創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月定期開放債券型
發(fā)起式證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年12月24日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準(zhǔn)日
截止收益分配基準(zhǔn)
日的相關(guān)指標(biāo)
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：元）
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：元）
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)
算的應(yīng)分配金額（單位：元）
創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月
009386
2020年07月31日
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
中信銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)
作管理辦法》《創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證
券投資基金基金合同》《創(chuàng)金合信泰享39個(gè)月定期開放債券型
發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等
2025年12月19日
1.0476
367,904,690.36
-
0.06
本次分紅為2025年度的第4次分紅
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對象
2025年12月25日
-（場內(nèi)）
2025年12月29日
權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金全體基
金份額持有人。
2025年12月25日（場外）
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2025年
12月25日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利
再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2025年12月26日直接劃入其基金
賬戶，2025年12月29日起投資者可以查詢、贖回。
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的
基金收益，暫免征收所得稅。
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額
享有本次分紅權(quán)益。
（2）本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者
如需修改分紅方式，請務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前（即2025年12月24日15:00前）到
銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一個(gè)工作日超過交易時(shí)間提交的修改分紅方式的申
請對本次收益分配無效。對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金
紅利方式。
（3）投資者可訪問本公司網(wǎng)站www.cjhxfund.com或撥打客服熱線400-868-0666咨詢相關(guān)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，
不會降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投
資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書及相關(guān)公告。
特此公告。
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
2025年12月24日
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