鵬華現(xiàn)金增利貨幣市場基金收益支付公告
鵬華現(xiàn)金增利貨幣市場基金收益支付公告
公告送出日期：2026年4月27日
1公告基本信息
基金名稱 鵬華現(xiàn)金增利貨幣市場基金
基金簡稱 鵬華現(xiàn)金增利貨幣
基金主代碼 025633
基金合同生效日 2025年12月15日
基金管理人名稱 鵬華基金管理有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《鵬華現(xiàn)金增利貨幣市場基金基金合同》、《鵬華現(xiàn)金增利貨幣市場基金招募說明書》及其更新
收益集中支付日期 2026年4月27日
收益累計期間 自2026年3月25日至2026年4月26日止
2與收益支付相關(guān)的其他信息
累計收益計算公式 投資者累計收益＝Σ投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)，投資者日收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額/該基金當(dāng)日總份額×當(dāng)日總收益（計算結(jié)果以去尾方式保留到“分”）
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 2026年4月28日
收益支付對象 收益累計期間在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊并且在收益累計期間截止日前（不含截止日當(dāng)日）未解約的本基金全部份額持有人。
收益支付辦法 本基金收益支付方式為紅利再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2026年4月27日直接計入其基金賬戶，2026年4月28日起可查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 --
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次收益分配免收手續(xù)費(fèi)。
3其他需要提示的事項(xiàng)
3.1本基金收益“每日計提，按月支付”，收益支付方式為紅利再投資。
3.2當(dāng)日申購的基金份額不享有當(dāng)日收益分配權(quán)益，自下一個工作日
起，享有本基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額享有當(dāng)日收益分配
權(quán)益，自下一個工作日起，不享有本基金的收益分配權(quán)益。
3.3當(dāng)基金份額持有人贖回其持有的基金份額時，按本金支付，贖回
份額當(dāng)期對應(yīng)的收益，于當(dāng)期月度分紅日支付；投資者當(dāng)期分紅日前解約
的情形下，管理人將按照解約日中國人民銀行活期存款基準(zhǔn)利率對該投資
者進(jìn)行收益支付，其實(shí)際投資收益與支付收益的差額（損益）由基金資產(chǎn)
承擔(dān)。
3.4在收益月度支付時，如投資者的累計實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正，則為
基金份額持有人增加相應(yīng)的基金份額；如投資者的累計實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等
于零時，基金份額持有人的基金份額保持不變；如投資者的累計實(shí)際未結(jié)
轉(zhuǎn)收益為負(fù)，則為基金份額持有人縮減相應(yīng)的基金份額，遇投資者剩余份
額不足以扣減的情形，基金管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障基金平穩(wěn)運(yùn)
行，并保留向該投資者追索資金的權(quán)利。
3.5本基金根據(jù)每日基金收益情況，以每萬份基金暫估凈收益為基
準(zhǔn)，為投資者每日計算當(dāng)日暫估收益，并在分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按月集
中支付。本基金每萬份基金暫估凈收益和七日年化暫估收益率與分紅日實(shí)
際每萬份基金凈收益和七日年化收益率可能存在差異。
3.6投資者可通過以下任一途徑咨詢本基金的收益支付詳情：
（1）鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.phfund.com.cn；
（2）鵬華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-6788-533。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2026年4月27日
鵬華現(xiàn)金增利貨幣市場基金收益支付公告.pdf