匯豐晉信港股精選股票型證券投資基金(QDII)份額發(fā)售公告
匯豐晉信港股精選股票型證券投資基金（QDII）份額發(fā)售公告
基金管理人：匯豐晉信基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
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匯豐晉信港股精選股票型證券投資基金（QDII）匯豐晉信基金管理有限公司
一、重要提示
（一）匯豐晉信港股精選股票型證券投資基金（QDII）（以下簡稱“本基金”）
的發(fā)售已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]2532號文注冊。中國證監(jiān)會對本基金的
注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風(fēng)險和收益作出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
（二）本基金是契約型開放式證券投資基金。
（三）本基金的管理人為匯豐晉信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），
托管人為交通銀行股份有限公司（以下簡稱“交通銀行”），注冊登記機構(gòu)為本
公司。
（四）本基金的募集對象包括符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個
人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證
券投資基金的其他投資人。
（五）本基金自2026年4月8日起至2026年4月28日，通過本公司的投資理
財中心（僅代銷本基金A類人民幣份額）和匯豐銀行（中國）有限公司（僅代銷
本基金A類人民幣份額和C類人民幣份額）公開發(fā)售。
（六）本基金可根據(jù)中國證監(jiān)會、外管局核準的境外證券投資額度（美元額度需
折算為人民幣）或本基金的實際運作需求，對基金募集規(guī)模進行限制，具體規(guī)模
限制在招募說明書更新或相關(guān)公告中列示。
（七）認購本基金時，投資人在認購時繳納認購費用，A類人民幣份額的基金代
碼為026246，C類人民幣份額的基金代碼為026247，A類美元份額的基金代碼為
026248。
（八）在本基金募集期內(nèi)，A類人民幣份額、C類人民幣份額以及A類美元份額
的認購限額分別適用以下原則：對于人民幣份額的認購，投資人首次單筆認購的
最低金額為人民幣10元（含認購費（如有），下同），追加認購的單筆最低金
額為人民幣10元，各銷售機構(gòu)對最低認購限額有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的
業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
對于美元份額的認購，投資人首次單筆認購的最低金額為10美元（含認購
費（如有），下同），追加認購的單筆最低金額為10美元，各銷售機構(gòu)對最低
認購限額有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準?；鹉技陂g單個投資
人累計認購金額不設(shè)限制，但需滿足本基金關(guān)于募集上限和法律法規(guī)關(guān)于投資者
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累計持有基金份額上限的相關(guān)規(guī)定。
（九）有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有
人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機構(gòu)的記錄為準。
（十）投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，
一個投資者只能開設(shè)和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進行認
購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。
（十一）投資者應(yīng)保證用于認購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存
在任何法律上、合約上或其他障礙。
（十二）基金銷售機構(gòu)（包括投資理財中心和代銷機構(gòu)）對認購申請的受理并不
代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購的確認以登
記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應(yīng)及時查
詢并妥善行使合法權(quán)利。投資人可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點查詢最終成交
確認情況和認購的份額。
（十三）本基金在募集期內(nèi)，認購費率不享有折扣優(yōu)惠。
（十四）本公告僅對本基金份額發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解
本基金的詳細情況，請詳細閱讀2026年3月26日刊登在中國證監(jiān)會基金電子披
露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《匯豐晉信港股精選股票型證券
投資基金（QDII）招募說明書》，本公告、本基金的基金合同及招募說明書提示
性公告將同時刊登在《證券時報》。
（十五）本基金的招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站
（www.hsbcjt.cn），投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載有關(guān)申請表格和了解基金
發(fā)行相關(guān)事宜。
（十六）各銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各銷售機
