招商瑞錦回報債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公告
招商瑞錦回報債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公告
1、 公告基本信息
基金名稱 招商瑞錦回報債券型證券投資基金
基金簡稱 招商瑞錦回報債券
基金主代碼 024947
基金合同生效日 2025年8月18日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《招商瑞錦回報債券型證券投資基金基金合同》《招商瑞錦回報債券型證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準日 2025年12月31日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第一次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 招商瑞錦回報債券A 招商瑞錦回報債券C
下屬分級基金的交易代碼 024947 024948
截止基準日下屬分級基金的相關(guān)指標
基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0053 1.0038
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 1,189,540.73 825,548.30
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 237,908.15 165,109.66
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.011 0.008
注：根據(jù)本基金發(fā)行文件規(guī)定，本基金每次收益分配比例不低于基準日基金可供分配利潤的20%。截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額=基準日基金可供分配利潤*20%。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2026年1月27日
除息日 2026年1月27日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年1月28日
分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明
1） 選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值日為：2026年1月27日；
2） 紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2026年1月29日。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明
1）本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費；
2） 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。
3、其他需要提示的事項
3.1收益發(fā)放辦法
1）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2026年1月28日自基金托管賬戶劃出。
2）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2026年1月28日直接計入其基金賬戶，并自2026年1月28日起計算持有天數(shù)。2026年1月29日起投資者可以查詢、贖回。
3）權(quán)益登記日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
3.2提示
1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2）本次分紅確認的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者如需修改分紅方式，請務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時間結(jié)束前（即2026年1月26日15:00前）到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
3.3咨詢辦法
1）招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：400-887-9555。
2）招商基金管理有限公司網(wǎng)站：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點及本基金各代銷機構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點（詳見本公司官網(wǎng)）。
招商基金管理有限公司
2026年1月23日
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