匯豐晉信周期優(yōu)選股票型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
匯豐晉信周期優(yōu)選股票型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年1月27日
送出日期：2026年1月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 匯豐晉信周期優(yōu)選股票 基金代碼 026124
基金簡(jiǎn)稱C 匯豐晉信周期優(yōu)選股票C 基金代碼C 026125
基金管理人 匯豐晉信基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
鄭小兵 - 2018年7月2日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《匯豐晉信周期優(yōu)選股票型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的
投資”了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金在深入的基本面研究的基礎(chǔ)上，通過行業(yè)配置和個(gè)股選擇，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債））、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、信用衍生品、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票（含存托憑證）資產(chǎn)的0-50%）；每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金以后，保持現(xiàn)金或者到
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期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、政策形勢(shì)及證券市場(chǎng)整體走勢(shì)的綜合分析，判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī)進(jìn)行資產(chǎn)配置，確定基金資產(chǎn)在股票、債券等各類別資產(chǎn)之間的投資比例，并根據(jù)各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、股票投資策略 本基金通過自上而下的行業(yè)配置和自下而上的個(gè)股精選相結(jié)合的方法，選擇中長(zhǎng)期有較大發(fā)展空間的優(yōu)勢(shì)行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)配置，同時(shí)挖掘并靈活投資于各行業(yè)中最具有投資價(jià)值的上市公司，尋找具備基本面健康、估值有優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)的合理投資標(biāo)的。 3、債券投資策略 本基金將以優(yōu)化流動(dòng)性管理、分散投資風(fēng)險(xiǎn)為主要目標(biāo)，綜合考慮流動(dòng)性和收益性，適當(dāng)參與債券投資。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 證券化是將缺乏流動(dòng)性但能夠產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)，通過一定的結(jié)構(gòu)化安排，對(duì)資產(chǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益進(jìn)行分離組合，進(jìn)而轉(zhuǎn)換成可以出售、流通，并帶有固定收入的證券的過程。資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析，本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下，采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合，對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 5、國(guó)債期貨投資策略 基金管理人可運(yùn)用國(guó)債期貨，以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在國(guó)債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與國(guó)債期貨的投資，以管理投資組合的利率風(fēng)險(xiǎn)，改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 6、信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的，審慎開展信用衍生品投資，合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí)，本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理，在信用衍生品投資中根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的，參與信用衍生品的投資，以管理投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)敞口為主要目的。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*30%+銀行活期存款利率（稅后）*10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表（若有）
無。
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（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖（若有）
無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購／贖回基金過程中收?。?br/>費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 1.00%
30天≤N＜180天 0.50%
N≥180天 0.00%
認(rèn)購費(fèi)C：本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。
申購費(fèi)C：本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
注：本基金贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為年金額，由基金整體承擔(dān)，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，
且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3、對(duì)于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額，計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者
贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資者；對(duì)于投資者通過
其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額，持續(xù)持有期限超過一年（即365天，下同）繼續(xù)計(jì)提
的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給
投資者。具體的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)算和確認(rèn)方式詳見招募說明書。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
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（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制
度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行
T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波
動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫
可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣
出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-
50%，本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于
港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通
標(biāo)的股票。本基金面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合
規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)、投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)、基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)
險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等，詳見《匯豐晉信周期優(yōu)選股票型證券投資基金招募說明書》"第十七部分
風(fēng)險(xiǎn)揭示"。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友
好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均應(yīng)將爭(zhēng)議提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，仲裁地
點(diǎn)為上海市，按照屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均
具有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.hsbcjt.cn]、客服電話[021-20376888]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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