構(gòu)咨詢。
（十七）對未開設(shè)銷售網(wǎng)點的地區(qū)的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話
（021-20376888）咨詢購買事宜。
（十八）基金管理人可綜合各種情況對基金份額的發(fā)售安排做適當調(diào)整。
（十九）風(fēng)險提示
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分
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散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等能
夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基
金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金等不同類型，投資
人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔不同程度的風(fēng)險。一般
來說，基金的收益預(yù)期越高，投資人承擔的風(fēng)險也越大。
本基金人民幣份額的發(fā)售面值為人民幣1.00元，美元份額的發(fā)售面值為人
民幣份額的發(fā)售面值按照基金募集期最后一日中國人民銀行公布的人民幣對美
元匯率中間價折算，以美元為單位，計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后
四位。在市場波動等因素的影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資
者有可能出現(xiàn)虧損。
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金
和貨幣市場基金。
本基金的股票（含普通股、優(yōu)先股、港股通股票、存托憑證等）投資比例不
低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于香港證券市場掛牌交易的股票比例不低于非現(xiàn)
金資產(chǎn)的80%。因此香港證券市場掛牌交易的股票走勢是影響本基金投資標的的
重要風(fēng)險因素，本基金在投資香港市場時，可通過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境
外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行投資。
本基金可以投資于境外證券市場，基金凈值會因為境外證券市場波動等因素
產(chǎn)生波動，還面臨匯率風(fēng)險、市場制度以及交易規(guī)則不同等境外證券市場投資所
面臨的特有風(fēng)險，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應(yīng)的
投資風(fēng)險。投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自
身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：
因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別
證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)
險、本基金的特定風(fēng)險等等。
巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險，即當單個交易日基金的凈贖
回申請超過基金總份額的百分之十時，投資人將可能無法及時贖回持有的全部基
金份額。
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投資有風(fēng)險，敬請投資者在投資基金前認真閱讀《基金合同》、《招募說明
書》、《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自
身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險
承受能力相適應(yīng)。投資人應(yīng)根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力，選擇適合自己的基金產(chǎn)品。
建議基金投資者在選擇本基金之前，通過正規(guī)的途徑，如：匯豐晉信基金客戶服
務(wù)熱線（021-20376888），匯豐晉信基金公司網(wǎng)站（www.hsbcjt.cn）或者通過
其他代銷渠道，對本基金進行充分、詳細的了解。
投資人應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期
定額投資是引導(dǎo)投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。
但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，
也不是替代儲蓄的等效理財方式。
因拆分、封轉(zhuǎn)開、分紅等行為導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險
收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。以初始面值開展基金募
集或因拆分、封轉(zhuǎn)開、分紅等行為導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至初始面值或初始面值
附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有
可能低于初始面值。
匯豐晉信港股精選股票型證券投資基金（QDII）由基金管理人——匯豐晉信
基金管理有限公司依照有關(guān)法律法規(guī)及約定發(fā)起，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會
