易方達全球成長精選混合型證券投資基金（QDII）（易方達全球成長精選混合（QDII）C（人民幣份額））基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達全球成長精選混合型證券投資基金（QDII）（易
方達全球成長精選混合（QDII）C（人民幣份額））
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026年2月11日
送出日期：2026年2月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達全球成長精選混
基金簡稱基金代碼012920
合（QDII）
易方達全球成長精選混
下屬基金簡稱合（QDII）C（人民幣份下屬基金代碼012922
額）
易方達基金管理有限公
基金管理人基金托管人寧波銀行股份有限公司
司
美國北美信托銀行
無
境外投資顧問境外托管人The Northern Trust
Company
基金合同生效日2022-01-11
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2022-01-11
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理鄭希
證券從業(yè)日期2006-07-07
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標在控制風險的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期增值。
本基金可投資于境內(nèi)市場和境外市場。
境內(nèi)市場投資工具，包括依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板以及其他
依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地
方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資
券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等），資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行
投資范圍
存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具（包括股指期貨、國債期
貨、股票期權(quán)等），以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他
金融工具。
境外市場投資工具，包括已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘
錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證
和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證，前述國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登
記注冊的公募基金，政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支
持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的
證券，銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、
回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具，與固定收益、股權(quán)、信用、
商品指數(shù)、基金等標的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品，遠期合約、互換及
經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨，內(nèi)地
與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票（以
下簡稱“港股通股票”），以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資
的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：權(quán)益類資產(chǎn)（含普通股、優(yōu)先股、境內(nèi)存托
憑證、全球存托憑證、美國存托憑證等）占基金資產(chǎn)的比例為
60%-95%；保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以
內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購
款等。
本基金可投資全球市場，包括境內(nèi)市場和境外不同國家或地區(qū)市場。
本基金投資于境外市場的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于20%，本基金
投資于境內(nèi)市場的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于20%。香港市場可通
過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場
交易互聯(lián)互通機制進行投資。
本基金基于定量與定性相結(jié)合的宏觀及市場分析，確定組合中股票、
債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。在進行國別或地區(qū)配置
時，本基金可參考基金管理人對相關(guān)國家或地區(qū)企業(yè)投資價值的判斷、
相關(guān)國家或地區(qū)政治經(jīng)濟因素及基金管理人對相關(guān)國家或地區(qū)的相對
主要投資策略
估值水平的判斷等因素。在權(quán)益類品種投資方面，本基金將通過定性
和定量相結(jié)合的分析方法，重點關(guān)注企業(yè)的發(fā)展空間和成長性，優(yōu)選
具備持續(xù)性競爭優(yōu)勢、具備良好成長性的公司。在債券投資方面，本
基金主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理。
中證800指數(shù)收益率×65%+標普全球1200指數(shù)（使用估值匯率折算）
業(yè)績比較基準
收益率×20%+中債總指數(shù)收益率×15%
本基金為混合基金，理論上其預期風險與預期收益水平低于股票基金，
高于債券基金和貨幣市場基金。
風險收益特征本基金可投資境外市場，除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險
之外，本基金還面臨匯率風險、國家/地區(qū)風險等境外投資面臨的特有
風險。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
區(qū)域配置圖表
注：餅狀圖的扇區(qū)占比為本基金在每個國家（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資占本基
金在各個國家（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資之和的比重；右側(cè)數(shù)值為本基金在每
個國家（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)凈值比例。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：基金合同生效當年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
0天
贖回費7天≤N≤29天0.50%
N≥30天0.00%
注：本基金C類基金人民幣份額在投資者申購時不收取申購費用，在持有期間收取銷售服務
費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率1.20%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費年費率0.20%基金托管人
銷售服務費年費率0.40%銷售機構(gòu)
審計費用年費用金額85,100.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.86%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率+其他運作費用合計占基金
每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務費率為基金現(xiàn)行費
率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者投資本基金可能遇到的特有風險包括但不限于:（1）權(quán)益類資產(chǎn)投資比例較高且
相對穩(wěn)定而面臨的風險；（2）本基金不必然投資于港股，以及可能較為集中投資于部分國
家或地區(qū)的風險；（3）按照基金投資策略投資可能無法盈利甚至虧損的風險；（4）通過內(nèi)
地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港市場股票而面臨的港股通機制風險；（5）
境外投資額度不足或受政策影響可能產(chǎn)生的風險。此外，本基金還面臨全球投資的特殊風險，
包括但不限于國家/地區(qū)風險、法律和政治風險、匯率風險、會計制度風險、稅務風險、引
入境外托管人的相關(guān)風險以及開通外幣認購、申購和贖回業(yè)務的相應風險等；投資風險，包
括但不限于投資股票、債券、衍生品、存托憑證、資產(chǎn)支持證券以及證券借貸/正回購/逆回
購等的相關(guān)風險；以及管理風險、流動性風險、運作風險、政策變更風險、基金法律文件中
涉及基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致的風險、不可抗力風險等。
本基金可能遇到的風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達全球成長精選混合型證券投資基金（QDII）（易方達全球成長精選混合（QDII）C（人民幣份額））基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf