長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金（A類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金（A類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年10月30日
送出日期：2025年10月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起A 基金代碼 016993
基金管理人 長(zhǎng)江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2022年12月14日 上市交易所及上市日期 -
基金類(lèi)型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 其他開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)，每份基金份額自最短持有期到期日起（含當(dāng)日）可以辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。詳見(jiàn)本表注（2）
基金經(jīng)理 柳祚勇 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年12月14日
證券從業(yè)日期 2008年06月30日
基金經(jīng)理 諸勤秒 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年10月30日
證券從業(yè)日期 2009年10月15日
其他 《基金合同》生效日起3年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，基金合同自動(dòng)終止，同時(shí)不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。
注：（1）長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金簡(jiǎn)稱(chēng)"本基金"；
（2）本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置9個(gè)月的最短持有期。在最短持有期內(nèi)，該份基金份額不辦理贖回
或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。每份基金份額自最短持有期到期日起（含當(dāng)日）可以辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
對(duì)于每份基金份額，最短持有期到期日指自基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）、基金份額申購(gòu)確認(rèn)
日（對(duì)申購(gòu)份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）9個(gè)月后的月度對(duì)日。
如該對(duì)日不存在，則對(duì)日調(diào)整至該對(duì)應(yīng)月度的最后一日；如該對(duì)日為非工作日，則順延至下一工作
日。
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二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
具體請(qǐng)查閱本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》“基金的投資”部分了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極主動(dòng)的管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券的比例合計(jì)不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%；每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金的主要投資策略包括：1、資產(chǎn)配置策略；2、債券和資產(chǎn)支持證券投資策略；3、股票投資策略；4、國(guó)債期貨投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債-綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
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（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：本基金基金合同生效日為2022年12月14日，基金合同生效當(dāng)年的基金凈值增長(zhǎng)率及同期業(yè)績(jī)
比較基準(zhǔn)收益率按當(dāng)年實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)基金過(guò)程中收?。?br/>費(fèi)用類(lèi)型 金額(M) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
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申購(gòu)費(fèi)(前收費(fèi)) M 0.60%
100萬(wàn)元≤M 0.40%
300萬(wàn)元≤M 0.20%
M≥500萬(wàn)元 1000.00元/筆 按筆收取
申購(gòu)費(fèi)：
投資人如果有多筆申購(gòu)，A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)按每筆A類(lèi)基金份額申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
贖回費(fèi)：
本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)置9個(gè)月最短持有期，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回或
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。自最短持有期到期日起（含當(dāng)日），可以辦理基金份額的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因此，本
基金不收取贖回費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.70% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 60,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 基金運(yùn)作過(guò)程中可能發(fā)生的其他費(fèi)用詳見(jiàn)本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》"基金費(fèi)用與稅收"部分。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：（1）本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；（2）審計(jì)費(fèi)用、信
息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用。上表中的審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)年金額為編
制日所在年度的初始預(yù)估值，實(shí)際由基金資產(chǎn)承擔(dān)的審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)可能與預(yù)估值存在差異，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.84%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次
基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、策略風(fēng)
險(xiǎn)、其它風(fēng)險(xiǎn)及特有風(fēng)險(xiǎn)等。
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1、特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金為債券型證券投資基金，本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。因此，
本基金需要承擔(dān)債券市場(chǎng)整體下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用
風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資。
1）與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
主要包括特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
2）與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
主要包括資產(chǎn)支持證券信用增級(jí)措施相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
3）其他風(fēng)險(xiǎn)
主要包括政策風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)生不可抗力事件的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
（3）本基金將國(guó)債期貨納入到投資范圍中，國(guó)債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具
有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。同時(shí)，國(guó)債期貨
采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，如果沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給基
金凈值帶來(lái)重大損失。
（4）本基金為發(fā)起式基金，《基金合同》生效日起3年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億
元的，基金合同自動(dòng)終止，同時(shí)不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。若屆時(shí)的法
律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)
有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
（5）其他特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金的特有投資風(fēng)格和決策過(guò)程決定了本基金具有許多其它的特有風(fēng)險(xiǎn)。
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（1）每份基金份額最短持有期鎖定持有的風(fēng)險(xiǎn)
本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)置9個(gè)月最短持有期，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回或
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。自最短持有期到期日起（含當(dāng)日），可以辦理基金份額的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。提示投資
者注意本基金的申購(gòu)贖回安排和相應(yīng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，合理安排投資計(jì)劃。
（2）投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
根據(jù)《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》的相關(guān)要求，基金管理人對(duì)本基金所投資或持有的基金資產(chǎn)實(shí)施
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，也會(huì)審慎評(píng)估所投資資產(chǎn)的流動(dòng)性，并針對(duì)性制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，因此本
基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也可以得到有效控制。
本基金為債券型基金，擬投資市場(chǎng)為中國(guó)上海證券交易所、中國(guó)深圳證券交易所以及中國(guó)銀行
間市場(chǎng)，所投資資產(chǎn)為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及
其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、
可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、
同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但
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須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。上述市場(chǎng)均屬于發(fā)展成熟、交易活躍的交易場(chǎng)所，上述金融工具也
具有較強(qiáng)的流動(dòng)性，標(biāo)的資產(chǎn)大部分為標(biāo)準(zhǔn)化金融工具，一般情況下具有較好的流動(dòng)性。
本基金嚴(yán)格控制投資于流動(dòng)受限資產(chǎn)和不存在活躍市場(chǎng)需要采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值的投資
品種的比例。除此之外，本基金管理人將根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)實(shí)條件，制定出現(xiàn)金持有量的上下限計(jì)
劃，在該限制范圍內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金比例調(diào)控或現(xiàn)金與證券的轉(zhuǎn)化。本基金管理人會(huì)進(jìn)行標(biāo)的的分散化投
資并結(jié)合對(duì)各類(lèi)標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)期流動(dòng)性合理進(jìn)行資產(chǎn)配置，以防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（3）巨額贖回情形下的主要流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回、部分延
期贖回、暫停贖回或延期辦理贖回申請(qǐng)。
1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請(qǐng)時(shí)，按正常贖回程序執(zhí)行。
2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回
申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不
低于上一開(kāi)放日基金總份額的10%的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，
應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶(hù)贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回部分，
投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開(kāi)放
日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷(xiāo)。延期
的贖回申請(qǐng)與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下一開(kāi)放日的該類(lèi)基金份額凈值為基礎(chǔ)
計(jì)算贖回金額，以此類(lèi)推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人
未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
3）暫停贖回：連續(xù)2個(gè)開(kāi)放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有必要，可暫
停接受基金的贖回申請(qǐng)；已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過(guò)20個(gè)工作日，并
應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。
4）延期辦理贖回申請(qǐng)：若本基金發(fā)生巨額贖回且單個(gè)基金份額持有人的贖回申請(qǐng)超過(guò)前一開(kāi)放
日基金總份額10%以上的，基金管理人認(rèn)為支付該基金份額持有人的全部贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因
支付該基金份額持有人的全部贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)，可
以延期辦理贖回申請(qǐng)：
①對(duì)于該基金份額持有人當(dāng)日贖回申請(qǐng)超過(guò)前一開(kāi)放日基金總份額10%以上的部分，基金管理
人可以延期辦理贖回申請(qǐng)。基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇
取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷(xiāo)；選擇延期贖回的，當(dāng)日未獲受理的贖回申請(qǐng)
將與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下一開(kāi)放日的該類(lèi)基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回
金額，以此類(lèi)推，直到全部贖回為止。如基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，基金份
額持有人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
②對(duì)于該基金份額持有人當(dāng)日贖回申請(qǐng)未超過(guò)上述比例的部分，基金管理人可以根據(jù)前述全額
贖回或部分延期贖回的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請(qǐng)一并辦理。
（4）備用流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具
在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下，可由基金經(jīng)理發(fā)起，經(jīng)基金投資決策委員會(huì)決策，基金
管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，依照法律法規(guī)、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
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制度及《基金合同》的約定，綜合運(yùn)用各類(lèi)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)贖回申請(qǐng)等進(jìn)行適度調(diào)整，作
為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助措施，包括但不限于：
1）延期辦理巨額贖回申請(qǐng)；
2）暫停接受贖回申請(qǐng)；
3）延緩支付贖回款項(xiàng)；
4）暫?；鸸乐?；
5）擺動(dòng)定價(jià)；
6）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制；
7）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。
由于采取上述除第5）、6）項(xiàng)以外的備用流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，可能造成贖回申請(qǐng)延期辦理、
增加贖回成本等，從而使基金投資人產(chǎn)生一定資金損失；由于采取上述第5）項(xiàng)擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，基
金投資人需承擔(dān)基金申購(gòu)和贖回時(shí)基金份額凈值被攤薄的成本。
在實(shí)際運(yùn)用各類(lèi)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具時(shí)，可能對(duì)投資人有以下潛在影響：投資人的部分或全部
贖回申請(qǐng)可能被拒絕，同時(shí)投資人完成基金贖回時(shí)的基金份額凈值可能與其提交贖回申請(qǐng)時(shí)的基金
份額凈值不同；投資人接收贖回款項(xiàng)的時(shí)間將可能比一般正常情形下有所延遲；投資人沒(méi)有可供參
考的基金份額凈值，同時(shí)贖回申請(qǐng)可能被延期辦理或被暫停接受，或被延緩支付贖回款項(xiàng)等。
側(cè)袋機(jī)制是一種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專(zhuān)門(mén)的側(cè)袋賬戶(hù)進(jìn)行處置清算，并
以處置變現(xiàn)后的款項(xiàng)向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)。但基金啟用側(cè)袋
機(jī)制后，側(cè)袋賬戶(hù)份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶(hù)份額
正常開(kāi)放贖回，因此啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時(shí)持有主袋賬戶(hù)
基金份額和側(cè)袋賬戶(hù)基金份額，側(cè)袋賬戶(hù)基金份額不能贖回，其對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有不確
定性，最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估值，基金
份額持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶(hù)份額的基金份額凈值，即便基金管理人在基金定
期報(bào)告中披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的承諾，
因此對(duì)于特定資產(chǎn)的公允價(jià)值和最終變現(xiàn)價(jià)格，基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶(hù)運(yùn)作情況合理確定申購(gòu)政策,因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制后主袋賬戶(hù)份額存
在暫停申購(gòu)等申購(gòu)受限的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)以主袋賬戶(hù)資產(chǎn)為基準(zhǔn)。
基金業(yè)績(jī)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以主袋賬戶(hù)資產(chǎn)為基準(zhǔn)，因此本基金披露的業(yè)績(jī)指標(biāo)不能反映投資人同時(shí)持有的
主袋賬戶(hù)和側(cè)袋賬戶(hù)基金份額的真實(shí)價(jià)值及變化情況。
具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金《招募說(shuō)明書(shū)》“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分的具體內(nèi)容。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
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定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)
更新；其他信息發(fā)生變更的，基金管理人將至少每年更新一次。基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再
更新基金產(chǎn)品資料概要。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)
確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.cjzcgl.com][客服電話(huà)4001-166-866]
●《長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有期債
券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》、《長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)
議》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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