（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2025]2532號文注冊。中國證監(jiān)會對本
基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。本基金的《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)
品資料概要》已通過中國證監(jiān)會指定信息披露媒介進行了公開披露。
投資人應(yīng)當通過具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的代銷機構(gòu)購買和贖回基金，基金代
銷機構(gòu)名單詳見本基金《招募說明書》以及相關(guān)公告。
本基金管理人依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其
未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，
基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負擔。敬請投資人
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在購買基金前認真考慮、謹慎決策。
二、本次基金募集基本情況
（一）基金名稱：匯豐晉信港股精選股票型證券投資基金（QDII）
（二）基金代碼：A類人民幣份額的基金代碼為026246，C類人民幣份額的基金
代碼為026247，A類美元份額的基金代碼為026248
（三）運作方式和類型：契約型開放式
（四）基金存續(xù)期限：不定期
（五）基金份額面值：本基金人民幣份額的發(fā)售面值為人民幣1.00元，美元份
額的發(fā)售面值為人民幣份額的發(fā)售面值按照基金募集期最后一日中國人民銀行
公布的人民幣對美元匯率中間價折算，以美元為單位
（六）募集目標：本基金可根據(jù)中國證監(jiān)會、外管局核準的境外證券投資額度
（美元額度需折算為人民幣）或本基金的實際運作需求，對基金募集規(guī)模進行限
制，具體規(guī)模限制在招募說明書更新或相關(guān)公告中列示。
（七）發(fā)行對象：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機
構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的
其他投資人。
（八）銷售機構(gòu)與銷售地點
直銷機構(gòu)：匯豐晉信基金管理有限公司投資理財中心（僅代銷本基金A類人
民幣份額）
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心匯豐銀行大
樓17樓
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心匯豐銀
行大樓17樓
電話：021-20376868
傳真：021-20376989
客戶服務(wù)中心電話：021-20376888
公司網(wǎng)址：www.hsbcjt.cn
發(fā)售期間，投資人可通過本公司客戶服務(wù)中心電話進行相關(guān)事宜的問詢、開
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放式基金的投資咨詢及投訴等。
（2）代銷機構(gòu)
通過匯豐銀行（中國）有限公司（僅代銷本基金A類人民幣份額和C類人民
幣份額）等代銷機構(gòu)的網(wǎng)點公開發(fā)售。在基金募集期內(nèi)新增加的代銷機構(gòu)將另行
公告。
上述代銷機構(gòu)在各代銷城市的銷售網(wǎng)點及聯(lián)系方式等具體事項詳見各銷售
機構(gòu)的相關(guān)公告。
三、募集時間安排與基金合同生效
本基金募集期自2026年4月8日起至2026年4月28日，期間向個人投資
者和機構(gòu)投資者同時發(fā)售。
基金管理人可綜合各種情況對募集期限作適當調(diào)整，但整個募集期限自基金
份額發(fā)售之日起不超過3個月。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣（募集資金中的美元應(yīng)以募集期最后一日的匯
率折算為人民幣以確定募集是否達到最低募集金額要求）且基金認購人數(shù)不少
于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可
以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之
日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?br/>金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。
如果基金募集期屆滿，未滿足基金備案條件，或基金募集期內(nèi)發(fā)生不可抗力
使基金合同無法生效，則基金募集失敗?；鸸芾砣藨?yīng)當以其固有財產(chǎn)承擔因募
集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用，并在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳
納的款項，并加計銀行同期存款利息。如基金募集失敗，基金管理人、基金托管
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人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支
付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔。
四、基金的份額面值、認購價格及銷售費用
（一）基金份額面值、認購價格
本基金人民幣份額的發(fā)售面值為人民幣1.00元，美元份額的發(fā)售面值為人
民幣份額的發(fā)售面值按照基金募集期最后一日中國人民銀行公布的人民幣對美
元匯率中間價折算，以美元為單位，計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后
四位。
（二）認購費用
通過直銷機構(gòu)認購本基金A類人民幣份額和A類美元份額不收取認購費；通
過其他銷售機構(gòu)認購本基金A類人民幣份額和A類美元份額的，認購費用由認購
該類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)；C類人民幣份額不收取認購費用。
通過其他銷售機構(gòu)認購本基金A類人民幣份額的具體認購費率如下表：
認購金額（A，萬元） 認購費率
A＜1000 0.80%
A≥1000 每筆1000元
通過其他銷售機構(gòu)認購本基金A類美元份額的具體認購費率如下表：
認購金額（A，萬美元） 認購費率
A＜100 0.80%
A≥100 每筆200美元
基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，A類人民幣份額和A類
美元份額認購費按每筆基金份額認購申請單獨計算。
A類人民幣份額和A類美元份額的認購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金
的市場推廣、銷售、登記等基金募集期間發(fā)生的各項費用。
（三）認購份額的計算
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本基金采用金額認購、全額預(yù)繳的原則。A類人民幣份額和A類美元份額
認購金額包括認購費用（如有）和凈認購金額。
（1）A類人民幣份額和A類美元份額認購份額的計算如下：
1）適用比例費率時：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購金額產(chǎn)生的利息）/該類基金份額發(fā)售面值
2）適用固定金額時：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購金額產(chǎn)生的利息）/該類基金份額發(fā)售面值
3）不收取認購費時：
認購份額＝（認購金額＋認購金額產(chǎn)生的利息）/基金份額發(fā)售面值
上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此誤差產(chǎn)生的收
益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：假定某投資人通過其他銷售機構(gòu)投資10,000元認購本基金A類人民幣
份額，其對應(yīng)認購費率為0.80%，認購金額在募集期產(chǎn)生的利息為3元，則其可
得到的認購份額計算如下：
凈認購金額＝10,000/（1+0.80%）＝9,920.63元
認購費用＝10,000-9,920.63＝79.37元
認購份額＝（9,920.63+3）/1.00＝9,923.63份
即：投資人通過其他銷售機構(gòu)投資10,000元認購本基金A類人民幣份額，
其對應(yīng)認購費率為0.80%，認購金額在募集期產(chǎn)生的利息為3元，可得到9,923.63
份A類人民幣份額（含利息折份額部分）。
（2）C類人民幣份額認購份額的計算如下：
認購份額＝（認購金額＋認購金額產(chǎn)生的利息）/該類基金份額發(fā)售面值
上述計算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此誤差產(chǎn)生的收益
或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：假定某投資人投資10,000元認購本基金C類人民幣份額，認購金額在
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募集期產(chǎn)生的利息為3元，則其可得到的認購份額計算如下：
認購份額＝（10,000＋3）/1.00＝10,003.00份
即：投資人投資10,000元認購本基金C類人民幣份額，認購金額在募集期
產(chǎn)生的利息為3元，可得到10,003.00份C類人民幣份額（含利息折份額部
分）。
（四）申購費用
通過直銷機構(gòu)申購本基金A類人民幣份額和A類美元份額不收取申購費，
通過其他銷售機構(gòu)申購本基金A類人民幣份額和A類美元份額的，申購費用由
申購該類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)；C類人民幣份額不收取申購
費用。
通過其他銷售機構(gòu)申購本基金A類人民幣份額的具體申購費率如下表：
申購金額（A，萬元） 申購費率
A＜1000 0.80%
A≥1000 每筆1000元
通過其他銷售機構(gòu)申購本基金A類美元份額的具體申購費率如下表：
申購金額（A，萬美元） 申購費率
A＜100 0.80%
A≥100 每筆200美元
投資人在同一天多次申購A類人民幣份額和A類美元份額的，根據(jù)單筆申
購基金份額的金額確定每次申購所適用的費率。
A類人民幣份額和A類美元份額申購費用用于本基金的市場推廣、銷售、
登記結(jié)算等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。
（五）申購份額的計算
（1）A類人民幣份額和A類美元份額申購份額的計算如下：
1）適用比例費率時：
凈申購金額＝申購金額/（1+申購費率）
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申購費用＝申購金額-凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/申購當日該類基金份額凈值
2）適用固定金額時：
申購費用＝固定金額
凈申購金額＝申購金額-申購費用
申購份額＝凈申購金額/申購當日該類基金份額凈值
3）不收取申購費時：
申購份額＝申購金額/申購當日該類基金份額凈值
上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人通過其他銷售機構(gòu)投資10,000元申購本基金A類人民幣份額，
其對應(yīng)申購費率為0.80%，假設(shè)申購當日A類人民幣份額凈值為1.0500元，則
可得到的申購份額為：
凈申購金額＝10,000/（1+0.80%）＝9,920.63元
申購費用＝10,000－9,920.63＝79.37元
申購份額＝9,920.63/1.0500＝9,448.22份
即：投資人通過其他銷售機構(gòu)投資10,000元申購本基金A類人民幣份額，
其對應(yīng)申購費率為0.80%，假設(shè)申購當日A類人民幣份額凈值為1.0500元，則
其可得到9,448.22份A類人民幣份額。
（2）C類人民幣份額申購份額的計算如下：
申購份額＝申購金額/申購當日該類基金份額凈值
上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人投資10,000元申購本基金C類人民幣份額，假設(shè)申購當日C
類人民幣份額凈值為1.0500元，則可得到的申購份額為：
申購份額＝10,000/1.0500＝9,523.81份
即：投資人投資10,000元申購本基金C類人民幣份額，假設(shè)申購當日C類
人民幣份額凈值為1.0500元，則其可得到9,523.81份C類人民幣份額。
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（六）贖回費用
本基金A類人民幣份額、C類人民幣份額和A類美元份額的贖回費隨申請
份額持有時間增加而遞減。
本基金A類人民幣份額、C類人民幣份額和A類美元份額的具體贖回費率
如下表：
持有時間（N） 贖回費率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 1.00%
30天≤N＜6個月 0.50%
N≥6個月 0.00%
注：1個月為30天，1年為365天，N為持有期限。
贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
（七）贖回金額的計算
贖回總額＝贖回份額T日該類基金份額凈值
贖回費用＝贖回總額贖回費率
贖回金額＝贖回總額贖回費用
上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財產(chǎn)承擔。
其中，對于投資者通過直銷機構(gòu)認購/申購的C類人民幣份額計提的銷售服
務(wù)費將在投資者贖回相應(yīng)基金份額時隨贖回款一并返還給投資者；對于投資者通
過其他銷售機構(gòu)認購/申購的C類人民幣份額，持續(xù)持有期限超過一年繼續(xù)計提
的銷售服務(wù)費將在投資者贖回相應(yīng)基金份額時隨贖回款一并返還給投資者。在基
金份額贖回的情形發(fā)生時，基金投資者實際收到的款項可能與按披露的基金份額
凈值計算的結(jié)果存在差異。投資者的實際贖回款以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準。
例：某投資人贖回本基金10,000份A類人民幣份額，持有時間為5天，對
應(yīng)的贖回費率為1.50%，假設(shè)贖回當日A類人民幣份額凈值是1.0500元，則其
可得到的贖回金額為：
贖回總額＝10,000×1.0500＝10,500.00元
贖回費用＝10,500.00×1.50%＝157.50元
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贖回金額＝10,500.00-157.50＝10,342.50元
即：投資者贖回本基金10,000份A類人民幣份額，持有時間為5天，對應(yīng)
的贖回費率為1.50%，假設(shè)贖回當日A類人民幣份額凈值是1.0500元，則其可
得到的贖回金額為10,342.50元。
例：某投資人贖回本基金10,000份C類人民幣份額，持有時間超過30天，
但不足180天，對應(yīng)的贖回費率為0.50%，假設(shè)贖回當日C類人民幣份額凈值是
1.2000元，則其可得到的贖回金額為：
贖回總額=10,000×1.2000=12,000.00元
贖回費用=12,000×0.50%=60.00元
贖回金額=12,000.00-60.00=11,940.00元
即：投資者贖回本基金10,000份C類人民幣份額，持有時間超過30天，但
不足180天，假設(shè)贖回當日C類人民幣份額凈值是1.2000元，則其可得到的贖
回金額為11,940.00元。
（八）C類基金份額的銷售服務(wù)費
本基金A類人民幣份額和A類美元份額不收取銷售服務(wù)費，C類人民幣份
額不收取認購/申購費，收取年費率為0.40%的銷售服務(wù)費。本基金銷售服務(wù)費
將專門用于本基金C類人民幣份額的市場推廣、銷售以及C類人民幣份額持有
人的服務(wù)。
在通常情況下，基金銷售服務(wù)費按前一日C類人民幣份額的基金資產(chǎn)凈值
的0.40%的年費率計提。計算方法如下：
H＝E×年銷售服務(wù)費率0.40%÷當年天數(shù)
H為C類人民幣份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為前一日的C類人民幣份額的基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務(wù)費每日計提。
（1）基金管理人直銷機構(gòu)
通過直銷機構(gòu)認購本基金C類人民幣份額不收取銷售服務(wù)費，對于C類人
民幣份額計提的銷售服務(wù)費，在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時，隨
贖回款或清算款一并返還給投資者。
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（2）基金管理人直銷機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)
對于投資者持續(xù)持有期限未超過一年（即365天，下同）的C類人民幣份
額收取的銷售服務(wù)費，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金
托管人發(fā)送基金銷售服務(wù)費劃款指令，在月初5個工作日內(nèi)、按照雙方協(xié)商一致
