交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金于2026年非港股通交易日暫停基金交易業(yè)務(wù)的提示性公告
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金于2026年非港股通交易日暫?；鸾灰讟I(yè)務(wù)的提示性公告
為了保障基金平穩(wěn)運(yùn)作、維護(hù)基金份額持有人利益，根據(jù)基金合同、招募說
明書等相關(guān)法律文件的規(guī)定，交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）
決定于2026年相關(guān)非港股通交易日暫停旗下部分基金的交易業(yè)務(wù)（包含申購、
贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù)）。
一、適用基金范圍
序號(hào) 基金名稱 簡稱 基金主代碼
1 交銀施羅德滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金 交銀滬港深價(jià)值精選 519779
2 交銀施羅德創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 交銀創(chuàng)新成長 006223
3 交銀施羅德核心資產(chǎn)混合型證券投資基金 交銀核心資產(chǎn) 006202
4 交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金 交銀港股通央企紅利指數(shù) 025189
5 交銀施羅德港股通優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金 交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選 025298
6 交銀施羅德恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)型證券投資基金 交銀港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù) 024926
7 交銀施羅德中證智選滬深港科技50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 交銀中證智選滬深港科技50ETF 517950
注：1、上述基金的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易
日的交易時(shí)間，但若該交易日為非港股通交易日，則上述基金不開放交易業(yè)務(wù)（包
含申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù)）。
2、上述基金分級(jí)份額同樣適用本次暫停交易規(guī)則。
二、2026年非港股通交易日時(shí)間安排
本公司特此提示，于下表中列示2026年非港股通交易日，上述基金不開放
相關(guān)交易業(yè)務(wù)，提醒投資人應(yīng)提前作好交易安排。
非港股通交易日 滬港通下港股通 深港通下港股通 星期
2026年4月3日 2026年4月3日 星期五
2026年4月7日 2026年4月7日 星期二
2026年5月25日 2026年5月25日 星期一
2026年7月1日 2026年7月1日 星期三
2026年10月19日 2026年10月19日 星期一
2026年12月24日 2026年12月24日 星期四
2026年12月25日 2026年12月25日 星期五
2026年12月31日 2026年12月31日 星期四
數(shù)據(jù)來源：上海證券交易所《關(guān)于2026年滬港通下港股通交易日安排的通知》、
深圳證券交易所《關(guān)于2026年深港通下的港股通交易日有關(guān)安排的通知》。
若非港股通交易日安排發(fā)生變化的，請(qǐng)以上海證券交易所、深圳證券交易所
公告為準(zhǔn)。本公司并有權(quán)將來根據(jù)法律法規(guī)和基金合同約定調(diào)整相關(guān)基金交易業(yè)
務(wù)安排。
投資者可撥打客戶服務(wù)熱線:400-700-5000（免長途話費(fèi)），021-61055000，
或登陸本公司網(wǎng)站www.fund001.com咨詢相關(guān)情況。敬請(qǐng)投資者及早做好交易
安排，避免因假期原因帶來不便。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未
來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自
身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇二六年二月十四日
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金于2026年非港股通交易日暫?；鸾灰讟I(yè)務(wù)的提示性公告.pdf