金元順安豐惠債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
金元順安豐惠債券型證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026-04-03
送出日期：2026-04-04
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱金元順安豐惠債券C基金代碼026209
交通銀行股份有限公
基金管理人金元順安基金管理有限公司基金托管人
司
基金合同生效日/
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基金經(jīng)
理的日期基金經(jīng)理蘇利華
證券從業(yè)日期2010-06-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
本基金在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動的投資管理，追求基金資產(chǎn)的長
投資目標
期穩(wěn)健增值，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會
核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)
債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債券、
地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會
允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、
投資范圍定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序
后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，
投資于股票、可交換債券和可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）的合計投資比例為基金
資產(chǎn)的5%-20%，其中投資于境內(nèi)股票的比例不低于基金資產(chǎn)的5%。每個交易日日終
在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金以后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一
年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括
結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適
當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、國債期貨投
主要投資策略
資策略
業(yè)績比較基準中債綜合（全價）指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%
本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基
風險收益特征
金，高于貨幣市場基金。
注：具體投資策略詳見《金元順安豐惠債券型證券投資基金招募說明書》“第九部分、基金的投資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
不適用
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的
比較圖
不適用
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
認購費0.00%
申購費（前收費）0.00%
N＜7天1.50%機構(gòu)投資者
7天≤N＜30天1.00%機構(gòu)投資者
贖回費N≥30天0.00%機構(gòu)投資者
N＜7天1.50%個人投資者
N≥7天0.00%個人投資者
注：
1、投資者認購/申購C類基金份額時不收取認購/申購費用。
2、贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖
回費全額計入基金財產(chǎn)。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.60%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
銷售服務費0.20%銷售機構(gòu)
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用（但法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)
定的除外）；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟
其他費用費；基金份額持有人大會費用；基金的證券/期貨交易費用及因基金投資產(chǎn)生的費
用等；基金的銀行匯劃費用；證券、期貨賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用；按照
國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：
1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金審計費用、
信息披露費為年費用金額，由基金整體承擔，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額
以基金定期報告披露為準。
2、投資者通過直銷機構(gòu)（含基金管理人及其銷售子公司，下同）認購/申購的C類基金份額時計提
的銷售服務費將在投資者贖回相應基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者。
投資者通過直銷機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)認購/申購的C類基金份額，持續(xù)持有期限未超過一年（即365
天，下同）的C類基金份額計提的銷售服務費，逐日累計至每月月末，按月支付；持續(xù)持有期限超過一
年計提的銷售服務費將在投資者贖回相應基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投
資者。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風險有系統(tǒng)性風險、管理風險、流動性風險、本基金的特有風險、稅收風險、本
基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險、技術(shù)風險和其他風險等。
本基金的特有風險包括：1、本基金為債券型基金，投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，
因此，本基金將主要承擔由于市場利率波動造成的利率風險，以及由于信用品種的發(fā)行主體信用惡化造
成的信用風險；本基金為二級債基，投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券（不含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）及可
交換債券的比例合計為基金資產(chǎn)的5%-20%，其中投資于境內(nèi)股票的比例不低于基金資產(chǎn)的5%。在通常
情況下本基金的預期風險水平高于純債基金；2、國債期貨投資風險；3、債券回購風險；4、資產(chǎn)支持
證券投資風險；5、存托憑證投資風險；6、銷售服務費計提與返還機制的相關(guān)風險。
（二）重要提示
本基金系經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2025〕2564號文注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風險。
本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，本基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需
及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注本基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能
解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行
仲裁。仲裁的地點在上海，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有裁定，
仲裁費由敗訴方承擔。《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行
政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見金元順安基金管理有限公司官方網(wǎng)站www.jysa99.com、客服電話：400-666-0666
1、《金元順安豐惠債券型證券投資基金基金合同》；
2、《金元順安豐惠債券型證券投資基金托管協(xié)議》；
3、《金元順安豐惠債券型證券投資基金招募說明書》；
4、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
5、基金份額凈值；
6、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式；
7、其他重要資料。
六、其他情況說明
無。
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