的方式從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，由基金管理人代付給銷售機構(gòu)。
若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。如后續(xù)約定采用費用自動扣劃后，
基金管理人應(yīng)進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
對于投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類人民幣份額繼續(xù)計提的銷售服務(wù)
費，在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時，隨贖回款或清算款一并返還
給投資者。
五、認購的相關(guān)限制
（一）發(fā)售期內(nèi)本公司代銷機構(gòu)和本公司投資理財中心將同時面向個人投
資者和機構(gòu)投資者發(fā)售本基金，本基金不設(shè)最高認購限額。
（二）在本基金募集期內(nèi)，對于人民幣份額的認購，投資人首次單筆認購的
最低金額為人民幣10元（含認購費（如有），下同），追加認購的單筆最低金
額為人民幣10元，各銷售機構(gòu)對最低認購限額有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的
業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
對于美元份額的認購，投資人首次單筆認購的最低金額為10美元（含認購
費（如有），下同），追加認購的單筆最低金額為10美元，各銷售機構(gòu)對最低
認購限額有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
（三）投資人在發(fā)售期內(nèi)可多次認購本基金；認購申請一經(jīng)銷售機構(gòu)受理,
不可以撤銷。
六、直銷機構(gòu)的開戶與認購流程
1、個人投資者的開戶與認購流程
（1）開戶和認購的時間
基金份額發(fā)售日9：00-17：00（周六、周日及節(jié)假日不受理）
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（2）個人投資者辦理基金賬戶開戶申請時須提交下列材料：
填寫合格并經(jīng)申請人簽字確認的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
本人有效身份證件原件及復(fù)印件；
《傳真交易協(xié)議書》（如個人投資者選擇傳真交易方式）；
《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《非居民金融賬戶涉稅信息盡職
調(diào)查管理辦法》、反洗錢相關(guān)法律法規(guī)要求的各項材料。
（3）個人投資者辦理認購申請時須提交以下材料：
填寫合格并經(jīng)申請人簽字確認的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表》；
資金劃付憑證原件或復(fù)印件；
本人有效身份證件原件及復(fù)印件；
《證券期貨投資者適當性管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)要求的各項材
料。
（4）認購資金的劃撥
個人投資者辦理認購前應(yīng)將足額認購資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入下列本公司指
定的直銷專戶之一：
賬戶戶名：匯豐晉信基金管理有限公司
賬號：310066771018170018526
開戶銀行：交通銀行上海陸家嘴支行
人行大額支付號：301290050828
聯(lián)行號：61201
賬戶戶名：匯豐晉信基金管理有限公司
賬號：446859213754
開戶銀行：中國銀行上海市中銀大廈支行
人行大額支付號：104290003791
聯(lián)行號：40379
賬戶戶名：匯豐晉信基金管理有限公司
賬號：1001190729013314312
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開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
人行大額支付號：102290019077
聯(lián)行號：10011907
賬戶戶名：匯豐晉信基金管理有限公司
賬號：31001520313050008898
開戶銀行：建設(shè)銀行上海市浦東分行
人行大額支付號：105290061008
聯(lián)行號：52440
賬戶戶名：匯豐晉信基金管理有限公司
賬號：216089241510001
開戶銀行：招商銀行上海市分行營業(yè)部
人行大額支付號：308290003020
聯(lián)行號：82051
（5）注意事項：
本投資理財中心不受理投資人以現(xiàn)金方式提出的認購申請；
投資人開立基金賬戶的當天可申請認購，但認購的有效要以基金賬戶開
立成功為前提；
投資人開戶時須預(yù)留銀行賬戶，該銀行賬戶作為投資人贖回、分紅、退
款的結(jié)算賬戶。銀行賬戶的戶名應(yīng)與投資人基金賬戶的戶名一致；
投資人應(yīng)在提交認購申請的當日17：00前將足額認購資金劃至本公司
直銷專戶，否則視同認購無效；
如投資人已劃付認購資金，但逾期未辦理開戶、認購手續(xù)的，視同認購
無效；
投資人T日提交的開戶和認購申請，可于T＋2日到本公司投資理財中
心查詢申請是否被成功受理，或通過本公司客戶服務(wù)中心、本公司網(wǎng)站
查詢；
1）投資人可于基金合同生效后通過投資理財中心或本公司的客戶服務(wù)
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中心、本公司網(wǎng)站查詢認購確認份額；
2）投資理財中心辦理地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號上海國金中心
匯豐銀行大樓17樓；
3）本公司網(wǎng)站：www.hsbcjt.cn
2、機構(gòu)投資者的開戶與認購流程
（1）開戶和認購的時間
