易方達(dá)安心回饋混合型證券投資基金（易方達(dá)安心回饋混合C）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)安心回饋混合型證券投資基金（易方達(dá)安心回
饋混合C）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026年2月11日
送出日期：2026年2月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)安心回饋混合基金代碼001182
下屬基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)安心回饋混合C下屬基金代碼016594
易方達(dá)基金管理有限公中國(guó)工商銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日2015-05-29
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
2022-04-30
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理李中陽(yáng)
證券從業(yè)日期2015-06-25
注：2022年9月13日起，本基金增設(shè)安心回饋混合C。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金主要投資于固定收益類資產(chǎn)，并通過(guò)較靈活的資產(chǎn)配置，力爭(zhēng)
投資目標(biāo)
實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的國(guó)債、央行票據(jù)、地方
政府債、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、
可轉(zhuǎn)換債券（含可分離型可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券、證券公司短期
公司債券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等
固定收益類資產(chǎn)，股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)
或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、權(quán)證等權(quán)益類品種以及法律法規(guī)或
投資范圍中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)
規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可
以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于固定收
益類資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的60%；投資于權(quán)益類資產(chǎn)不高于基金
資產(chǎn)凈值的40%；現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不
低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)
收申購(gòu)款等。
1、本基金將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，綜合考量各類資產(chǎn)的市場(chǎng)容量等
主要投資策略因素，確定資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例。2、本基金在債券投資上主要通過(guò)久
期配置、類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置和個(gè)券選擇四個(gè)層次進(jìn)行投資管理；
本基金將選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資；本基金將對(duì)
資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上，判斷利差空間，通過(guò)杠桿操作放大組
合收益。3、本基金將適度參與股票資產(chǎn)投資。本基金股票投資部分主
要采取“自下而上”的投資策略，精選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資。同時(shí)，本
基金可選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。
滬深300指數(shù)收益率×25%+中債新綜合指數(shù)收益率×70%+金融機(jī)構(gòu)
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
人民幣活期存款基準(zhǔn)利率（稅后）×5%
本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
基金，高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
注：投資者可閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：本基金份額增設(shè)當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表
現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
贖回費(fèi)0天
7天≤N≤29天0.50%
N≥30天0.00%
注：本基金C類基金份額在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，在持有期間收取銷售服務(wù)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.60%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.20%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率0.40%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額85,100.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估
值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.21%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金
每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)
率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；個(gè)別證券特有
的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、
啟用側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等）；本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征
的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)；
因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)；如果本基金投資中小企業(yè)私募債、證券公司短期公
司債券、科創(chuàng)板股票、存托憑證等品種，可能給本基金帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理，詳見(jiàn)《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達(dá)安心回饋混合型證券投資基金（易方達(dá)安心回饋混合C）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf