泰康宏泰回報(bào)混合型證券投資基金（泰康宏泰回報(bào)混合C份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
泰康宏泰回報(bào)混合型證券投資基金（泰康宏泰回報(bào)混合C份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年12月4日
送出日期：2025年12月5日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 泰康宏泰回報(bào)混合 基金代碼 002767
下屬基金簡稱 泰康宏泰回報(bào)混合C 下屬基金交易代碼 018037
基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2016年6月8日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 桂躍強(qiáng) 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2016年6月8日
證券從業(yè)日期 2007年9月13日
基金經(jīng)理 蔣利娟 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2016年6月8日
證券從業(yè)日期 2008年7月7日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)60個(gè)工作日基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，本基金將根據(jù)基金合同的約定進(jìn)入清算程序并終止，無須召開基金份額持有人大會審議。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
（請投資者閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況）
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，通過合理配置大類資產(chǎn)和精選投資標(biāo)的，力求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、權(quán)證、股指期貨、國債期貨、債券資產(chǎn)（包括但不限于國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債券等）、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、同業(yè)存單、通知存款和其他銀行存款）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的30%。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略：本基金將充分發(fā)揮基金管理人在大類資產(chǎn)配置上的投資研究優(yōu)勢，全面評估證券市場當(dāng)期的投資環(huán)境，并對可以預(yù)見的未來時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況進(jìn)行分析與預(yù)測。在此基礎(chǔ)上，制定本基金在權(quán)益類資產(chǎn)與固定收益類資產(chǎn)上的戰(zhàn)略配置比例，并定期或不定期地進(jìn)行調(diào)整。 2、債券投資策略：本基金主要運(yùn)用的債券投資策略包括久期管理策略、息差策略、信用策略、可轉(zhuǎn)債策略等。久期管理策略即根據(jù)中長期的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢和經(jīng)濟(jì)周期波動趨勢，判斷債券市場的未來走勢，并形成對未來市場利率變動方向的預(yù)期，動態(tài)調(diào)整組合的久期。息差策略即根據(jù)市場利率水平，收益率曲線的形態(tài)以及對利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期，通過采用長期債券和短期回購相結(jié)合，獲取債券票息收益和回購利率成本之間的利差。信用策略即利用內(nèi)部信用評級體系對債券發(fā)行人及其發(fā)行的債券進(jìn)行信用評估，分析違約風(fēng)險(xiǎn)以及合理信用利差水平，識別投資價(jià)值?？赊D(zhuǎn)債策略即選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資。本基金的債券投資策略還包括期限結(jié)構(gòu)配置策略、騎乘策略、個(gè)券精選策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、中小企業(yè)私募債券投資策略等。 3、股票投資策略：在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持資產(chǎn)流動性的前提下，本基金將適度參與權(quán)益類資產(chǎn)的投資，以增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基礎(chǔ)上，同時(shí)考慮投資者情緒、認(rèn)知等決策因素的影響，將影響上市公司基本面和股價(jià)的增長類因素、估值類因素、盈利類因素、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行綜合分析，精選具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和增長潛力、估值合理的上市公司股票進(jìn)行投資，以此構(gòu)建股票組合。 4、其他金融工具的投資策略：本基金以避險(xiǎn)保值和有效管理為目標(biāo)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謹(jǐn)慎適當(dāng)參與股指期貨、國債期貨、權(quán)證及其他金融工具的投資。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 15%*滬深300指數(shù)收益率+80%*中債新綜合財(cái)富（總值）指數(shù)收益率+5%*金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款利率（稅后）
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金與貨幣市場基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：本基金本報(bào)告期末未持有通過港股通交易機(jī)制投資的港股。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金申購起始日為2023年3月15日，2023年度相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算期間為2023年3月15日至2023年
12月31日，圖示業(yè)績表現(xiàn)截止日期2024年12月31日?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0.00%
注：本基金C份額不收取申購費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.30% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 28,000.00元 會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 具體參見《招募說明書》“基金費(fèi)用與稅收”章節(jié)
注：（1）本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)
際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
泰康宏泰回報(bào)混合C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.73%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的主要投資風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等。市場風(fēng)險(xiǎn)即證券市場價(jià)格因受各種因
素的影響而引起的波動，將使本基金資產(chǎn)面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)，本基金的市場風(fēng)險(xiǎn)來源于基金股票資產(chǎn)與債券資
產(chǎn)市場價(jià)格的波動。信用風(fēng)險(xiǎn)即債券發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，或由于債券發(fā)行人信用質(zhì)量降低
導(dǎo)致債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)也包括證券交易對手因違約而產(chǎn)生的證券交割風(fēng)險(xiǎn)。流動性風(fēng)險(xiǎn)即基金
管理人未能以合理價(jià)格及時(shí)變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資者贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于特定投資標(biāo)的流動
性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制等流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來的風(fēng)險(xiǎn)等）。
本基金還面臨特有的投資風(fēng)險(xiǎn)，包括投資股指期貨、國債期貨、參加股票申購、投資存托憑證、投資證
券公司短期公司債券、中小企業(yè)私募債券等帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資科創(chuàng)板，會面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)
險(xiǎn)。
此外，本基金可能還面臨管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)等。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.tkfunds.com.cn，基金管理人的全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話為
4001895522。
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
爭議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，任何一方當(dāng)事人均有權(quán)將爭議提交華南國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會當(dāng)時(shí)有效的
仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁的地點(diǎn)為深圳市，仲裁裁決是終局的，并對各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決
另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，及時(shí)關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)出具的適當(dāng)性意見，
各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必然一致，銷售機(jī)構(gòu)的適當(dāng)性匹配意見并不表明對基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出
實(shí)質(zhì)性判斷或者保證?；鸷贤嘘P(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級因考慮因素不同而存在差異。投資
者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)
險(xiǎn)，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
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