基金份額發(fā)售日9：00-17：00（周六、周日及節(jié)假日不受理）。
（2）機構(gòu)投資者辦理基金賬戶開戶申請時須提交下列材料：
填寫合格并在第一聯(lián)加蓋公章和法定代表人（非法人單位則為負責人）
簽章的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
機構(gòu)有效身份證明文件復(fù)印件；
加蓋公章和法定代表人（非法人單位則為負責人）簽章的基金業(yè)務(wù)授權(quán)
委托書原件；
加蓋預(yù)留印鑒的預(yù)留印鑒卡三張；
授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
《傳真交易協(xié)議書》（如機構(gòu)投資者選擇傳真交易方式）；
《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《非居民金融賬戶涉稅信息盡職
調(diào)查管理辦法》、反洗錢相關(guān)法律法規(guī)要求的各項材料。
（3）合格境外機構(gòu)投資者辦理基金賬戶開立申請時，須提交下列材料：
填寫合格并在第一聯(lián)加蓋托管銀行公章或經(jīng)驗證的合格境外機構(gòu)投資
者授權(quán)簽字人簽字的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
合格境外機構(gòu)投資者對托管銀行的授權(quán)委托書；
托管銀行中國大陸的營業(yè)執(zhí)照或者營業(yè)許可證；
加蓋托管銀行公章的托管銀行對授權(quán)經(jīng)辦人的授權(quán)證明；
托管行經(jīng)辦人有效身份證件原件；
合格境外機構(gòu)投資者證券投資業(yè)務(wù)許可證的復(fù)印件，須加蓋托管銀行公
章；
投資額度的審批證明，須加蓋托管銀行公章；
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預(yù)留交易授權(quán)簽字人簽名的印鑒卡三份；
合格境外機構(gòu)投資者對交易授權(quán)簽字人的授權(quán)證明；
《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《非居民金融賬戶涉稅信息盡職
調(diào)查管理辦法》、反洗錢相關(guān)法律法規(guī)要求的各項材料。
基金管理人可根據(jù)中國的法律和法規(guī)、中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定以及不時更新
的《匯豐晉信基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》對上述所需材料進行調(diào)整。
（4）機構(gòu)投資者/合格境外機構(gòu)投資者辦理認購申請時須提交以下材料：
填寫合格并在第一聯(lián)加蓋預(yù)留印鑒的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表》；
資金劃付憑證原件或復(fù)印件；
授權(quán)經(jīng)辦人身份證件原件；
《證券期貨投資者適當性管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)要求的各項材
料。
（5）認購資金的劃撥
使用貸記憑證或電匯等主動付款方式將足額認購資金匯入下列本公司指定
的直銷專戶之一。
賬戶戶名：匯豐晉信基金管理有限公司
賬號：310066771018170018526
開戶銀行：交通銀行上海陸家嘴支行
人行大額支付號：301290050828
聯(lián)行號：61201
賬戶戶名：匯豐晉信基金管理有限公司
賬號：446859213754
開戶銀行：中國銀行上海市中銀大廈支行
人行大額支付號：104290003791
聯(lián)行號：40379
賬戶戶名：匯豐晉信基金管理有限公司
賬號：1001190729013314312
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開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
人行大額支付號：102290019077
聯(lián)行號：10011907
賬戶戶名：匯豐晉信基金管理有限公司
賬號：31001520313050008898
開戶銀行：建設(shè)銀行上海市浦東分行
人行大額支付號：105290061008
聯(lián)行號：52440
賬戶戶名：匯豐晉信基金管理有限公司
賬號：216089241510001
開戶銀行：招商銀行上海市分行營業(yè)部
人行大額支付號：308290003020
聯(lián)行號：82051
（6）注意事項
本投資理財中心不受理投資者以現(xiàn)金方式提出的認購申請；
投資者開立基金賬戶的當天可申請認購，但認購的有效要以基金賬戶開
立成功為前提；
投資者開戶時須預(yù)留銀行賬戶，該銀行賬戶作為投資者贖回、分紅、退
款的結(jié)算賬戶。銀行賬戶的戶名應(yīng)與投資者基金賬戶的戶名一致；
投資者應(yīng)在提交認購申請的當日17：00前將足額認購資金劃至本公司
直銷專戶，否則視同認購無效；
如投資者已劃付認購資金，但逾期未辦理開戶、認購手續(xù)的，視同認購
無效；
投資者T日提交的開戶和認購申請，可于T＋2日到本公司投資理財中
心查詢申請是否被成功受理，或通過本公司客戶服務(wù)中心、本公司網(wǎng)站
查詢；
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投資人可于基金合同生效后通過投資理財中心或本公司的客戶服務(wù)中
心、本公司網(wǎng)站查詢認購確認份額；
投資理財中心辦理地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號上海國金中心匯
豐銀行大樓17樓；
本公司網(wǎng)站：www.hsbcjt.cn
七、清算與交割
（一）本基金合同正式生效前，全部認購資金將被凍結(jié)在本基金募集專戶中，
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，
