鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元貨幣市場基金A/B類份額在中國工商銀行股份有限公司暫停申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資)、新增鑫元貨幣市場基金D類份額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資)并開通“T+0快速贖回業(yè)務(wù)”的公告
鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元貨幣市場基金A/B類份額在中國工商銀行股份有限公司暫停申購（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資）、新增鑫元貨幣市場基金D類份額申購（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資）并開通 “T+0快速贖回業(yè)務(wù)”的公告
為了滿足投資者資金的快速周轉(zhuǎn)需求，提升資金使用效率，鑫元基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“工商銀行”）協(xié)商一致，自2025年8月8日起，鑫元貨幣市場基金A/B類份額（基金代碼：000483/000484）在工商銀行暫停申購（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資），通過工商銀行購買并持有鑫元貨幣市場基金A/B類份額的投資者辦理贖回（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）業(yè)務(wù)不受影響，新增鑫元貨幣市場基金D類份額（基金代碼：023627）在工商銀行的申購、定期定額投資及轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，同時(shí)在工商銀行推出鑫元貨幣市場基金D（以下簡稱“鑫元貨幣D”或“貨幣基金”）的T+0快速贖回業(yè)務(wù)（以下簡稱“快速贖回業(yè)務(wù)”），現(xiàn)將快速贖回業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、快速贖回業(yè)務(wù)
快速贖回業(yè)務(wù)是指根據(jù)投資者與工商銀行簽署的快速贖回服務(wù)協(xié)議的約定，本公司與工商銀行合作共同為投資者提供的流動(dòng)性支持增值服務(wù)。
二、適用范圍
本業(yè)務(wù)適用的基金范圍為鑫元貨幣D（基金代碼：023627），服務(wù)對象為符合相關(guān)法律法規(guī)、基金合同和工商銀行的規(guī)定，在工商銀行指定平臺開立交易賬戶并投資鑫元貨幣D的個(gè)人投資者。
如未來本公司和工商銀行協(xié)商一致調(diào)整快速贖回業(yè)務(wù)的適用范圍的，屆時(shí)將由本公司或工商銀行另行公告。
三、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、快速贖回業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)規(guī)則以投資者與工商銀行簽署的快速贖回服務(wù)協(xié)議的約定為準(zhǔn)。該服務(wù)非法定義務(wù)，快速贖回有條件，依約可暫停。
2、投資者通過工商銀行指定平臺辦理快速贖回業(yè)務(wù)的申請時(shí)間以工商銀行交易系統(tǒng)頁面提示為準(zhǔn)。本公司與工商銀行有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況臨時(shí)暫停快速贖回業(yè)務(wù)或調(diào)整快速贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間，并由本公司或工商銀行另行公告。
3、投資者在工商銀行持有的鑫元貨幣D單個(gè)自然日的快速贖回金額不高于1萬元，具體限額和其他限制規(guī)定以快速贖回服務(wù)協(xié)議的約定為準(zhǔn)。本公司與工商銀行有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整投資者的快速贖回單筆限額、單日限額，并由本公司或工商銀行另行公告。
4、投資者發(fā)起貨幣基金快速贖回業(yè)務(wù)申請，并由墊支行墊付該筆快速贖回對應(yīng)款項(xiàng)后，從投資者發(fā)起快速贖回業(yè)務(wù)申請所屬自然日起（含當(dāng)日），該筆快速贖回款項(xiàng)對應(yīng)基金份額的收益歸墊支行所有。
5、因配合進(jìn)行快速贖回款項(xiàng)墊資收益的劃撥，客戶收益和總份額的查詢時(shí)間可能較普通產(chǎn)品稍有延遲。具體細(xì)則以工商銀行相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
四、快速贖回業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)
投資者使用貨幣基金快速贖回服務(wù)，暫不收取服務(wù)費(fèi)，如有調(diào)整本公司或工商銀行將另行公告。
五、重要提示
1、投資者通過工商銀行辦理快速贖回業(yè)務(wù)的相關(guān)流程應(yīng)遵循工商銀行的有關(guān)規(guī)定，投資者申請快速贖回業(yè)務(wù)前，應(yīng)仔細(xì)閱讀相關(guān)基金的基金合同、招募說明書等法律文件和快速贖回服務(wù)協(xié)議。
2、投資者快速贖回款項(xiàng)由具備資質(zhì)的商業(yè)銀行先行墊付，墊支總額可能根據(jù)實(shí)際情況發(fā)生變化，如墊支總額達(dá)到設(shè)定的限額，本公司和工商銀行將臨時(shí)暫停快速贖回業(yè)務(wù)，并視情況決定是否恢復(fù)該業(yè)務(wù)。
3、本公告與快速贖回服務(wù)協(xié)議不一致的，以投資者實(shí)際簽署的快速贖回服務(wù)協(xié)議約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。投資者申請辦理快速贖回業(yè)務(wù)前，應(yīng)認(rèn)真閱讀有關(guān)快速贖回服務(wù)協(xié)議、相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。
4、本公司和工商銀行可根據(jù)業(yè)務(wù)需要經(jīng)協(xié)商一致對快速贖回業(yè)務(wù)申請限額、業(yè)務(wù)規(guī)則和服務(wù)費(fèi)等進(jìn)行調(diào)整，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和快速贖回服務(wù)協(xié)議的約定進(jìn)行公告或者由工商銀行通過指定平臺通知投資者。
5、本公告僅對在工商銀行開通鑫元貨幣D類份額快速贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明，投資者欲了解鑫元貨幣D的詳細(xì)情況，請登錄本公司網(wǎng)站（www.xyamc.com）認(rèn)真查閱相關(guān)基金合同和最新的招募說明書，或撥打本公司客戶服務(wù)電話4006066188查詢。
六、投資者可通過以下途徑了解或咨詢詳情
1、工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號
法定代表人：廖林
客服電話： 95588
公司網(wǎng)址：www.icbc.com.cn
2、鑫元基金管理有限公司
注冊地址：上海市靜安區(qū)中山北路909號12層
辦公地址：上海市靜安區(qū)中山北路909號12層
法定代表人：龍藝
客戶服務(wù)：4006066188，021-68619600
公司網(wǎng)址：www.xyamc.com
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2025年8月6日
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