百嘉百裕成長混合型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
百嘉百裕成長混合型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年12月12日
送出日期：2025年12月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 百嘉百裕成長混合發(fā)起式 基金代碼 025090
下屬基金簡稱 百嘉百裕成長混合發(fā)起式A 下屬基金代碼 025090
基金管理人 百嘉基金管理有限公司 基金托管人 渤海銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
陳鶴明 - 2003年02月01日
注：本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金為混合型基金，在有效控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置，精選具有競爭優(yōu)勢或潛力的優(yōu)質上市公司，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、衍生品（包含股指期貨、國債期貨、股票期權）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具（含同業(yè)存單）、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票及存托憑證、可轉換債券、可交換債券資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，其中投資于港股通標的股票的比
例不超過本基金所投資股票資產(chǎn)的50%。 本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略2、股票投資策略（1）行業(yè)配置策略（2）個股選擇策略（3）港股通標的股票投資策略3、存托憑證的投資策略4、債券投資策略5、可轉換債券投資策略6、資產(chǎn)支持證券投資策略7、證券公司短期公司債券投資策略8、衍生品投資策略
業(yè)績比較基準 中證A500指數(shù)收益率×70%＋中證港股通綜合指數(shù)收益率×10%＋中國債券綜合全價指數(shù)收益率×20%
風險收益特征 本基金為混合型基金，理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金還可投資港股通標的股票。除了需要承擔與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
暫無。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
暫無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M 1.20%
100萬≤M 0.60%
300萬≤M 0.20%
M≥500萬 1000.00元/筆
申購費（前收費） M 1.50%
100萬≤M 0.80%
300萬≤M 0.40%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
N≥180天 0.00%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.20% 基金托管人
審計費用 暫無 會計師事務所
信息披露費 暫無 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關的信息披露費用；基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；投資港股通標的股票的相關費用；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用,按照國家有關規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 相關服務機構
注：1、本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬
戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明書的規(guī)定
或相關公告。
2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特有風險
（1）資產(chǎn)配置風險（2）資產(chǎn)支持證券投資風險（3）投資國債期貨的風險（4）投資港股通
標的股票的風險（5）投資股指期貨特有的風險（6）投資于存托憑證的風險（7）匯率風險（8）
參與融資業(yè)務的風險（9）發(fā)起式基金自動終止的風險
2、市場風險
（1）政策風險（2）經(jīng)濟周期風險（3）利率風險（4）上市公司經(jīng)營風險（5）購買力風險
3、流動性風險
（1）基金申購、贖回安排（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估（3）巨額贖回情
形下的流動性風險管理措施（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在
影響（5）實施側袋機制對投資者的影響
4、管理風險
5、信用風險
6、操作和技術風險
7、合規(guī)性風險
8、稅負增加風險
9、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
10、其他風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人?；甬a(chǎn)
品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金
管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準
確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告及定期報告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址:www.baijiafunds.com.cn]或撥打客服熱線咨詢[客服電
話:400-825-8838]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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