其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機構(gòu)的記錄為準。
（二）本基金權(quán)益登記由基金注冊登記人在發(fā)售結(jié)束后完成。
八、基金的驗資與基金合同的生效
（一）本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于
2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣（募集資金中的美元應(yīng)以募集期最后
一日的匯率折算為人民幣以確定募集是否達到最低募集金額要求）且基金認購
人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募
說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗
資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
（二）基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)
并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生
效。
（三）基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事
宜予以公告。
（四）如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人將以其固有財
產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投
資者已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息；如基金募集失敗，基金管理人、
基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機構(gòu)為基
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金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔。
九、本次發(fā)售當事人或中介機構(gòu)
（一）基金管理人：匯豐晉信基金管理有限公司
地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心匯豐銀行大
樓17樓
法定代表人：劉鵬飛
電話：021-20376868
傳真：021-20376793
聯(lián)系人：周慧
客戶服務(wù)中心電話：021-20376888
公司網(wǎng)址：www.hsbcjt.cn
（二）基金托管人：交通銀行股份有限公司
名稱：交通銀行股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號
法定代表人：任德奇
電話：021-58781234
傳真：021-58408483
（三）相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
（1）直銷機構(gòu)：
匯豐晉信基金管理有限公司投資理財中心（僅代銷本基金A類人民幣份額）
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心匯豐銀行大
樓17樓
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心匯豐銀
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行大樓17樓
電話：021-20376868
傳真：021-20376989
客戶服務(wù)中心電話：021-20376888
公司網(wǎng)址：www.hsbcjt.cn
（2）代銷機構(gòu)
匯豐銀行（中國）有限公司（僅代銷本基金A類人民幣份額和C類人民幣
份額）
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心匯豐銀
行大樓21樓02-03室，25樓01室，26樓01室，27樓01室，28樓01室，30
樓01室，31樓01室，32樓，33樓，35樓，36樓，37樓，38樓01室
辦公地址：上海市世紀大道8號上海國金中心匯豐銀行大樓22層
法定代表人：王云峰
公司網(wǎng)站：www.hsbc.com.cn
客服電話：95366
（3）注冊登記與過戶機構(gòu)
名稱：匯豐晉信基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心匯豐銀行大
樓17樓
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道8號上海國金中心匯豐銀
行大樓17樓
法定代表人：劉鵬飛
聯(lián)系人：苑忠磊
聯(lián)系電話：021-20376892
（4）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
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住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：陸奇、狄家璐
聯(lián)系人：狄家璐
（5）會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：上海市黃浦區(qū)湖濱路202號領(lǐng)展企業(yè)廣場2座普華永道中心11樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人/首席合伙人：李丹
聯(lián)系電話：021-2323 8888
傳真電話：021-2323 8800
經(jīng)辦注冊會計師：葉爾甸、段黃霖
聯(lián)系人：段黃霖
匯豐晉信基金管理有限公司
2026年3月26日
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