廣發(fā)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金分紅公告
廣發(fā)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金分紅公告
公告送出日期：2025年11月12日
1.公告基本信息
基金名稱 廣發(fā)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接
基金
基金簡稱 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼 021399
基金合同生效日 2024年9月3日
基金管理人名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》 及其配套法規(guī)、《廣發(fā)
中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金合同》《廣發(fā)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基
金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
收益分配基準日 2025年10月31日
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第3次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起
式聯(lián)接A 廣發(fā)中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C
下屬分級基金的交易代碼 021399 021400
截止基準日下屬分級
基金的相關指標
基準日下屬分級基金份額凈值
（單位：元） 1.2132 1.2090
基準日下屬分級基金可供分配利
潤（單位：元） 3,084,422.58 1,694,987.96
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.024 0.024
注：根據(jù)本基金合同約定，本基金于每月最后一個工作日對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率
以及基金的可供分配利潤進行評價，評價日核定的基金累計報酬率超過業(yè)績比較基準同期累計報酬率
達到0.1%以上或者每10份基金份額可供分配利潤金額高于0.01元（含）時，基金管理人可進行收益分
配；在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金可以每個月進行一次收益分配。
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年11月14日 除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年11月17日
分紅對象 權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額的全體持有人
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2025年11月14日
的基金份額凈值為計算基準確定。 2025年11月18日起投資者可以查詢。
稅收相關事項的說明 根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3.其他需要提示的事項
?。?）權益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權益。
?。?）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
（3）投資者可以在工作日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含2025年11月14日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過本公司客戶服務電話95105828或020-83936999確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
?。?）投資者通過某一銷售機構(gòu)指定交易賬戶按基金代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機構(gòu)下的基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機構(gòu)下的基金份額的分紅方式，需分別按基金代碼通過各銷售機構(gòu)交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務申請。詳見本公司于2023年2月23日發(fā)布的《廣發(fā)基金管理有限公司關于調(diào)整旗下部分開放式基金分紅方式變更規(guī)則的公告》。
?。?）建議基金份額持有人在修改分紅方式后，在T+2日（申請修改分紅方式之日為T日）后（含T+2日）向銷售網(wǎng)點或本公司確認分紅方式的修改是否成功。
風險提示：本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當性意見的基礎上，根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者欲了解有關分紅的情況，可到辦理業(yè)務的當?shù)劁N售網(wǎng)點查詢，也可以登錄本公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）或撥打本公司客戶服務電話95105828或020-83936999咨詢相關事宜。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2025年11月12日
廣發(fā)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金分紅公告.pdf