.30%
M≥1000萬 按筆收取，每筆1000元
通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用在投資人認(rèn)購A類
基金份額時(shí)收取，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
4、投資人重復(fù)認(rèn)購，須按每筆認(rèn)購金額所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
5、各銷售機(jī)構(gòu)銷售的份額類別以其業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，敬請投資者留意。
6、投資者的認(rèn)購份額的計(jì)算方式如下：
本基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式。
（1）若投資者選擇認(rèn)購A類基金份額，則認(rèn)購份額的計(jì)算公式為：
1）若投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/1.00元
認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五
入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例1：某投資人在認(rèn)購期通過直銷機(jī)構(gòu)投資100,000.00元認(rèn)購本基金
A類基金份額，假設(shè)這100,000.00元在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為50.50元，
則其可得到的A類基金份額數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購份額＝（100,000.00＋50.50）/1.00＝100,050.50份
即：投資人通過直銷機(jī)構(gòu)投資100,000.00元認(rèn)購本基金A類基金份
額，在認(rèn)購期結(jié)束時(shí)，假設(shè)這100,000.00元在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為50.50
元，投資人賬戶登記有本基金A類基金份額100,050.50份。
2）若投資者通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/（1+認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/1.00元
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/1.00元
認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五
入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例2：某投資者通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額10,000.00元，
所對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.30%。假定該筆認(rèn)購金額產(chǎn)生利息5元。則認(rèn)購A類
基金份額為：
認(rèn)購總金額＝10,000元
凈認(rèn)購金額=10,000/（1+0.3%）＝9,970.09元
認(rèn)購費(fèi)用=10,000－9970.09＝29.91元
認(rèn)購份額=（9970.09＋5）/1.00＝9,975.09份
即：即投資人通過代銷機(jī)構(gòu)投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，
加上認(rèn)購資金在募集期內(nèi)獲得的利息5元，可得到9,975.09份A類基金份
額。
（2）若投資者選擇認(rèn)購C類基金份額，則認(rèn)購份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后的部分
四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例3：某投資者認(rèn)購本基金C類基金份額100,000元，由于募集期間基
金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，假定該筆認(rèn)購金額產(chǎn)生利息50.50元。
則認(rèn)購本基金C類基金份額為：
認(rèn)購份額=（100,000.00+50.50）/1.00=100,050.50份
即：投資者投資100,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假定該筆認(rèn)購
金額產(chǎn)生利息50.50元，可得到100,050.50份本基金C類基金份額。
（三）認(rèn)購的金額限制
1、投資人通過本基金的直銷機(jī)構(gòu)單個(gè)基金賬戶首次認(rèn)購本基金單筆最
低金額為人民幣1.00元，追加認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1.00元；通過
代銷機(jī)構(gòu)單個(gè)基金賬戶首次認(rèn)購本基金單筆最低金額為人民幣1.00元（含
認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1.00元（含認(rèn)購費(fèi)），代銷機(jī)
構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、如本基金單一投資者累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份
額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)
行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)
避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。
投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
3、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述
對認(rèn)購的金額限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的
有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
三、清算與交割
本基金基金合同生效前，全部有效認(rèn)購資金將被凍結(jié)在基金募集專戶
中，有效認(rèn)購資金凍結(jié)期間的利息在基金合同生效后折成基金份額，歸基
金份額持有人所有，利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以基金份額登記機(jī)構(gòu)計(jì)算的利
息為準(zhǔn)。
本基金基金份額登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后對基金權(quán)益進(jìn)行登記。
基金合同生效之前發(fā)生的與基金募集活動有關(guān)的費(fèi)用，包括信息披露
費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
四、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于
2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人
的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以
決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資。基金管理人自收
到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)
并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》
不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效
事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，
在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
五、本次基金發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：太平基金管理有限公司
住所：中國上海市虹口區(qū)邯鄲路135號5幢101室
辦公地址：中國上海市浦東新區(qū)銀城中路488號7樓
法定代表人：劉冬
設(shè)立日期：2013年1月23日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2012]1719號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣65000萬元
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
（二）基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）
設(shè)立日期：1987年3月31日
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
注冊資本：252.20億元
法定代表人：繆建民
行長：王良
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
電話：4006195555
傳真：0755-83195201
資產(chǎn)托管部信息披露負(fù)責(zé)人：張姍
（三）基金份額登記機(jī)構(gòu)
名稱：太平基金管理有限公司
住所：中國上海市虹口區(qū)邯鄲路135號5幢101室
辦公地址：中國上海浦東新區(qū)銀城中路488號7樓
法定代表人：劉冬
聯(lián)系人：王瑞瑾
聯(lián)系電話：021-38556651
（四）律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
經(jīng)辦律師：陳穎華、王健
聯(lián)系人：陳穎華
（五）會計(jì)師事務(wù)所
名稱：畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
住所：北京市東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
辦公地址：上海市南京西路1266號恒隆廣場50樓
法定代表人：鄒俊
聯(lián)系電話：（021）2212 2888
傳真：（021）6288 1889
聯(lián)系人：張楠
經(jīng)辦注冊會計(jì)師：張楠、倪益、許雯
太平基金管理有限公司
2026年5月9日
太平嘉信債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告(更正稿).pdf